证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-045 上海来伊份股份有限公司 关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）现金管理的目的 通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、 具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率 ，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的回报。 （二）资金来源 资金来源为公司及全资子（孙）公司闲置自有资金。 投资种类：投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营 资格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理 财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品） 等，单项产品期限最长不超过一年。 投资金额：公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理 的单日最高余额由不超过7亿元人民币增加至不超过10亿元人民币，在上述额 度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：上海来伊份股份有限公司（以下简称" 公司 ...

报告发布 - 公司于2024年04月27日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[4] 说明会信息 - 2024年06月06日14:00 - 15:00举行业绩暨现金分红说明会[4] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 2024年05月30日至06月05日可进行提问预征集[6] - 参加人员含董事长等[7] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提问[8] - 联系人林云，电话021 - 51760952，邮箱corporate@laiyifen.com[9] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-039 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,940,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.8914 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 上海来伊份股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大 会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海来伊份股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和 有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十次会议决定召开并由董事会召 集。贵公司董事会于2024年4月27日在相关指定媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公开发布了《上海来伊份股份有限公司关于召开2023 年年 ...

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超230人（不含预留份额）[10][28] - 拟持标的股票数量不超274.6538万股，约占股本总额0.82%[11][34] - 拟筹集资金总额上限为2101.10157万元，每份份额1元[12][28][32] - 存续期不超36个月，标的股票锁定期为12个月[13][39][40] 股份回购情况 - 截至2024年2月26日，累计回购股份2746538股，占总股本比例0.82%[11][33] - 回购最高价14.39元/股、最低价11.1652元/股，均价12.75元/股，累计支付资金35020076.16元[11][33] 人员持股分配 - 张丽华拟持有标的股票数量29.2000万股，占比10.63%[28] - 核心管理（业务）人员218人拟持有214.8000万股，占比78.21%[30] - 预留份额30.6538万股，占比11.16%[30] 价格与考核 - 购买回购股份价格为7.65元/股[12][36] - 业绩考核需满足2024年营收增长率不低于3.00%或净利润增长率不低于20.00%（以2023年为基数）[44] 控股股东承诺 - 为预留份额先行出资垫付资金，确定预留份额分配方案[13] - 向持有人提供出资本金的保底承诺（部分除外）[14][67] - 若业绩考核达成出售股价低，补足差额；未达成，按规定处理未解锁部分[44][45] 会议与管理 - 召开持有人会议提前3日发通知，议案经1/2（含）以上份额同意表决通过（特殊规定除外）[50][53] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案和提议召开会议[54] - 管理委员会至少3名委员，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[56] 信息披露与实施流程 - 公司真实、准确、完整、及时履行信息披露义务[66] - 董事会拟定草案，征求员工意见，监事会发表意见，董事会审议关联董事回避[89] - 聘请律师出具法律意见书，股东大会审议通过后实施并披露方案[90] 费用与时间假设 - 假设2024年5月完成全部标的股票过户，共274.6538万股[86] - 以2024年4月17日收盘数据测算，应确认总费用预计892.62万元，锁定期内按月分摊[86] - 2024年费用摊销为520.70万元，2025年为371.93万元[87]

公司基本信息 - 2002年7月2日成立，注册资本33655.9908万元[7] - 2016年10月12日在上海证券交易所上市，代码603777[6] 员工持股计划 - 标的股票规模不超274.6538万股，占比0.82%[12] - 存续期、锁定期不低于12个月[11] - 累计持股不超股本总额10%，单人不超1%[12] - 2024年4月多会审议相关议案并待股东大会表决[8][14][15][16]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入39.77亿元，较去年减少9.25%[121] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5704.54万元，较去年减少44.09%[121] - 2023年末货币资金为6.29亿元，上年年末为13.18亿元[123] - 2023年末交易性金融资产为5.88亿元，上年年末为3.08亿元[123] - 2023年营业总成本为39.75亿元，上期为43.01亿元[129] - 2023年营业成本为22.98亿元，上期为24.92亿元[129] - 2023年销售费用为11.11亿元，上期为12.03亿元[129] - 2023年管理费用为5.11亿元，上期为5.46亿元[129] - 2023年利息收入18,512,718.45元，上期为20,605,931.84元[130] - 2023年营业利润66,255,173.08元，上期为112,634,917.49元[130] - 2023年净利润61,992,266.32元，上期为102,036,031.59元[130] - 2023年基本每股收益0.17元/股，上期为0.30元/股[130] - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为518,879,299.42元[133] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），合计拟派发现金红利17,164,555.31元（含税），现金分红比例为30.09%[133] - 2023年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额19,996,407.00元，合计拟派发现金红利37,160,962.31元（含税），现金分红比例为65.14%[133] 用户数据 - 公司全渠道会员总人数达8725万[11] - 2023年来伊份APP活跃用户数269.3万人，APP日活达5.2万[16] - 2023年企业微社群流量池拉新201万人，同比增加15.3%，全年新增注册用户69.2万人[16] - 可识别会员已超过4,500万，用户标签达到100多个[21] 未来展望 - 2024年公司将聚焦连锁、升级品牌、整合资源、组织变革[27][28][30] - 2024年监事会将对公司董事、高级管理人员履职等方面进行核查监督[113] - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》[173] - 公司拟实施第二期员工持股计划并制定相关草案和管理办法[178][182] 新产品和新技术研发 - 电商板块将节日礼品类产品占比提升至28%，缩短30%新品开发时间[14] - 系统已上线产品800余个，700余款产品手机端追溯码可追溯[17] 市场扩张和并购 - 截至2023年12月31日，公司门店总数达3685家，同比增加63家[12] - 2023年直营门店1910家，同比减少218家；加盟门店1775家，同比增加281家，加盟店占比48%，全年加盟签约店数超614家[12] - 2023年度新增经销商205个，年度活跃经销商数达435个，同比增加10.6%[13] 其他新策略 - 新鲜零食品牌升级，新口号为“新鲜零食来伊份，健康零食引领者”[28] - 组织层级从10层精简到7层[23] - 公司发展战略聚焦到店到家业务、整合伙伴、品类拓展等，实现复合增长[27] - 公司拟向浙商银行申请不超过20000万元的综合授信额度，为子公司提供合计不超过20000万元的担保额度[159]

上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理 计划、中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划、日添金1号（公司专 属）、海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划、海通期货-周周盈 3号集合资产管理计划 现金管理投资期限：无固定期限，持有期限不超过12个月。 一、履行的审议程序 （一）上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议、第五届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于使用部分 闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资 金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以 滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融 机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长 ...

来伊份 环境、社会及治理报告 2023 让爱普照美食者心田 | 目录 | | | | --- | --- | --- | | 04 | 05 | 11 | | 董事长致辞 | 公司介绍 | 新鲜 健康 绿色 | | | 06 走进来伊份 | 零食新主义 | | | 可持续发展战略 09 | 来伊份品质管理 12 | | | | 新鲜零食新风向 16 | | | | 健康零食新食尚 19 | | | | 绿色包装新风尚 23 | | 36 | 46 | 58 | | 科技赋能来伊份 | 上海来伊份公益基金会 | 行业影响力 | | 数字化转型 | 48 童食健康：守护健康未来 | 62 奖项与认可 | | 37 全域经营时代来临 | 51 幸福加油站：人人公益大平台 | | | 39 数字化革新：重塑传统场景的未来 | 54 新乡村振兴：践行授人以渔 | | | 45 数字化的未来蓝图 | 56 慈善捐赠 | | | | 57 专项基金 | | 27 共创共赢 供应链合作新篇章 28 供应商准入 30 供应商评估 34 共创共赢 共同发展 4 来伊份 2023 环境、社会及治理报告 董事长致辞 施永雷 联合创始 ...

会计政策变更 - 公司2024年4月相关会议审议通过会计政策变更议案[3][13] - 依据《准则解释第16号》，2023年1月1日开始变更[3][4] - 变更对财务状况等未产生影响[3][9]