会计政策变更 - 2024年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 依据财政部《企业会计准则解释第17号》[3] - 变更内容含流动负债划分等三项[5] - 对报告期财务报表未产生重大影响[6] - 2024年4月19日发布变更公告[8]

项目投资 - 拟投资九华山狮子峰景区客运索道项目，预计投资3.2607亿元[2] - 项目规划总用地17,690.00平方米，建筑面积6,228平方米[6] - 建设期24个月，资金来源为自有资金[7] 项目预期 - 建成首年乘客量预计22.4万人次，后每年增15%，第15年不再增长[7] - 15年平均年营收11,147.5万元，利润总额4,996.9万元[7] - 投资利润率15.32%，税后内部收益率9.54%，回收期11.92年(含建设期)[7] 项目进展 - 2021年4月同意开展前期工作，已取得多项审批[8][9] 项目意义与风险 - 建设可落实战略、改善交通等，巩固索道优势[10][11][12] - 可能面临效益和审批进度不及预期风险[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入723,636,990.16元，同比增长117.94%[2] - 2023年度公司净利润（归属于上市公司股东）174,658,420.66元，同比增长1,374.94%[2] - 2023年度公司扣非净利润166,317,473.83元，同比增长802.36%[2] 分红与资金管理 - 2023年末总股本11,068万股，每10股派7.90元现金股利，共分派8,743.72万元[4] - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金现金管理，有效期一年[6] 市场扩张 - 公司投资九华山狮子峰景区客运索道项目，总投资3.2607亿元[8] 人事相关 - 董事会提名严艳、汪晓东、王钧为第八届董事会非独立董事候选人[9] 制度与会议 - 《分子公司管理制度》等多项制度及报告审议通过[14][15][16][17] - 同意2024年5月15日召开2023年年度股东大会[18]

公司制度分类 - 公司制度分一级和二级，一级全面长远重要，二级实施一级或规范具体事务[2] 制度管理部门 - 法务部负责制度制定、修订审核及监督执行等[6] 制度草案内容 - 制度草案应含名称、目的等主要内容[9] 制度审定与实施 - 公司制度由党委会等会议审定，责任单位负责宣贯实施[13][15] 制度修订与废止 - 遇特定情形制度应修订或废止，按流程审批[16] 制度格式与施行 - 制度标题和正文有字体格式要求，办法经董事会审议施行[19][23]

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（史建设） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1.出席董事会和股东大会情况 1 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-009 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期限范 围内，该笔资金可滚动使用。 现金管理期限：自公司第八届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 投资对象：安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营 的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届监事会第十二次 会议、第八届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。 一、投资概况 （一）投资目的 安徽九华山旅游发展股份有限公司 为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营的 情况下，合理利用部分自有闲置资金进行现金管 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度工作综述 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的攻坚之年，国民经济企稳回升，国内旅游市场呈现蓬勃发展态势，公 司牢牢把握高质量发展要求，紧扣"打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游 产业集团"核心目标，聚焦主责主业，有序推进各项工作，经营业绩实现稳步 增长，高质量发展取得显著成效。报告期内，公司实现营业收入 7.24 亿元，同 比增长 117.94%；实现归属于母公司净利润 1.75 亿元，较上年同期实现扭亏为 盈。 2023 年，公司重点工作开展情况： （一）党建引领走稳走实，高质量发展动能强劲 公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党 的二十大精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，深刻领悟 "两个确立"的决定性意义,增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两 个维护"，认真落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，重点围 绕强化党建引领、规范标准化建设、深化党建品牌打造、扎实开展主题教育、 加强干部队伍管理、强化意识形态和信访工作、完善党建工 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件规 定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关制度规定，本着勤勉 尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用， 现将2023年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事周泽将、杨辉和董事方媛，审 计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事周泽将担任，审计委员会委员 任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、2023年度会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了7次会议，全体委员均亲自出席了 会议： （一）2023年1月16日，公司董事会审计委员会召开八届五次会议，应出席 会议委员3名，实际出席会议委员3名，周泽将、杨辉和方媛3名委员参会。会 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 分子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简 称公司)及其分子公司的组织行为，保护公司和各投资人的合法权 益，确保各分子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和 公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属分子公司，包括由公司与其他 投资人共同投资、且由公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有 其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间 接控股)。 第二章 管理原则 第三条 公司对分子公司实行"统分结合"的弹性授权管理原 则，即在监管约束有效的前提下对分子公司充分授权。 第四条 分子公司在公司总体目标框架及授权范围内组织开 展以公司战略目标为核心、以公司下达的各阶段经营管理目标和 工作布署为依据进行日常经营理工作，分子公司应当执行公司下 发的各项制度规定。 第五条 公司对分子公司的授权关系将根据经营规模、经济效 1 益、发展阶段等不同情况作适当的调整。 第三章 公司与分子公司职权划分 第六条 公司在分子公司的职权 1.对分子公司党建、群团工作进行监督和考核。 2.对分子公司重大 ...