金华春光橡塑科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为第三人提供的担保，即公司与债权 人约定当债务人不履行债务时根据约定履行债务或按约承担责任。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 应在其董事会或股东大会做出决议前按照本制度规定报公司审批，审批通过后比 照本制度执行。控股子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第七条 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为181,998.43万元，主营业务收入为177,828.75万元，占比97.71%[6] - 本期总收入为18.199842722亿元，上年同期为19.2141914081亿元[20] - 本期营业利润为3912.908808万元，上年同期为1.2085599239亿元[20] - 本期净利润为2705.101882万元，上年同期为11.237376029亿元[20] 财务数据 - 2023年末流动资产合计774,773,786.86元，较上年年末增长约10.45%[19] - 2023年末流动负债合计466,884,221.42元，较上年年末增长约64.93%[19] - 2023年末非流动资产合计729,491,731.22元，较上年年末增长约24.10%[19] - 2023年末负债合计472,803,229.38元，较上年年末增长约63.30%[19] - 2023年末所有者权益合计1,031,462,288.70元，较上年年末增长约3.17%[19] - 2023年末资产总计1,504,265,518.08元，较上年年末增长约16.67%[19] - 2023年末短期借款226,419,805.55元，较上年年末增长约223.16%[19] - 2023年末应收账款291,379,729.75元，较上年年末增长约46.84%[19] - 2023年末存货68,356,358.81元，较上年年末增长约20%[19] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为5.7548931443亿元，上年同期为4.7096086863亿元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3631.17027万元，上年同期为1.5270689929亿元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 7621.172739万元，上年同期为 - 2.1983526209亿元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为6745.591044万元，上年同期为 - 1.1230805877亿元[25] 公司结构 - 公司注册资本13763.38万元，股份总数13763.38万股，有限售条件流通股A股244.37万股，无限售条件流通股A股13519.01万股[28] - 公司将八家子公司纳入2023年合并财务报表范围[29] 会计政策 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量等三类[48] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等四类[49] - 发出存货采用月末一次加权平均法[72] - 存货的盘存制度为永续盘存制[73] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[94] 税收政策 - 本公司、苏州凯弘公司、苏州尚腾公司企业所得税税率为15%，春光国际公司为17%，越南CGH公司等为20%，马来西亚CGH公司为24%[144] - 越南CGH公司和越南SUNTONE公司享受两免四减半企业所得税税收优惠政策[145] 资产减值 - 越南SUNTONE资产组包含商誉的账面价值53,630,468.77元，可收回金额51,560,000.00元，本期计提减值2,070,468.77元[176] 权益变动 - 公司回购注销5位离职员工共计10.75万股限制性股票，减少股本107,500元等[194] - 公司以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，每股发行价18.46元，募集资金总额4.4304亿元，净额3.9499943397亿元，2018年7月24日到账[1] - 截至期初累计项目投入4.016991亿元，利息收入净额3550.54万元；本期投入0元，利息收入净额0.32万元；期末累计投入4.016991亿元，利息收入净额3550.86万元[4] - 结余募集资金永久性补充流动资金2880.89万元，2022年转入2279.31万元，2023年转入601.58万元，期末余额为0元[4] - 募集资金总额为39499.94万元，已累计投入40169.91万元[27] 项目投入与效益 - 清洁电器软管生产建设项目 - 金华承诺投入15869.97万元，累计投入15936.67万元，进度100.42%，2023年净利润1257.65万元[27][30] - 清洁电器软管生产建设项目 - 越南承诺投入5924.67万元，累计投入4887.66万元，进度82.50%，2023年净利润 - 602.02万元[27][31] - 吸尘器配件生产建设项目 - 金华承诺投入6045.42万元，累计投入7675.13万元，进度126.96%，2023年净利润1565.24万元[28][32] - 吸尘器配件生产建设项目 - 马来西亚承诺投入8200.02万元，累计投入7040.33万元，进度85.86%，2023年净利润96.88万元[28][32] - 研发中心建设项目承诺投入3459.86万元，累计投入4630.11万元，进度133.82%[28] - 四个项目合计拟投入36040.08万元，实际累计投入35539.79万元，2023年效益2317.76万元[34] 项目进度与变更 - 清洁电器软管生产建设项目 - 金华原计划2020年6月30日前达预定可使用状态，后延期至2020年12月31日[28][35] - 清洁电器软管生产建设项目 - 越南原计划2020年12月31日前达预定可使用状态，多次延期后于2022年12月31日达到[28][30][35] - 研发中心建设项目原计划2021年12月31日前达预定可使用状态，延期至2022年12月31日达到[30] - 2019年7月17日公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点[34] - 2021年3月25日公司再次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，将2925万元投入清洁电器软管生产建设项目（越南）[35] 其他事项 - 2022年12月20日公司审议通过将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[4] - 2023年1月公司注销募集资金账户[5] - 2023年1月6日注销中国建设银行股份有限公司金华分行和招商银行股份有限公司金华分行的募集资金专户，1月11日注销中国银行股份有限公司金华市婺城支行的募集资金专户[8] - 2023年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 除研发中心建设项目外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[11] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放管理及使用符合规定，无异议[19] - 截至2022年12月20日募集资金结项日，募集资金结余金额为2878.01万元[30] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[35]

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (杨晋涛) 作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》等所赋予的权利，充分发挥 独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨晋涛，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。2005 年 10 月至 2006 年 8 月，任浙江工业大学讲师；2006 年 9 月至 2008 年 10 月， 攻读美国俄亥俄州立大学博士后；2008 年 11 月至 2013 年 3 月，任浙江工业大 学讲师、副教授；2013 年 4 月至 2014 年 3 月，赴美国密歇根大学访问；2014 年 4 月至今，任浙江工业大学副教授、教授；2015 年 12 月至今，任杭州青杭新材 料科技有限公司监事；2019 年 9 月至今，任 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-022 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄颜芳女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （二）、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了 减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值 准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财 务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象 的资产进行减值测试后，公司及子公司合计确认资产减值损失 1,498.92 万元， 具体如下： 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-030 单位：万元人民币 项 目 计提金额 一、资产减值损失 1,498.92 其中：存货跌价损失 1,291.87 商誉减值准备 207.05 合 计 1,498.92 额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-023 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998 号），本公司由主承销商中信建 投证券股份有限公司采用募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 18.46 元，共计募集资金 44, ...

控股股东情况 - 控股股东截至目前未筹划重大事项，无影响股价重大事件及未披露重大信息[2] - 控股股东在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[3] 实际控制人情况 - 多位实际控制人截至目前未筹划重大事项，无影响股价重大事件及未披露重大信息[7][11][17][19] - 多位实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[8][12][17][19]

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-035 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-021 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 公司董事会全体董事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况，形成了 2023 年 度董事会工作报告。同意公司董事长陈正 ...