制度概况 - 制度于2024年8月制定，自董事会审议通过生效[1][10][11] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，由董事会负责相关事宜[10] 披露规则 - 办理信息披露暂缓、豁免业务适用本制度，公司自行判断并接受监管[2] - 符合特定情况可申请暂缓或豁免披露[4][5] - 暂缓、豁免披露需满足一定条件[5] 操作流程 - 公司决定暂缓、豁免披露需登记、签字及承诺保密[7] - 已办理的信息出现特定情形应及时披露[8] 责任机制 - 公司确立责任追究机制，违规未披露将惩戒相关人员[8]

资金占用制度 - 制度适用于公司及子公司与控股股东及关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 占用限制与清偿 - 控股股东及关联方不得占用公司经营性资金[3] - 被占用资金原则上以现金清偿[5] 责任与审计 - 董事长是防资金占用第一责任人[7] - 注册会计师审计时需对资金占用情况出具专项说明[8] 生效情况 - 制度自董事会审议通过之日起生效[12]

资金管理 - 公司计划用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理[5] - 公司计划用不超2亿元闲置自有资金现金管理[6] 业务开展 - 公司外汇套期保值业务资金额度不超5000万元[7] 审计相关 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，费用50万元[9] 担保事项 - 公司预计为全资子公司提供不超5亿元担保，期限12个月[10] 激励计划 - 公司拟终止2021年第二期和2022年股票期权激励计划[11][12] 会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年8月21日召开[2] - 会议审议通过多项议案，表决结果全票同意[3][4][5][6][7][9][10][11][12]

BEIJING DH H LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 终止实施2021年第二期股票期权激励计划及 2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第 457 号 1 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 日辰股份、公司 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司 | | 2021年第二期股票期权激励计划 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划 | | 2022年股票期权激励计划 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司2022年股票期权激励计划 | | 《2021年第二期股票期权激励计划》 | 指 | 《青岛日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划》 | | 《2022年股票期权激励计划》 | 指 | 《青岛日辰食品股份有限公司2022年股票期权激励计划》 | | 本次终止并注销 | 指 | 终止实施青岛日辰食品股份有限 ...

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超五千万元且达募集资金净额20%，应通知保荐机构[5] 募投项目管理 - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，应重新论证项目[9] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，在定期报告披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占净额10%以上，需经股东大会审议[16] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，距到账时间不超六个月[11] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超十二个月[13] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还借款，十二个月内累计不超总额30%[14] 资金投资与审批 - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[12] - 使用闲置募集资金投资产品，需经董事会审议等并公告[12] 协议签订与用途变更 - 募集资金到账后一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议并公告[5] - 变更募集资金用途，需经董事会等同意并经股东大会审议[10] 项目节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露[15] 监督与核查 - 董事会每半年核查募投项目进展，出具报告并披露[23] - 内审部至少每半年检查募集资金存放与使用情况[23] - 保荐机构至少每半年现场检查募集资金存放与使用情况[24] - 保荐机构每年对募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[24] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[23] 募投项目变更 - 变更募投项目需经董事会、股东大会审议，监事会、保荐机构同意[18]

资金管理 - 公司使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 公司使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[3] 业务开展 - 公司开展总额不超过5000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务[4] - 外汇套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币或等值外币[4] 审计与激励 - 公司续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 公司终止实施2021年第二期及2022年股票期权激励计划并注销股票期权[6]

现金管理决策 - 2024年8月21日公司审议通过闲置自有资金现金管理议案[3] 现金管理额度及期限 - 额度不超2亿元，资金可循环使用[3][6][13] - 期限自通过日起一年内有效[3][8] 产品选择与风险控制 - 产品为安全、流动好且期限不超12个月的理财或存款[3][5][10] - 采取措施控制现金管理风险[10] 实施安排与影响 - 授权总经理签合同，财务部实施[7] - 不影响业务，能为股东获更多回报[11][12] 审批情况 - 监事会同意，备查文件含相关决议及核查意见[13][14]

青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的审核意见 （本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于第三届 董事会第十九次会议相关事项的审核意见》之签署页） 委员签署： 张海燕 张世兴 陈 颖 签署日：2024 年 8 月 9 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则》的有关规定，作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会委员，我们认真审核了公司提交的第三届董事会第十九次会议相关 资料，提出如下审核意见： 一、关于终止实施 2021 年第二期股票期权激励计划、2022 年股票期权激励计划 暨注销股票期权的核查意见 经审核，我们认为公司本次终止实施 2021 年第二期股票期权激励计划和 2022 年 股票期权激励计划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规、规范 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月主营业务收入186,946,765.43元，同比增14.92%[3] - 酱汁类调味料收入148,280,374.48元，同比增20.74%[3] - 粉体类调味料收入37,782,493.71元，同比降1.36%[3] - 食品添加剂收入883,897.24元，同比降43.27%[3] 用户数据 - 2024年半年度零售经销商数量为91家[6] - 报告期零售经销收入占比2.49%[6] 市场表现 - 餐饮渠道收入90,577,732.83元，同比增26.23%[3] - 直营电商渠道收入1,401,239.90元，同比增48.21%[3] - 华东地区收入128,312,657.40元，同比增13.67%[5] - 华南地区收入7,484,368.54元，同比增36.32%[5]

外汇套期保值业务 - 2024年8月21日会议通过开展业务议案[3] - 资金额度不超5000万元或等值外币[3] - 保证金和权利金上限不超500万元或等值外币[3] - 交易币种为日元、美元等[3] - 交易品种含远期结售汇等[3] - 业务有效期一年[3] 风险与措施 - 业务存在市场、履约、操作等风险[12] - 公司制订制度控制风险[13] 审批情况 - 监事会同意开展业务[16]