证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-098 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对子公司增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称: 海南金海慧投资有限公司（以下简称"金海慧"）、天蔚 蓝电驱动科技（江苏）有限公司（以下简称"天蔚蓝"） 投资金额: 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 4,000 万元，并通过金海慧向天蔚 蓝增资 7,000 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于对子公司增加投资的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东 会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可 控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防 范和应对相关风险，确保子公司规范运营。 一、对外投资概述 （一 ...

投资项目 - 投资高端精密轴承保持器数字化转型升级项目，总投资28,800万元[4][5][6][10] - 项目在聊城市东昌府区建设，占地103亩，建筑面积46800平方米[10] 项目情况 - 建设期24个月，处于前期筹备阶段[10][11] - 产品含轨道交通、新能源汽车等精密核心零部件[10] 影响与风险 - 投资可扩容升级、应对订单、降本提效[13][14] - 项目需审批，有变更延期风险，效益不确定[3][15]

募集资金情况 - 2023年公司公开发行A股54,776,667股，发行价每股21.77元，募集资金1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[10] - 截至2025年9月30日，募集资金专户初始存入1,116,976,317.95元，余额44,515,826.88元[11][12] - 累计使用募集资金917,499,482.62元，2023 - 2025年1 - 9月分别使用373,976,370.86元、260,790,491.04元、282,732,620.72元[13] - 累计募集资金利息5,433,363.08元，理财产品投资收益10,897,246.68元[13] - 期末暂时使用闲置募集资金补充流动资金100,000,000元，现金管理45,000,000元[13] - 累计银行手续费支出等20,093.95元[13] - 前次募集资金余额189,515,826.88元，占净额比例17.38%[36] 项目变更与延期 - “营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”，变更金额4088.40万元，占比3.75%[15] - “汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”变更金额2907.73万元，占比2.67%[16] - “高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”预定可使用状态日期延至2026年12月[17] - “高精密轴承保持器技术研发中心项目”延至2025年12月，“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”和“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”延至2026年12月[18] 项目投资与效益 - “汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”截至2025年9月30日累计投资37767.75万元，2024 - 2025年1 - 9月净利润分别为 - 1620.43万元、146.32万元[23] - “高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”“含山高端精密轴承保持架建设项目”“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实际投资占比分别为42.11%、82.15%、55.53%[24] - “高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”截至2025年1 - 9月累计效益 - 1,069,000元[43] - “汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”2024 - 2025年1 - 9月累计效益 - 14,741,100元[43] - “汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”2025年1 - 9月效益814,000元[43] 资金使用决策 - 2023 - 2025年三次审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，额度分别为不超45000万元、40000万元、1亿元[30][31][32] - 2024 - 2025年现金管理实际投资87140万元，收回本金82640万元，收益340.683981万元[34][35] - 2024 - 2025年两次审议通过使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[28] - 2025年拟对金源科技增资不超12000万元，截至9月30日已用9732.76万元[37] 其他信息 - 公司场所位于上海市静安区威海路755号[48] - 公司为特殊普通合伙，编号31000008，注册人民币3330.0000万[48][49] - 公司证书编号06000000202504250098，代码31010608624226[49]

一、审计委员会委员选举情况 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-093 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于替换及补选董事会审计委员会委员、薪酬与考 核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 24 日收到公司董事郑世育先生提交的关于公司审计委员会委员的书面辞 职报告。郑世育先生因个人原因，提请辞去公司董事会审计委员会委员职务， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后郑世育先生仍担任公司董事 并在公司担任其他职务。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关内容，经董事会提名，选举 职工代表董事景玉珍先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至 公司第三届董事会任期届满之日止。本次替换完成后，职工代表董事景玉珍先 生与原公司第三届董事会审计委员会主任委员、独立董事王德建先生及审计委 员、独立董事宋军先生共同 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-103 上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 30 日出具《验资报 告》（上会师报字(2023)第 11246 号）。 2、前次募集资金在专项账户的存放情况 公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机 构、开户银行签订了募集资金监管协议。截至 2025 年 9 月 30 日，公司除现金 管理 4,500.00 万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金 10,000.00 万元外， 公司及子公司募集资金专户存放情况如下： | 账户名称 | 开户行 | 专户账号 | 初始存入金额 | 账户余额 | 注销时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | （元） | | | | | 山东金帝精密机械科 | 中国工商银行股 | 161103522907 | 304,471,524.26 | 22,653,996.59 | | | | | 技股份有限公司 | 份有限公司聊城 昌润路支行 | 7777788 | | | ...

证券简称：金帝股份 证券代码：603270 山东金帝精密机械科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年十月 1 一、本次募集资金使用计划 公 司 本 次 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 不 超 过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司 以自有或自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 （一）高端装备关键零部件智能制造项目 1、项目基本情况 本项目拟分别在重庆市和安徽省马鞍山市含山县建设生产基地，包括新建生 产车间以及仓库等配套设施，购置先进产品生产线等。项目建设期共 3 年，计划 总投资 75,000 ...

业务决策 - 2025年10月29日审议通过开展票据池业务议案[1][7] - 实施期限为2025年第三次临时股东会通过日起12个月内[3] 业务额度 - 公司及控股子公司共享不超16亿元票据池额度[1][3] 业务优势 - 减少商业汇票管理成本[4] - 提高流动资产使用效率[4] - 优化财务结构[4] - 解除资金流动性影响[6] 业务风险 - 质押票据到期不能托收，银行可能要求追加担保[6] 风险应对 - 安排专人对接银行，建立台账跟踪管理[6]

业绩说明会安排 - 2025年11月14日16:00 - 17:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 2025年11月7日至11月13日16:00前投资者可提问[2][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 参与信息 - 董事长、总经理郑广会等参加[5] - 投资者可登录上证路演中心参与[5] 报告与联系 - 2025年10月30日已发布2025年第三季度报告[2] - 联系董事会办公室，电话0635 - 5057000，邮箱dongban@geb.net.cn[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-095 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本期公司对应收账款坏账损失计提减值准备 950.83 万元,其他应收款坏账损 失计提减值准备 499.08 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度 计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值的相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号— —金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2025 年 前三季度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存 在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计 3,077.18 万元，本期转回或转销 872.17 万元，具体如下： | | 项目 | ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-096 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于调增 2025 年度综合融资额度 及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 山东博源精密机械有限公司（以下 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 简称"博源精密"） | | | | | | 本次担保金额 | 30,000.00 万元 | | | | 担 保 象一 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 14,000.00 万元 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □不适用：_________ | ☑否 | | | | | 本次担保是否有反担保 | □不适用：_________ 是 | ☑否 | | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | 博源电驱动科技（重庆）有限公司 （以下简称"博源电驱动"） | | | | | | 本次担保金额 | 10 ...