营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.16亿元，同比增长14.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润4555.97万元，同比下降3.85%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3974.19万元，同比增长27.09%，主要系销售增长所致[5][17] - 2024年第一季度营业总收入2.1591527632亿元，2023年第一季度为1.8817330631亿元[39] - 2024年第一季度营业总成本1.7053985445亿元，2023年第一季度为1.5502443787亿元[39] - 2024年第一季度净利润4547.830803万元，2023年第一季度为4722.543642万元[39] - 归属于母公司股东的净利润为45,559,746.67元，上年同期为47,384,796.49元[40] - 基本每股收益为0.41元/股，上年同期为0.43元/股；稀释每股收益为0.41元/股，上年同期为0.43元/股[40] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额-486.02万元，同比下降110.76%，因销售增长、部分应收账款未到账期、支付货款增加及发放奖金所致[5][17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,860,220.52元，上年同期为45,184,491.90元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,908,409.45元，上年同期为106,347,922.82元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为347,222.23元，上年同期为-2,591,361.24元[42] - 现金及现金等价物净增加额为-28,466,693.37元，上年同期为151,295,912.21元[42] - 期末现金及现金等价物余额为789,828,748.91元，上年同期为424,519,511.87元[42] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.03亿元，较上年度末增长0.53%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益18.62亿元，较上年度末增长2.76%[18] - 2024年第一季度流动负债合计2.1401943884亿元，2023年第一季度为2.504244361亿元[37] - 2024年第一季度非流动负债合计2655.423323万元，2023年第一季度为2931.583906万元[37] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计1.86276486013亿元，2023年第一季度为1.81251475662亿元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计581.78万元，其中计入当期损益的政府补助333.88万元、委托他人投资或管理资产的损益349.76万元等[11] 资产项目变动情况 - 应收票据2139.09万元，较上年度末的189.91万元大幅增加[29] - 在建工程1.30亿元，较上年度末的1.09亿元有所增加[30] - 应付账款1.08亿元，较上年度末的1.20亿元有所减少[30] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10中，永新光电实业有限公司持股3221.725万股，持股比例28.98%[33] - 共青城波通投资合伙企业（有限合伙）持股1212.25万股，持股比例10.90%[33] - 宁兴（宁波）资产管理有限公司持股1069.3078万股，持股比例9.62%[33] - 厦门新颢投资合伙企业（有限合伙）持股3,716,100股，毛磊持股3,250,000股[46] - 毛磊持有厦门新颢投资合伙企业（有限合伙）41.0969%份额，对应股票权益份额为50.8511%[46] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用2854.779923万元，2023年第一季度为1923.718211万元[39] 会计准则调整情况 - 2024年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[56]

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-014 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知，本 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于 2023 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-021 宁波永新光学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2023 年 7 月 4 日及 2023 年 7 月 21 日，公司分别召开第七届董事会第二 十次会议、第七届监事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司就内幕信 息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查， 未发现存在利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2023 年 7 月 22 日披露了 《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情 况的自查报告》（公告编号：2023-041）。 2、2023 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第二次会 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对永新光学公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕2993 号 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波永新光学股份有限公司（以下简称永新光学公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的永新光学公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永新光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永新光学公司年度报告 ...

理财额度 - 公司拟用最高70000万元闲置资金现金管理，期限12个月可循环[5][8][13] - 已使用理财额度19000万元，未使用51000万元[16] 近12个月理财情况 - 合计实际投入38000万元，收回19000万元，收益4453893.72元，未收回19000万元[14] - 单日最高投入8000万元，与净资产比例3.82%[14][16] - 委托理财累计收益与净利润比例1.90%[16]

业绩与分红 - 2023年度公司拟每10股派现9.55元，合计派现1.06亿元，现金分红比例45.11%[10] 业务规划 - 2024年度预计与关联方发生不超1695万元日常关联交易[19] - 2024年公司及全资子公司拟申请不超7.7亿元综合授信融资业务[21] - 2024年度公司及下属子公司拟开展不超5亿元外汇套期保值业务[22] 会议安排 - 2024年4月15日发第八届董事会第八次会议通知，4月25日现场召开[2] - 公司拟于2024年5月21日14:30召开2023年年度股东大会[38] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][12][15][18][21][22][25][26] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决同意7票，关联董事回避[19] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会[23] 机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[25] 报告审议 - 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》，同意9票[27] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》，同意9票[28] - 审议通过《2024年第一季度报告》，同意9票[29][30][31] 股票处理 - 因3名激励对象离职，公司决定回购注销20,000股限制性股票，回购价42.48元/股[32] 政策与融资 - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意9票[34] - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿元股票[35] 资金管理 - 公司拟使用不超70,000万元闲置自有资金进行现金管理[37]

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-023 宁波永新光学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （四）本次变更后采用的会计政策 重要内容提示： 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会[2023]21号，以下简称"解释第17号"）的要求变更相应的会计政策，本 次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了解释第17号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计 处理"。同时，解释第17号要求：关于"关于流动负债与非流动负债的划分 ...

宁波永新光学股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-017 本次公司预计 2024 年度日常关联交易金额为 1,695.00 万元，未超过公司最 近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此无需提交公司股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 本次预计关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，关 联交易基于自愿平等原则且价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的 利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。 一、2024 年度日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月25日，宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度日 ...

宁波永新光学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真履职， 促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 闫国庆，男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任 沈阳市外经贸委国际经济贸易研究所副所长、沈阳市辽中县人民政府副县长、浙 江万里学院副校长兼商学院院长、宁波海上丝绸之路研究院院长；现任宁波海上 丝绸之路研究院首席专家、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、贝发集团股 份有限公司独立董事、宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事、荣安地产股份 有限公司独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。于 2021 年 9 月 10 日至 2024 年 4 月 1 日 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2100万股A股，发行价每股25.87元，募集资金54327万元，净额48712.07万元[2] - 截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额为0元[9] - 2024年1月公司完成募集资金专户销户[7] 项目投入与结项 - 截至期初累计项目投入32695.36万元，本期投入3256.79万元，截至期末累计投入35952.15万元[4] - 2018年公司以自筹资金预先投入募投项目7633.29万元，后用募集资金置换[4] - 2021年1月15日，三个募投项目结项，转出13647.78万元补充流动资金[6] - 2022年募投项目“车载镜头生产项目”结项，7032万元用于新设项目，2548.2万元补充流动资金[6] - 2023年“激光雷达元组件项目”结项，已使用7169.33万元，待支付尾款39.78万元，节余0元[7] - 2018年募投项目中的“光学显微镜扩产项目”等结项，节余资金用于永久补充流动资金[12] 项目效益与进度 - 光学显微镜扩产项目承诺投资9406.73万元，累计投入6034.70万元，投入进度64.15%，本年度实现效益4133.62万元[21] - 功能性光学镜头及元件扩产项目承诺投资16084.06万元，累计投入8662.07万元，投入进度53.85%，本年度实现效益3628.90万元[21] - 车载镜头生产项目承诺投资17951.96万元，调整后10919.96万元，累计投入9946.33万元，投入进度91.08%，本年度实现效益600.43万元[21] - 研发中心建设项目承诺投资5269.32万元，累计投入3898.35万元，投入进度73.98%[21] - 激光雷达元组件项目调整后投资7032.00万元，累计投入7410.70万元，投入进度105.39%[22] 现金管理 - 2022年8月同意继续使用最高4000万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[12] - 2023年购买现金管理类产品金额2000万元，累计收回2000万元，年末无进行中的产品[13] 其他 - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，募集资金使用及披露无重大问题[16][17]