上海风语筑文化科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | 监 | 事 32 | | | 第二节 | | 监事会 33 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 8 月 28 日 目 录 2 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案 1. 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 2. 《关于续聘会计师事务所的议案》 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 5． 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程： 1． 主持人宣布会议开始 2． 宣读并审议会议议案及听取报告 | 序号 | 议 题 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 3 基于业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时根据市场监督管理部门全面落实经营范 围登 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为42.25亿元，同比增长74.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.41亿元，同比增长379.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-20.48亿元，同比增长28.83%[5] - 基本每股收益为0.07元，同比增长275.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.99%，较上年度末增加2.68个百分点[5] 股东情况 - 前十名股东中，李晖持有公司股份最多，占比25.84%[6] 资产情况 - 公司流动资产合计为421.35亿元，其中应收账款占比较大[9] - 公司非流动资产中，固定资产为158.89亿元，长期股权投资为98.66亿元[9] - 2023年第一季度公司资产总计为490.22亿人民币，较上年同期下降了214.27亿人民币[10] 负债情况 - 公司流动负债合计为212.46亿人民币，较上年同期增加了25.76亿人民币[10] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-204,847,790.18元，较去年同期下降了82,980,377.53元[15] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为100,369,082.93元，较去年同期增加了32,623,337.55元[16] - 公司现金及现金等价物净增加额为-104,478,707.25元，期末现金及现金等价物余额为1,512,730,905.38元[17]

公司基本信息 - 公司名称为上海风语筑文化科技股份有限公司，股票代码为603466[13] - 公司法定代表人为李晖[13] - 公司注册地址和办公地址均位于上海市静安区江场三路191号[14] - 公司网址为www.fengyuzhu.com，电子信箱为ir@fengyuzhu.com[14] - 公司股票种类包括A股和可转换公司债券，股票简称分别为风语筑和风语转债[14] 公司财务状况 - 2022年公司营业收入为1,681,904,485.58元，较上年同期下降42.79%[15] - 2022年公司净利润为66,044,003.96元，较上年同期下降84.95%[15] - 2022年公司扣除非经常性损益后的净利润为30,486,305.44元，较上年同期下降92.59%[15] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为241,690,227.73元，较上年同期下降26.25%[15] - 2022年末公司净资产为2,197,895,475.33元，较上年末下降4.21%[15] - 2022年公司总资产为5,116,439,905.14元，较上年增长16.18%[15] - 2022年公司基本每股收益为0.11元，较上年下降84.93%[15] - 2022年公司稀释每股收益为0.11元，较上年下降84.93%[15] - 2022年公司加权平均净资产收益率为2.80%，较上年减少17.9个百分点[15] - 2022年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.29%，较上年减少18.13个百分点[15] 公司业务及发展 - 公司所处行业为文化艺术业（R87），属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业[20] - 公司致力于成为国内领先的数字化体验服务商，主要业务包括城市数字化体验空间、文化及品牌数字化体验空间、数字化产品及服务[22] - 公司在全国范围内打造了上千座数字化体验空间，涵盖各类型细分应用场景，积累了丰富的数字展示创意服务经验[24] 公司管理及股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总金额为人民币1,813.28万元[67] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[76] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：董事长持股增加4454.9万股，董事持股减少1403.2万股，总经理持股增加9.1万股等[53] 公司财务报告 - 公司2022年度财报显示，流动资产合计为440.88亿元，较上年同期增长17.2%[149] - 公司2022年度财报显示，非流动资产合计为752.91亿元，较上年同期增长12.9%[150] - 公司2022年度财报显示，营业总收入为168.19亿元，较上年同期下降42.9%[151] - 公司2022年度净利润为66,044,179.76元，较上一年度438,835,925.92元有所增长[152]

| 证券代码:603466 | | --- | | 债券代码:113643 | 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－029 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 18 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：李晖 投资者可于 2023 年 05 月 11 日（星期四）至 05 月 17 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@fengyuzhu.co ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入722,752,497.78元，同比减少10.20%；年初至报告期末营业收入1,277,422,356.45元，同比减少43.15%[7] - 2022年前三季度营业总收入为12.77亿元，2021年同期为22.47亿元[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润85,302,526.68元，同比减少22.90%；年初至报告期末为12,307,001.91元，同比减少96.85%[7] - 2022年前三季度净利润为1230.74万元，2021年同期为3.91亿元[33] 扣除非经常性损益净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,243,352.54元，同比减少40.48%；年初至报告期末为 - 13,786,083.28元，同比减少103.61%[7] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 116,554,463.94元，同比减少21.11%[9] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿元，2021年同期为 - 0.96亿元[41] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.20元/股，同比减少23.08%；年初至报告期末0.03元/股，同比减少96.77%[9] - 2022年基本每股收益为0.03元/股，2021年为0.93元/股[35] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.49%，较上年减少0.88个百分点；年初至报告期末0.54%，较上年减少17.83个百分点[9] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产4,802,620,745.88元，较上年度末增长9.06%；归属于上市公司股东的所有者权益2,148,314,157.44元，较上年度末减少6.37%[9] - 2022年负债合计为26.54亿元，2021年为21.09亿元[26] - 2022年所有者权益合计为21.48亿元，2021年为22.95亿元[26] - 2022年实收资本为5.98亿元，2021年为4.22亿元[26] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助18,408,979.37元，年初至报告期末为18,640,794.15元[9] 公允价值变动损益及投资收益情况 - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益5,125,075.21元，年初至报告期末为11,977,842.69元[11] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数40,004，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[15] 主要股东持股情况 - 2022年第三季度，李晖持股166,779,000股，占比27.87%；辛浩鹰持股148,203,900股，占比24.76%[17] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为1,213,049,765.65元，较2021年12月31日的1,187,076,772.44元有所增加[21] 交易性金融资产变化 - 2022年9月30日交易性金融资产为501,926,805.22元，较2021年12月31日的316,093,946.83元增长[21] 应收票据变化 - 2022年9月30日应收票据为38,599,828.19元，较2021年12月31日的17,370,143.38元增加[21] 应收账款变化 - 2022年9月30日应收账款为1,494,619,124.27元，较2021年12月31日的1,401,472,288.29元增长[21] 流动资产变化 - 2022年9月30日流动资产合计4,128,023,722.50元，较2021年12月31日的3,814,869,645.05元增加[21] 长期股权投资变化 - 2022年9月30日长期股权投资为96,110,844.02元，较2021年12月31日的51,958,261.46元增长[21] 非流动资产变化 - 2022年9月30日非流动资产合计674,597,023.38元，较2021年12月31日的588,866,812.43元增加[24] 资产总计变化 - 2022年9月30日资产总计4,802,620,745.88元，较2021年12月31日的4,403,736,457.48元增加[24] 流动负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计2,118,835,976.42元，较2021年12月31日的2,026,868,493.26元增加[24] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本为11.29亿元，2021年同期为16.94亿元[30] 销售费用变化 - 2022年销售费用为7719.95万元，2021年为9845.12万元[30] 研发费用变化 - 2022年研发费用为4901.63万元，2021年为7115.21万元[30] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.54亿元，2021年同期为15.82亿元[37] 收到其他与经营活动有关现金变化 - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4163.25万元，2021年同期为2991.06万元[37] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为13.95亿元，2021年同期为16.12亿元[37] 取得投资收益收到现金变化 - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为1407.05万元，2021年同期为647.23万元[41] 收到其他与投资活动有关现金变化 - 2022年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为5.6亿元，2021年同期为6.6亿元[41] 投资活动产生的流量净额变化 - 2022三季度三季度活动活动产生的流量净额为 - 2.43亿元，2021年同期为 - 2.87亿元[41] 取得借款收到现金情况 - 2022年前三季度取得借款收到的现金为4.93亿元，2021年同期无此项目[41] 筹资活动产生的流量净额变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的流量净额为2.00亿元，2021年同期为 - 1.29亿元[41] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022三季度三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.69亿元，2021年同期为 - 5.13亿元[41] 应付债券情况 - 2022年应付债券为4.66亿元[26]

2022 年半年度报告 公司代码：603466 公司简称：风语筑 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 133 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李晖、主管会计工作负责人陈礼文及会计机构负责人（会计主管人员）肖圣选声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告" ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入241,730,716.96元，同比减少59.89%，主要系本期完工项目减少所致[6][11] - 2022年第一季度公司营业总收入2.42亿元，较2021年第一季度的6.03亿元下降59.88%[27] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -15,784,810.57元，同比减少109.96%，主要系本期完工项目减少所致[6][14] - 2022年第一季度净利润为-15,784,994.16元，2021年同期为158,455,430.42元[30] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -287,827,167.71元，同比减少37.53%[6] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-287,827,167.71元，2021年同期为-209,278,535.58元[33] 总资产变化 - 本报告期末总资产4,613,559,027.03元，较上年度末增加4.76%[9] - 2022年第一季度公司资产总计46.14亿元，较2021年第一季度的44.04亿元增长4.76%[22] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益2,279,731,603.54元，较上年度末减少0.64%[9] - 2022年第一季度公司所有者权益合计22.79亿元，较2021年第一季度的22.94亿元下降0.64%[27] 应付票据变动 - 应付票据变动比例为 -48.81%，主要系票据到期兑付所致[11] 应付职工薪酬变动 - 应付职工薪酬变动比例为 -73.86%，主要系本期支付年终奖所致[11] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为45,862户[15] 股东持股情况 - 辛浩鹰持股119,437,700股，持股比例28.31%；李晖持股117,450,000股，持股比例27.83%，二者为一致行动人[15][17] 货币资金变化 - 2022年3月31日货币资金为1,475,310,964.34元，较2021年12月31日的1,187,076,772.44元有所增加[18] 负债合计变化 - 2022年第一季度公司负债合计23.34亿元，较2021年第一季度的21.09亿元增长10.67%[25] 营业总成本变化 - 2022年第一季度公司营业总成本2.35亿元，较2021年第一季度的4.18亿元下降43.89%[27] 存货变化 - 2022年第一季度存货为6.35亿元，较2021年第一季度的5.53亿元增长14.7%[22] 应付债券情况 - 2022年第一季度应付债券为4.93亿元，2021年第一季度无此项数据[25] 其他收益变化 - 2022年第一季度其他收益为10.43万元，较2021年第一季度的232.28万元下降95.51%[27] 投资收益变化 - 2022年第一季度投资收益为175.43万元，较2021年第一季度的186.96万元下降6.16%[27] 财务费用变化 - 2022年第一季度财务费用为 - 579.83万元，较2021年第一季度的 - 502.56万元减少15.37%[27] 公允价值变动收益变化 - 2022年第一季度公允价值变动收益为388,465.17元，2021年同期为132,930.34元[30] 信用减值损失变化 - 2022年第一季度信用减值损失为-16,096,836.91元，2021年同期为-3,952,767.41元[30] 营业利润变化 - 2022年第一季度营业利润为-12,183,067.83元，2021年同期为185,417,138.40元[30] 基本每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益为-0.04元/股，2021年同期为0.54元/股[32] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为381,593,572.41元，2021年同期为334,855,346.01元[32] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为387,936,369.19元，2021年同期为339,803,537.73元[32] 经营活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为675,763,536.90元，2021年同期为549,082,073.31元[33] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为272,664,827.67元，2021年同期为-455,621,850.44元[33]

公司基本信息 - 公司控股股东及实际控制人为李晖、辛浩鹰夫妇[16] - 公司全资子公司包括苏州雅诗蒂诺模型有限公司、桐庐放语空文化创意有限公司和浙江风语宙数字科技有限公司[16] - 公司控股子公司为上海要看文化创意有限公司[16] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路191号[20] - 公司股票简况为A股，股票代码603466，股票简称风语筑[21] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郭海龙、冯飞军[22] - 公司持续督导的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2021年8月18日至2023年12月31日[22] 财务表现 - 2021年营业收入为29.40亿元，同比增长30.30%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比增长28.12%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，同比增长49.51%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为22.94亿元，同比增长16.32%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为20.70%，同比增加2.17个百分点[25] - 2021年第四季度营业收入为6.93亿元，归属于上市公司股东的净利润为4782.89万元[28] - 2021年非经常性损益项目合计为2732.18万元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[30][33] - 2021年交易性金融资产期末余额为3.16亿元，同比增长295.75百万元，对当期利润影响为575.27万元[34] - 2021年其他非流动金融资产期末余额为1.74亿元，同比增长5433.59万元，对当期利润影响为1690.43万元[34] - 公司2021年实现营业收入29.40亿元，同比增长30.30%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比增长28.12%[37] - 文化及品牌数字化体验空间业务营业收入从2020年的7.76亿元增长至2021年的17.19亿元，同比增长121.51%[37] - 城市数字化体验空间业务营业收入为11.67亿元，同比下滑19.23%[37] - 数字化产品及服务业务营业收入为0.53亿元，同比增长52.16%[39] - 公司2021年营业成本为19.71亿元，同比增长34.14%[57] - 公司数字化体验业务的毛利率为32.96%，同比减少1.92个百分点[58] - 公司前五名客户销售额为47,891.69万元，占年度销售总额的16.29%[65] - 公司前五名供应商采购额为30,495.49万元，占年度采购总额的15.47%[65] - 公司本期研发投入总额为99,214,952.77元，占营业收入的3.37%[65] - 公司研发人员数量为268人，占公司总人数的16.05%[66] - 公司交易性金融资产本期期末数为316,093,946.83元，较上期增长1,453.96%[70] - 公司合同负债本期期末数为709,291,172.54元，较上期减少37.68%[70] - 公司长期股权投资余额为5,195.83万元，比期初增长27.66%[75] - 公司新增投资上海灵境绿洲数字科技有限公司和衢州南孔放语空文化传播有限公司[75] - 公司新增对广东省城乡规划设计研究院有限责任公司和上海星图比特信息技术服务有限公司的投资[75] 业务发展 - 公司涉及元宇宙、NFT、数字虚拟人、互动技术、数字艺术、沉浸式体验、全息影像、裸眼3D和扩展现实XR等前沿技术领域[16] - 公司新签订单35.97亿元，同比增长17.20%，其中文化及品牌数字化体验空间新签订单23.09亿元，同比增长12.89%[40] - 公司在手订单余额为53.51亿元[40] - 公司前瞻布局元宇宙赛道，推出虚拟艺术世界——风语筑元宇宙数字艺术馆[41] - 公司被元宇宙产业委员会接纳成为首批八家成员单位之一，并成功获选成为常务副主任委员单位[41] - 数字创意产业被纳入战略性新兴产业，公司依托数字科技应用领域的技术优势，广泛服务于数字展示、城市文化体验等领域[44][45] - 公司在全国范围内打造了上千座数字化体验空间，涵盖多种细分应用场景[50] - 公司拥有近500名设计主创团队和超过500名数字多媒体技术应用人才[54] - 公司所在的数字文化产业将受益于“十四五”规划中的公共文化数字化建设和数字经济战略[82] - 公司将以文化基建和数字基建为业务拓展契机，持续推进数字化体验业务在文化、文博、文旅场景的应用[84] - 公司将以城市元宇宙为战略发展契机，重点开拓元宇宙虚拟场景建设及虚拟数字空间运营业务[88] - 公司将持续加大数字科技研发投入，重点投入裸眼3D、VR/AR/MR和4K/8K超高清视频等5G后端应用技术[89] - 公司拥有数字展示行业内规模最大的自用渲染服务平台，将积极提升并优化渲染体验和效果[89] - 公司将积极培养基于Unity、Unreal、3dsMAX等开发引擎工具进行3D建模、交互程序开发、虚拟数字合成的人员[89] - 公司积极推进主营业务的相关多元化战略，重点拓展主题馆、科技馆、博物馆等新型数字化体验空间业务[92] - 公司全资子公司浙江风语宙专注于元宇宙创新业务的拓展，已开发数字虚拟人制作、虚拟场景搭建等数字技术服务业务[95] 公司治理与股东权益 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币4.8元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4.2股[8] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，确保股东权益[98] - 公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》行使职权，维护公司和全体股东利益[98] - 公司监事会严格按照法律法规及《公司章程》履行职责，监督公司财务及高级管理人员合法合规性[98] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理，确保信息真实、准确、完整披露[98] - 2021年第一次临时股东大会审议通过2021年限制性股票股权激励计划及相关议案[102] - 2020年年度股东大会审议通过2020年年度报告、财务决算报告及利润分配方案等议案[102] - 2021年第二次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券及相关议案[102] - 2021年第三次临时股东大会审议通过董事、监事选举及津贴标准议案[102] - 2021年第四次临时股东大会审议通过部分募集资金投资项目延期及增补监事议案[102] - 公司董事长李晖持股从81,000,000股增至117,450,000股，增加36,450,000股，主要由于资本公积转增股本[106] - 董事辛浩鹰持股从98,100,000股增至126,986,900股，增加28,886,900股，主要由于资本公积转增股本及大宗交易和集中竞价减持[106] - 董事兼总经理陈礼文持股从0股增至217,500股，主要由于2021年股权激励计划和资本公积转增股本[106] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股从179,153,600股增至245,529,720股，增加66,376,120股[109] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为2,141.60万元[109] - 副总经理张树玉持股从40,000股增至130,500股，增加90,500股，主要由于2021年股权激励计划和资本公积转增股本[109] - 副总经理宋晓东持股从1,600股增至2,320股，增加720股，主要由于资本公积转增股本[109] - 监事由栋栋持股从0股增至100股，主要由于二级市场买入[106] - 常务副总经理王正国持股从0股增至145,000股，主要由于2021年股权激励计划和资本公积转增股本[106] - 常务副总经理哈长虹持股从0股增至435,000股，主要由于2021年股权激励计划和资本公积转增股本[106] - 公司第三大股东上海励构投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为公司董监高及核心员工，合计持有公司21,909,600股，占公司总股本5.19%[112] - 公司于2021年3月1日授予陈礼文15万股、哈长虹30万股、刘骏10万股、王正国10万股、张树玉5万股限制性股票[112] - 公司于2021年5月11日通过2020年度利润分配方案，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股[112] - 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬总金额为人民币2,141.60万元[119] - 哈长虹现任公司常务副总经理，兼任浙江风语宙执行董事、上海灵境绿洲数字科技有限公司董事[112] - 李成现任公司副总经理、董事会秘书，兼任上海良晓信息科技有限公司董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事[112] - 边杨现任公司副总经理，兼任宣城风语筑展览有限公司执行董事、总经理[112] - 张树玉现任公司副总经理及品牌营销部总监，兼任上海放语空文化创意有限公司执行董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事兼总经理[112] - 高春健现任公司副总经理，兼任上海贞吉建筑装潢有限公司监事、珠海风语筑展览有限公司监事[112] - 由栋栋现任公司监事、设计三部总监，兼任上海博坊建筑装饰工程有限公司监事[112] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：陈礼文被选举为董事兼总经理，周若婷被选举为独立董事，由栋栋被选举为监事，肖圣选被聘任为财务总监，哈长虹离任财务总监但仍担任常务副总经理，宋华国离任董事但仍担任副总经理，傅平离任独立董事，薛宇慈离任监事但仍任职公司，黄飞离任副总经理但仍任职公司，朱华林离任副总经理但仍任职公司[120] - 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了2021年限制性股票股权激励计划及其相关议案[121] - 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了向激励对象授予限制性股票和投资设立全资子公司的议案[121] - 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了2020年年度报告及摘要、2020年度董事会工作报告、2020年度总经理工作报告等多项议案[124] - 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件成就的议案和使用部分闲置募集资金委托理财的议案[124] - 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案和公司公开发行可转换公司债券方案的议案[124] - 公司第三届董事会第一次会议审议通过了2021年半年度报告及摘要、2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等多项议案[124] - 公司第三届董事会第二次会议审议通过了调整公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的议案和修订公司2021年度公开发行A股可转换公司债券预案的议案[124] - 公司第三届董事会第三次会议审议通过了2021年第三季度报告[127] - 公司第三届董事会第四次会议审议通过了部分募集资金投资项目延期议案和提议召开2021年第四次临时股东大会的议案[127] - 公司母公司在职员工数量为1,565人，主要子公司在职员工数量为104人，合计1,669人[136] - 公司员工专业构成中，生产人员533人，技术人员504人，设计人员486人[136] - 公司员工教育程度中，博士1人，硕士110人，本科659人，大专611人，大专以下288人[136] - 公司年内召开董事会会议次数为11次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为9次[128] - 公司薪酬政策根据员工职位类别、工作性质、责任大小、任职资格等要素确定薪资等级[137] - 公司建立了完善的培训体系，不定期聘请专家对技术人员和业务人员进行授课培训[138] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[129] - 公司报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过了多项关于股权激励计划和董事、监事、高级管理人员报酬的议案[132] - 公司报告期内提名委员会召开3次会议，审议通过了关于变更财务总监和董事会换届选举的议案[132] - 公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.8元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4.2股[141] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十[141] - 2021年限制性股票激励计划授予价格为10.57元/股，授予数量为150.3万股，授予对象为59名员工[143] - 2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁上市流通时间为2021年6月18日，解锁股票数量为1,945,900股[146] - 公司总经理陈礼文报告期末持有限制性股票217,500股，期末市价为5,916,000元[147] - 公司常务副总经理哈长虹报告期末持有限制性股票435,000股，期末市价为11,832,000元[147] - 公司常务副总经理刘骏报告期末持有限制性股票145,000股，期末市价为3,944,000元[147] - 公司常务副总经理王正国报告期末持有限制性股票145,000股，期末市价为3,944,000元[147] - 公司副总经理张树玉报告期末持有限制性股票72,500股，期末市价为1,972,000元[147] - 公司2021年度内部控制运行情况良好，未发生内部控制重大缺陷和重要缺陷[152] - 公司及其控股子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受到处罚[156] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[161] - 公司董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[161] - 公司监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[164] - 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[164] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[164] - 公司控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰承诺避免与公司产生同业竞争[164] - 公司董事会制定了填补即期回报措施，相关主体出具了承诺[164] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[164] - 公司及控股股东、实际控制人承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项公开承诺[164] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[164] - 公司全体董事、高级管理人员承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[164] - 公司全体董事、高级管理人员承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[164] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰承诺不占用公司资金，若发生占用将以现金清偿或股份变现方式偿还[167] - 公司实际控制人承诺承担因不规范使用劳务派遣用工导致的赔偿、罚款或损失[167] - 公司全体董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施挂钩[167] - 公司承诺不为2021年限制性股票股权激励计划的激励对象提供贷款或其他财务资助[170] - 激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载或重大遗漏，将返还全部利益[170] - 公司续聘天职国际会计师事务所为2021年度审计服务机构，报酬为860,000元[174] - 公司内部控制审计由天职国际会计师事务所负责，报酬为180,000元[174] - 公司实际控制人承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[170] - 公司实际控制人承诺承担因补缴社会保险及住房公积金产生的费用和损失[167] - 公司向实际控制人李晖先生租赁房产作为新办公场所，月租金为15万元，租赁期限为2021年1月1日至2023年12月31日[177] 委托理财与投资 - 公司委托理财总体情况中，银行理财产品发生额为3.1亿元，未到期余额为3.1亿元，结构性存款发生额为2亿元，未到期余额为0元[183] - 公司委托理财中，民生银行理财产品年化收益率为4.37%，实际收益为87.4万元[186] - 公司委托理财中，建设银行结构性存款年化收益率为3.50%，实际收益为92.05万元[186] - 公司委托理财中，宁波银行理财产品年化收益率为4.69%，实际收益为234.74万元[186] - 公司委托理财中，中信银行理财产品年化收益率为4.00%，未收回金额为6000万元[186] - 公司委托理财中，招商银行理财产品年化收益率为3.75%-4.04%，未收回金额为5000万元[186] - 公司委托理财中，民生银行理财产品年化收益率为3.97%，实际收益为99.23万元[186] 股权激励与资本运作 - 公司2021

营业收入相关 - 本报告期营业收入8.05亿元，同比增长25.62%；年初至报告期末营业收入22.47亿元，同比增长36.21%[7] - 2021年前三季度营业总收入22.47亿元，2020年同期为16.50亿元，同比增长约36.20%[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比下降11.16%；年初至报告期末为3.91亿元，同比增长42.27%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.10亿元，同比下降10.82%；年初至报告期末为3.82亿元，同比增长46.68%[7] - 2021年前三季度营业利润4.62亿元，2020年同期为3.19亿元，同比增长约44.51%[33] - 2021年前三季度净利润3.91亿元，2020年同期为2.75亿元，同比增长约42.55%[33] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润3.91亿元，2020年同期为2.75亿元，同比增长约42.26%[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，同比下降39.53%；年初至报告期末为0.93元/股，同比下降2.11%[10] - 2021年基本每股收益0.93元/股，2020年为0.95元/股，同比下降约2.11%[35] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率5.37%，较上年减少1.21个百分点；年初至报告期末为18.37%，较上年增加3.01个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产42.92亿元，较上年度末下降0.86%[10] - 2021年9月30日货币资金为804,377,480.36元，2020年12月31日为1,316,539,105.92元[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为312,431,013.70元，2020年12月31日为20,341,222.22元[21] - 2021年9月30日应收账款为1,572,613,451.80元，2020年12月31日为1,211,425,881.01元[21] - 2021年9月30日存货为644,245,936.90元，2020年12月31日为892,814,907.02元[25] - 2021年9月30日流动资产合计3,767,085,777.54元，2020年12月31日为3,831,109,552.39元[25] - 2021年9月30日非流动资产合计524,528,270.81元，2020年12月31日为497,725,170.34元[25] - 2021年9月30日资产总计4,291,614,048.35元，2020年12月31日为4,328,834,722.73元[25] 负债相关 - 2021年流动负债合计19.70亿元，2020年为22.83亿元，同比下降约13.73%[28] - 2021年非流动负债合计7791.40万元，2020年为7356.62万元，同比增长约5.91%[28] - 2021年负债合计20.48亿元，2020年为23.56亿元，同比下降约13.08%[28] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益22.44亿元，较上年度末增长13.73%[10] - 2021年所有者权益合计22.43亿元，2020年为19.73亿元，同比增长约13.79%[30] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计103.13万元，年初至报告期末为932.25万元[12] 业绩变动原因相关 - 营业收入、归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润年初至报告期末增长主要系完工项目增加；经营活动现金流净额下降主要系支付供应商款项等增加[12] 股东持股相关 - 前10大股东中，辛浩鹰持股130,810,400股，占比31.00%；李晖持股117,450,000股，占比27.83%；上海励构投资合伙企业（有限合伙）持股21,909,600股，占比5.19%[16] - 李晖、辛浩鹰为一致行动人，李晖持有上海励构投资合伙企业（有限合伙）财产份额并担任其执行事务合伙人，二者合计持股比例关联关系占比21.20%[16] 股权回购与授予相关 - 公司2020年从二级市场回购A股普通股3,079,167股，2021年3月授予员工1,503,000股限制性股权，目前剩余1,576,167股，占总股本的0.37%[19] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本16.94亿元，2020年同期为12.60亿元，同比增长约34.40%[30] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9624.20万元，同比下降301.68%[10] - 经营活动现金流入小计为16.12亿美元，较之前的13.78亿美元有所增长[38] - 经营活动现金流出小计为17.09亿美元，较之前的13.30亿美元有所增长[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-9624.20万美元，而之前为4771.93万美元[38] - 投资活动现金流入小计为6.67亿美元，较之前的11.73亿美元有所下降[38] - 投资活动现金流出小计为9.54亿美元，较之前的15.69亿美元有所下降[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.87亿美元，较之前的-3.96亿美元有所改善[38] - 筹资活动现金流入小计为1588.67万美元[38] - 筹资活动现金流出小计为1.45亿美元，较之前的5396.22万美元有所增长[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.29亿美元，较之前的-5396.22万美元有所下降[40] - 现金及现金等价物净增加额为-5.13亿美元，较之前的-4.02亿美元有所下降[40]