广西柳药集团股份有限公司 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0181 号 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0181 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是柳药 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

营业收入情况 - 公司2024年第一季度营业收入为57.75亿元，同比增长8.25%[4] - 广西柳药集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为57.75亿人民币，同比增长8.24%[15] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元，同比增长15.04%[4] - 净利润为3.13亿人民币，同比增长15.63%[17] 主营业务收入情况 - 批发板块主营业务收入为469,881.44万元，同比增长6.22%[5] - 零售板块主营业务收入为78,135.65万元，同比增长20.04%[5] - 工业板块主营业务收入为26,690.51万元，同比增长8.66%[5] 资产情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为178.92亿人民币，较上一季度增长575.05万人民币[12] - 公司2024年第一季度财报显示，固定资产总额为100.64亿人民币，较上一季度增长1.90亿人民币[13] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产总额为27.54亿人民币，较上一季度减少88.75万人民币[13] 负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债总额为117.11亿人民币，较上一季度增长97.13万人民币[14] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债总额为15.58亿人民币，较上一季度增长7.47万人民币[14] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为59.68亿人民币，经营活动现金流量净额为-5.33亿人民币[19] - 广西柳药集团2024年第一季度投资活动现金流入小计为3,016,565.65[20] - 投资支付的现金为14,522,000.00[20] - 筹资活动现金流入小计为1,248,784,863.59[20] - 筹资活动现金流出小计为1,419,294,241.11[20] - 现金及现金等价物净增加额为-767,751,936.18[20]

广西柳药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范董事会成员和高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广西柳药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际情况制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事长提名，并经董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员的任期 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-029 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 25 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 日 特殊 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-031 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

广西柳药集团股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任执行年度报告审计业务的会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制及相 关信息进行审计，发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所开展其他审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股 东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录，近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第一章 总则 第一条 为规 ...

广西柳药集团股份有限公司 募集资金管理办法 (2024年4月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件和《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方 监管协议。该协议至少应当包括以下内容： 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及向特定对象发行证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的 职责和义务，及时了解、关注公司的经营发展情况，充分发挥独立董事作用和自 身专业优势，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 广西柳药集团股份有限公司 陶剑虹女士：1958 年 6 月出生，博士，主任药师。曾任中国医药公司广州 医药采购供应站副主任；国家食品药品监督管理总局（原名：国家药品监督管理 局、国家食品药品监督管理局）南方医药经济研究所副所长。现任中国医药商业 协会副会长；一品红药业股份有限公司独立董事；科兴生物制药股份有限公司独 立董事；北大医药股份有限公司独立董事；广州市香雪制药股份有限公司独立董 事。2023 年 3 月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过关于《2023 年度 ...

广西柳药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 .00 公司代码：603368 公司简称：柳药集团 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...