回售条款生效与背景 - 因变更部分募投项目并调整相关资产用途，触发了“欧22转债”的附加回售条款，该条款已生效[2] - 附加回售条款规定，若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被中国证监会认定为改变用途，债券持有人有权回售[2][4] 回售核心要素 - 回售价格为每张人民币100.73元，其中包含当期应计利息及税[1][3][8] - 当期应计利息约为每张0.73元，计算基于票面利率1.50%及计息天数177天（2025年8月5日至2026年1月29日）[5] - 回售申报期为2026年1月29日至2026年2月4日[3][7] - 回售资金发放日为2026年2月9日[3][9] 回售操作与交易安排 - 回售不具有强制性，持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债[1][6] - 回售申报通过上交所交易系统以“卖出”方向操作，申报确认后不可撤销[6] - 回售期间“欧22转债”将继续交易，但停止转股[3][11] - 若同一交易日既有卖出指令又有回售指令，系统将优先处理卖出指令[11] 债券发行基本信息 - “欧22转债”于2022年8月5日公开发行，发行总额为20.00亿元人民币，共计2,000万张，每张面值100元[2]

债券发行 - 2022年8月5日公开发行2000万张可转换公司债券，总额20.00亿元[5] 票面利率 - “欧22转债”第四年（2025年8月5日至2026年8月4日）票面利率为1.50%[7] 回售信息 - 回售当期应计利息约0.73元/张，价格100.73元/张[7] - 申报期为2026年1月29日至2月4日[5][9] - 资金发放日为2026年2月9日[5][9] - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[4][8] - 若流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[10] - 回售期间继续交易，停止转股，卖出指令优先处理[10] - 期满后公告回售结果和影响[9]

基金业绩表现 - 2025年第四季度基金利润为499.71万元，加权平均基金份额本期利润为0.2548元，季度净值增长率为7.26% [3] - 截至2025年四季度末，基金近三个月净值增长率为2.18%，在1286只同类可比基金中排名1015位，近半年增长率为2.83%，排名1146位，近一年增长率为16.89%，排名980位，近三年增长率为-15.38%，排名1190位 [3] - 截至2025年12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0472，在1275只同类可比基金中排名1192位 [8] - 截至2026年1月21日，基金近三年最大回撤为30.05%，在1264只同类可比基金中排名550位，单季度最大回撤出现在2022年第一季度，为17.43% [10] 基金规模与仓位 - 截至2025年四季度末，基金规模为6581.23万元 [3][14] - 近三年基金平均股票仓位为74.15%，高于同类平均的72.57%，股票仓位在2021年末达到最高79.28%，在2022年三季度末降至最低51.69% [13] 投资组合与配置 - 2025年第四季度基金持仓以银行、石油石化和非银金融等红利相关资产为主，期间降低了银行板块配置，增加了非银金融和石油石化等板块配置 [3] - 截至2025年四季度末，基金前十大重仓股依次为中国平安、中国太保、中国石油、欧派家居、中国神华、新华保险、中国石化、陕西煤业、伊利股份、江苏银行 [17] 基金经理与产品信息 - 该基金为灵活配置型基金，基金经理为李晓杰，其管理的4只基金近一年均为正收益 [3] - 截至2026年1月22日，该基金单位净值为3.565元 [3] - 在基金经理管理的产品中，截至2026年1月21日，诺安低碳经济股票A近一年复权单位净值增长率最高，达48.16%，截至2026年1月22日，诺安汇利混合A增长率最低，为5.05% [3]

公司重大事项决议 - 欧派家居集团股份有限公司于2026年1月15日至1月21日召开了“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议，审议并通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，表决结果为同意100% [1][3][6][7] - 公司于2026年1月21日召开了2026年第一次临时股东会，审议并通过了包括《关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》在内的多项议案 [11][12][14][15] - 两项会议的召集、召开程序及表决结果均经律师见证，被认为合法有效 [8][17] 募投项目变更与回售触发 - 公司基于发展战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判，经审慎评估后拟变更募投项目、调整相关募投项目资产用途 [1] - 由于募投项目变更触发了可转债募集说明书中的附加回售条款，“欧22转债”持有人享有一次回售权利 [21][23] - 回售价格为每张人民币100.73元（含当期应计利息、含税），该价格根据债券第四年票面利率1.50%及计息天数177天（2025年8月5日至2026年1月29日）计算得出 [22][24] 可转债回售具体安排 - “欧22转债”回售期为2026年1月29日至2026年2月4日，回售资金发放日为2026年2月9日 [22][27][28] - 回售期间，“欧22转债”将继续交易但停止转股，若同一交易日同时发出卖出和回售指令，系统将优先处理卖出指令 [22][29] - 回售申报通过上海证券交易所交易系统进行，方向为卖出，申报代码为“113655”，申报经确认后不能撤销 [26] 可转债基本信息 - “欧22转债”债券代码113655，由欧派家居于2022年8月公开发行，发行规模为人民币20.00亿元，债券期限6年，到期日为2028年8月4日 [1][2] - 债券利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] 股东会议程与治理 - 2026年第一次临时股东会审议通过了多项议案，包括2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理、预计对外担保额度、为公司工程经销商提供担保预计，以及制定和修订部分公司治理制度 [14][15] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，部分董事因工作原因以视频方式出席或请假 [12][13]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月21日在广州召开[3] - 出席会议股东和代理人244人，持表决权股份470,008,630股，占比77.5941%[3] 议案表决 - 《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票469,073,500，占比99.8010%[7] - 《关于2026年度预计对外担保额度的议案》同意票467,485,044，占比99.4630%[8] - 《关于2026年度为公司工程经销商提供担保预计的议案》同意票469,855,176，占比99.9673%[8] - 《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》同意票467,316,689，占比99.4272%[8] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》同意票467,327,489，占比99.4295%[8] - 《关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》同意票469,971,202，占比99.9920%[9] - 5%以下股东对现金管理议案同意票14,849,966，占比94.0758%[9] 律师意见 - 广东信达律师事务所认为本次股东会程序合法有效[11]

“欧22转债”回售信息 - 回售价格为100.73元/张（含当期应计利息、含税）[4,5,7,9] - 第四年票面利率为1.50%[7] - 当期应计利息计算天数为177天[7] - 回售申报期为2026年1月29日至2月4日[5,9] - 回售资金发放日为2026年2月9日[5,9] 交易相关 - 可转债转股停牌起始日为2026年1月29日，终止日为2月4日，复牌日为2月5日[4] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[10] 会议与议案 - 2026年1月21日召开第一次临时股东会，1月15 - 21日召开第一次债券持有人会议[5] - 审议通过变更部分募投项目等议案[5] 回售规则 - 持有人可回售部分或全部未转股债券，回售不具强制性[4,8,9] - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，申报后不能撤销[9]

债券发行 - 2022 年 8 月公司发行 20 亿元“欧 22 转债”，期限 6 年[1] - 债券利率第一年 0.30% - 第六年 2.00%[1] - 起息日 2022 年 8 月 5 日，到期日 2028 年 8 月 4 日[4] 会议情况 - “欧 22 转债”2026 年第一次持有人会议 1 月 15 - 21 日召开[4][6] - 债权登记日为 2026 年 1 月 14 日[4] - 审议变更募投项目议案，表决 100%同意通过[7][8]

可转债发行 - 2022年6月27日获证监会核准发行20亿元可转换公司债券，期限6年[8] - 2022年8月5日公开发行2000万张，发行总额20亿元[9] - 2022年9月1日“欧22转债”在上海证券交易所挂牌交易[9] 可转债情况 - 截至2025年12月31日，未转股“欧22转债”金额1999906000元，占比99.9953%[9] 项目变更 - 2026年1月5日董事会审议通过变更募集资金投资项目议案[13] - 1月15 - 21日债券持有人会议表决通过变更募投项目议案[15] 回售情况 - 《募集说明书》回售条款实施条件已满足，持有人有权回售[16]

债券发行 - 2022年8月5日公司公开发行可转换公司债券2000万张，面值100元，期限6年[1] 票面利率 - 2025年8月5日至2026年8月4日票面利率为1.50% [6] 回售信息 - “欧22转债”本次回售价格为100.73元/张（含息、税）[6] - 回售申报期为2026年1月29日至2026年2月4日[11] - “欧22转债”在回售期内继续交易，但暂停转股[14] 资金到账 - 公司资金到账日为2026年2月5日，回售款划拨日为2026年2月6日，投资者回售资金到账日为2026年2月9日[13] 利息所得税 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴，回售实际可得100.58元/张[6] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）免征所得税，回售实际可得100.73元/张[7] - 其他债券持有者自行缴纳所得税，回售实际可得100.73元/张[7]

会议时间 - 2026年1月14日发布召集通知[4] - 召开时间为2026年1月15日至21日[5] - 投票表决期为2026年1月15日至21日[5] 会议相关日期 - 债权登记日为2026年1月14日[7] - 异议书面回复截止2026年1月21日[8] 会议结果 - 《变更募投项目议案》获表决通过[9] 会议合规 - 召集、召开、表决程序合法有效[5][10]