公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 审计报告 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0964 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京242V 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-143 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z09 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意 ...

（一）经公司查验容诚会计师事务所的资质条件、执业记录以及为公司 审计所配备的人力及其他资源配置、质量管理水平、审计工作方案等，容诚 会计师事务所具备为公司开展审计工作能力，并能够确保及时、高效的完成 公司审计工作。 （二）容诚会计师事务所所有职员未获取除审计业务约定书约定以外的 任何现金及其他任何形式的经济利益；容诚会计师事务所和本公司之间不存 在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和 公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成 员始终保持了独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 （三）容诚会计师事务所审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专 业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关 注和职业谨慎性。 二、 审计工作开展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2023 年度财务及内部控制审计机构。主要 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事 效率，保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东大会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《安徽 省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应 ...

目 录 关于安徽省天然气开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其附 属企业 安徽省相城文 物有限公司 少数股东控制 的公司 其他应收款 300.00 - - - 300.00 借款 非经营性占用 小计 / / / 300.00 - - - 300.00 / / 总计 / / / 30 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-011 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年 度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交 易总额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政 府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、 盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 金额 | 金额 | | | 铜陵港华燃气有限公司 | 销售天然气 | 50,000.00 | 51,694.77 | | ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-014 安徽省天然气开发股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在执行完安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，公司原聘 任的会计师事务所已连续十四年为公司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"） 及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公司 需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行 了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监 事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会 ...

章剑平先生：中国国籍，1968 年出生，研究生学历，律师。曾任安徽省供 销合作社监察处法务，合肥君安律师事务所合伙人，安徽世纪天元律师事务所合 伙人。现任安徽卓泰律师事务所主任，安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事。 2022 年 4 月 7 日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制 度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专 业判断，不存在影响独立性的情况。 2023 年独立董事述职报告 本人章剑平作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定及上海证券交易所相关规定的要求，我 们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着实事求是原则，对公司对外担保事项进行了独立性审查，现 作出如下专项说明： 1、报告期内，公司没有对外担保，没有为控股股东及其附属单 位提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。 2、公司建立了担保的相关制度，并严格按规定履行决策程序。 安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 为此，我们认为：公司遵守了内控制度的相关规定，报告期内不 存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险。 独立董事： 钱 进 李鹏峰 孟枫平 章剑平 2024 年 4 月 13 日 3、截至报告期末，公司对外担保余额为 0 元，公司担保总额未 达到最后一期经审计净资产的 50%。 4、目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任 何处罚、批评与谴责。 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-016 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派人民币 3.5 元（含税）； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度合并归属于母公司股东的净利润为 343,969,111.21 元， 加年初未分配利润 1,171,198,342.63 元以及本年度其他转入 1,716,748.16 ...