证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-096 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于调增 2025 年度综合融资额度 及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 山东博源精密机械有限公司（以下 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 简称"博源精密"） | | | | | | 本次担保金额 | 30,000.00 万元 | | | | 担 保 象一 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 14,000.00 万元 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □不适用：_________ | ☑否 | | | | | 本次担保是否有反担保 | □不适用：_________ 是 | ☑否 | | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | 博源电驱动科技（重庆）有限公司 （以下简称"博源电驱动"） | | | | | | 本次担保金额 | 10 ...

市场扩张和并购 - 公司拟对金帝墨西哥增加投资1.75亿元，原投资不超1.55亿元，合计不超3.3亿元[2][6][7][8] - 2025年10月29日董事会审议通过增加投资议案，尚需股东会审议[3][7][8] 业绩总结 - 2025年9 - 1月金帝墨西哥营收为0，净利润 - 0.052426亿元[13] - 2024年度金帝墨西哥营收为0，净利润 - 0.049293亿元[13] - 2025年9月30日金帝墨西哥资产负债率8.91%[13] - 2024年12月31日金帝墨西哥资产负债率18.47%[13] 其他信息 - 金帝墨西哥成立于2024年2月12日，注册资本和实缴资本均为5万比索[11] - 增资前后金帝墨西哥股权结构不变[13] - 本次增加投资不构成关联交易和重大资产重组[9] - 对境外子公司增资存在备案或审批不确定性风险[4][17]

财务数据 - 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 9,954.26 万元，扣非后为 8,372.01 万元[3] - 2024 - 2026 年总股本分别为 219,106,667 股、219,106,667 股、未转股 219,106,667 股、转股 258,199,708 股[5] - 扣除非经常性损益后稀释每股收益 2024 年为 0.38 元/股，2026 年末转股为 0.55 元/股[6] - 假设 2025、2026 年度净利润按持平、增长 10%、增长 20%三种情形测算[3] - 假设净利润增长率为 0%时，2026 年末未转股基本每股收益 0.45 元/股，转股 0.45 元/股[5] - 假设净利润增长率为 10%时，2026 年末未转股归属于母公司股东净利润为 120,446,559.69 元[5] - 假设净利润增长率为 20%时，2026 年末转股扣除非经常性损益后基本每股收益 0.55 元/股[5] 可转债相关 - 假设 2026 年 6 月末完成可转换公司债券发行，12 月末转股率为 100%和 0%两种情形[2] - 假设公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元[3] - 假设可转换公司债券转股价格为 25.58 元/股[3] - 本次可转债发行后转股前，若盈利增长无法覆盖利息，税后利润或下降并摊薄即期回报[7] - 可转债部分或全部转股后，股本总额增加，会摊薄原有股东持股比例和每股收益[7] 业务情况 - 发行可转债募集资金拟投入高端装备关键零部件及关节模组精密零部件等智能制造项目[9] - 公司现有员工超 4000 人，其中技术人员超 500 人[11] - 公司在新能源汽车领域与赛力斯、北汽等多家车企及供应商建立合作，驱动电机定转子已批量交付[13] 未来策略 - 公司拟加强募集资金管理，按规定使用资金，提高使用效率[15] - 公司将依据相关文件，执行未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划[16] - 公司将完善治理结构，保障股东权利，提升经营效率和盈利能力[17] - 公司积极推动对股东的利润分配，降低原股东即期回报被摊薄的风险[18] 承诺事项 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺按最新规定出具补充承诺[18] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[20] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补即期回报措施及承诺，承担补偿责任[20] - 公司控股股东、实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺[20]

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-104 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 无 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

人民财讯10月29日电，金帝股份（603270）10月29日公告，拟发行可转债募资不超过10亿元，用于高端 装备关键零部件智能制造项目、关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目、补充流动资金。 ...

分红与资金安排 - 公司2025年三季度拟每股派发现金红利0.15元（含税）[6] - 公司及控股子公司拟共享不超16亿元票据池额度，期限12个月[12] 资产减值与授信 - 2025年前三季度公司计提资产及信用减值准备3077.18万元，转回或转销872.17万元[16] - 公司及下属子公司申请增加不超8亿元综合授信额度及不超4亿元担保额度[19] 股权交易与增资 - 子公司金海慧回购财源基金中新动能基金8%份额（800万元实缴出资），回购后占79%[25] - 公司拟向全资子公司金海慧增资4000万元，通过金海慧向天蔚蓝增资7000万元[29] 对外投资 - 公司拟对墨西哥子公司在原不超15500万元基础上增加投资17500万元，合计不超33000万元[34] - 公司拟投资28800万元建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目[38] 可转债发行 - 公司董事会认为符合向不特定对象发行可转换公司债券条件，拟募集资金总额不超100,000.00万元[43][49] - 可转债每张面值100元，期限六年，按面值发行[51][52] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] 项目资金使用 - 高端装备关键零部件智能制造项目投资总额75,000.00万元，拟使用募集资金67,000.00万元[100] - 关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目投资总额16,800.00万元，拟使用募集资金16,800.00万元[101] - 补充流动资金拟使用募集资金16,200.00万元[101] 会议安排 - 公司决定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会审议相关议案[145]

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-092 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于 公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配 政策和公司已披露的股东回报规划。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告 中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年三季 度财务 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入5.37亿元，同比增长63.03%[4] - 前三季度累计营业收入13.72亿元，同比增长48.58%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3261.02万元，同比增长23.98%[4] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长30.06%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为13.72亿元，同比增长48.6%[19] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长30.1%[21] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.50元/股，较去年同期的0.38元/股增长31.6%[21] - 公司前三季度营业收入为7.251亿元，同比增长34.8%[28] - 公司2025年前三季度净利润为6777.4万元，同比增长6.2%[29] - 2025年前三季度营业利润为7932.1万元，同比增长10.0%[29] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前三季度营业成本为9.97亿元，同比增长52.4%[20] - 公司2025年前三季度研发费用为9744.68万元，同比增长29.9%[20] - 公司2025年前三季度信用减值损失与资产减值损失合计为3071.78万元，同比增长49.5%[20] - 公司前三季度营业成本为5.375亿元，同比增长37.7%[28] - 2025年前三季度销售费用为1807.8万元，同比增长35.4%[29] - 2025年前三季度管理费用为4719.2万元，同比增长25.7%[29] - 2025年前三季度财务费用为707.9万元，同比大幅增长570.0%[29] 各条业务线表现 - 第三季度精密零部件业务收入2.80亿元，同比增长87.29%，其中新能源电驱动定转子系列产品收入1.43亿元，同比增长243.28%[9] - 第三季度轴承保持架及配件产品收入2.12亿元，同比增长30.29%，其中风电领域系列产品收入9727.37万元，同比增长39.85%[9] - 前三季度精密零部件业务收入6.20亿元，同比增长59.21%，其中新能源电驱动定转子系列产品收入2.76亿元，同比增长280.62%[9] - 前三季度轴承保持架及配件产品收入6.39亿元，同比增长39.06%，其中风电领域系列产品收入3.12亿元，同比增长85.94%[9] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，同比下降83.97%[4][9] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为7.62亿元，同比增长26.9%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负2.460亿元，同比净流出扩大84.0%[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负4.395亿元，同比净流出扩大274.7%[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为正5.656亿元，主要源于取得借款收到的现金7.912亿元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.079亿元，较期初下降51.0%[24] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1577.5万元，同比下降26.7%[30] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.61亿元，净流出同比扩大25.3%[30] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.02亿元，去年同期为净流出8980.0万元[30][31] - 2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为3289.6万元，较期初下降56.7%[31] - 2025年前三季度购建固定资产等支付的现金为1.38亿元，同比增长61.1%[30] 资产与负债状况 - 报告期末总资产42.72亿元，较上年度末增长29.67%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为1.7876亿元，较2024年末的2.8054亿元减少约36.3%[15] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为4503.11万元，较2024年末的2.3046亿元减少约80.5%[15] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为7.7969亿元，较2024年末的6.3638亿元增长约22.5%[15] - 截至2025年9月30日，公司存货为6.0732亿元，较2024年末的4.2801亿元增长约41.9%[15] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为8.2297亿元，较2024年末的2.5774亿元大幅增长约219.3%[16] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为42.7176亿元，较2024年末的32.9430亿元增长约29.7%[15][16] - 公司2025年9月30日负债合计为20.24亿元，较2024年末的11.38亿元增长77.8%[17] - 公司2025年9月30日总资产为42.72亿元，较2024年末的32.94亿元增长29.7%[17] - 公司2025年9月30日未分配利润为5.38亿元，较2024年末的4.51亿元增长19.2%[17] - 公司总资产为31.835亿元，较年初增长21.7%[25][26][27] - 公司负债合计为10.643亿元，较年初增长95.8%[26][27] - 公司应收账款为6.661亿元，较年初增长31.2%[25] - 公司短期借款为4.441亿元，较年初增长177.4%[26] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,014户[12] - 第一大股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司持股80,000,000股，占总股本36.51%[12] - 第二大股东聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业持股33,000,000股，占总股本15.06%[12] - 第三大股东郑广会持股20,000,000股，占总股本9.13%[12]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）的债券持有人会议 的组织和行为，明确债券持有人会议的权利和义务，维护债券持有人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》、 《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定及《山东金帝精密机械 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券是公司依据《山东金帝精密机械科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的本次可转债债券持有人是通过认购、交易、受让或其他合 法方式取得本次可转债的投资者。公司聘请本次可转债的 ...

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过10亿元 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于高端装备关键零部件智能制造项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1]