总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产41.02亿元，较上年度末减少5.25%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.32亿元，较上年度末增长8.10%[12] - 2021年3月31日负债合计19.7776271494亿元，较2020年12月31日的23.5618375839亿元下降16.06%[39] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计21.5318045847亿元，较2020年12月31日的19.9192227571亿元增长8.1%[39] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元，上年初至上年报告期末为 -1.92亿元[12] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.0672680319亿元，2020年第一季度为 - 1.9227463065亿元[56] 营业收入与利润变化 - 年初至报告期末营业收入6.03亿元，较上年同期增长89.95%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，较上年同期增长239.77%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.56亿元，较上年同期增长307.92%[12] - 营业收入本期累计602,616,962.71元，上期累计317,246,413.63元，增长率89.95%，因完工项目增加所致[21] - 2021年第一季度营业总收入602,616,962.71元，2020年第一季度为317,246,413.63元[43] - 2021年第一季度营业总成本417,982,224.31元，2020年第一季度为261,297,509.72元[43] - 2021年第一季度营业利润185,417,138.40元，2020年第一季度为54,391,350.96元[43] - 2021年第一季度利润总额185,397,410.64元，2020年第一季度为54,881,650.72元[43] - 2021年第一季度净利润158,455,430.42元，2020年第一季度为46,624,955.30元[44] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润158,468,887.17元，2020年第一季度为46,640,071.00元[44] - 2021年第一季度营业收入601,512,579.47元，2020年第一季度为313,691,829.70元[49] 净资产收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为7.72%，较上年增加4.97个百分点[12] - 基本每股收益较上年增长237.5%[12] - 稀释每股收益较上年增长237.5%[12] - 2021年第一季度基本每股收益0.54元/股，2020年第一季度为0.16元/股[44] - 2021年第一季度稀释每股收益0.54元/股，2020年第一季度为0.16元/股[44] 非经常性损益 - 非经常性损益合计208.75万元[15] 资产项目变化 - 货币资金期末余额865,495,792.30元，期初余额1,316,539,105.92元，增长率-34.26%，因购买理财产品所致[21] - 交易性金融资产期末余额281,728,625.00元，期初余额20,341,222.22元，增长率1285.01%，因购买理财产品所致[21] - 应收票据期末余额52,925,057.91元，期初余额31,596,054.41元，增长率67.51%，因承兑汇票增加所致[21] - 2021年3月31日流动资产合计35.6366887517亿元，较2020年12月31日的37.9738547037亿元下降6.15%[37] - 2021年3月31日非流动资产合计5.6727429824亿元，较2020年12月31日的5.5072056373亿元增长3.01%[37] - 2021年3月31日货币资金为8.3028758344亿元，较2020年12月31日的12.9654913981亿元下降36.09%[33] - 2021年3月31日交易性金融资产为2.81728625亿元，较2020年12月31日的0.2034122222亿元增长1284.91%[33] - 2021年3月31日应收款项融资为1.62亿元，较2020年12月31日的0.270670134亿元增长498.51%[37] - 2021年3月31日存货为7.3016643486亿元，较2020年12月31日的8.8389727657亿元下降17.39%[37] 成本与费用变化 - 营业成本本期累计351,553,060.43元，上期累计215,577,229.93元，增长率63.08%，因完工项目增加所致[21] - 销售费用本期累计26,538,632.93元，上期累计15,236,021.36元，增长率74.18%，因营业收入增加所致[21] - 管理费用本期累计26,429,605.22元，上期累计19,943,595.39元，增长率32.52%，因日常费用与差旅费增加所致[21] - 研发费用本期累计16,179,264.77元，上期累计11,295,084.74元，增长率43.24%，因职工薪酬增加所致[21] - 所得税费用本期累计26,941,980.22元，上期累计8,256,695.42元，增长率226.30%，因营业利润增加所致[21] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期累计-262,230,024.86元，上期累计-601,080,360.65元，因购买理财产品减少所致[21] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为2亿元，2020年第一季度为8086.044444万元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为4.8亿元，2020年第一季度为6.75亿元[56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.8亿元，2020年第一季度为 - 5.9413955556亿元[56] 负债项目变化 - 2021年3月31日短期借款为0.2938348674亿元，较2020年12月31日的0.0685082378亿元增长328.9%[37] - 2021年3月31日合同负债为9.566333653亿元，较2020年12月31日的11.3681457091亿元下降15.85%[37] 少数股东损益变化 - 2021年第一季度少数股东损益 -13,456.75元，2020年第一季度为 -15,115.70元[44] 综合收益总额变化 - 2021年第一季度综合收益总额为1.6004297916亿元，2020年第一季度为4695.044316万元[51] 销售与经营活动现金流入流出变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.3488137351亿元，2020年第一季度为2.5970342212亿元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为3.3664518536亿元，2020年第一季度为2.6738417549亿元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为5.4337198855亿元，2020年第一季度为4.5965880614亿元[56] 筹资活动现金流入与现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1588.671万元，2020年第一季度无相关数据[56] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.7084009319亿元，2020年第一季度为 - 7.8641418621亿元[56]

财务表现 - 2020年营业收入为22.56亿元人民币，同比增长11.15%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为3.43亿元人民币，同比增长30.63%[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.24亿元人民币，同比增长31.49%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元人民币，同比下降13.28%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19.73亿元人民币，同比增长18.15%[25] - 2020年末总资产为43.29亿元人民币，同比增长15.73%[25] - 2020年基本每股收益为1.19元，同比增长30.77%[27] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.55%，同比增加1.46个百分点[27] - 2020年营业收入为2,256,301,888.51元，其中第二季度最高，为691,828,291.40元[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为342,525,439.68元，其中第三季度最高，为124,542,385.98元[30] - 2020年非经常性损益项目中，政府补助金额为9,613,953.04元[31] - 2020年交易性金融资产期末余额为20,341,222.22元，较期初减少60,441,000.02元[35] - 公司2020年实现营业收入22.56亿元，同比增长11.15%，归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，同比增长30.63%[54] - 公司2020年毛利率由2019年的28.73%上升至34.88%[54] - 公司实现营业收入22.56亿元，同比增长11.15%[62][64] - 归属于上市公司股东的净利润为3.43亿元，同比增长30.63%[62] - 总资产为43.29亿元，同比增长15.73%[62] - 净资产为19.73亿元，同比增长18.11%[62] - 研发费用为8453.42万元，同比增长25.42%，研发投入总额占营业收入比例为3.75%[73][74] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比下降13.28%[63][75] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6015.67万元[75] - 前五名客户销售额为4.61亿元，占年度销售总额20.45%[72] - 前五名供应商采购额为2.22亿元，占年度采购总额15.11%[72] - 合同资产本期期末数为195,526,735.48元，占总资产比例为4.52%，系执行新收入准则调整所致[78] - 其他流动资产本期期末数为101,306,858.30元，较上期增长6,448.45%，系大额存单增加所致[78] - 其他非流动金融资产本期期末数为119,764,773.98元，较上期增长230.56%，系长期投资增加所致[78] - 应付账款本期期末数为761,039,934.87元，较上期增长32.36%，系采购增加所致[78] - 合同负债本期期末数为1,138,059,512.26元，占总资产比例为26.29%，系执行新收入准则调整所致[78] - 公司长期股权投资余额为4,070.19万元，比期初增长16.05%，主要系新增投资安徽阿玛歌文化传媒有限公司[80] - 公司以公允价值计量的金融资产为银行理财产品及权益工具投资[83] - 公司2020年现金分红方案为每10股派发现金红利人民币5元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4.5股[104] - 2020年公司现金分红数额为145,750,100元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的42.55%[105] - 2020年公司以现金方式回购股份计入现金分红的金额为56,952,655.80元，占28.09%[105] - 公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计服务机构，境内会计师事务所报酬为860,000元，内部控制审计报酬为180,000元[118] - 公司2020年度财务报表经审计，审计意见为标准的无保留意见[196] 业务与技术 - 公司2020年主要业务包括数字艺术、沉浸式体验、全息影像、裸眼3D和扩展现实（XR）等技术[16] - 公司营业收入约80%来源于创意设计、互动体验、CGI特效、VR/AR、全息影像及其他各类软硬件系统集成服务[41] - 公司所处行业为文化艺术业，行业代码为R87，属于新一代信息技术产业中的数字内容服务业[42] - 公司2020年新签订单30.69亿元，较上年同期增长48.43%，其中文化及品牌数字化体验空间新签订单20.45亿元，同比增长109.05%[55] - 公司在手订单中文化及品牌数字化体验空间占比达51.97%[59] - 公司拥有约400人的创意设计团队，划分为20余个设计部门[48] - 公司已掌握CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、AI人工智能、大数据可视化等关键技术[49] - 公司2020年主营业务收入中，城市数字化体验空间占比64.05%，文化及品牌数字化体验空间占比34.40%[54] - 公司2020年数字化产品及服务收入同比下降66.28%[54] - 公司提出“大文博”、“新文旅”计划，深度挖掘城市更新、在地文化博物馆集群、数字文旅、商业新零售体验场景中的数字化业务机会[59] - 公司计划加大数字科技研发投入，重点投入裸眼3D、VR/AR/MR和4K/8K超高清视频等5G后端应用技术[97] - 公司将继续推进"大文博"、"新文旅"计划，增加数字化体验空间业务应用场景[94] - 公司计划在2021年全面推进迪拜世博会中国馆项目布展工作，展示中国在科技和信息通讯领域的创新成果[93] - 公司计划推进"青年科技艺术扶持计划"，建立媒体+科技艺术资源库，孵化文创数字IP[98] - 公司主要客户为政府部门，易受国内宏观经济影响，将重点拓展公共文化中心、博物馆、科技馆等业务[99] - 数字化体验空间项目的收入占公司2020年度营业收入总额的98.51%[198] 股东与股权 - 公司拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4.5股[8] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[108] - 公司董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[108] - 公司监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[108] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%[108] - 公司董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%[108] - 公司监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%[108] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺在公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[108] - 公司董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺在公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[108] - 公司及控股股东、实际控制人承诺，若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将采取回购、赔偿等措施维护投资者利益[111] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[111] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[111] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，并承诺不与公司拓展后的产品或业务相竞争[111] - 公司实际控制人承诺承担补缴社会保险及住房公积金的全部费用和损失[114] - 公司控股股东、实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金，若发生占用将加快现金清偿及损失赔偿[114] - 公司实际控制人承诺承担因不规范使用劳务派遣用工导致的全部费用和损失[114] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款或其他财务资助[114] - 激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将返还全部利益[114] - 公司第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票于2020年5月20日解锁，解锁股票数量为1,038,900股[121] - 公司第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票于2020年7月21日回购注销，回购注销股份为200,600股[121] - 公司有限售条件股份减少201,239,500股，占比从69.45%降至0.48%[138] - 无限售条件流通股份增加201,038,900股，占比从30.55%升至99.52%[138] - 公司股份总数减少200,600股，最终股份总数为291,550,400股[138] - 2018年限制性股票激励计划第二批解锁1,038,900股，导致有限售条件股份减少[141] - 2020年7月21日回购注销限制性股票206,000股，股份总数减少[141] - 2020年10月20日首次公开发行限售股上市流通，解除限售股份数量为200,000,000股[141] - 公司股权激励限制性股票回购注销206,000股，回购后公司股份总数变更为291,550,400股[144] - 员工股票激励计划年末限售股数为1,392,200股，较年初减少1,038,900股[143] - 公司前十名股东中，辛浩鹰持股98,100,000股，占比33.65%，李晖持股81,000,000股，占比27.78%[147] - 香港中央结算有限公司报告期内增持2,802,891股，期末持股数为3,697,686股，占比1.27%[147] - 公司前十名无限售条件股东中，辛浩鹰和李晖分别持有98,100,000股和81,000,000股人民币普通股[147] - 2018年限制性股票激励计划激励对象持有的有限售条件股份数量为1,392,200股[150] - 公司实际控制人为李晖和辛浩鹰，均为公司创始人，分别担任董事长和董事[151][154] - 公司不存在控股股东和实际控制人变更情况[152][154] - 公司董事长李晖持股数为98,100,000股，年度内无变动，税前报酬总额为199.03万元[159] - 公司董事辛浩鹰持股数为81,000,000股，年度内无变动，税前报酬总额为24.39万元[159] - 公司总经理陈礼文税前报酬总额为153.03万元[159] - 公司副总经理李成持股数从30,000股减少至12,000股，减少18,000股，税前报酬总额为53.37万元[159] - 公司副总经理宋晓东持股数从4,000股减少至1,600股，减少2,400股，税前报酬总额为26.09万元[162] - 公司副总经理张树玉持股数为40,000股，年度内无变动，税前报酬总额为48.02万元[162] - 公司副总经理茹建敏持股数为50,000股，年度内无变动，税前报酬总额为58.84万元[162] - 公司全体董事、监事和高级管理人员合计持股数为179,203,600股，年度内减少20,400股[162] - 公司全体董事、监事和高级管理人员合计税前报酬总额为1,858.41万元[162] - 公司第三大股东上海励构投资合伙企业（有限合伙）持有20,000,000股，占公司总股本6.86%[168] - 公司于2021年2月8日召开第二届董事会第十八次会议，审议《2021年限制性股票股权激励计划（草案）》，授予陈礼文15万股、哈长虹30万股、刘骏10万股、王正国10万股、张树玉5万股[168] - 李晖在上海励构投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人，任期自2015年6月23日起[169] - 周昌生在申能股份有限公司担任副总经济师，在安徽芜湖核电有限公司担任总审计师，在申能融资租赁公司担任监事会主席，在三湘印象股份有限公司和天顺风能（苏州）股份有限公司担任独立董事[169] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总金额为人民币1,858.41万元[173] 公司治理与内部控制 - 公司2020年主要财务数据由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告[7] - 公司严格按照法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会等治理结构[182] - 公司2020年年度股东大会于2020年5月8日召开，决议于2020年5月9日披露[183] - 公司2020年度董事会会议共召开8次，其中现场会议2次，通讯方式召开6次[188] - 公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》等相关规定[191] - 公司聘请天职国际会计师事务所出具了无保留意见《内部控制审计报告》[192] - 公司对数字化体验空间项目的收入确认进行了详细的审计程序，包括检查销售合同、试运营确认书等[198] - 公司内部控制评价报告与年度报告同日披露，且未发现重大缺陷[192] - 公司董事会在报告期内未发现存在风险的说明[188] - 公司独立董事未对公司有关事项提出异议[188] - 公司未披露与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况[188] 员工与薪酬 - 公司通过员工持股和完善薪酬制度体系，以加强员工凝聚力，防止核心人员流失[100] - 公司将继续加大研发投入，积极引进高端技术人才，加快新产品研发[101] - 公司在职员工总数为1,532人，其中母公司1,452人，主要子公司80人[177] - 公司员工专业构成中，生产人员507人，技术人员464人，设计人员435人[177] - 公司员工教育程度中，本科561人，大专551人，硕士及以上81人[177] - 公司薪酬政策根据职位类别、工作性质、责任大小等要素确定薪资等级[178] - 公司建立了完善的培训体系，不定期聘请专家对技术人员和业务人员进行培训[179] 委托理财与投资 - 公司委托理财总体情况中，理财产品使用自有资金发生额为67,000万元，未到期余额为2,000万元，结构性存款使用自有资金发生额为6,000万元，使用募集资金发生额为77,000万元[127] - 公司委托理财总金额为116,000万元，涉及中信银行、招商银行、民生银行和宁波银行等多笔理财产品[130] - 委托理财年化收益率在1.35%至4.40%之间，最高收益率为民生银行理财产品的4.40%[130] - 公司委托理财实际收益总额为1,513.63万元，其中宁波银行结构性存款收益最高为271.25万元[130] 其他 - 公司2020年入选“上海文化企业十强”、“2020中国VR50强企业”及“2020中国文化和旅游企业品牌价值50强”[56] - 公司向实际控制人李晖先生租赁其名下房产作为新办公场所，租赁期限为2021年1月1日至2023年12月31日，月租金为15万元[124]

整体财务状况 - 本报告期末总资产40.68亿元，较上年度末增长8.75%；归属于上市公司股东的净资产19.08亿元，较上年度末增长14.28%[18] - 资产总计为40.68亿元，较上期有所增长；负债合计为21.60亿元，较上期有所增长[34][36] - 2020年9月30日流动资产合计35.67亿元，较2019年12月31日的33.22亿元增长7.37%[40] - 2020年9月30日非流动资产合计5.24亿元，较2019年12月31日的4.28亿元增长22.36%[40] - 2020年9月30日资产总计40.91亿元，较2019年12月31日的37.50亿元增长9.08%[43] - 2020年9月30日流动负债合计20.93亿元，较2019年12月31日的20.66亿元增长1.39%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计0.72亿元，较2019年12月31日的0.05亿元增长1315.49%[43] - 2020年9月30日负债合计21.65亿元，较2019年12月31日的20.66亿元增长4.79%[43] - 2020年9月30日所有者权益合计19.26亿元，较2019年12月31日的16.84亿元增长14.39%[45] - 2020年1月1日执行新收入准则，应收账款较2019年末减少137666456.44元，合同资产新增207063595.89元[64] - 流动资产合计2020年1月1日为3414219702.28元，较2019年末增加69397139.45元[67] - 资产总计2020年1月1日为3809995752.14元，较2019年末增加69397139.45元[67] - 预收款项2020年1月1日为0元，较2019年末减少1179417923.61元，合同负债新增1071011835.85元[67] - 其他流动负债2020年1月1日为197417057.67元，较2019年末增加114196449.75元[70] - 非流动负债合计2020年1月1日为64110003.27元，较2019年末增加63606777.46元[70] - 负债合计2020年1月1日为2139950255.71元，较2019年末增加69397139.45元[70] - 负债和所有者权益总计2020年1月1日为3809995752.14元，较2019年末增加69397139.45元[70] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计从33.22亿元增至33.92亿元，增加6939.71万元[74] - 2020年1月1日较2019年12月31日，应收账款从10.01亿元减至8.63亿元，减少1.38亿元[74] - 2020年1月1日较2019年12月31日，合同资产新增2.07亿元[74] - 2020年1月1日较2019年12月31日，资产总计从37.50亿元增至38.20亿元，增加6939.71万元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预收款项减少11.77亿元，合同负债新增10.69亿元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，其他流动负债从8322.06万元增至1.97亿元，增加1.14亿元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动负债合计从20.66亿元增至20.71亿元，增加579.04万元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预计负债新增6360.68万元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，非流动负债合计从50.32万元增至6411.00万元，增加6360.68万元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，负债合计从20.66亿元增至21.35亿元，增加6939.71万元[76] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入16.50亿元，较上年同期增长13.51%；归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，较上年同期增长32.64%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.60亿元，较上年同期增长31.00%[18] - 加权平均净资产收益率为15.36%，较上年增加1.61个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.95元/股，较上年增长33.80%[18] - 2020年第三季度营业总收入6.41亿元，较2019年第三季度的4.87亿元增长31.48%[46] - 2020年前三季度营业总收入16.50亿元，较2019年前三季度的14.53亿元增长13.65%[46] - 2020年前三季度营业总成本12.60亿元，较2019年前三季度的11.91亿元增长5.78%[46] - 2020年前三季度营业收入16.45亿元，2019年同期为14.29亿元[52] - 2020年前三季度净利润2.78亿元，2019年同期为2.19亿元[55] - 2020年第三季度营业收入6.39亿元，2019年同期为4.77亿元[52] - 2020年第三季度净利润1.26亿元，2019年同期为0.72亿元[55] - 2020年前三季度基本每股收益0.95元/股，2019年同期为0.71元/股[51] - 2020年第三季度基本每股收益0.43元/股，2019年同期为0.22元/股[51] - 2020年前三季度信用减值损失9179.82万元，2019年同期为4904.68万元[55] - 2020年第三季度信用减值损失4283.38万元，2019年同期为1650.09万元[55] - 2020年前三季度研发费用4993.23万元，2019年同期为4156.11万元[52] - 2020年第三季度研发费用2204.92万元，2019年同期为1570.05万元[52] - 2020年前三季度综合收益总额为125,934,593.34元，2019年同期为71,592,468.84元[57] 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额4771.93万元，较上年同期增长96.83%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4771.93万元，较上期增长96.83%，系本期经营性收款增加[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,377,808,775.39元，2019年同期为1,346,236,823.75元[57] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,330,089,469.05元，2019年同期为1,321,992,849.56元[60] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为47,719,306.34元，2019年同期为24,243,974.19元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1,173,076,560.11元，2019年同期为1,121,668,462.13元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计1,568,721,163.46元，2019年同期为1,776,079,933.10元[60] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -395,644,603.35元，2019年同期为 -654,411,470.97元[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为0元，2019年同期为450,000.00元[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计53,962,228.61元，2019年同期为24,415,652.55元[60] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -53,962,228.61元，2019年同期为 -23,965,652.55元[60] - 筹资活动现金流出2020年为53962228.61元，2019年为24415652.55元，产生的现金流量净额2020年为-53962228.61元，2019年为-24415652.55元[64] - 现金及现金等价物净增加额2020年为-394169034.38元，2019年为-659142159.31元，期末余额2020年为843068374.93元，2019年为472562290.73元[64] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为15708户，辛浩鹰持股9810万股，占比33.65%；李晖持股8100万股，占比27.78%[21] - 李晖、辛浩鹰为一致行动人，与程晓霞存在关联关系；李晖持有励构投资21.20%财产份额并担任其执行事务合伙人[24] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计1463.15万元[21] 主要项目变动原因 - 货币资金期末余额8.69亿元，较期初下降31.97%，主要系本期购买理财产品所致[25] - 交易性金融资产期末余额4.31亿元，较期初增长433.10%，主要系本期购买理财产品所致[25] - 归属于母公司股东的净利润为2.75亿元，较上期增长32.64%，主要系营业收入和毛利增加[28] - 应收票据为6925.64万元，较上期增长121.59%，主要系本期承兑汇票增加[28] - 其他非流动金融资产为8123.07万元，较上期增长124.20%，主要系本期股权投资增加[28] - 预收款项为0，较上期减少100%，系执行新收入准则调整所致[28] - 应付职工薪酬为5089.17万元，较上期降低37.33%，系上年度末计提年终奖所致[28] - 应交税费为7018.86万元，较上期增长118.13%，系企业所得税增加[28] - 库存股为6937.06万元，较上期增长102.35%，系股份回购所致[28] - 未分配利润为8.19亿元，较上期增长50.48%，系利润增加所致[28]

公司基本信息 - 公司中文简称为风语筑，法定代表人辛浩鹰（代）[20] - 董事会秘书为茹建敏，证券事务代表为赵工，联系电话均为021 - 56206468 [21] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路191、193号，邮编200436 [21] - 公司网址为www.fengyuzhu.com，电子信箱为public@fengyuzhu.com [21] - 公司成立于2003年8月12日，原名上海风语筑广告有限公司，注册资本100万元[182] - 2003年8月成立时，辛浩鹰出资90万元，占比90%；程晓霞出资10万元，占比10%[183] - 2008年3月公司更名上海风语筑展览有限公司，辛浩鹰增资400万元，注册资本增至500万元[183] - 2012年2月，辛浩鹰增资1500万元，公司注册资本由500万元增至2000万元[184] - 2014年1月，辛浩鹰、程晓霞分别增资2039.75万元、10.25万元，公司注册资本由2000万元增至4050万元[186] - 2015年7月，辛浩鹰转让45%股权（对应出资额1822.50万元）给李晖[189] - 2015年7月，上海励构投资合伙企业增资3380万元，其中450万元计入实收资本，公司注册资本由4050万元增至4500万元[190] - 2015年9月，公司整体变更发起设立股份公司，以净资产37571.46万元折合股本10000万股[191] - 2015年12月，上海鼎晖达焱创业投资中心、上海宏鹰股权投资基金合伙企业、姚明分别增资3120万元、2613万元、507万元，公司注册资本由10000万元增至10800万元[195] - 2017年12月，公司获准向社会公开发售3600万股A股，发行后注册资本为14400万元[197] - 增资后公司认缴注册资本和实际出资金额均为14400万元，辛浩鹰出资4905万元，占比34.06%；李晖出资4050万元，占比28.13%；社会公开发行A股出资3600万元，占比25%[198] 报告审计与分配情况 - 2020年半年度报告未经审计 [6] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无 [7] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[97] 公司承诺与风险提示 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺 [7] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险 [8] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [8] - 公司面临客户集中、核心技术人员流失、技术、跨界竞争等风险，将采取研发产品、完善薪酬、加大研发投入等措施应对[88][89][90][91] - 李晖、辛浩鹰夫妇承诺自上市之日起三十六个月内限售股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，锁定期满后两年内每年减持不超持有股份25%且转让价不低于发行价[100] - 程晓霞承诺自上市之日起三十六个月内限售股份，若特定情况锁定期自动延长六个月[100] - 励构投资承诺自上市之日起三十六个月内限售股份，锁定期满后两年内每年减持不超持有股份25%且转让价不低于发行价[100] - 宋华国、李祥君等董事、高管承诺自上市之日起十二个月内限售股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，锁定期满后两年内每年减持不超持有股份25%且转让价不低于发行价[100] - 监事薛宇慈、王正国、裴玉堂自上市日起十二个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已发行股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，离职后六个月内不转让[103] - 公司上市后三年内，若股票连续二十个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，将启动股价稳定方案[103] - 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管承诺招股说明书无虚假记载等，若有问题将采取措施维护投资者利益[103] - 保荐机构海通证券承诺因制作、出具文件问题给投资者造成损失将先行赔偿[103] - 发行人律师及会计师承诺因制作、出具文件问题给投资者造成损失将依法赔偿[103] - 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项公开承诺[103] - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益等，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[103] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[103] - 控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰出具《关于避免同业竞争的承诺函》[103] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事与公司相同或类似业务，不投资竞争实体[106] - 公司实际控制人承诺承担补缴社保公积金、避免资金占用、规范劳务派遣等产生的费用和损失[106] - 公司不为激励对象依2018年限制性股票股权激励计划获取股票提供财务资助[106] - 激励对象承诺若公司信息披露违规，返还全部利益；若不符合激励条件，放弃参与权利[106] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.09亿元，上年同期9.66亿元，同比增长4.45%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，上年同期1.44亿元，同比增长4.17%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5362.43万元，上年同期211.89万元，同比增长2430.81%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.18亿元，上年度末16.70亿元，同比增长8.90%[26] - 本报告期基本每股收益0.52元/股，上年同期0.49元/股，同比增长6.12%[27] - 2020年上半年公司营业收入10.09亿元，同比增长4.45%；净利润1.50亿元，同比增长4.17%；总资产39.85亿元，同比增长6.54%；净资产18.18亿元，同比增长8.90%[63] - 2020年上半年经营活动现金流量净额5362.43万元，同比增长2430.81%；投资活动现金流量净额 -6.02亿元，同比增长21.51%；筹资活动现金流量净额 -1799.10万元，同比下降17.84%[76] - 交易性金融资产期末数为643,890,465.75元，占总资产比例16.16%，较上年同期增长39.35%，系购买理财产品增加所致[77] - 合同资产期末数为240,271,605.33元，占总资产比例6.03%，上年同期为0，系执行新收入准则调整所致[77] - 其他非流动金融资产期末数为81,230,677.48元，占总资产比例2.04%，较上年同期增长311.78%，系长期投资增加所致[77] - 预收款项期末数为0，上年同期为1,138,015,880.06元，占总资产比例33.02%，较上年同期下降100%，系执行新收入准则调整所致[77] - 合同负债期末数为1,147,514,631.12元，占总资产比例28.79%，上年同期为0，系执行新收入准则调整所致[80] - 公司长期股权投资余额为3,574.44万元，比期初增长1.91%，主要系投资收益增长所致[82] - 公司其他非流动金融资产余额为8,123.07万元，比期初增长124.20%，主要系投资部分公司股权所致[82] - 苏州雅诗蒂诺模型有限公司净利润为1,937,173.82元，桐庐放语空文化创意有限公司净利润为 -78,916.70元，上海要看文化创意有限公司净利润为 -2,624,631.86元，上海良晓信息科技有限公司净利润为2,237,930.78元[84][87] - 2020年6月30日货币资金为710,960,204.47元，较2019年12月31日的1,277,643,318.60元减少[137] - 2020年6月30日交易性金融资产为643,890,465.75元，较2019年12月31日的80,782,222.24元大幅增加[137] - 2020年6月30日应收票据为51,670,671.77元，较2019年12月31日的31,254,174.16元增加[137] - 2020年6月30日应收账款为1,002,431,745.60元，较2019年12月31日的1,005,167,451.01元略有减少[137] - 2020年6月30日存货为790,573,645.49元，较2019年12月31日的872,870,315.19元减少[137] - 2020年6月30日在建工程为360,800.88元，较2019年12月31日的14,909,947.06元大幅减少[137] - 2020年6月30日公司资产总计39.85亿元，较2019年12月31日的37.41亿元增长6.54%[140] - 2020年6月30日流动负债合计20.94亿元，较2019年12月31日的20.70亿元增长1.16%[140] - 2020年6月30日非流动负债合计7242.01万元，较2019年12月31日的50.32万元大幅增长[140] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计18.18亿元，较2019年12月31日的16.70亿元增长8.89%[143] - 母公司2020年6月30日资产总计40.05亿元，较2019年12月31日的37.50亿元增长6.81%[148] - 母公司2020年6月30日流动负债合计20.98亿元，较2019年12月31日的20.66亿元增长1.54%[148] - 母公司2020年6月30日非流动资产中，长期股权投资为1.48亿元，较2019年12月31日的1.22亿元增长21.05%[148] - 母公司2020年6月30日无形资产为266.13万元，较2019年12月31日的354.98万元下降24.99%[148] - 母公司2020年6月30日递延所得税资产为1.18亿元，较2019年12月31日的9001.02万元增长31.46%[148] - 2020年6月30日公司应付账款为6.18亿元，较2019年12月31日的5.75亿元增长7.40%[140] - 2020年半年度营业总收入为10.09亿元，较2019年半年度的9.66亿元增长4.45%[151] - 2020年半年度营业总成本为8.01亿元，较2019年半年度的7.90亿元增长1.40%[151] - 2020年半年度营业利润为1.74亿元，较2019年半年度的1.66亿元增长4.78%[154] - 2020年半年度利润总额为1.74亿元，较2019年半年度的1.66亿元增长4.93%[154] - 2020年半年度净利润为1.50亿元，较2019年半年度的1.44亿元增长4.15%[154] - 2020年半年度基本每股收益为0.52元/股，较2019年半年度的0.49元/股增长6.12%[154] - 2020年半年度稀释每股收益为0.52元/股，较2019年半年度的0.49元/股增长6.12%[154] - 2020年半年度负债合计为21.71亿元，较之前的20.66亿元增长4.14%[151] - 2020年半年度所有者权益合计为18.35亿元，较之前的16.84亿元增长8.98%[151] - 2020年半年度负债和所有者权益总计为40.05亿元，较之前的37.50亿元增长6.81%[151] - 2020年半年度营业收入为10.05亿元，2019年半年度为9.66亿元[157] - 2020年半年度净利润为1.52亿元，2019年半年度为1.44亿元[157] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为8.42亿元，2019年半年度为7.89亿元[160] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为7.88亿元，2019年半年度为7.87亿元[160] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为5362.43万元，2019年半年度为211.89万元[160] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为5.31亿元，2019年半年度为6.57亿元[160] - 2020年半年度购建固定资产等支付的现金为781.17万元，2019年半年度为2932.89万元[160] - 2020年半年度投资支付的现金为5500万元，2019年半年度为1300万元[160] - 2020年半年度利息收入为999.91万元，2019年半年度为713.62万元[157] - 2020年半年度信用减值损失为4896.44万元，2019年半年度为3086.58万元[157

活动基本信息 - 公司参加“2020 年上海地区上市公司集体接待日”活动 [1] - 活动时间为 2020 年 6 月 19 日（周五） [1] 参与方式 - 采用网络沟通方式，登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流 [1] - 13：30 - 15：00 收看投资者保护相关视频 [1] - 投资者提问通道 15：00 打开，网上互动交流时间为 15：00 - 16：30 [1] 出席人员 - 公司常务副总经理、财务总监哈长虹女士及副总经理、董事会秘书茹建敏先生 [1]

财务表现 - 公司2020年第一季度总资产为36.42亿元人民币，同比下降2.64%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4664万元人民币，同比下降39.17%[13] - 营业收入为3.17亿元人民币，同比下降27.56%[13] - 加权平均净资产收益率为2.75%，同比下降2.52个百分点[13] - 基本每股收益为0.16元人民币，同比下降38.46%[13] - 2020年第一季度营业总收入为317,246,413.63元，同比下降27.6%[44] - 2020年第一季度营业总成本为261,297,509.72元，同比下降24.4%[44] - 2020年第一季度净利润为46,624,955.30元，同比下降39.2%[47] - 2020年第一季度基本每股收益为0.16元，同比下降38.5%[47] - 综合收益总额为46,950,443.16元，同比增长67.0%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元人民币，去年同期为-1.01亿元人民币[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-191,676,219.62元，较上期减少，主要系本期受疫情影响，回款减少所致[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-601,080,360.65元，较上期减少，主要系本期购买理财产品所致[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-191,676,219.62元，同比下降90.4%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-601,080,360.65元，同比下降3720.5%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-150,000.00元[56] - 期末现金及现金等价物余额为469,243,459.90元，同比下降54.6%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为260,449,248.40元，同比下降29.1%[53] - 支付给职工及为职工支付的现金为120,122,314.56元，同比增长11.6%[56] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,940,805.09元，同比下降57.3%[56] - 收到其他与投资活动有关的现金为80,000,000.00元，同比下降20.0%[56] - 支付其他与投资活动有关的现金为650,000,000.00元，同比增长550.0%[56] - 期末现金及现金等价物余额为450,823,223.10元，较期初减少786,414,186.21元[60] 资产与负债 - 货币资金期末余额为485,036,737.33元，较期初减少62.04%，主要系本期购买理财产品所致[22] - 交易性金融资产期末余额为663,074,794.52元，较期初增长720.82%，主要系本期购买理财产品所致[22] - 应收票据期末余额为41,269,784.70元，较期初增长32.05%，主要系本期承兑汇票增加所致[22] - 合同资产期末余额为217,244,678.35元，较期初增长100.00%，主要系本期执行新收入准则所致[22] - 在建工程期末余额为606,083.89元，较期初减少95.94%，主要系本期在建工程转固定资产所致[22] - 应付票据期末余额为24,342,524.08元，较期初减少33.18%，主要系本期应付票据到期承兑所致[22] - 应付职工薪酬期末余额为16,489,111.58元，较期初减少79.69%，主要系本期支付上年末计提的薪酬及奖金所致[22] - 流动资产合计期末余额为3,228,971,166.48元，较期初减少3.46%[28] - 公司2020年第一季度货币资金为466,616,500.53元，较2019年底的1,252,730,687.74元大幅减少[33] - 交易性金融资产从2019年底的80,782,222.24元增至2020年第一季度的663,074,794.52元[33] - 应收账款从2019年底的1,000,518,676.87元减少至2020年第一季度的892,371,767.32元[37] - 存货从2019年底的864,521,438.55元减少至2020年第一季度的829,442,457.56元[37] - 合同资产在2020年第一季度为217,244,678.35元，2019年底无此项数据[37] - 流动负债合计从2019年底的2,065,503,698.51元减少至2020年第一季度的1,846,621,508.11元[39] - 预计负债在2020年第一季度为65,716,363.15元，2019年底无此项数据[39] - 未分配利润从2019年底的559,016,117.54元增至2020年第一季度的605,966,560.70元[39] - 资产总计从2019年底的3,750,157,699.95元减少至2020年第一季度的3,645,364,676.66元[37] - 负债合计从2019年底的2,066,006,924.32元减少至2020年第一季度的1,913,022,347.07元[39] - 应收账款调整为867,500,994.57元，减少137,666,456.44元[60] - 合同资产新增207,063,595.89元[60] - 流动资产合计增加69,397,139.45元，达到3,414,219,702.28元[62] - 预收款项减少1,179,417,923.61元，合同负债新增1,179,417,923.61元[62] - 流动负债合计增加5,790,361.99元，达到2,075,840,252.44元[66] - 预计负债新增63,606,777.46元[66] - 负债合计增加69,397,139.45元，达到2,139,950,255.71元[66] - 公司流动资产合计为3,322,155,181.00元，调整后为3,391,552,320.45元，减少了69,397,139.45元[69] - 应收账款为1,000,518,676.87元，调整后为862,852,220.43元，增加了137,666,456.44元[69] - 合同资产调整后为207,063,595.89元，减少了207,063,595.89元[69] - 非流动资产合计为428,002,518.95元，调整后保持不变[71] - 资产总计为3,750,157,699.95元，调整后为3,819,554,839.40元，减少了69,397,139.45元[71] - 流动负债合计为2,065,503,698.51元，调整后为2,071,294,060.50元，减少了5,790,361.99元[71] - 合同负债调整后为1,177,270,263.24元，减少了1,177,270,263.24元[71] - 非流动负债合计为503,225.81元，调整后为64,110,003.27元，减少了63,606,777.46元[71] - 所有者权益合计为1,684,150,775.63元，调整后保持不变[73] 费用与支出 - 2020年第一季度研发费用为11,295,084.74元，同比下降12.9%[44] - 2020年第一季度销售费用为15,236,021.36元，同比下降13.6%[44] - 2020年第一季度管理费用为19,943,595.39元，同比下降4.6%[44] - 2020年第一季度财务费用为-1,765,919.11元，同比减少58.0%[44] - 2020年第一季度信用减值损失为-10,746,335.84元，同比增加210.0%[44] - 2020年第一季度投资收益为-220,656.63元，同比下降177.6%[44] 股东与股权 - 股东总数为20,029户，前十名股东持股比例最高为33.62%[15] 疫情影响 - 公司受新冠疫情影响，在建项目延期开工，项目验收及付款进度有所延缓[12] 新收入准则 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见调整报表[68] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见调整报表[75] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为633.46万元人民币[15]

利润分配与股份回购 - [公司2019年拟不进行现金分红及股本转增，留存未分配利润用于业务发展、项目建设、补充营运资金、新产品研发及市场拓展等][6] - [公司决定以集中竞价方式回购部分留存未分配利润的股份，增强市场信心][6] - [2019年公司拟不进行现金分红及股本转增，当年归属于上市公司股东的净利润为262,205,694.55元，现金分红数额为0，占比0%][119][120] - [2018年每10股派息0.75元，现金分红21,896,325.00元，归属于上市公司股东的净利润为210,956,375.57元，占比10.38%][120] - [2017年每10股派息8元、转增10股，现金分红116,780,400.00元，归属于上市公司股东的净利润为166,156,780.31元，占比70.28%][120] - [公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%][119] - [因行业资金需求、自身发展战略、业务特点和拟回购股份，公司需保持合理现金储备][124] - [公司留存未分配利润将用于业务发展、在建项目建设、补充营运资金、回购股份、支持研发及市场拓展][124] 审计情况 - [天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告][5] - [现聘任境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬860,000元，审计年限8年，内部控制审计报酬180,000元][140] - [2019年5月8日，公司召开2018年年度股东大会，同意聘请天职国际为2019年度审计服务机构][140] 合规情况 - [公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况][8] - [公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][8] - [报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，无较大数额到期未清偿债务][141] - [公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚][159] 财务数据 - [2019年营业收入20.299亿元，较2018年增长18.82%][27] - [2019年归属于上市公司股东的净利润2.622亿元，较2018年增长24.29%][27] - [2019年经营活动产生的现金流量净额2.528亿元，较2018年下降4.17%][27] - [2019年末归属于上市公司股东的净资产16.696亿元，较2018年末增长19.02%][27] - [2019年末总资产37.406亿元，较2018年末增长8.83%][27] - [2019年基本每股收益0.91元/股，较2018年增长26.39%][28] - [2019年加权平均净资产收益率17.10%，较2018年增加1.32个百分点][28] - [2019年第四季度营业收入5.765亿元][31] - [2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润5499.37万元][31] - [2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额2.308亿元][31] - [2019年非流动资产处置损益为102,693.76元，计入当期损益的政府补助为11,545,133.19元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为6,881,033.93元，非经常性损益合计15,467,386.96元][32][35] - [采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额80,782,222.24元，当期变动80,782,222.24元，对当期利润影响782,222.24元；其他非流动金融资产期末余额36,230,677.48元，当期变动16,503,924.68元，对当期利润影响 - 496,075.32元；合计期末余额117,012,899.72元，当期变动97,286,146.92元，对当期利润影响286,146.92元][36] - [2019年公司实现营业收入20.30亿元，同比增长18.82%；净利润2.62亿元，同比增长24.29%；总资产37.41亿元，同比增长8.83%；净资产16.70亿元，同比增长19.02%][68] - [2019年城市展示系统收入81,816.24万元，占比40.31%；主题空间展示系统收入67,430.56万元，占比33.22%；园区展示系统收入43,364.02万元，占比21.36%；单项服务收入6,746.71万元，占比3.32%；商业展览收入3,633.99万元，占比1.79%][69] - [截止2019年12月31日，已中标未签合同订单58个，金额104,440.27万元；已签合同订单189个，金额392,462.42万元；合计247个，金额496,902.69万元][69] - [2019年政府端中标订单195,044.81万元，同比增长4.52%；企业端中标订单11,745.17万元，同比增长51.97%；合计206,789.98万元][69] - [展示系统营业收入19.94亿元，营业成本13.96亿元，毛利率30.00%，收入同比增长16.70%，成本同比增长16.99%，毛利率减少0.17个百分点][79] - [商业展览营业收入3633.99万元，营业成本5109.22万元，毛利率 - 40.60%][79] - [前五名客户销售额38748.85万元，占年度销售总额19.09%；前五名供应商采购额21911.04万元，占年度采购总额15.15%][83] - [销售费用9352.73万元，同比增长8.65%，主要系职工薪酬增加所致][84] - [管理费用10218.12万元，同比增长3.98%，主要系办公费用增加所致][84] - [研发费用6739.93万元，同比增长6.07%，主要系职工薪酬增加所致][84] - [财务费用 - 1453.45万元，同比增长35.54%，主要系结构性存款收益本期在投资收益中列示][84] - [经营活动产生的现金流量净额25276.52万元，同比减少4.17%；投资活动产生的现金流量净额 - 11606.30万元，同比减少363.90%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2396.57万元，同比增长62.26%][78] - [本期研发投入6739.93万元，占营业收入比例3.32%，研发人员258人，占公司总人数比例16.75%][86][89] - [经营活动现金流入19.93亿元，同比减少0.29%；现金流出17.40亿元，同比增加0.30%；现金流量净额2.53亿元，同比减少4.17%][89] - [投资活动现金流入19.30亿元，同比增加194.62%；现金流出6.11亿元，同比增加234.82%；现金流量净额 - 1.16亿元，同比减少363.90%][89] - [筹资活动现金流入45万元，同比减少99.16%；现金流出2441.57万元，同比减少79.09%；现金流量净额 - 2396.57万元，同比增加62.26%][89] - [现金及现金等价物净增加额1.13亿元，同比减少53.84%][89] - [货币资金期末余额12.78亿元，占总资产比例34.16%，较上期增加10.37%；应收账款期末余额10.05亿元，占总资产比例26.87%，较上期增加19.31%][90] - [存货期末余额8.73亿元，占总资产比例23.34%，较上期减少8.18%；固定资产期末余额1.88亿元，占总资产比例5.02%，较上期减少8.76%][90] - [长期股权投资余额3507.30万元，较期初增长10.92%；其他非流动金融资产余额3623.07万元，较期初增长83.66%][94] 业务介绍 - [公司主要业务之一是场馆及主题空间，为各类场馆及空间提供数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护服务，包括城市馆、园区馆等多种类型][39] - [场馆及主题空间业务涵盖城市、园区展示系统，商业、主题展示系统，博物馆展示系统，科技馆展示系统和其他展示服务系统等不同类型，各有功能用途和代表作品][40][43] - [公司另一主要业务是展览院线业务，以引进全球优秀展览IP版权为主，整合资源原创开发自有版权为辅，通过院线经营模式，针对国内城市观展人群提供商业收费展][44] - [展览院线业务的主题作品包括多媒体沉浸互动艺术如《teamLab油罐中的水粒子》《teamLab生命之森与未来游乐园》，时尚潮流艺术如《凯斯•哈林的迷宫之旅》《永不止步：披头士时尚艺术展》等][44][47] - [公司提出“设计领衔、科技依托、跨界总包”经营理念，提供一体化全程控制运作模式的展示系统解决方案][48] - [公司主要通过招投标承接业务，也有老客户介绍、委托及广告宣传等直接委托业务的途径][48][51] - [展示系统策划设计包括初期策划设计、深化设计方案和后期更新改造，运行寿命周期通常在3 - 5年左右][52] - [公司采购采用集中采购为主、现场采购为辅的方式，采购内容包括多媒体设备等物料和服务][53] - [一体化项目实施实行“设计师负责制”，分为现场实施和场外制作两部分][54] - [公司业务属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业][57] - [公司掌握人工智能、虚拟现实等诸多高科技数字化展示技术，建设云渲染农场等提供硬件支撑][58] - [公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级等顶级资质证书，构建完整数字文化展示体验业务链体系][59] 业务发展与布局 - [公司拓展商业展览院线市场，推出多个商业文创展览项目，如杭州万象城、苏州中心《凯斯哈林的迷宫之旅》等][71] - [公司建成首家建筑模型博物馆，依托自主研发技术促进文化与科技融合，入选上海“文创五十条”][72] - [公司投资建设首家乡宿文创综合体“放语空”，桐庐青龙坞项目将成文旅业务典型示范区][73] - [公司联合中标迪拜世博会中国馆项目，该馆总建筑面积约6700㎡][74] - [2019年公司参股投资数字艺术创新平台OUTPUT、沉浸式餐饮企业一合梦想和文旅演艺及夜游制作行业领军企业明道集团][75] - [公司以成为世界级的科技创新与文化创意跨界融合产业平台为愿景，在四大业务赛道加速布局][100] - [2020年公司围绕“文化 + 科技”，巩固传统业务，抓住5G + VR/AR、4K/8K市场机会开拓新兴业务][101] - [公司场馆展示业务将把握市场下沉机会，开拓博物馆等新领域以扩大业务储备和市场份额][102] - [公司将借助资本市场资源，加大商业和消费场景应用开发，推动行业边界延伸][105] - [公司计划建设国内首创连锁化商业展览院线，构建商业文创展览全产业服务能力][106] - [公司将深化文旅产业融合，用EPC模式打造各地文化品牌，服务文旅产业][107] - [公司已参股投资新型动画IP运营机构花生动画，将打通动画IP产业链][109] - [信通院预计到2025年5G商用带来的信息消费规模累计超8.3万亿元，公司将布局“5G+VR/AR/MR+4K/8K+AI”][110] - [公司收入主要来自政府和国企的城市馆等业务，将开拓非政府新客户和新业务][113] - [若政府对展馆及数字文化产业政策变化，公司将加快商业、消费场景展示应用][114] - [公司将加大研发投入，引进高端技术人才，加快新产品研发应对技术挑战][116] - [加速新行业布局若不能提升竞争力，将影响公司盈利能力持续增长][117] 股份锁定与减持承诺 - [李晖、辛浩鹰夫妇自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，任职期间每年转让不超所持股份25%，锁定期满后两年内每年减持不超25%且转让价不低于发行价][127] - [程晓霞自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，若特定情况锁定期自动延长六个月][127] - [励构投资自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，锁定期满后两年内每年减持不超持有股份25%且转让价不低于发行价][127] - [宋华国等董事、高管自公司股票上市之日起十二个月内锁定股份，任职期间每年转让不超所持股份25%，锁定期满后两年内每年减持不超25%且转让价不低于发行价][127] - [发行人监事薛宇慈、王正国、裴玉堂自股票上市之日起十二个月内不转让相关股份，锁定期满任职期间每年转让不超所持股份总数的25%][130] 其他承诺事项 - [公司上市后三年内，若股票连续二十个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将启动股价稳定方案][130] - [公司及相关主体承诺招股说明书无虚假记载等，若有问题将采取措施维护投资者利益][130] - [公司及相关主体承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项公开承诺][130] - [公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东合法权益，多项行为与填补回报措施执行情况挂钩][130] - [公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益][130] - [公司控股股东、实际控制人出具避免同业竞争的承诺函][130] - [公司控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰承诺不从事与发行人竞争业务，发行人有新技术、新产品优先受让权及资产优先购买权][133] - [李晖、辛浩鹰承诺为员工补缴社保公积金费用和损失，不占用发行人资金，承担劳务派遣不规范产生的费用和损失][133] - [公司承诺不为激励对象依2018年限制性股票股权激励计划获取股票提供财务资助][133] - [激励对象承诺若信息披露违规或出现不能成为激励对象情形，返还利益或放弃参与计划权利][133] 会计政策变更 - [公司拟对原会计政策作相应变更，因2019年财政部发布多项会计准则修订通知，包括财务报表格式、收入、非货币性资产交换、债务重组等准则][136] 股权激励计划 - [2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票于2019年5月17日解锁上市，解锁股票数量为111.93万股；于2019年8月2日回购注销，回购注销股份为20万股][144] - [本次变动前普通股股份总数为291,951,000股，变动

财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产35.10亿元，较上年度末增长2.12%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.11亿元，较上年度末增长14.85%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1911.31万元，较上年同期减少81.24%[18] - 年初至报告期末营业收入14.53亿元，较上年同期增长14.07%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较上年同期增长20.16%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.99亿元，较上年同期增长21.74%[18] - 加权平均净资产收益率为13.75%，较上年增加0.61个百分点[18] - 基本每股收益0.71元/股，较上年增长20.34%；稀释每股收益0.71元/股，较上年增长20.34%[18] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为20875户[21] - 辛浩鹰持股9810万股，占比33.62%；李晖持股8100万股，占比27.76%，二者为一致行动人且与程晓霞存在关联关系[21][24] 资产负债项目变化 - 货币资金从上年末的1,157,562,964.28元降至本报告期末的517,884,503.90元，降幅55.26%，系本期购买理财产品所致[25] - 交易性金融资产本报告期末为622,821,917.81元，上年末无此项，系本期购买理财产品所致[25] - 应付职工薪酬从上年末的69,541,880.55元降至本报告期末的36,747,832.58元，降幅47.16%，系上期末计提年终奖所致[25] - 流动资产合计从2018年12月31日的3,077,817,795.83元增至2019年9月30日的3,124,545,445.76元[29] - 非流动资产合计从2018年12月31日的359,348,013.77元增至2019年9月30日的385,501,206.69元[32] - 负债合计从2018年12月31日的2,034,362,223.17元降至2019年9月30日的1,898,971,209.77元[35] - 所有者权益（或股东权益）合计从2018年12月31日的1,402,803,586.43元增至2019年9月30日的1,611,075,442.68元[35] - 2019年9月30日货币资金为4.8701697968亿元，较2018年12月31日的11.3170445004亿元减少[38] - 2019年9月30日应收账款为9.9168310727亿元，较2018年12月31日的8.3912907315亿元增加[38] - 2019年9月30日存货为8.4967200750亿元，较2018年12月31日的9.4268283954亿元减少[38] - 2019年9月30日资产总计为34.9839221708亿元，较2018年12月31日的34.2406747910亿元增加[41] - 2019年9月30日流动负债合计为18.8119394394亿元，较2018年12月31日的20.2656131863亿元减少[41] - 2018年12月31日与2019年1月1日相比，可供出售金融资产减少2000万美元，长期股权投资增加3161.978594万美元，其他非流动金融资产增加1972.67528万美元[67] - 非流动资产合计从3.5934801377亿美元变为3.5907476657亿美元，减少27.32472万美元；资产总计从3.4371658096亿美元变为3.4368925624亿美元，减少27.32472万美元[71] - 2019年负债合计为20.3436222317亿美元，所有者权益合计为14.0280358643亿美元，负债和所有者权益总计为34.371658096亿美元，较之前分别变动0、 - 273247.20、 - 273247.20美元[73] - 2019年实收资本为2.91951亿美元，资本公积为7.816286801亿美元，减库存股为0.51698835亿美元，盈余公积为0.4842220725亿美元，未分配利润为3.3250053408亿美元，较之前未分配利润变动 - 273247.20美元[73] - 2019年流动资产合计为30.5284585228亿美元，非流动资产合计为3.7094837962亿美元，资产总计为34.237942319亿美元，较之前非流动资产和资产总计分别变动 - 273247.20、 - 273247.20美元[77][80][82] - 2019年流动负债合计为20.2656131863亿美元，负债合计为20.2656131863亿美元[80] - 2019年所有者权益合计为13.9723291327亿美元，负债和所有者权益总计为34.237942319亿美元，较之前所有者权益和负债和所有者权益总计分别变动 - 273247.20、 - 273247.20美元[82] - 2019年1月1日起公司采用新金融工具准则，将“可供出售金融资产”2000万美元重分类调整至“其他非流动金融资产”1972.67528万美元[73][77][82] - 2018年12月31日货币资金为11.3170445004亿美元，应收票据为0.4764978097亿美元，应收账款为8.3912907315亿美元[77] - 2018年12月31日存货为9.4268283954亿美元，长期股权投资为0.8847978594亿美元，固定资产为1.8714254292亿美元[77] - 2019年短期借款为0.1257030666亿美元，应付票据为0.0057亿美元，应付账款为5.2791545224亿美元[80] - 2019年预收款项为12.4687508426亿美元，应付职工薪酬为0.6741894212亿美元，应交税费为0.3255196162亿美元[80] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额从上年1 - 9月的101,893,841.79元降至本期1 - 9月的19,113,146.64元，降幅81.24%，系本期经营性付款增加所致[25] - 投资活动产生的现金流量净额从上年1 - 9月的54,121,813.52元降至本期1 - 9月的 - 654,411,470.97元，降幅1309.15%，系本期购买理财产品所致[25] - 筹资活动产生的现金流量净额从上年的 - 63,501,165.00元升至本期的 - 18,834,825.00元，降幅70.34%，系本期现金分红减少所致[25] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为1,346,236,823.75元，2018年前三季度为1,310,849,510.92元[58] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为1,327,123,677.11元，2018年前三季度为1,208,955,669.13元[58] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19,113,146.64元，2018年前三季度为101,893,841.79元[58] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为1,121,668,462.13元，2018年前三季度为101,005,453.01元[61] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为1,776,079,933.10元，2018年前三季度为46,883,639.49元[61] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 654,411,470.97元，2018年前三季度为54,121,813.52元[61] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 654,133,149.33元，2018年前三季度为92,514,490.31元[61] - 经营活动现金流出小计为12.8338797006亿美元，上年同期为12.0418781855亿美元；经营活动产生的现金流量净额为2957.671259万美元，上年同期为1.0280943236亿美元[63] - 投资活动现金流入小计为11.2166846213亿美元，上年同期为1.0100545301亿美元；投资活动现金流出小计为17.9110250903亿美元，上年同期为4326.070532万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6.694340469亿美元，上年同期为5774.474769万美元[63] - 筹资活动现金流入小计为261.15万美元，上年同期为5327.9235万美元；筹资活动现金流出小计为2189.6325万美元，上年同期为1.167804亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 192.84825万美元，上年同期为 - 6350.1165万美元[63] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6.5914215931亿美元，上年同期为9705.301505万美元；期初现金及现金等价物余额为11.3170445004亿美元，上年同期为8.9814223305亿美元；期末现金及现金等价物余额为4.7256229073亿美元，上年同期为9.951952481亿美元[63] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.3135558735亿美元，上年同期为1.9068705105亿美元[63] - 支付的各项税费为7655.424594万美元，上年同期为8836.016706万美元[63] - 取得投资收益收到的现金为1153.610919万美元，上年同期为100.545301万美元[63] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为13.235294万美元[63] 营收利润及收益指标变化 - 2019年第三季度营业总收入为4.8732788164亿元，2018年第三季度为4.1195485895亿元[45] - 2019年前三季度营业总收入为14.5339283801亿元，2018年前三季度为12.7407080966亿元[45] - 2019年第三季度营业总成本为4.0052236974亿元，2018年第三季度为3.3981913864亿元[45] - 2019年前三季度营业总成本为11.9050753333亿元，2018年前三季度为10.3530151363亿元[45] - 2019年前三季度投资收益为1.683080799亿元，2018年前三季度为0.100545301亿元[45] - 2019年前三季度营业收入为14.2874550448亿元，2018年前三季度为12.5740637578亿元[52] - 2019年前三季度营业成本为9.8711414663亿元，2018年前三季度为8.6549331068亿元[52] - 2019年前三季度营业利润为2.5405538243亿元，2018年前三季度为1.79524213亿元[52] - 2019年前三季度利润总额为2.5368164142亿元，2018年前三季度为1.9084472324亿元[52] - 2019年前三季度净利润为2.0721199445亿元，2018年前三季度为1.7244025005亿元[48] - 2019年第三季度基本每股收益为0.22元/股，2018年第三季度为0.15元/股[51] - 2019年前三季度基本每股收益为0.71元/股，2018年前三季度为0.59元/股[51] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.22元/股，2018年第三季度为0.15元/股[51] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.71元/股，2018年前三季度为0.59元/股[51] - 2019年前三季度信用减值损失为 - 4904.676502万元[52] - 2019年前三季度持续经营净利润为71,592,468.84元，2018年前三季度为40,208,794.43元[55] - 2019年前三季度综合收益总额为71,592,468.84元，2018年前三季度为40,208,794.43元[55]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为XX亿元，同比增长XX%[18] - 净利润为XX亿元，同比增长XX%[18] - 2019年上半年营业收入为966,064,956.37元，同比增长12.06%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为144,286,965.03元，同比增长12.37%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为135,643,133.64元，同比增长5.69%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2,118,857.69元，同比下降98.22%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为1,545,304,160.56元，同比增长10.16%[25] - 总资产为3,446,905,556.25元，同比增长0.28%[25] - 基本每股收益为0.49元，同比增长11.36%[26] - 2019年上半年公司实现营业收入为9.66亿元，同比增长12.06%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长12.37%[54] - 2019年半年度营业总收入为966,064,956.37元，同比增长12.06%[139] - 2019年半年度净利润为144,286,965.03元，同比增长12.36%[142] 用户与市场 - 用户数据方面，活跃用户数达到XX万，同比增长XX%[18] - 公司未来展望中预计2019年全年收入将达到XX亿元，增长率为XX%[18] - 市场扩张计划包括在全国范围内新增XX个展览项目，预计将增加XX%的市场份额[18] - 主题空间展示系统业务快速增长，成为公司新的增长引擎，占营业收入的38.58%[55] 产品与技术 - 新产品研发方面，推出了基于AR和VR技术的展示系统，预计将提升市场竞争力[18] - 预计将推出新的互动技术产品，以提升用户体验和参与度[18] - 公司掌握了多种高科技数字化展示技术，包括人工智能、虚拟现实、裸眼3D等[45] - 公司通过数字艺术与创意设计相结合，提供一体化全程控制的展示系统解决方案[39] - 公司计划进行战略并购，以增强技术能力和市场覆盖率[18] - 未来将加大对数字文化展示体验系统的投资，预计投入金额为XX亿元[18] - 2019年上半年研发费用为2612.31万元，同比增长2.11%[63] 经营风险与合规 - 公司将继续关注产业政策变化风险，确保合规经营[18] - 公司面临客户集中风险，主要收入来自政府部门和大型国有企业，需拓展非政府客户以降低风险[74] - 公司计划加快在商业和消费场景的展示应用，以提高抵御政策风险的能力[74] - 公司将继续加大研发投入，积极引进高端技术人才，加快新产品研发，以应对技术风险[74] - 公司核心技术人员流失风险被重视，实施了限制性股票激励计划以增强员工凝聚力[74] 股东与治理 - 发行人董事、高级管理人员承诺在股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[87] - 控股股东、实际控制人承诺不直接或间接从事与发行人相同或类似的业务，以避免同业竞争[92] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[92] - 公司承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[92] - 公司承诺将积极接受社会监督，严格履行首次公开发行股票过程中的各项公开承诺[92] 资产与负债 - 2019年6月30日流动资产合计为3,057,704,693.34元，较2018年12月31日的3,077,817,795.83元下降约0.65%[125] - 应收账款为937,202,691.22元，较2018年12月31日的842,490,019.37元增长约11.2%[125] - 存货为866,237,497.77元，较2018年12月31日的950,668,162.43元下降约8.86%[125] - 2019年6月30日资产总计为3,446,905,556.25元，较2018年12月31日的3,437,165,809.60元增长约0.29%[131] - 流动负债合计为1,901,601,395.69元，较2018年12月31日的2,034,362,223.17元下降约6.54%[131] 环境与合规 - 报告期内，公司及其控股子公司未因环保违法违规受到处罚[104] - 公司在日常生产经营中认真执行环保相关法律法规[104] 其他 - 公司联合中标2020年迪拜世博会中国馆项目，总建筑面积约6700㎡[60] - 公司收购成都视初文化科技有限公司部分股权，专注于数字艺术的创新平台[61] - 截至报告期末，公司以公允价值计量的金融资产包括银行理财产品及权益工具投资[69] - 报告期内未披露的重大关联交易事项均适用[100]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产33.16亿元，较上年度末减少3.53%；归属于上市公司股东的净资产14.82亿元，较上年度末增长5.64%[10] - 2019年3月31日货币资金为1,041,454,961.91元，2018年12月31日为1,157,562,964.28元[20] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为918,643,052.16元，2018年12月31日为890,139,800.34元[24] - 2019年3月31日存货为883,221,846.59元，2018年12月31日为950,668,162.43元[24] - 2019年3月31日资产总计为3,315,995,835.00元，2018年12月31日为3,437,165,809.60元[27] - 2019年流动资产合计2,884,462,063.89元，较之前的3,052,845,852.28元下降约5.51%[33] - 2019年非流动资产合计410,502,123.42元，较之前的371,221,626.82元增长约10.58%[33] - 2019年资产总计3,294,964,187.31元，较之前的3,424,067,479.10元下降约3.77%[33] - 2019年第一季度资产总计34.2406747910亿美元，较之前减少273247.20美元[65] - 非流动资产合计3.7122162682亿美元，较之前减少273247.20美元[65] - 流动资产合计30.5284585228亿美元[65] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年3月31日流动负债合计为1,834,127,399.94元，2018年12月31日为2,034,362,223.17元[27] - 2019年流动负债合计1,816,696,037.73元，较之前的2,026,561,318.63元下降约10.35%[34] - 负债合计20.3436222317亿美元[62] - 其他流动负债为55,325,368.52美元[67] - 流动负债合计为2,026,561,318.63美元[67] - 负债合计为2,026,561,318.63美元[67] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2019年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为1,481,868,435.06元，2018年12月31日为1,402,803,586.43元[29] - 2019年所有者权益（或股东权益）合计1,478,268,149.58元，较之前的1,397,506,160.47元增长约5.78%[34] - 所有者权益（或股东权益）合计14.0280358643亿美元，较之前减少273247.20美元[62] - 实收资本（或股本）为2.91951亿美元[62] - 资本公积为7.8162868010亿美元[62] - 减：库存股为5169.8835万美元[62] - 盈余公积为4842.220725万美元[62] - 未分配利润为3.3250053408亿美元，较之前减少273247.20美元[62] - 实收资本（或股本）为291,951,000.00美元[67] - 资本公积为781,628,680.10美元[67] - 库存股为51,698,835.00美元[67] - 盈余公积为48,422,207.25美元[67] - 未分配利润为327,203,108.12美元，较之前减少273,247.20美元[67] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,397,506,160.47美元，较之前减少273,247.20美元[67] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为3,424,067,479.10美元，较之前减少273,247.20美元[67] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末，营业收入4.38亿元，同比增长8.05%；归属于上市公司股东的净利润7667.40万元，同比增长7.96%[10] - 加权平均净资产收益率为5.27%，较上年减少0.08个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，同比增长4.00%[10] - 2019年第一季度营业总收入437,923,742.09元，较2018年第一季度的405,278,701.82元增长约8.05%[34] - 2019年第一季度营业总成本349,239,697.71元，较2018年第一季度的324,211,017.62元增长约7.72%[34] - 2019年第一季度营业利润89,070,855.55元，较2018年第一季度的82,033,437.62元增长约8.58%[39] - 2019年第一季度利润总额89,330,867.30元，较2018年第一季度的82,071,187.03元增长约8.84%[39] - 2019年第一季度净利润76,673,948.67元，较2018年第一季度的71,017,953.82元增长约7.96%[39] - 2019年第一季度综合收益总额为78,371,089.15元，2018年同期为70,739,968.55元[44] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，2018年同期均为0.25元/股[41] - 2019年第一季度营业收入为436,904,887.14元，2018年同期为405,085,302.56元[41] - 2019年第一季度营业利润为90,738,411.02元，2018年同期为81,643,355.97元[44] - 2019年第一季度净利润为78,371,089.15元，2018年同期为70,739,968.55元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -1.01亿元，较上年同期减少655.26%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -100,675,967.32元，上期为18,131,422.61元，增长率为 -655.26%，因本期开工项目增加、节前付款增加且收款减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -15,739,049.18元，上期为93,631,054.24元，增长率为 -116.81%，主要系上期收回理财产品[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0元，上期为53,279,235.00元，增长率为 -100.00%，因本期无筹资活动[19] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为371,566,396.87元，2018年同期为449,128,836.08元[48] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为472,242,364.19元，2018年同期为430,997,413.47元[48] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 100,675,967.32元，2018年同期为18,131,422.61元[48] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为100,515,914.58元，2018年同期为100,965,753.42元[48] - 2019年第一季度购建固定资产等支付的现金为16,254,963.76元，2018年同期为7,334,699.18元[48] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计358,933,637.94元，2018年同期为446,080,185.45元[50] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计450,818,237.02元，2018年同期为428,969,275.23元[53] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -91,884,599.08元，2018年同期为17,110,910.22元[53] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计100,515,914.58元，2018年同期为100,965,753.42元[53] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计136,335,108.95元，2018年同期为6,988,188.07元[53] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -35,819,194.37元，2018年同期为93,977,565.35元[53] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为53,279,235.00元[50][53] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -127,703,793.45元，2018年同期为164,367,710.57元[53] - 2019年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,123,554,941.61元，2018年同期为898,142,233.05元[53] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为995,851,148.16元，2018年同期为1,062,509,943.62元[53] 财务数据关键指标变化 - 其他损益相关 - 非流动资产处置损益10.27万元，计入当期损益的政府补助26.00万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益38.36万元，所得税影响额 -11.19万元，合计63.43万元[10][12] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为21295户，辛浩鹰持股9810万股，占比33.60%；李晖持股8100万股，占比27.74%[12] 财务数据关键指标变化 - 特定项目余额变化 - 预付款项期末余额1341.88万元，较期初增长134.17%，主要系子公司要看文创增加所致[16] - 其他流动资产期末余额807.82万元，较期初增长278.39%，主要系进项留抵税额增加所致[16] - 在建工程期末余额2468.42万元，较期初增长167.64%，主要系子公司要看文创与桐庐放语空增加所致[16] - 应付职工薪酬期末余额1841.85万元，较期初减少73.51%，主要系本期发放了上年计提的年终奖所致[16] - 销售费用本期累计金额1762.53万元，较上期增长47.01%，主要系售后服务费增加所致[16] - 资产减值损失本期累计金数为3,466,919.83元，上期为9,423,268.69元，增长率为 -63.21%，主要系坏账准备转回所致[19]