业绩数据 - 2025年第一季度营业收入69.56亿元，同比增长3.02%[1] - 归属上市公司股东净利润4.60亿元，同比增长15.45%[1] - 经营活动产生的现金流量净额17.68亿元，同比增长44.14%[1] - 2025年第一季度末总资产267.76亿元，较上年度末增长1.27%[1] 业务情况 - 零售业务占比达83.26%，2025年第一季度零售收入负增长1.27%[2][3][4] - 2025年第一季度中西成药类增速达5.80%，为增长最快品类[4] - 东北、华北、西北及西南地区营业收入增速达10.70%[2][4] 用户数据 - 截至2025年3月31日，公司拥有门店16622家，净增69家[5] - 2025年1 - 3月关闭174家门店，因地方性规划等因素[4][5] - 2025年1 - 3月直营门店合计月均平效2195.23元/平方米[8]

综合授信 - 2025年4月24日审议通过向银行申请不超1900000万元综合授信额度议案[1] - 期限至2025年年度股东大会召开之日，额度内可循环使用[1] 各银行授信额度 - 兴业银行广州分行200000万元[2] - 广发银行广州广发大厦支行240000万元[2] - 中国银行广州荔湾支行80000万元[2] - 招商银行广州分行150000万元[2] - 民生银行广州分行110000万元[2] - 浦发银行广州东山支行220000万元[2]

审计机构聘任 - 公司2025年4月24日会议审议通过续聘天健为2025年度审计机构[2] - 本次聘任需提交2024年年度股东大会审议通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用248万元，内控审计费用45万元，合计293万元[7] - 2025年财务报告审计收费以工作量为基础原则协商确定[7]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额100,000.00万元，净额98,362.45万元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额140,500.00万元，净额138,948.01万元[4] - 2019年和2020年剩余募集资金（含利息）分别为9,384.81万元和14,066.54万元，用于永久补充流动资金[4][7] - 公司拟将20,036.00万元募集资金用于补充流动资金[22] 项目投入与效益 - 2019年直营连锁门店建设项目投入进度100.00%，本年度效益2,184.13万元[37] - 2019年玉林现代饮片基地项目投入进度92.85%，本年度效益3,155.09万元[37] - 2019年运营中心建设项目投入进度92.98%[37] - 2024年医药零售门店建设项目投入进度100.19%，销售收入207319.47万元，税后利润2550.42万元[40] - 2024年老店升级改造项目投入进度103.48%[39] - 2024年新零售及企业数字化升级项目投入进度60.85%[39] 项目状态 - 2021年12月30日直营连锁门店建设项目达预定可使用状态[26] - 2023年4月27日玉林现代饮片基地项目基本建成并达可使用状态[26] - 2023年12月7日运营中心建设项目基本建成并达可使用状态[26] - 2020年南昌大参林产业基地项目（一期）2024年调整规模并结项，投入进度100%[2] 资金使用与监管 - 截至2024年12月31日，2019年债券专户全部注销，2020年有1个专户余额0.00万元[1][12] - 2019年和2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均无异常[11][14] - 2024年公司募集资金使用及披露无重大问题[32] 项目变更 - 2019年变更用途募集资金总额15,000.00万元，比例15.25%[37] - 2020年变更用途募集资金总额6726.20万元，占比4.84%[39] - 2020年增加运营中心建设项目投资额1.5亿元，减少玉林现代饮片基地项目投资额1.5亿元[1]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 天健2023年证券业务客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数20家[1] 其他新策略 - 公司2023年审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2] - 天健对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[3]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1]

授信与担保 - 2025年度公司并表范围内子公司拟申请综合授信额度不超过77.65亿元[2] - 公司向资产负债率70%以上（含）子公司提供担保额度不超过57.65亿元，向70%以下子公司提供担保额度不超过20亿元[2] - 佛山市大参林医药贸易有限公司预计担保额度8亿元[3] - 茂名大参林连锁药店有限公司预计担保额度7亿元[3] - 授信和担保事项及授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日[7] - 2023年年度股东大会授权后已签担保总额为25.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.39%[25] 子公司业绩 - 截至2024年底，佛山市大参林医药贸易有限公司资产总额73,551.11万元，负债总额63,832.92万元，净利润 - 245.59万元[9] - 截至2024年底，茂名大参林连锁药店有限公司资产总额199,239.86万元，负债总额116,719.4万元，2024年营业收入221,970.01万元，净利润13,162.77万元[9] - 截至2024年底，河南大参林医药物流有限公司资产总额82,867.95万元，负债总额79,941.92万元，2024年营业收入138,804.01万元，净利润 - 41.07万元[9] - 截至2024年底，广西南宁市大参林药业有限公司资产总额88,451.86万元，负债总额88,152.29万元，2024年营业收入82,127.04万元，净利润1,797.09万元[10] - 截至2024年底，广西大参林药业有限公司资产总额66,806.44万元，负债总额47,192.23万元，2024年营业收入100,418.03万元，净利润4,390.42万元[10] 公司整体业绩 - 截至2024年底公司资产总额为34671.99万元，负债总额为23927.75万元，所有者权益合计为10744.24万元，2024年实现营业收入55194.33万元，净利润1859.88万元[11] - 截至2024年底公司资产总额为20997.01万元，负债总额为12125.8万元，所有者权益为8891.21万元，2024年营业收入23625万元，净利润4149.98万元[16]

审计委员会构成 - 2024年度公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为卢利平先生[1] 会议情况 - 2024年召开四次审计委员会会议，共审议14项议案[2][3] 审计结果 - 认为财务报告真实准确完整，未发现重大事项和问题，内控体系无重大缺陷[4][5][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将持续开展内外审计沟通、监督和核查[7]

监事会会议 - 2024年度召开7次监事会会议[2] - 第四届监事会第十三次会议审议通过10项议案[2] - 第四届监事会第十五次会议审议通过3个议案[2] 公司状况评估 - 监事会认为公司内控和财务制度健全，财务状况良好[3][5] - 2024年度公司关联交易属正常经营往来[6] - 公司为子公司担保合规，风险可控[7] - 公司募集资金存放和使用无违规[8] 未来展望 - 2025年监事会将继续监督促进公司规范运作[11]

公司代码：603233 公司简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...