财务表现 - 报告期营业收入6.83亿元 同比增长3.93% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.18亿元 同比增长0.29% [1] - 扣除非经常性损益后净利润1.16亿元 同比下降2.13% [1] - 基本每股收益0.23元 [1] 经营数据 - 营业收入保持增长但增速放缓 [1] - 扣非净利润出现小幅下滑 [1] - 净利润增速低于营收增速 [1]

公司信息 - 公司为广州市嘉诚国际物流股份有限公司[2] - 证券代码为603535，简称为嘉诚国际[1] - 债券代码为113656，简称为嘉诚转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第十八次会议于2025年8月26日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] 公告日期 - 公告日期为2025年8月27日[7]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站的《2025 年半年度报告》及《2025 年半 年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于2025 年 8月 26 日上午10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主 持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第五届董事会审计委员会对《2025 年半年度报告》及摘要进行审议，明 确同意将本议案提交董事会会议审议。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月26日上午10:00以现场会议方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长段容文女士主持 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 董事会审计委员会已审议通过《2025年半年度报告》及摘要 同意提交董事会会议审议 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》及《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [1][2] 公告文件 - 公司发布公告编号为2025-038的公告 涉及证券代码603535(嘉诚国际)和债券代码113656(嘉诚转债) [1] - 公告包含董事会决议及2025年半年度相关报告 所有文件均可在上海证券交易所网站查阅 [1][2] - 公告由广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会发布 并确认公告内容真实准确完整 [1][2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日下午13:30以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 监事会主席黄烈宵召集主持 [1] - 高级管理人员列席会议 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 两项表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 会议决议合法有效 [1]

财务表现 - 营业收入6.83亿元 同比增长3.93% [1] - 归属上市公司股东净利润1.18亿元 同比增长0.29% [1] - 扣非净利润1.16亿元 同比下降2.13% [1] - 基本每股收益0.23元 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年实现营业收入人民币5.19亿元[15] - 营业收入为6.825亿元人民币，同比增长3.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.182亿元人民币，同比增长0.29%[21] - 剔除可转债利息影响后，归属上市公司股东的净利润约为1.390亿元人民币，同比增长17.88%[23] - 2025年二季度营业收入为3.983亿元人民币，同比增长9.00%[24] - 2025年二季度净利润为5607.65万元人民币，同比增长6.94%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为1.160亿元人民币，同比下降2.13%[21] - 营业总收入从6.57亿元增至6.83亿元，增长3.9%[138] - 营业利润为13947.63万元，同比下降1.5%[139] - 净利润为11882.33万元，同比增长0.9%[139] - 归属于母公司股东的净利润为11824.16万元，同比增长0.3%[139] - 营业收入为33631.37万元，同比增长18.0%[142] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.531亿元人民币，同比增长6.81%[78] - 研发费用从957.75万元降至653.46万元，下降31.8%[138] - 利息费用为3123.09万元，同比增长15.0%[139] - 利息收入为128.34万元，同比下降62.1%[139] - 信用减值损失为-1394.90万元，同比扩大177.6%[139] 经营活动现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币1.21亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为7272.51万元人民币，同比增长57.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为7272.51万元人民币，同比增长57.50%[78] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长57.5%，从4617.5万元增至7272.5万元[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.5%，从5.79亿元增至6.28亿元[145] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长158%，从4610.1万元增至1.19亿元[148] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流出同比减少16.1%，从3.12亿元降至3.63亿元[146] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，从正1.51亿元转为负2221.3万元[146] - 期末现金及现金等价物余额同比下降0.5%，从2.41亿元降至2.40亿元[146] - 母公司投资活动现金流出同比增长150.6%，从2.29亿元增至5.74亿元[148] - 母公司取得借款收到的现金同比增长7.6%，从2.08亿元增至2.24亿元[148] 资产和负债变动 - 公司总资产达到人民币58.19亿元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为27.143亿元人民币，同比增长3.30%[22] - 总资产为49.028亿元人民币，同比增长3.51%[22] - 交易性金融资产为1.04亿元人民币，较上年同期增长3281.90%[82] - 应收票据为4434.78万元人民币，同比增长79.46%[82] - 应收款项融资为488.07万元人民币，同比下降75.64%[82] - 预付款项为750.83万元人民币，同比下降81.08%[82] - 其他应收款为5631.23万元人民币，同比增长53.84%[82] - 公司货币资金331,296,729.51元，较期初421,568,005.58元下降21.4%[131] - 交易性金融资产103,951,262.98元，较期初3,073,753.51元大幅增长3,281%[131] - 应收账款754,023,677.95元，较期初643,488,849.89元增长17.2%[131] - 短期借款348,175,479.33元，较期初319,945,562.59元增长8.8%[132] - 应付债券784,501,154.49元，较期初760,160,192.93元增长3.2%[132] - 资产总计4,902,762,399.61元，较期初4,736,523,025.97元增长3.5%[131] - 公司总资产从473.65亿元增长至490.28亿元，增幅3.5%[133] - 负债总额从210.15亿元增至218.04亿元，增长3.7%[133] - 归属于母公司所有者权益从262.76亿元上升至271.43亿元，增长3.3%[133] - 货币资金从2.04亿元减少至1.20亿元，下降41.4%[134] - 应收账款从4.91亿元增长至5.37亿元，增幅9.4%[134] - 长期股权投资从21.70亿元增至21.95亿元，增长1.1%[135] - 短期借款从3.15亿元增至3.33亿元，增长5.8%[135] - 应付债券从7.60亿元增至7.85亿元，增长3.2%[135] 所有者权益和利润分配 - 公司实施2024年度利润分配每股派发现金红利0.09元含税并以资本公积金每股转增0.48股[41] - 2025年半年度不进行利润分配及资本公积金转增[88] - 归属于母公司所有者权益中的未分配利润增加8717.3万元[150] - 其他综合收益减少36.7万元[150] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为2,722,338,924.62元，较期初增长3.85%[156] - 归属于母公司所有者权益为2,714,345,899.05元，其中未分配利润为1,563,160,220.30元[156] - 本期利润分配总额为31,069,029.15元，全部用于对股东的分配[151] - 其他权益工具持有者投入资本变动净减少165,643,005.40元[151] - 专项储备本期使用金额为163,930.86元[153] - 综合收益总额本期增加117,939,978.62元，其中归属于母公司部分为118,038,670.05元[157] - 实收资本(或股本)期末余额为510,918,139.00元，较期初大幅增长119.01%[156] - 资本公积期末余额为111,864,755.70元，较期初基本持平[156] - 盈余公积期末余额为14,277,567.56元，较期初下降1.74%[156] - 少数股东权益期末余额为7,993,025.57元，较期初增长13.92%[156] - 公司2025年上半年期末所有者权益总额为2,306,852,410.08元，较期初增长3.2%[165][167] - 公司实收资本（或股本）从期初345,211,371.00元增至期末510,918,139.00元，增幅48.0%[165][167] - 未分配利润从期初1,147,742,822.23元增至期末1,157,261,419.40元，增长0.8%[165][167] - 资本公积从期初567,215,784.53元减少至期末401,572,779.13元，下降29.2%[165][167] - 公司2025年上半年综合收益总额为40,587,626.32元[165] - 专项储备从期初12,782,780.71元减少至期末12,618,849.84元，下降1.3%[165][167] - 公司对所有者（或股东）分配利润31,069,029.15元[165] - 其他权益工具持有者投入资本165,706,768.00元，同时减少资本公积165,643,005.40元[165] - 2024年同期综合收益总额为58,587,278.95元[167] - 2024年同期对所有者分配利润23,324,857.00元[167] 业务表现和客户合作 - 公司为Temu提供仓储干线运输关务等跨境出口一体化解决方案[35] - 公司为希音SHEIN提供跨境出口备货仓及质检仓运营服务并拓展至新兴市场物流业务[35] - 公司为阿里系平台及商家提供全球中心仓服务并与天猫国际签订新保税物流合同[35] - 公司与全球四大跨境电商平台全部达成战略合作[47] - 公司为阿里系、Temu、希音和字节跳动四大电商平台提供跨境物流服务[47] - 公司自主研发智能通关系统并与全球四大跨境电商平台API深度集成[49] 技术和运营效率 - 公司应用AI与大模型技术实现智能调度路径优化及仓储协同提升配送效率降低库存周转周期[40] - 公司通关申报效率较行业平均水平提升30%[49] - 智能分拨系统实现日均百万级包裹路由规划且分拨准确率提升至99.8%[49] - 分拣效率同比提高40%[49] - 仓储空间利用率达98%且订单处理时效缩短30%[49] - 干线运输准点率提升至98.5%且事故率同比下降60%[49] - 国内核心城市群次日达覆盖率达100%且客户满意度达98.2%[49] - 公司拥有数十项物流器具及设备专利技术[48] - 公司智慧仓储处理效率提升30%以上[65] - AI云脑智算中心降低库存周转周期30%[67] - 公司支持1210/9610/9710/9810全模式通关[65] - 公司提供72小时全球达配送服务[65] 地区和市场拓展 - 公司海外子公司在新加坡正式运营重点服务制造业客户与电商平台的东南亚业务需求[43] - 公司计划在越南南部启动规划占地200亩的高标准自建物流中心并通过租赁获取超20万平方米保税仓资源[37] - 跨境电商占外贸总值比重提升至6.1%连续9个季度正增长一带一路国家订单占比39%中亚市场增速57%[32] - 2025年上半年跨境电商进出口规模达1.32万亿元同比增长5.7%其中出口1.03万亿元占比78%增长4.7%进口2911亿元增长9.3%[32] 投资项目和资产 - 公司变更募投项目剩余资金用于自贸港云智国际分拨中心项目总建筑面积约16.80万平方米占地面积约11.06万平方米[41] - 嘉诚国际港总体量达60.40万平方米，其中高标保税及非保税仓储资源52.49万平方米[74] - 公司未来将拥有超过200万平方米的高标准仓库[77] - 公司拥有自营高标准仓储超100万平方米[56] - 海口项目初步完成招商即将投产[64] 融资和资本运作 - 公司发行可转换债券募集资金总额为2.3亿元，占募集资金总额的100%[101] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金总额为2.88亿元，累计已归还641万元[104] - 跨境电商智慧物流中心项目调减募集资金投资金额至5.64亿元，已投入募资资金2.83亿元[103] - 募集资金净额为7.94亿元人民币[98] - 累计投入募集资金总额5.13亿元人民币[98] - 募集资金累计投入进度64.58%[98] - 本年度投入募集资金79.26万元人民币[98] - 变更用途的募集资金总额2.40亿元人民币[98] - 跨境智能制造项目累计投入募集资金2.83亿元人民币[99] - 公司发行可转换公司债券"嘉诚转债"总规模8.00亿元[121] - 嘉诚转债报告期转股额55,000元，转股数5,279股，累计转股数8,412股，占转股前总股份0.00159%[125] - 嘉诚转债尚未转股额799,874,000元，占转债发行总量比例99.98425%[125] - 嘉诚转债最新转股价格调整为10.35元（2025年4月3日）[127] - 公司可转债信用评级维持原有评级，偿债能力指标优于行业平均水平[128] 股权结构和股东情况 - 公司总股本由3.45亿股增加至5.11亿股，新增1.66亿股，主要由于2024年度利润分配及可转换债券转股[108][109] - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.09元（含税），并以资本公积金每股转增0.48股[109] - 有限售条件股份由2244.84万股增加至3322.36万股，增长48.0%[108][110] - 无限售条件流通股份由3.23亿股增加至4.78亿股，增长48.0%[108] - 段容文、黄艳婷、黄平三位股东限售股数合计增加1077.52万股，期末限售股数合计3322.36万股[110] - 截至报告期末普通股股东总数为15,452户[111] - 2025年上半年有5.5万元面值的可转换债券转为股本，转换5,279股[109] - 董事长段容文持有公司股份163,035,105股，占比31.91%[113] - 副董事长黄艳婷持有公司股份58,791,879股，占比11.51%[113] - 董事兼总经理黄平持有公司股份45,647,470股，占比8.93%[113] - 广东恒尚产业投资有限公司持有公司股份40,174,236股，占比7.86%[113] - 董事兼副总经理黄艳芸持有公司股份34,063,458股，占比6.67%[113] - 段容文持有可转换公司债券233,530,000元，占比29.20%[122] - 富国优化增强债券型证券投资基金持有可转换公司债券58,068,000元，占比7.26%[122] - 黄平持有可转换公司债券49,067,000元，占比6.13%[122] - 黄艳婷持有可转换公司债券49,040,000元，占比6.13%[122] 财务投资和理财收益 - 委托理财总额达2.4亿元人民币，其中1.8亿元已收回本金及收益[86] - 招商银行理财产品年化收益率2.55%，实际收益20.68万元[86] - 招商银行另一理财产品年化收益率2.43%，实际收益16.79万元[86] - 平安银行理财产品年化收益率1.81%，实际收益14.00万元[86] - 浦发银行理财产品年化收益率2.00%，实际收益19.20万元[86] - 未收回委托理财金额6000万元，涉及中国银行、浦发银行、交通银行和招商银行[86] - 投资收益为130.63万元，同比增长348.6%[139] 担保和承诺事项 - 报告期末对子公司担保余额合计为3.11亿元人民币[97] - 公司担保总额占净资产比例为11.44%[97] - 报告期内对子公司担保发生额合计7.01亿元人民币[97] - 公司对外担保余额为零[97] - 公司董事、高管股份转让承诺持续有效，每年转让不超过持股25%[91] - 离职高管股份转让限制：离职半年内不得转让，半年后12个月内转让不超过持股50%[91] 其他重要事项 - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项及违规担保情况[92][93] - 海南封关后74%税目商品零关税覆盖约6600个税目[61] - 海南免税市场预计2025年规模突破1600亿元[68] - 南沙新增海铁联运奖励年度总额最高达4000万元[71] - 洋浦加工增值30%免关税政策[64] - 公司研发投入金额为人民币1,736.26万元，占营业收入比例为3.35%[15] - 公司基本每股收益为人民币0.33元/股[15] - 公司加权平均净资产收益率为3.45%[15] - 公司资产负债率为41.35%[15] - 公司货币资金余额为人民币6.70亿元[15] - 公司应收账款为人民币2.28亿元[15] - 加权平均净资产收益率为4.41%，同比减少0.3个百分点[23]

募集资金情况 - 可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.9382130638亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户4个，余额307.829849万元[7] - 2024年9月使用29500万元闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日剩余28859万元[11][22] 项目投资情况 - 2025年4月变更募集资金投资项目，原项目预留5185.35万元，23988.82万元用于新项目[6] - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目承诺投资额56382.13万元，低于募集前617.87万元[9] - 该项目未使用募集资金29166.83万元，占净额36.74%，投资进度64.48%[17][21] - “补充流动资金”项目承诺投资230000000元，累计投入230000000元，进度100%[21] - “自贸港云智国际分拨中心”项目调整后投资总额239889409.80元，本年度及累计投入0元[21][23][25] 其他情况 - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[10][12][13][14] - 公司于2025年4月召开会议审议通过变更募集资金投资项目议案[17][22] - 变更后项目可行性未发生重大变化[25]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.83亿元 同比增长3.93% [1] - 2025年上半年净利润1.18亿元 同比增长0.29% [1]

热点事件 - 汇顶科技总裁柳玉平因涉嫌内幕交易被证监会立案调查[1] - 园林股份明确声明无任何石墨烯产业相关业务[1] 项目投资 - 赫美集团子公司长治聚能拟投资建设沁源乔龙沟综合能源岛项目[1] - 赛轮轮胎拟投资建设年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目[1] 资本市场活动 - 华依科技筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市[1] - 探路者拟向实控人李明及通域合盈定增募资不超19.30亿元[1][2] - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知[1][2] 业务合作与中标 - 嘉诚国际中标知名跨境电商平台华东区域核心智慧仓运营服务项目[1] - 吉林高速中标1.12亿元控股子公司工程施工项目[1] - 奥瑞金与斯莱克签署战略合作协议[2] 股权交易 - 兴发集团拟以8.55亿元收购桥沟矿业50%股权[1] - 金自天正拟转让大慧私募5.00%股权并放弃优先购买权[1] - 迎驾贡酒拟以3172.65万元转让迎驾商务酒店100%股权给迎驾国旅[1] 股份回购与增减持 - 科威尔累计回购1.1788%股份且回购方案实施完毕[1] - 华扬联众控股股东湘江集团拟增持1%至2%股份[1][2] - 恒生电子董事蒋建圣拟减持不超0.42%股份[1][2] - 三晖电气股东宁波恒晖拟减持不超3%股份[2] 财务业绩 - 天孚通信上半年净利润8.99亿元并拟每10股派现5元[1] - 海信视像上半年净利润10.56亿元且同比增长26.63%[1]