安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十九日 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事的议案 5 | 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、 高级管理人员、公 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十九日 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事的议案 错误!未定义 | 书签。 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、 高级管理人 ...

报告投资评级 - 买入（维持）[3] 报告核心观点 - 公司发布2024年中期业绩，上半年营收同比下滑9.65%，归母净利润同比上升5.21%，毛利总额同比上升6.52%。营收下滑主要受上游气价和下游售价联动影响，长输管线业务毛利受管输价格下调短期承压，但输售气规模增长，毛利率回升；城燃业务毛利率大幅回升，毛利同比高增。安徽省天然气消费量增速领先，公司中长期业绩增长逻辑稳健。维持盈利预测，当前股价对应2024 - 2026年PE分别为11、9、8倍，股息率分别为4.04%/4.77%/5.47%[3] 业绩情况 - 2024年上半年实现营收29.23亿元，同比下滑9.65%；归母净利润1.90亿元，同比上升5.21%；毛利总额3.57亿元，同比上升6.52%。其中长输管线业务毛利2.55亿元，同比下滑2.69%，城燃业务毛利0.93亿元，同比上升115.74%[3] 营收下滑原因 - 营收下滑主要受上游气价同比下降和下游售价联动所致，与长输管线盈利模式及收入确认有关。分业务来看，营收下滑主要源于长输管线同比下滑4.4亿元，长输管线业务主要赚取稳定的管输费，售气价格会联动上游价格一起变化，在上游气价同比下降情况下，长输管线营收同步有所下降[3] 长输管线业务情况 - 管输价格下调致短期业绩承压，符合此前预期。2024年上半年输售气规模达23.17亿立方米，同比增长25.86%，长输管线业务毛利率同比回升。尽管管输价格下调影响短期业绩，但输售气规模的提升在一定程度上弥补了影响，且在管输价格三年核定一次的定价机制下，随着输售气规模的扩大，长输管线盈利规模有望进一步提升[3] 安徽省天然气消费情况 - 2024年1 - 6月，安徽省天然气消费量创历史最高水平，达56.5亿立方米，同比增长24.7%，增速位居长三角首位，高于全国平均水平14个百分点。安徽省天然气消费量增速预计将在一定时期内继续领先全国，在长输管线业务以售气规模增长为核心驱动的逻辑下，公司中长期业绩增长逻辑依然稳健[3] 城市燃气业务情况 - 2024年上半年，公司城燃业务毛利率达11.80%，较去年同期上升6.19个百分点。在输售气规模基本盘扩大的前提下，毛利率大幅回升激发业绩弹性，城市燃气业务毛利同比高增115.74%。在当前全球天然气供需相对宽松的环境下，城燃有望保持较高毛利率，随着安徽省天然气消费量增长，城燃业务有望支撑总体业绩规模稳健增长[3] 盈利预测与估值 - 维持公司2024 - 2026年归母净利润分别为3.70、4.37、5.01亿元的预测。当前股价对应2024 - 2026年PE分别为11、9、8倍。假设公司未来3年分红率45%，则当前股价对应2024 - 2026股息率分别为4.04%/4.77%/5.47%[3]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 其他情况 - 兼任境内上市公司数量为2家[4] - 候选人通过资格审查并作履职承诺[5] - 声明日期为2024年8月28日[6]

独立董事提名 - 提名人提名罗守生为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量为2家[5] - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] 独立性与不良记录 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 其他 - 提名人声明时间为2024年8月28日[6]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司中文简称为皖天然气，法定代表人为吴海[9] 利润分配与公积金转增情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[37] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入为29.23亿元，较上年同期减少9.65%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元，较上年同期增长5.21%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为4.13亿元，较上年同期增长180.20%[14] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为30.80亿元，较上年度末增长1.29%[14] - 2024年6月末总资产为71.41亿元，较上年度末增长1.99%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.40元/股，较上年同期增长5.26%[16] - 2024年1 - 6月稀释每股收益为0.32元/股，较上年同期增长6.67%[16] - 2024年非经常性损益合计金额为371.46万元[17] - 2024年上半年公司营业收入为29.23亿元，同比下降9.65%[23] - 2024年上半年公司利润总额达2.59亿元，同比增长6.78%[23] - 货币资金本期期末数为854,378,112.76元，较上年期末增长18.84%[27] - 交易性金融资产本期期末数为201,014,247.60元，较上年期末下降49.93%[27] - 应收款项本期期末数为109,771,540.97元，较上年期末增长45.35%[27] - 长期股权投资本期期末数为1,582,565,265.91元，较上年期末增长6.39%[27] - 固定资产本期期末数为3,320,058,143.11元，较上年期末增长10.09%[27] - 2024年6月30日公司资产总计71.41亿元，较2023年12月31日的70.01亿元增长2%[80][81] - 2024年6月30日公司负债合计35.48亿元，较2023年12月31日的34.50亿元增长2.86%[80][81] - 2024年6月30日公司所有者权益合计35.92亿元，较2023年12月31日的35.52亿元增长1.12%[81] - 2024年6月30日货币资金为8.54亿元，较2023年12月31日的7.19亿元增长17.43%[79] - 2024年6月30日交易性金融资产为2.01亿元，较2023年12月31日的4.01亿元下降49.93%[79] - 2024年6月30日应收账款为1.10亿元，较2023年12月31日的0.76亿元增长45.35%[79] - 2024年6月30日预付款项为0.96亿元，较2023年12月31日的1.89亿元下降49.08%[79] - 2024年6月30日其他应收款为0.56亿元，较2023年12月31日的0.14亿元增长302.30%[79] - 2024年6月30日长期股权投资为15.83亿元，较2023年12月31日的14.88亿元增长6.40%[79] - 2024年6月30日固定资产为33.20亿元，较2023年12月31日的30.16亿元增长10.09%[79] - 2024年上半年营业总收入29.23亿元，2023年上半年为32.35亿元，同比下降9.65%[85] - 2024年上半年营业总成本26.97亿元，2023年上半年为30.07亿元，同比下降10.31%[85] - 2024年上半年净利润1.95亿元，2023年上半年为1.80亿元，同比增长8.20%[86] - 2024年6月底资产总计53.62亿元，2023年同期为52.48亿元，同比增长2.18%[83] - 2024年6月底负债合计25.06亿元，2023年同期为25.30亿元，同比下降0.94%[84] - 2024年6月底所有者权益合计28.57亿元，2023年同期为27.18亿元，同比增长5.11%[84] - 2024年上半年长期股权投资26.27亿元，2023年同期为25.39亿元，同比增长3.49%[83] - 2024年上半年固定资产17.66亿元，2023年同期为14.97亿元，同比增长17.95%[83] - 2024年上半年在建工程1.45亿元，2023年同期为3.63亿元，同比下降60.03%[83] - 2024年上半年财务费用3055.19万元，2023年同期为1770.81万元，同比增长72.53%[86] - 2024年上半年营业收入248,870,769.71元，2023年上半年为235,026,890.85元[88] - 2024年上半年营业成本108,583,088.97元，2023年上半年为88,282,317.70元[88] - 2024年上半年投资收益241,558,198.52元，2023年上半年为155,878,764.23元[88] - 2024年上半年营业利润318,690,355.55元，2023年上半年为245,560,160.12元[89] - 2024年上半年净利润297,238,807.14元，2023年上半年为223,004,576.76元[89] - 2024年上半年基本每股收益0.40元，2023年上半年为0.38元[87] - 2024年上半年稀释每股收益0.32元，2023年上半年为0.30元[87] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,208,573,936.23元，2023年上半年为3,564,908,051.81元[90] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,795,276,233.69元，2023年上半年为3,417,408,949.63元[90] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额413,297,702.54元，2023年上半年为147,499,102.18元[90] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.6080232396亿元，2023年同期为1.1584368562亿元；经营活动现金流出小计1.3592417501亿元，2023年同期为2.5864381922亿元；经营活动产生的现金流量净额1.2487814895亿元，2023年同期为 - 1.4280013360亿元[92] - 2024年上半年投资活动现金流入小计10.4696034413亿元，2023年同期为12.5492817541亿元；投资活动现金流出小计8.0208842198亿元，2023年同期为14.5833870829亿元；投资活动产生的现金流量净额2.4487192215亿元，2023年同期为 - 2.0341053288亿元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8000万元，2023年同期为4.37594960亿元；筹资活动现金流出小计2.8138492606亿元，2023年同期为1.0982659686亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.0138492606亿元，2023年同期为3.2776836314亿元[93] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1.6836514504亿元，2023年同期为 - 0.1844230334亿元；期初现金及现金等价物余额8528.692259万元，2023年同期为1.2413639746亿元；期末现金及现金等价物余额2.5365206763亿元，2023年同期为1.0569409412亿元[93] - 2024年上半年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9446.2万元[91] - 2024年上半年吸收投资收到的现金735万元，2023年同期为6769.996万元；取得借款收到的现金2.4340138981亿元，2023年同期为5.5340069459亿元[91] - 2024年上半年偿还债务支付的现金1.7069721397亿元，2023年同期为9748.16209万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金2.0384480311亿元，2023年同期为1.1585572598亿元[91] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金2.5810328030亿元，2023年同期为1.0427774711亿元[92] - 2024年上半年母公司收回投资收到的现金8亿元，2023年同期为11.107亿元；取得投资收益收到的现金2.0969050015亿元，2023年同期为1.4105758630亿元[92] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加4.080032338亿元，其中归属于母公司所有者权益增加3.923653910亿元，少数股东权益增加156.378428万元[94] - 2024年上半年所有者权益本期期末余额为35.92亿元，2023年半年度所有者权益合计为30.55亿元[95][96] - 2024年上半年实收资本较上年期末增加782.76万元[96][97] - 2024年上半年资本公积较上年期末减少2360.74万元[96][97] - 2024年上半年专项储备本期提取1520.55万元，本期使用530.05万元[95] - 2024年上半年综合收益总额为18312.47万元[96] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共1908.49万元[96] - 2024年上半年利润分配金额为 -9408.33万元[96][97] - 2024年上半年其他综合收益为292.32万元[96][97] - 2024年上半年少数股东权益较上年期末增加1694.23万元[96][97] - 2024年上半年未分配利润较上年期末增加8482.55万元[96][97] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额478,265,330元，期末余额478,044,468元，减少220,862元[98][99] - 2024年上半年资本公积期初余额885,580,580.49元，期末余额888,807,647.67元，增加3,227,067.18元[98][99] - 2024年上半年减：库存股期初余额36,031,760元，期末余额32,354,700元，减少3,677,060元[98][99] - 2024年上半年专项储备期初余额15,939,122.54元，期末余额17,936,292.80元，增加1,997,170.26元[98][99] - 2024年上半年未分配利润期初余额1,132,715,639.77元，期末余额1,262,771,440.46元，增加130,055,800.69元[98][99] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额2,718,031,015.84元，期末余额2,856,767,181.84元，增加138,736,166元[98][99] - 2023年上半年实收资本（或股本）期初余额470,404,802元，期末余额478,232,394元，增加7,827,592元[100][102] - 2023年上半年资本公积期初余额854,068,827.70元，期末余额881,364,498.81元，增加27,295,671.11元[100][102] - 2023年上半年专项储备期初余额13,487,686.53元，期末余额14,064,255.42元，增加576,568.89元[100][102] - 2023年上半年未分配利润期初余额972,507,

本议案在董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-032 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 二、审议通过了《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-033 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年上半年募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万 元，扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全 ...

1 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 聚焦 2023 | 09 | | ESG 管理 | 13 | 坚持党建引领 21 健全环境管理 51 践行稳健经营 26 控制污染排放 56 提高治理水平 23 助力低碳转型 53 恪守商业道德 28 加强资源利用 59 创 造 长 效 价 值 固本强基 19 致力大气天成 共筑美好生活 安全可靠 同行致远 | 稳固安全根基 | 33 | 打造朝气团队 | 63 | | --- | --- | --- | --- | | 卓越服务品质 | 40 | 创造温馨家园 | 69 | | 深化科技创新 | 42 | | | | 助力行业发展 | 46 | | | 守护皖山皖水 低碳引领 49 31 61 | 打造朝气团队 | 63 | | --- | --- | | 创造温馨家园 | 69 | | 展望未来 | 72 | | --- | --- | | 指标索引 | 73 | | 意见反馈表 | 74 | 保护生态环境 60 皖天然气 2023 年度环境、社会及公司治理 ...

皖能财务公司由安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）、安徽 省皖能股份有限公司（以下简称"皖能股份"）共同出资组建的有限责任公司， 公司注册资本10亿元。其中皖能集团出资5.1亿元，占注册资本51%；皖能股份出 资4.9亿元，占注册资本49%。皖能财务公司法定代表人盛胜利。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验安徽省 能源集团财务有限公司（以下简称"皖能财务公司"）《金融许可证》、《营业 执照》等证件资料，2024年半年度财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了综合评估，现将有关风险持续评估报告如下： 一、皖能财务公司基本情况 安徽省能源集团财务有限公司（以下简称"皖能财务公司"）经中国银行保 险监督管理委员会银监复[2012]450号文件批准，于2012年9月18日经安徽省工商行 政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：91340000054468522J）， 2012年9月12日取得中国银行保险监督管理委员会安徽监管局颁发的《金融许可 证》。 安徽省天然气开发股份有限公司 关于安 ...