| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 （二）委托理财产品基本情况 1.近日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49241202005】理 财产品，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | ...

会议相关 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2024年11月27日召开[1] - 公司将于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[1][2][7] 人事变动 - 董事米成、陈圣勇拟辞职，王肖宁、徐伟被提名为董事候选人[2] 制度修订 - 《“三重一大”集体决策制度》《薪酬管理办法》修订议案通过[3][4] 组织调整 - 《关于组织机构调整的议案》通过，撤销管道运行中心[6]

审计机构变更 - 公司拟改聘信永中和为2024年度审计机构，原审计机构为天职国际[2] - 变更需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[17] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户13家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 审计费用 - 本期年报审计费用70万元，内控审计费用18万元[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年11月27日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 决策事项 - 监事会同意将2024年度审计机构由天职国际变更为信永中和[1] - 《关于变更会计师事务所的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[2]

人事变动 - 董事陈圣勇因工作申请辞职，报告自选新董事日生效[2] - 董事米成因工作已辞职，详情见9月27日公告[2] 董事提名 - 董事会通过提名徐伟、王肖宁为非独立董事候选人议案[3] - 提名议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 候选人信息 - 徐伟1966年生，硕士，现任港华集团内地公用业务高级副总裁，未持股[6] - 王肖宁1971年生，本科，现任安徽省能源集团有限公司外派董事，未持股[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月13日14点在安徽合肥召开[4] - 网络投票12月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7] - 审议议案包括变更会计师事务所、选举董事等[9] 选举信息 - 选举第四届董事会董事应选2人，候选人是徐伟和王肖宁[9] 股权登记与参会 - 股权登记日为12月6日，登记在册A股股东有权参会[14] - 拟出席现场会议需登记，异地股东可用信函或传真[15] 投票权与计票 - 投资者股权登记日收盘持100股，议案4.00有500票表决权[24] - 议案2对中小投资者单独计票[12] 候选人得票 - 方式一中候选人陈××在议案4.01获500票[25] - 方式二中部分候选人在议案4.01 - 4.06各获100票[25] - 方式三中部分候选人在议案4.02、4.03、4.06获不同票数[25]

融资与激励 - 2021年11月8日公开发行930万张可转换公司债券，总额9.30亿元[3] - 2023年1月实施2022年限制性股票激励计划，发行781.60万股[4] 分红与股本变动 - 2022年6月每股派发现金红利0.19元，转增0.4股[3] - 2024年1月回购注销22.1万股限制性股票[4] - 截至2024年11月20日，总股本由336,000,000股增至484,777,041股[4] 股权变动 - 本次权益变动后，皖能集团及其一致行动人持股降至48.29%，稀释1.47%[2] 公司资本 - 安徽省能源集团注册资本1,000,000万人民币[5] - 安徽省皖能股份注册资本226,686.3331万人民币[6] - 安徽省皖能资本投资注册资本300,000万人民币[7] 股权受让 - 2023年7月，皖能资本受让皖能能源物资持有的公司全部股份[10]

理财情况 - 公司用22000万元闲置可转债募集资金买兴业银行结构性存款[5] - 产品期限22天，2024.11.7起息，2024.11.29到期[8] - 产品保本浮动收益，固定收益率1.3%/年，浮动收益率0.93%/年[9] - 近12个月银行理财实际投入148000万元，收回126000万元，收益739.42万元[18] - 近12个月单日最高投入40000万元，占近一年净资产11.26%[18] - 近12个月委托理财累计收益占近一年净利润2.18%[19] - 已用理财额度22000万元，未用13000万元，总额度35000万元[19] 业绩数据 - 2023.12.31总资产700129.28万元，2024.9.30为729305.75万元[18] - 2023年营收610387.71万元，2024年1 - 9月为424994.34万元[18] - 2023年净利润34396.91万元，2024年1 - 9月为28302.43万元[18]

一、涉及公司 安徽省天然气开发股份有限公司[1] 二、核心观点及论据 （一）公司概况 1. 公司是安徽省能源集团有限公司控股的国有能源企业，2003年成立，2020年12月整体变更为股份子公司，2017年1月在上交所主板上市，股票代码603689，注册资本4.78亿元[1]。 2. 主要从事安徽省内天然气管道性的投资建设和运营、CNG、LNG、城市燃气、设施安装以及综合能源等业务，包括向各类下游客户销售天然气、提供代输服务等[1]。 （二）天然气行业形势 1. 今明两年全球天然气需求将创新高。国际方面，2024年全球天然气需求预计同比增长2.5%以上，亚太地区占天然气需求增长量的45%，欧洲工业天然气需求恢复推动增长，2025年预计增长2.03%，主要受亚洲经济增长拉动。自2020俄乌冲突以来全球液化天然气液化能力增加超1500亿立方米，美国增量占75%，多个国家有新项目，卡塔尔项目数量多，其他国家总产能超450亿立方米。2023年以来供货合同长期固定化居多，85%的合同量为10年及以上，固定目的地合同量占比超70%，零采购量超40亿立方米的大额合同占2023年合同量的57%为2017年以来最高比例[2][3]。 2. 国内情况，2024年以来天然气生产稳定增长，9月份归档工业天然气产量193亿立方米，同比增长6.8%，日均产量6.4亿立方米，进口天然气1199万立方米，同比增长19%；9月以上工业天然气产量1831亿立方米，同比增长6.6%，进口天然气9908万立方米，同比增长13%；9月全国天然气表观消费量338.8亿立方米，同比增长12.8%，1 - 9月全国天然气表观消费量3183.7亿立方米，同比增长9.9%。截止2024年10月28日国内LNG出厂价格为4826亿美登，环比增长10.45%，进口LNG到岸价格约为13.38美元每百万英日款，环比增长2.32%[3][4]。 （三）公司业绩情况 1. 2024年1 - 3季度以来公司各项业务发展平稳，1 - 3季度公司实现营业收入42.5亿元，同比减少4.24%，其中第三季度公司实现营业收入13.27亿元，同比降低4.24%；1 - 3季度归属上市公司股东的净利润为2.83亿元，同比小幅下滑5.96%，其中第三季度归属上市公司股东的净利润为9314万元，同比降幅22.7%，主要受天然气供应宽松及外部竞争加剧、销售业务下滑、天然气销售价格下降及购销差下降影响[4]。 2. 1 - 3季度经营活动产生的现金净流量为5.21亿元，同比增长36.39%，公司现金流量状况良好；1 - 3季度公司基本每股收益为0.59元，同比减少7.81%，其中第三季度为0.19元，同比减少26.9%；1 - 3季度公司加权平均净资产收益率为9.02%，同比减少1.42个百分点，其中第三季度为2.98%，同比减少1.11个百分点[4][5]。 3. 截至报告期末公司总资产为72.93亿元，较上年度末总资产70.0亿元增加4.17%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为31.82亿元，较上年度末的30.4亿元增加4.63%；报告期内公司的股东结构保持稳定，2024年9月30日公司股东人数15525户，相比2024年6月30日股东人数15478户，变动幅度0.3%，三季度得到了社保、公募、私募等机构的投资，公司前几大股东分别为安徽省能源集团有限公司持股比例为48.97%、香港中华煤气安徽有限公司持股比例为20.28%、中煤新捷能源股份有限公司持股比例为4.13%等[5][6]。 三、其他重要内容 1. 公司业务包括CNG、LNG贸易与加工销售给不同下游客户，城市燃气业务在特定区域内的销售，设施安装工程业务包含城市天然气相关工程建设安装等多方面业务，综合能源业务开展多种项目投资建设为用户提供综合能源服务[2]。 2. 9月底的股东名册反映公司整体诚信机构增加公司持股比重[6]。

债券发行 - 皖天转债发行总额93000万元，数量930万张，票面金额100元[3] - 债券期限2021年11月8日至2027年11月7日[3][4] 转股价格 - 初始转股价格11.12元/股，最新7.21元/股[5] 付息情况 - 第3年付息，计息期2023年11月8日至2024年11月7日，票面利率0.6%[6] - 债权登记日2024年11月7日，除息和付息日2024年11月8日[2][8][10] - 个人投资者每张实际派发0.48元（税后）[10] - 居民企业每张实际派发0.6元（含税）[11] - 非居民企业每张实际派发0.6元（含税）[11] 信用评级 - 公司主体和皖天转债信用等级“AA+”，展望“稳定”[5]