证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-012 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 镇海石化工程股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开"镇海石化 工程股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"。关于本次说明会 的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的预告公告》（公告编号：2025-003）。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 4 月 18 日，公司董事长郑祯先生、董事兼总经理冯鲁苗先生、独立 董事葛攀攀先生、财务总监张婧女士、 ...

文章核心观点 截至2025年4月18日收盘镇海股份股价下跌 当日主力资金净流出 2024年年报显示主营收入和归母净利润同比下降 公司前身与镇海炼化有关且业务不涉及深海勘探技术和深海经济领域 [1][2][3][4] 交易信息汇总 - 4月18日主力资金净流出215.68万元 占总成交额6.34% [2][5] - 4月18日游资资金净流入152.23万元 占总成交额4.48% [2] - 4月18日散户资金净流入63.45万元 占总成交额1.87% [2] - 4月18日镇海股份报收于9.42元 下跌1.36% 换手率1.51% 成交量3.6万手 成交额3400.13万元 [1] 业绩披露要点 - 2024年年报显示公司主营收入5.18亿元 同比下降11.6% [3][5] - 2024年年报显示归母净利润9723.68万元 同比下降3.97% [3][5] - 2024年年报显示扣非净利润8005.69万元 同比下降6.68% [3] - 2024年第四季度单季度主营收入1.9亿元 同比下降16.52% [3] - 2024年第四季度单季度归母净利润4105.36万元 同比下降7.04% [3] - 2024年第四季度单季度扣非净利润3770.45万元 同比下降11.51% [3] - 公司负债率为25.55% 投资收益为369.39万元 财务费用为 -2152.68万元 毛利率为27.47% [3] 董秘最新回复 - 公司始建于1974年 前身为镇海炼化全资子公司 2005年改制 2009年整体变更 2017年上市 改制后镇海炼化是主要客户 [4] - 公司属于专业技术服务业 服务于石油化工行业 提供一站式解决方案 [4] - 公司业务不涉及深海勘探技术 深海经济领域 [4]

营收与利润表现 - 公司2024年营业总收入为5.18亿元，同比下降11.60% [1][4] - 归属净利润为0.97亿元，同比下降3.97% [1][4] - 扣非净利润为8005.69万元，同比下降6.68% [1][4] - 公司连续第二年出现营收和净利润双重下滑 [1][4] - 2024年毛利润为1.42亿元，较2023年的1.59亿元减少 [5] 行业竞争与市场环境 - 石油化工行业转型升级导致传统工程服务需求受抑制 [4] - 公司面临来自中石化炼化工程、中国寰球工程等大型企业的激烈竞争 [4] - 大型企业在超大型项目和战略性工程中占据主导地位 [4] - 行业向"减油增化"和绿色低碳转型方向发展 [4] 成本控制与运营效率 - 毛利率下降反映项目执行中面临成本上升压力 [5] - 原材料价格波动和人工成本增加影响盈利能力 [5] - 营业总收入滚动环比增长率为-6.77% [6] - 归属净利润滚动环比增长率为-3.10% [6] - 扣非净利润滚动环比增长率为-5.77% [6] - 部分工程总承包项目实施进度未达预期影响收入结算 [6] 技术创新与研发进展 - 公司在环境保护、油品质量升级、装置大型化改造等领域进行研发 [7] - 在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏等领域具有竞争优势 [7] - 持续加大科技研发投入并掌握多项核心技术 [7] - 在高端化、智能化和绿色化技术应用方面仍需深化 [7] - 数字化设计、模块化施工技术等领域有较大提升空间 [7]

财务表现 - 2024年公司营业收入为51754万元，同比减少11.60%，主要因部分总承包项目实施进度不及预期[1][2] - 工程总承包业务收入38859万元（同比-13.71%），工程设计业务收入10878万元（同比-4.72%）[2] - 归母净利润9724万元（同比-3.97%），营业净利率18.79%，扣非净利润8006万元（同比-6.68%）[2] - 基本每股收益0.41元/股（同比-2.38%），扣非每股收益0.34元/股（同比-5.56%）[2] 费用结构 - 销售费用339.5万元（同比-23.69%），其中职工薪酬占比74.15%[3] - 管理费用3479万元（同比+4.89%），职工薪酬占比54.27%，折旧摊销占比16.11%[3] - 财务费用-2153万元，主要因利息收入增加[3] - 研发费用3352万元（同比-5.30%），研发人工支出占比96.52%[3] 现金流状况 - 经营活动现金流净额4995万元（同比-10.45%），因项目回款减少[4] - 投资活动现金流净额-8821万元（同比-173.34%），因理财产品投资增加[4] - 筹资活动现金流净额-3103万元，与上期持平[4] 研发与人才 - 研发投入占营收比例6.48%，完成科技项目27项，申报专利3项，授权7项[5] - 研发人员70人（占总人数18.09%），硕士17人，本科52人，30-40岁人员占比38.57%[6] - 与中科院宁波材料所共建研发中心，开展生物基新材料研发[5] 高管薪酬 - 总经理冯鲁苗年薪89.98万元，副总经理年薪71.84-74.71万元，财务总监年薪72.58万元[15] - 董事长郑祯未在公司领取薪酬（关联方获取报酬）[15]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5380 号 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是镇海 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，镇海股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称镇海股份公 ...

| | | | 1—6 一、审计报告………………………………………………………第 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 15—83 三、财务报表附注………………………………………………第 | 页 | | 四、附件 ……………………………………………………………第 84—88 页 | | | （一）本 ...

会议情况 - 2024年召开1次2023年年度股东大会和5次董事会[4] - 2024年朱艳召集7次审计委员会会议，参加2次独立董事专门会议[5] 审计机构 - 2024年3月27日审议通过聘任天健为2024年度审计机构[15] - 2024年10月28日和12月9日审议通过选聘2025年度审计机构议案[15][16] 合规情况 - 2024年度未发现公司及相关方变更或豁免承诺等情况[12][17][18] 关联交易 - 朱艳认为2024年度与控股股东关联交易公平合理[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通合作[22]

会议情况 - 2024年召开1次2023年年度股东大会和5次董事会[5] - 2024年独立董事召集2次专门会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[6] 审计机构 - 2024年3月27日审议通过聘任天健为2024年度审计机构[17] - 2024年10月28日审议通过选聘2025年度审计机构[17] 其他情况 - 2024年未发现公司多方面异常情况[13][14][18][19][21] - 薪酬与考核委员会拟定公司董事及高管薪酬[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护权益[22]

会议情况 - 2024年召开1次2023年年度股东大会和5次董事会[4] - 2024年张健召集1次薪酬与考核委员会等多次会议[5] - 2024年3月27日审议通过聘任2024年度审计机构议案[15] - 2024年10月28日、12月9日审议通过选聘2025年度审计机构议案[15][16] 合规情况 - 张健认为2024年度关联交易公平合理不损中小股东利益[10] - 2024年未发现公司及相关方变更或豁免承诺等情况[11][13][17][19][21] - 张健认为财务报告和内控报告编制披露合规有效[14] 薪酬与计划 - 2024年薪酬与考核委员会拟定董高人员薪酬[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通合作[22]