会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议通知于2024年8月14日发出，8月23日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《公司<2024年半年度报告>及其摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 审议通过《公司<2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》，9票同意，0票反对，0票弃权[4]

募集资金情况 - 2020年7月20日公司公开发行4500万股，每股发行价15.53元，募集资金净额635,308,053.30元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入596,218,952.47元，结余39,089,100.83元[3] - 公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入26,336,119.84元，2020年7月24日至2024年6月30日使用募集资金569,882,832.63元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金存储初时存放金额合计742,860,308.16元，余额3,775,460.85元[6] - 募集资金结余金额39,089,100.83元，闲置资金购买结构性存款40,000,000.00元[8] - 扣除手续费后补流资金的利息及理财收益25,543,220.42元，累计银行手续费3,658.78元[8] - 累计银行利息7,056,683.96元，累计理财收益23,176,555.26元[8] - 本年度投入募集资金总额为5,809,499.75元[17] 资金用途变更 - 2021年11月29日，原“净水产品线扩产项目”资金变更用于“五金龙头扩产项目”[5] - 2022年5月13日，原“建霖研发中心建设项目”资金变更用于“研发综合楼建设项目”[5] - 2023年11月13日，原“研发综合楼建设项目”资金变更用于“研发楼建设项目”[5] - 变更用途的募集资金总额为129,914,600.58元，占比20.45%[17] 项目进度 - 厨卫产品线扩产、智能信息化升级、五金龙头扩产、已结项目补充流动资金项目投入进度达100%，研发楼建设项目投入进度为12.97%[17] - 五金龙头扩产项目拟投入88,267,675.11元，实际累计投入88,267,675.11元，投资进度为100%[23] - 研发综合楼建设项目拟投入44,914,600.58元，本年度实际投入5,809,499.75元，实际累计投入5,825,499.75元，投资进度为12.97%，预定可使用状态日期为2025年[23] - 各项目合计拟投入178,096,876.27元，截至期末计划累计投资133,182,275.69元，本年度实际投入5,809,499.75元，实际累计投入94,093,174.86元，投资进度为70.65%[23] 其他事项 - 2023年同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年同意使用不超过4000万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 报告期闲置募集资金购买的金融产品投资收益共计270,283.21元，期末持有闲置募集资金购买的结构性存款余额为4000万元[18] - 2023年将“厨卫产品线扩产项目”结项，使用节余募集资金及相关理财、利息收入合计6941.30万元永久补充流动资金[18] - 2023年将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项，使用节余募集资金合计2037.20万元永久补充流动资金[18] - 2020年增加厨卫产品线和智能信息化升级项目实施地点[18] - 2021年增加“建霖研发中心建设项目”实施地点[18]

会议安排 - 公司第三届监事会第七次会议通知于2024年8月14日发出，8月23日现场召开[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司<2024年半年度报告>及其摘要》，3票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 审议《公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》，3票同意，0票反对，0票弃权[4]

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [11] 报告核心观点 - 公司发布2024年员工持股计划,能够激发参加对象的工作热情,促进公司与员工、股东的整体利益平衡发展,有效留住优秀管理人才,提高公司核心竞争能力 [5] - 公司深挖存量、拓展增量,通过精耕客户服务、强化产品迭代升级,厨卫龙头、净水等品类加速拓展,提升客户渗透率;持续提升泰国基地海外供应链能力,增强北美在地化服务能力,海外零售、跨境电商等多元化商业模式发展逐步显效,持续扩大海外市场份额 [6] - 公司经营端不断拓宽品类、渠道,供应链全球布局保障安全性,本次员工持股计划有望进一步激发员工积极性,彰显公司经营信心 [7] 财务数据总结 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为50.58亿元、58.61亿元、67.78亿元,同比增长16.72%、15.86%、15.66% [9] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.03亿元、5.77亿元、6.68亿元,同比增长18.33%、14.77%、15.73% [7][9] - 公司预计2024-2026年EPS分别为1.12元、1.29元、1.49元 [9] - 公司预计2024-2026年市盈率分别为10.34倍、9.01倍、7.78倍 [9]

制度修订 - 公司于2024年7月22日审议通过修改《公司章程》及修订部分公司制度议案[1] - 《公司章程》修订后新增现金分红条件并要求资产负债率低于70%[3] - 公司修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[6] - 公司修订《重大经营与投资决策管理制度》[6] 后续安排 - 《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权相关人员办理工商备案等手续[4] - 公司制度自董事会审议通过后生效[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月7日14点30分在厦门集美区天凤路69号办公楼会议室召开[3] - 网络投票8月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议4项非累积投票议案，第4项为特别决议议案[8][9] 登记与通讯信息 - 股权登记日为2024年7月31日[16] - 登记时间8月2日09:30 - 17:00，地点在厦门集美区天凤路69号行政楼董秘办公室[19] - 会议通讯地址为厦门集美区天凤路69号行政楼董秘办公室[20]

员工持股计划 - 2024年7月22日召开职代会征求员工持股计划意见[2] - 审议通过《公司2024年员工持股计划（草案）》议案[2] - 计划遵循依法合规等原则，无损害股东利益等情形[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 公告于2024年7月23日发布[4]

员工持股计划基本情况 - 持有人初始设立时合计不超过87人[19] - 设立时资金总额不超过3509.1727万元，份额上限为3509.1727万份[22] - 总份额对应股票549.1663万股，占公司总股本44757.30万股的1.23%[24][31] 人员认购情况 - 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共8人，合计认购份额不超过549.54万份，占总份额比例为15.66%[22] - 中层管理人员、核心业务（技术）人员合计认购份额不超过2311.6867万份，占总份额比例为65.88%[22] - 预留份额647.9460万份，占总份额比例为18.46%[22] - 董事长、总裁陈岱桦拟认购份额上限为549.54万份，占总份额比例为15.66%，对应股份数量上限为86.00万股，占目前总股本比例为0.19%[23] - 实际控制人之一吕学燕拟认购份额57.51万份，占本计划总份额的1.64%[25] 股份回购与购买价格 - 2021 - 2024年公司累计回购549.1663万股用于员工持股计划[29][30] - 购买公司回购股份的价格为6.39元/股[33] 业绩考核目标 - 2024年营业收入目标值48亿元，触发值45亿元[42][43] - 2025年营业收入目标值52.80亿元，触发值49亿元，2024 - 2025年累计营业收入目标值100.80亿元，触发值94亿元[43] - 2026年营业收入目标值58.10亿元，触发值53.50亿元，2024 - 2026年累计营业收入目标值158.90亿元，触发值147.50亿元[43] 解锁安排 - 首次受让部分自过户起满12个月后分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[38][39] - 预留份额在2024年第三季度报告披露前明确分配方案，解锁安排同首次受让部分；披露后明确则分两期解锁，比例各50%[39] 管理相关 - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构，管委会负责日常管理[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[60] 其他 - 员工持股计划存续期为60个月，届满前1个月可经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过后延长[36] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公司股票[41]

公司基本信息 - 公司于2020年5月21日经批准首次发行4500万股人民币普通股，7月30日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为44757.30万元[5] - 公司股份总数为44757.30万股，全部为普通股[13] 股东信息 - JADE FORTUNE LIMITED认购股份数9036.1531万股，持股比例22.4959%[11] - PERFECT ESTATE LIMITED认购股份数7908.3562万股，持股比例19.6882%[11] - ESTEEM LEAD LIMITED认购股份数4066.4075万股，持股比例10.1235%[11] - YUEN TAI LIMITED认购股份数4066.4075万股，持股比例10.1235%[11] - ALPHA LAND LIMITED认购股份数3117.3983万股，持股比例7.7609%[11] - STAR EIGHT LIMITED认购股份数2008.400万股，持股比例5.0000%[11] - Pitaya Limited认购股份数1806.5156万股，持股比例4.4974%[11] - NEW EMPIRE LIMITED认购股份数1657.9741万股，持股比例4.1276%[11] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[17] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[63] - 董事会可决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产30%的对外投资方案[64] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[67] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[78] - 监事会每六个月至少召开一次会议，出现特定情况十日内召开临时会议[79] 财务与利润分配 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内报送并披露[81] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起二个月内报送并披露[82] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[82] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[85] - 子公司每年现金分红不低于可分配利润的30%[88] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[93] - 公司合并、分立应10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[99] - 公司减资需十日内通知债权人，三十日内公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[100]

员工持股计划基本情况 - 初始设立参加人数不超87人，董监高不超8人[11] - 拟募集资金总额不超3509.1727万元，份数上限3509.1727万份[12] - 涉及标的股票规模不超549.1663万股，占公司当前股本总额1.23%[12][13] - 拟预留份额647.9460万份，占总份额18.46%，对应标的股票101.40万股[13] - 购买公司回购股份价格为6.39元/股，是草案公告前20个交易日均价50%[13] - 存续期为60个月，可提前或延长终止[14][50] 人员认购情况 - 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员8人合计认购份额不超549.54万份，占总份额15.66%[32] - 中层管理人员、核心业务（技术）人员合计认购份额不超2311.6867万份，占总份额65.88%[32] - 董事长、总裁陈岱桦拟认购份额549.5400万份，占总份额15.66%，对应股份上限86.00万股，占总股本0.19%[33] - 实际控制人之一吕学燕拟认购份额57.51万份，占本计划总份额1.64%[35] 解锁安排 - 首次受让部分标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[14] - 若预留份额在2024年第三季度报告披露前明确分配方案，分三期解锁，比例为40%、30%、30%；披露后明确则分两期解锁，比例为50%、50%[14][53] 业绩考核目标 - 2024年营业收入目标值48亿元，触发值45亿元[57] - 2025年营业收入目标值52.80亿元，触发值49亿元，2024 - 2025年累计营业收入目标值100.80亿元，触发值94亿元[57] - 2026年营业收入目标值58.10亿元，触发值53.50亿元，2024 - 2026年累计营业收入目标值158.90亿元，触发值147.50亿元[57] 管理相关 - 持有人会议是最高权力机构，选举产生管理委员会负责日常管理[119] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[75] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出通知[68] - 单独或合计持有15%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[71] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在15日内召集[72][73] 费用相关 - 以11.95元/股测算，公司应确认首次受让部分股份支付总费用为2489.58万元[108] - 2024 - 2027年首次受让部分预计摊销费用分别为647.29万元、1219.89万元、473.02万元、149.37万元[108]