业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为961,307,941.08元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元，A股每股派0.15元，共派8433.30万元[3][5] - 2023年回购股份成交99,506,683.98元，二者占净利润56.61%[3] - 2024年4月16日董事会通过议案，待股东大会审议[4][6][7] 股本情况 - 截止2023年12月31日公司总股本5.887亿股，扣除回购2648万股[3]

担保情况 - 公司拟对子公司最高担保25亿元，子公司拟对公司及其他子公司最高担保10亿元[3][4] - 皇马科技对皇马尚宜实际担保余额5.2亿元，绿科安对皇马尚宜实际担保余额0.6亿元[3] - 皇马科技对皇马开眉客预计担保不超17亿元，占净资产61.60%；对皇马尚宜预计担保不超8亿元，占比29.01%[4][5] - 截至披露日，公司及全资子公司对外担保总额为0，公司及绿科安为皇马尚宜担保总额58000万元，占净资产21.03%[13] - 2024年4月16日担保议案通过董事会审议，待股东大会审议[4] 子公司业绩 - 浙江绿科安2023年末总资产111241.45万元，净资产80858.51万元，营收77487.89万元，净利润10570.51万元[8] - 浙江尚宜皇马2023年末总资产190335.49万元，净资产60993.31万元，营收112849.18万元，净利润21503.99万元[8] - 浙江皇马特研院2023年末总资产1253.58万元，净资产1238.83万元，营收134.65万元，净利润126.03万元[8] - 浙江皇马化工贸易2023年末总资产6464.67万元，净资产1415.09万元，营收29050.88万元，净利润 - 162.06万元[8] - 浙江皇马开眉客2023年末总资产15951.42万元，净资产9915.81万元，营收0万元，净利润 - 61.98万元[8]

审计情况 - 审计公司对皇马科技2023年度汇总表审计，认为符合规定如实反映情况[4][10] 关联资金往来 - 浙江绿科安2023年初余额16405.97万元等[14] - 浙江皇马尚宜2023年初余额100343.95万元等[14] - 浙江皇马化工贸易2023年初余额4.78万元等[14] - 浙江皇马开眉客2023年初余额1.11万元等[14] - 其他关联资金2023年初余额116755.81万元等[14]

人员情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[2] 质量与合规 - 项目相关人员近三年无不良诚信记录[3] - 公司及人员无影响独立性情形[4] - 2023年重大事项咨询无意见分歧[5][6] - 2023年质量管理措施有效执行[6] 审计工作 - 2023年制定合理审计方案并按时提交工作[7] - 配备专属审计团队，核心成员经验资质优[8] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿，近三年未担责[10]

公司基本信息 - 公司于2017年7月21日获批发行5000万股人民币普通股，8月24日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币58870万元[6] - 公司经营范围中年产氮气（压缩的）110Nm³/h，壬基酚聚氧乙烯醚500吨/年[10] - 公司设立时向全体发起人发行3100万股普通股，股本总额3100万元[12] - 公司股份总数为58870万股，均为普通股，每股面值人民币1元[13] 股权结构 - 发起人王伟松持股1950万股，占比63%[12] - 发起人马夏坤、王新荣、李永翔持股均为310万股，各占比10%[12][13] - 发起人王根苗、叶根灿、余渊荣持股均为60万股，各占比1.9%[13] - 发起人林尧根持股40万股，占比1.3%[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况可诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 特定情况公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 召集人应按规定时间公告通知各股东[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[77] - 特定人员可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] 财务与分红 - 公司按规定时间报送财报[97][98] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[109][110][112] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[117][119][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[122] - 本章程自2024年4月股东大会审议通过之日起生效施行[131]

公司设立与股本 - 公司于2003年5月30日经浙江省市场监督管理局核准设立登记[2] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为3100万股，股本总额3100万元[2] - 公司股份总数为58,870万股，每股面值人民币1元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等人员及持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内所得收益归公司所有[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构向法院诉讼[7] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] 董事会相关 - 董事会第（七）项职权需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[17] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[20] - 新增董事会提名委员会和薪酬与考核委员会[19] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[22] - 监事会接受合计持有公司1%以上股份股东书面请求，可对董事、高管提起诉讼[22] 公司运营与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[24] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[25] 公司章程与制度 - 公司于2024年4月16日召开第七届董事会第十次会议，审议通过修改公司章程及内控制度议案[1] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议通过[29] - 公司多项内部控制制度需提交股东大会审议通过[31]

现金管理情况 - 现金管理种类含理财产品、资管计划等[2] - 本次现金管理金额不超10亿元[2] - 决议有效期最长不超十三个月[4] 决策情况 - 第七届董事会第十次会议通过现金管理议案[2] - 董事会表决9名同意，无反对和弃权[5] 风险防控与监督 - 公司针对现金管理项目防范多种风险[6] - 内部审计部门审计监督资金使用保管[6] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[6] 影响与目的 - 本次现金管理不影响主营业务等，提高资金效率和收益[7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为18.94亿元，较2022年减少13.21%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，较2022年减少31.94%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.95亿元，较2022年减少7.90%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，较2022年减少33.32%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为27.58亿元，较2022年末增加9.16%[19] - 2023年末总资产为34.18亿元，较2022年末增加3.39%[19] - 2023年基本每股收益0.57元/股，较2022年的0.82元/股减少30.49%[20] - 2023年加权平均净资产收益率12.35%，较2022年的19.73%减少7.38个百分点[20] - 2023年非经常性损益合计29,947,408.42元，2022年为157,090,204.60元，2021年为155,846,444.71元[23] - 报告期末，公司资产总额34.18亿元，同比增长3.39%，净资产27.58亿元，同比增长9.16%[52] - 报告期内，公司实现营业收入18.94亿元，比上年同期减少13.21%[52] - 归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，比上年减少31.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.95亿元，比上年减少7.90%[52] - 营业成本14.28亿元，比上年同期减少14.56%；销售费用880.16万元，比上年同期减少2.75%；管理费用5564.09万元，比上年同期减少11.52%[53] - 财务费用 -53.16万元，比上年同期增长97.50%；研发费用7341.88万元，比上年同期减少26.94%[53] - 经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，比上年同期减少33.32%；投资活动产生的现金流量净额 -1.13亿元，比上年同期减少20.83%[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1.59亿元，比上年同期增长45.04%[54] - 销售费用880.16万元，同比降2.75%；管理费用5564.09万元，同比降11.52%；研发费用7341.88万元，同比降26.94%；财务费用 -53.16万元，同比增97.50%[62] - 本期费用化研发投入7341.88万元，研发投入总额占营业收入比例3.88%，研发投入资本化比重为0[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为320,534,820.77元，上期数为480,716,960.41元，变动比例为-33.32%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-112,921,576.05元，上期数为-93,453,120.94元，变动比例为-20.83%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-159,013,181.11元，上期数为-289,331,646.39元，变动比例为45.04%[65] - 交易性金融资产本期期末数为0元，上期期末数为121,183,013.11元，变动比例为-100.00%[66] - 应收款项融资本期期末数为75,632,327.24元，上期期末数为55,622,034.41元，变动比例为35.98%[66] - 其他应收款本期期末数为726,420.32元，上期期末数为33,015,954.68元，变动比例为-97.80%[66] - 无形资产本期期末数为251,357,792.25元，上期期末数为144,224,165.96元，变动比例为74.28%[66] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为139,167,415.86元，上期期末数为53,976,518.75元，变动比例为157.83%[66] - 库存股本期期末数为310,566,849.91元，上期期末数为211,046,875.78元，变动比例为47.16%[66] - 报告期内投资额14,050万元，上年同期投资额450万元，投资额增减变动数13,600万元，增减幅度3,022.22%[104] - 2023年度每10股派息1.50元（含税），现金分红金额（含税）8433.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.00%[155] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为9950.668398万元，合计分红金额（含税）18383.968398万元，占比56.61%[155] - 2023年度分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为32472.828129万元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料和化学制品制造业营业收入18.92亿元，营业成本14.27亿元，毛利率24.56%，营收同比降13.21%，成本同比降14.49%，毛利率增加1.14个百分点[55] - 大品种板块生产量6792.58吨，销售量8229.73吨，库存量438.13吨，生产量同比降83.50%，销售量同比降79.73%，库存量同比降76.64%[57] - 小品种板块生产量133317.30吨，销售量133146.48吨，库存量13264.06吨，生产量同比增8.81%，销售量同比增10.02%，库存量同比增1.30%[57] - 前五名客户销售额2.55亿元，占年度销售总额13.47%，关联方销售额为0[60] - 前五名供应商采购额5.80亿元，占年度采购总额48.69%，关联方采购额为0[61] - 国内销售营业收入16.02亿元，营业成本12.28亿元，毛利率23.35%，营收同比降10.49%，成本同比降11.52%，毛利率增加0.89个百分点[55] - 国外销售营业收入2.91亿元，营业成本2.00亿元，毛利率31.21%，营收同比降25.72%，成本同比降29.14%，毛利率增加3.32个百分点[55] - 化学原料和化学制品制造原材料成本12.19亿元，占总成本85.39%，较上年同期降17.00%[59] - 自销营业收入1,892,058,865.67元，营业收入比上年增减-13.22%[101] 公司经营策略调整 - 2023年公司围绕“市场是命、效益是魂”工作总方向，调整经营策略聚焦高盈利小品种产品[27] - 2023年公司以“未来工厂”创建为契机，深化“1+1+N+X”管理体系建设，实施“十大应用场景”建设[27] - 子公司扎实推进安全环保标准化体系建设，坚守安全环保法律底线[27] - 2023年要实现二期三万吨部分产能投产运行，绿科安退出大品种减水剂板块产品生产，皇马开眉客年产33万吨项目（一期）动工建设[28] - 2023年上半年公司主动退出大品种减水剂板块产品生产，积极开拓成长性产品[52] - 2024年公司要全方位夯实“六位一体”推动市场长效机制，皇马尚宜和绿科安发挥产能创造效益，推行“大班制”统一管理模式[114] - 公司要稳固拓展“两湾一带”区域市场和外贸市场，抓好广州、上海两个办事处建制，招聘培养业务员及外贸人才[115] 行业情况 - 截至2022年，国内TOP10生产企业的产能占比约58%，较2018年增长16pcts[29] - 国内表面活性剂呈现低端产品出口，高端产品依赖进口局面，特种表面活性剂新品种不足，自主创新能力待提高[31] - 国内非离子表面活性剂大众化产品品种和质量与国际接轨，生产能力世界前列，但高端功能性产品与世界先进水平有差距[33] - 特种、定制的表面活性剂市场逐步扩大，含硅表面活性剂等特种功能性表面活性剂将大力发展[34] - 表面活性剂行业将出现定制化趋势，厂商需根据客户订单调整生产流程[34] - 新型表面活性剂开发和应用成热点，发展方向包括绿色温和型和高分子表面活性剂[35] 公司业务模式 - 公司专注特种表面活性剂研发、生产和销售，所属行业为化学原料和化学制品制造业（代码C26）[30] - 公司生产的特种表面活性剂主要是非离子表面活性剂，是国内第一大表面活性剂品种[33] - 公司具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力，是国内特种表面活性剂龙头引领企业[41][44] - 公司立足于十六大板块，积极开拓战略新兴方向产品，研制重点产品，开发有自主知识产权的特种表面活性剂[41] - 公司实施以计划管理为龙头的订单式经营模式，为客户定制个性化特种表面活性剂[41] - 采购方面发挥“六位一体”供应链服务市场作用，建立完善原料采购模式[42] - 生产方面形成先进系统与供应链管理系统无缝对接，实现全流程管控，有精细化生产管理模式[42] - 科研创新方面打造“科研中心、研究院、研发室”三位一体专业化团队，发挥科研创新功能[43] - 经营销售方面优化整合板块业务，调整产品结构，完善办事处建制，拓展市场，建立分行业、专业化营销模式[43] - 公司现为全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会秘书处单位[44] - 公司连续多年跻身中国精细化工百强、中国石化民营企业百强、浙江省创造力百强，综合实力位居全国同行前列[44] - 公司对小量及辅助类原材料采购采用合格供应商管理制度，一种原材料选3家以上供应商纳入体系[73] - 公司根据生产和销售数据每月底前下达下月生产计划，采购部每半月开例会调整采购计划[74] - 公司现有生产装置可满足十六大板块千余个产品生产需求[75] - 公司利用SCM供应链管理系统提高千余个产品和几百多种原材料库存周转效率[75] - 公司实施板块营销模式，立足十六大业务板块设专业销售部门[76] - 经营管理中心制定各板块年度销售目标任务，销售部门层层分解落实[76] - 公司每月组织多部门分析、量化、考核销售施行情况，每半年度作相应调整[76] - 公司创新建立兵团式作业、板块化营销新模式，成立市场信息发展部进行市场信息调研[77] - 公司执行立足板块特性的产品定价模式，有市场定价、价格公式定价、特殊定价等多元化报价模式[77] - 报告期内公司未调整经营模式[78] 产品工艺流程 - 聚羧酸减水剂用高分子聚醚（以甲基烯丙醇聚醚单体为例）工艺流程包括检查设备、投料等步骤[83] - 有机硅新材料改性用高性能聚醚（以烯丙醇聚醚为例）工艺流程有氮气置换、缩合反应等[85] - 纺织印染助剂用绿色新型表面活性剂产品（十八伯胺聚氧乙烯醚）有对应工艺流程[86] - 涂料应用板块用表面活性剂（以双酚A聚醚为例）工艺流程包含氢化牛油脂胺EO催化、置换氮气等[87] - 高端润滑油及金属加工液用高性能合成酯及特种聚醚（以多元酸酯为例）工艺流程为催化剂、酯化反应等[91] - 农化助剂用表面活性剂（以农乳600系列为例）工艺流程有农乳头子、催化剂EO、置换氮气等[93] - 公司产品种类繁多，板块内产品工艺流程与基本原理相似[82] 产能与开工情况 - 报告涉及产能与开工情况相关内容，但未给出具体数据[95] - 杭州湾上虞经济技术开发区绿科安厂区设计产能8.65万吨/年，产能利用率63.86%，在建产能0.9万吨，预计2024年上半年完工；皇马尚宜新材料厂区设计产能13万吨/年，产能利用率65.28%[96] - 皇马尚宜年产3万吨/年产线部分产能于2023年下半年逐步投产，绿科安公司于2023年上半年退出大品种板块减水剂产品产能生产并技改[97] - 公司目前有绿科安及皇马尚宜两大生产基地，具备年产近30万吨特种表面活性剂的生产能力，“第三工厂”皇马开眉客年产33万吨高端功能新材料项目在推进中[112] 原材料与能源采购 - 主要原材料环氧乙烷、环氧丙烷、异丁烯、烯丙醇价格同比变动比率分别为-12.49%、-7.15%、-4.39%、-4.41%，采购量分别为67,460.81、35,379.65、2,541.10、2,873.78[98][99] - 主要能源水、电、天然气、蒸汽价格同比变动比率分别为15.08%、-0.15%、-9.76%、-11.84%，采购量分别为227,518.00吨、36,558,120.00千瓦时、462,812.00标准立方米、81,958.00吨[99] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额121,183,013.11元，期末余额为0，当期变动-121,183,013.11元，对当期利润影响4,475,712.43元[25] - 其他非流动金融资产期初余额为0，期末余额40,579,000.00元，当期变动40,579,000.00元，对当期利润影响2,079,000.00元[25] - 交易性金融资产期初数121,183,013.11元，本期公允价值变动损益4,475,712.43元，本期购买金额80,000,000.00元，本期出售/赎回金额205,658,725.54元[109] - 其他非流动金融资产期初数0元，本期公允价值变动损益2,079,000.00元，本期购买金额38,500,000.00元，期末数40,579,000.00元[109] 子公司情况 - 浙江绿科安化学有限公司注册资本12000万元，总资产111241.45万元，净资产80858.51万元，

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为189,411.33万元，特种表面活性剂业务占比99.89%[5] - 浙江阜马科技本期营业总收入18.94亿元，同比下降13.21%[21] - 浙江阜马科技本期净利润3.25亿元，同比下降31.94%[21] - 新红皇马本期营业总收入691.99万元，同比下降97.57%[23] - 新红皇马本期净利润752.18万元，同比下降94.56%[23] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为26,349.29万元，账面价值为24,990.02万元[7] - 公司流动资产期末合计为12.71亿元，上年年末为13.82亿元[16] - 公司负债期末合计为6.60亿元，上年年末为7.79亿元[16] - 公司资产总计期末为34.18亿元，上年年末为33.06亿元[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.21亿元，同比下降33.32%[25] 未来展望 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项[34][35] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该项会计政策变更对财务报表无影响[130]