市场扩张和并购 - 公司拟在日本设全资子公司金帝日本，注册资本1000万日元[5] - 金帝日本投资总额2000万人民币或等值外币[6] - 投资主体金帝精密科技香港公司注册资本50000港元[7] - 公司拟以自有资金通过香港公司向标的公司出资100%[8] 未来展望 - 投资目的是提升业务研发和工艺技术能力，扩大市场占有率[10] - 设立金帝日本有助于引进人才，增强研发能力[10] 风险提示 - 日本法律文化有别，运营或有风险[3] - 团队组建或工作开展不如期，或影响预期[3] 资金与审批 - 投资资金自筹，对财务无重大不利影响[11] - 交易需获相关政府监管部门备案或审批[12]

子公司情况 - 金帝精密技术（美洲）股份有限公司注册资本50000比索，公司持股90% [7] - Mattesco Mexico S.A.de C.V.注册资本50000比索，公司持股90% [11] - 迈德工科汽车科技（山东）有限公司注册资本4000万元，子公司持股92% [13][14] 业绩数据 - 迈德工科汽车科技（山东）有限公司2023年末资产总额2.70万元，净额-12.89万元[16] - 迈德工科汽车科技（山东）有限公司2023年营收0.00万元，净利润-12.89万元[16] 担保信息 - 公司拟为三家子公司提供不超30000万元履约类担保，已提供担保余额为0元[2][5][17] - 截至披露日，公司及其控股子公司对外担保总额83645.92万元，占净资产比例39.24% [21] - 上市公司对控股子公司担保总额66145.92万元，占净资产比例31.03% [21] - 公司及子公司对外部第三方担保总额17500.00万元[21] - 本次担保议案尚需提交公司股东大会审议[20]

业绩说明会安排 - 2024年4月12日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5][6] - 2024年4月3日至4月11日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][6] 其他信息 - 参加人员包括董事长郑广会、副总经理薛泰尧等[6] - 联系部门为董事会办公室，电话0635 - 5057000，邮箱dongban@geb.net.cn[7] - 2024年4月3日发布2023年年度报告[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股发行价21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，净额为1,090,704,793.69元[2] 募投项目计划 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资27,820.00万元，拟用募集资金27,820.00万元[5] - 营销网络建设项目投资4,088.40万元，拟用募集资金4,088.40万元[5] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目投资3,500.00万元，拟用募集资金3,500.00万元[5] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目投资37,483.00万元，拟用募集资金37,483.00万元[5] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目投资3,000.00万元，拟用募集资金3,000.00万元[5] - 补充营运资金项目投资10,000.00万元，拟用募集资金10,000.00万元[5] 募投项目调整 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目实施地点变更[7] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目暂缓建倒班宿舍楼，新增5生产车间[7] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目购置设备[7] 募投项目资金使用 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目已使用554.78万元，剩余27265.22万元[10] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目已使用19845.95万元，剩余17637.05万元[10] 募投项目费用占比 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目建筑工程费用3187万元，占比16.00%，设备及工器具购置费11418.44万元，占比57.31%[13] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目建筑工程费用15332万元，占比40.90%，设备及工器具购置费21407万元，占比57.11%[17] 募投项目收益与回收期 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目内部收益率23.73%，静态投资回收期4.14年[16] - 某项目内部收益率17.57%，静态投资回收期5.01年[21] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目内部收益率23.89%，静态投资回收期4.05年[25] 市场预测 - 预计2025年乘用车总销量2550万辆，新能源汽车占比62%约1581万辆[18][28] - 2025 - 2035年燃油汽车占比从38%降至0%，纯电汽车占比从28%升至67%[19] - 预计2035年中国汽车总销量3250万辆，新能源汽车占比进一步提高[28] 生产能力提升 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目拟提升非钢质保持架及配件10.66万件生产能力[13] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目拟提升关键零部件71万件生产能力[17] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目预计年产座椅调角器零部件1800万件和冷挤压调角器700万件[23] 项目调整原因与风险 - 公司调整募投项目为提高资金效益，优化配置[12] - 自建热处理车间可降本增效[20] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目新增地点有租赁、政策、订单风险[29] - 募投项目变更有备案、环评、审议、建设周期风险[29][30] 项目进度与审议 - 公司将建立进度表管控进度，关注市场政策降风险[31] - 2024年4月2日董事会、监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[32] - 监事会认为变更利于资源配置，不损害权益，符合规定[33]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入11.3642473564亿元[5] - 2023年末货币资金为586,503,095.95元，2022年末为13,358,270.58元[23] - 2023年营业总收入为136,424,735.64元，2022年为97,282,606.48元[26] - 2023年属于母公司股东的净利润为32,452,288元，2022年为26,603,216元[26] - 2023年末流动资产合计为1,879,651,761.19元，2022年末为69,279,877.8元[23] - 2023年末负债合计为66,642,776.74元，2022年末为83,778,423.4元[23] 财务指标 - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为4.0786654078亿元[7] - 2023年12月31日公司应收账款坏账准备余额为0.2250287662亿元[7] - 报告期内公司计提信用减值损失为0.0273897846亿元[7] 公司运营 - 公司销售方式包括非寄售模式、寄售模式[5] - 2023年公司向社会公众公开发行人民币普通股54,776,667股，增加注册资本5,477.6667万元，变更后注册资本为21,910.6667万元[43] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失[80] - 发出存货按加权平均法计价[100] - 公司销售商品业务通常属某一时点履行履约义务，国内非寄售模式自提以销售出库单确认收入，送货以客户签收凭据确认收入[159] 税务政策 - 公司主要税种及税率：增值税3%、6%、9%、13%，房产税1.2%，城市维护建设税7%，教育费附加3%，地方教育附加2%，企业所得税15％、25％[199] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[199] - 公司2023年度享受减按15%税率缴纳企业所得税优惠政策[200]

业绩总结 - 2023年度上会业务收入7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[5] - 2023年度为68家上市公司提供年报审计服务，收费总额0.69亿元[5] 审计机构情况 - 截至2023年末，上会有合伙人108名，注册会计师506名，签过证券服务业务审计报告注会179人[4] - 上会近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次等[8] 费用相关 - 2024年度财务报告审计费用60万元，内控审计费用30万元，合计90万元[11] 其他 - 2024年4月2日公司会议审议通过续聘上会为2024年度审计机构议案，尚需股东大会批准[2][13]

资金情况 - 2023年期初占用资金余额200万元[13] - 2023年度占用累计发生额（不含息）11,802.80万元[13] - 2023年度占用资金利息90.04万元[13] - 2023年度偿还累计发生额12,092.84万元[13] 关联往来 - 山东博源精密期初往来资金余额7,483.00万元，利息64.27万元[13] - 山东博源节能期初往来资金余额3,000.00万元，利息25.77万元[13] - 天蔚蓝电驱动期初余额200.00万元，年度累计发生额1,300.00万元[13] 公司信息 - 公司注册资本3240万元[17] - 批准执业日期1998年12月28日，转制日期2013年12月1日[16] - 证书编号31000008，登记编号0600000202311210048[16][17] - 统一社会信用代码310106086242261[17]

审计委员会构成 - 2023年公司第三届董事会审计委员会由3人组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开6次会议，审议13个议案[2] 工作内容 - 2023年审计委员会监督评估外部审计机构工作[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票54,776,667股，每股发行价21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[3] 项目投资 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资总额27,820.00万元，拟使用募集资金27,820.00万元[5] - 营销网络建设项目投资总额4,088.40万元，拟使用募集资金4,088.40万元[5] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目投资总额3,500.00万元，拟使用募集资金3,500.00万元[5] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目投资总额37,483.00万元，拟使用募集资金37,483.00万元[5] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目投资总额3,000.00万元，拟使用募集资金3,000.00万元[5] - 补充营运资金项目投资总额10,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元[5] 项目变更 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目实施地点增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”[6] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目暂缓建设倒班宿舍楼，新增5生产车间等生产性投资建设[6][7] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目名称变更，实施内容调整为购置设备用于座椅系统精密零部件生产[7] 项目资金使用 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目已使用554.78万元，剩余27265.22万元[12] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目已使用19845.95万元，剩余17637.05万元[12] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目已使用43.07万元，剩余2956.93万元[12] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目已使用3.84万元，剩余3496.16万元[12] 项目收益 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目内部收益率23.73%，静态投资回收期4.14年（含建设期）[16] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目内部收益率17.57%，静态投资回收期5.01年（含建设期）[22] - 购置设备项目内部收益率23.89%，静态投资回收期4.05年（含建设期）[26] 项目产能 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目调整后提升非钢质保持架及轴承精密配件10.66万件生产能力[13] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目调整后提升关键零部件71万件生产能力[17] - 购置设备达成后预计可形成年产座椅调角器相关零部件1800万件，冷挤压调角器700万件[24] 市场展望 - 预计到2025年乘用车总销量为2550万辆，新能源汽车占比达62%，约1581万辆[18][29] - 2035年乘用车总销量为3250万辆，新能源汽车占比将进一步提高[29] 项目风险 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目实施地点租赁厂房，存在无法如期签订租赁协议风险[30] - 部分调整的募投项目存在不能取得备案或通过环境影响评估的风险[30] - 募投项目变更募集资金使用事项尚需提交公司股东大会审议通过，存在不能通过审议的风险[31] 审议情况 - 2024年4月2日公司第三届监事会第七次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[33] - 监事会同意调整高端装备精密轴承保持器等三个项目具体建设内容及变更部分资金投向实施地点[33] - 监事会认为变更有利于合理配置资源、提高资金使用效率，符合规定且无不利影响[33] - 保荐人认为变更经董事会、监事会审议，将提交股东大会，无损害股东利益情况[35] - 保荐人对变更事项无异议，变更尚需股东大会审议通过[35] - 2024年4月2日公司第三届董事会第十一次会议审议通过变更议案[36] - 董事会同意调整高端装备精密轴承保持器等三个项目具体建设内容[36] - 董事会认为变更有利于合理配置资源、提高资金使用效率，符合公司需求[36] - 董事会提请股东大会审议变更事项，并授权办理相关事务[36]

募集资金情况 - 公司发行54,776,667股A股，发行价21.77元，募集资金1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[1][2] - 2023年度新增募集资金使用金额204,476,370.86元[7] - 公司置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金182,463,793.18元[9] - 公司使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年底余额447,900,000元[11] - 公司用超募资金69,500,000元永久补充流动资金[12] - 截至2023年底，未使用募集资金271,569,941.20元存专户，447,900,000元买理财[14] - 累计使用募集资金204,476,370.86元，本年度使用204,476,370.86元[3] - 累计募集资金利息2,040,204.07元，理财产品投资收益431,500元[3] - 募投项目结项并超募资金永久补充流动169,500,000元[3] - 2023年度募集资金总额119,248.80万元，投入30,447.64万元[24] 募投项目进度 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目承诺投资27,820.00万元，累计投入554.78万元，进度1.99%[24] - 营销网络建设项目承诺投资4,088.40万元，累计投入0，差额 -4,088.40万元[24] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目承诺投资3,500.00万元，累计投入3.84万元，进度0.11%[24] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目承诺投资37,483.00万元，累计投入19,845.95万元，进度52.95%[24] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目承诺投资3,000.00万元，累计投入43.07万元，进度1.44%[25] - 补充营运资金项目承诺投资10,000.00万元，累计投入10,000.00万元，进度100.00%[25] 资金决策 - 2023年9月10日同意用18,246.38万元募集资金置换自筹资金[25] - 2023年同意用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，年底余额4.4790亿元[25] - 2023年同意用69,500,000.00元超募资金永久补充流动资金，年底结余27,156.99万元[25][26]