2023 年度社会责任报告 本报告如涉及 2024 年或未来计划之陈述，为公司对战略规划或据现阶段的 经营情况、市场状况而作出的预判，并不代表公司对未来年度盈利或经营情况 作出的承诺。此类陈述存在不确定性，敬请投资者保持足够的风险认识。 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 重要声明 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度，公司在经营活动中，坚持诚信、互利、平等的原则，在追求经 济效益的同时，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客 户，注重环境保护，热心公益事业，努力在日常经营活动中践行"企业公民"的 职责要求，从而有效促进了企业自身与社会的和谐发展。 一、 股东权益保护 "股东权益最大化"是公司作为企业公民的基本义务，作为一家上市公司， 保障股东特别是中小股东的利益，是公司最基本的社会责任。 （一）稳健运营，积极回报广大投资者 2023年度，公司共实现营业收入45.19亿元，实现归属于上市公司股东的净 利润4.96亿元。公司高度重视股东回报，稳健运营，积极保持自身成长和发展与 股 ...

只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。 交易额度 | 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的 鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场 价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公 司及子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保证产品成本的 相对稳定。 交易品种 公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币4,000 万元，前述额度在有效期内可循环使用；保值比例上限为库存的50%。 已履行的审议程序：《关于开展期货套期保值业务的议案》经公司第四 届董事会第二十二次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。 特别风险提示：公司进行期货套期保值业务遵循合法 ...

| 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 | 页 | | | 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 | | | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………第 6—7 | | 页 | 关于广东世运电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供世运电路公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为世运电路公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解世运电路公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

广东世运电路科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 广东世运电路科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世运 电路公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意 ...

客户与供应商数据 - 前五名客户销售额107,022.68万元，占年度销售总额23.68%，关联方销售额为0万元，占比0%[3] - 前五名供应商采购额110,535.47万元，占年度采购总额45.00%，关联方采购额为0万元，占比0%[4] 研发投入数据 - 本期费用化研发投入161,889,756.33元，研发投入合计161,889,756.33元，研发投入总额占营业收入比例3.58%，研发投入资本化的比重为0%[6] - 2023年研发投入为16188.98万元，占公司营业收入的3.58%；新增授权10项实用新型专利、1项发明专利和1项软件著作，累计拥有65项实用新型专利，24项发明专利[63] 利润分配预案 - 2023年年度利润分配预案为以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，该预案尚需提交2023年年度股东大会审议[10] 年度关键财务指标变化 - 2023年营业收入45.19亿元，较2022年增长1.96%，主要系产品结构优化所致[46][48] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.96亿元，较2022年增长14.17%，主要系产品结构优化、毛利率提高所致[46][48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14.38亿元，较2022年增长45.59%，主要系本期票据结算增加、销售回款增加所致[46][48] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产32.75亿元，较2022年末增长9.53%[46] - 2023年末总资产63.10亿元，较2022年末增长7.63%[47] - 2023年基本每股收益0.93元／股，较2022年增长13.41%；稀释每股收益0.91元／股，较2022年增长13.75%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.92元／股，较2022年增长12.20%[73] - 2023年加权平均净资产收益率16.08%，较2022年增加0.96个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.86%，较2022年增加0.74个百分点[73] - 2023年营业收入现金比率达31.9%，有息负债率为18.65%，同比降1.45个百分点，利息保障倍数为11.50，较同期9.37提高22.68%，EBITDA/有息负债为78.63%，同比升18.54%[165] - 2023年营业收入45.19亿元，同比增1.96%；营业成本35.55亿元，同比降1.17%；销售费用5939.08万元，同比降2.36%；管理费用1.48亿元，同比降4.86%；财务费用 - 2270.71万元，同比降29.96%；研发费用1.62亿元，同比增1.08%[167] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14.38亿元，同比增45.59%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.94亿元，同比降71.25%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.27亿元，同比降16.82%[167] - 报告期内公司实现营业收入45.19亿元，比上年同期增长1.96%；归属于上市公司股东的净利润4.96亿元，比上年增加14.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.89亿元，比上年增长12.35%[134][145] 季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为10.15亿元、11.36亿元、11.98亿元、11.70亿元[49] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7503.00万元、1.21亿元、1.78亿元、1.21亿元[49] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 82.51万元，2022年为 - 35.33万元，2021年为 - 875.36万元[50] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为873.46万元，2022年为1445.82万元，2021年为720.13万元[50] 业务合作与认证 - 报告期内公司成功通过亚马逊、三星等客户认证，通过OEM方式进入英伟达供应链体系，夏普等客户产品已量产[57] - 公司蔚来智能座舱项目获定点并量产供应，自动驾驶项目获定点；理想自动驾驶和车身域控制器项目获定点；上汽本田车载通信模组项目获定点[58] - 公司与广汽集团旗下汽车零部件公司在车身域控制器及智能座舱域控制器实现量产；与长城汽车集团旗下汽车零部件公司新能源汽车相关电路板量产；与小鹏汽车智能座舱域控制器和三电项目实现量产[58] 产品量产与研发成果 - 公司汽车用高速3阶、4阶HDI PCB和HDI软硬结合板，耐离子迁移电高压厚铜PCB实现量产[65] - 公司汽车用高散热埋铜块HDI PCB等新产品正在打样或小批量供货[66] - 公司已实现24层硬板、5阶HDI、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力[87] - 云端数据中心等高多层超低损PCB已量产，最高量产层数为24层，28层产品具备制造能力[114] - 公司已实现24层超低损耗服务器和5G通信类PCB量产，AI服务器所用28层产品已具备制造能力[164] - 公司已实现24层硬板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚的技术成果[140] 行业产值数据 - 全球产值为695亿美元，同比下降15%；中国大陆产值约为378亿美元，同比下降13.2%[80] 募投项目投入情况 - 报告期内投入可转债募投项目3430.09万元，全部为年产300万平方米线路板新建项目一期投入[97] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目金额102243.43万元[97] 技术创新方向 - 创新平台重点突破耐高压大电流、高频高速、高功率密度散热互联接载板三大技术方向[89] 主营业务信息 - 公司主营业务为各类印制电路板研发、生产与销售，产品涉及四大类[103] 采购与库存管理 - 公司建立完善采购流程和制度，对物料供应储备后备资源[104] - 公司按不同材料特性进行采购，合理控制库存[106] 市场销售信息 - 公司80%以上产品出口国外，面向国际大型企业销售[110] - 公司市场部采用分区域组织架构模式，国外市场在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡设有销售团队[108] 产能规划 - 2020年筹划年产300万平方米线路板新建项目，一期产能100万平方米，二期产能150万平方米，三期产能50万平方米，整体达产后鹤山本部产能提升至700万平方米[117] 募集资金相关 - 截至2023年12月31日累计收到银行存款利息扣除手续费等净额为3006.11万元，募集资金余额为0万元[119] 行业排名情况 - 2023年全球前40大PCB供应商排名中，公司排第32名，比2022年上升3名[121] - 2022年全球汽车用PCB供应商排行榜，公司排名第9名[121] - 2022年中国电子电路行业排行榜，公司排名第18位，较前次上升4名[121] 行业趋势与业务增长预期 - 预计2024年PCB将回到增长轨道，公司汽车电子份额占比最高，新能源汽车电子业务快速增长[126] 生产基地信息 - 公司拥有两个生产基地，分别位于广东省鹤山市和珠海市[107] 各业务线营业收入情况 - 硬板营业收入40.67亿元，比上年增减0.90%；软硬结合板营业收入1.96亿元，比上年增减8.33%[147] - 境内营业收入6.30亿元，比上年增减17.81%；境外营业收入36.34亿元，比上年增减 - 1.20%[147] - 直销营业收入42.63亿元，比上年增减1.22%[147] - 印刷线路板营业收入42.63亿元，同比增1.22%；营业成本35.54亿元，同比降1.17%；毛利率14.50%，较上年增加2.01个百分点[168] 成本与费用变动原因 - 营业成本变动主要系生产效率提升，单位成本下降所致；销售费用变动主要系销售模式优化，获客成本降低所致[145] - 管理费用变动主要系管理优化所致；财务费用变动主要系本期汇兑收益减少所致[145] - 研发费用变动主要系研发项目增多导致投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期应付票据结算增加，销售回款增加所致[145] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期购建固定资产等支付的支出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期股票期权解锁行权及本期借款与偿还债务减少所致[145] 产品成本构成 - 印制线路板直接材料成本20.47亿元，占比57.61%，同比降5.92%；直接人工成本4242.61万元，占比11.94%，同比降14.12%；制造费用10.46亿元，占比29.42%，同比增18.64%；运输费用367.74万元，占比1.03%，同比降17.25%[171] 研发人员信息 - 公司研发人员数量635人，占公司总人数比例9.7%[176] - 公司研发人员中本科138人、专科201人、高中及以下296人[176] - 公司研发人员中30岁以下120人、30 - 40岁312人、40 - 50岁178人、50 - 60岁24人、60岁及以上1人[176] 新能源汽车业务信息 - 公司在新能源汽车领域有超10年市场实践，一台新能源汽车应用PCB料号在50 - 70个[159][160] 产品生产与销售数据 - 印刷线路板生产量417.42万平方米，销售量425.91万平方米，库存量19.68万平方米，生产量较上年减少3.92%，销售量较上年增加1.05%，库存量较上年减少30.14%[178] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数23,017户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数22,519户，截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户，年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0户[187] - 前十名股东中，株式会社伸光制作所持股2,260,354股，中信证券股份有限公司持股1,839,963股，俞昌根持股1,788,378股，基本养老保险基金九零一组合持股1,420,550股，张树林持股1,322,200股[189] 信用评级信息 - 公司前次主体信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”；“世运转债”前次评级结果为“AA”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2022年6月22日[197] 审计意见 - 审计机构认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映实际情况[199] 金融资产变动 - 应收款项融资期末余额106371674.91元，较期初减少60456043.51元[77] - 交易性金融资产—理财产品当期变动64297689.31元[77] - 远期外汇合约当期变动908663.87元[77]

广东世运电路科技股份有限公司全体股东： 公司代码：603920 公司简称：世运电路 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为10.93亿元，同比增长7.71%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长44.73%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，同比增长45.90%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.20元，同比增长42.86%[4] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.19元，同比增长35.71%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为3.25%，同比增加0.77个百分点[4] - 公司2024年第一季度总资产为82.12亿元，较上年度末增长30.14%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为52.01亿元，较上年度末增长58.79%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比下降60.09%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为10.93亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度净利润为6.87亿元人民币[21] - 公司2024年3月31日总资产为67.18亿元人民币[19,20,21] - 公司2024年3月31日总负债为21.92亿元人民币[20,21] - 公司2024年3月31日货币资金为23.50亿元人民币[19] - 公司2024年3月31日应收账款为9.77亿元人民币[19] - 公司2024年3月31日存货为2.57亿元人民币[19] - 公司2024年3月31日长期股权投资为16.87亿元人民币[19] - 公司2024年3月31日固定资产为12.83亿元人民币[19] - 公司2024年3月31日应付票据为2.50亿元人民币[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入为7.31亿元，同比增加24.8%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出为7.07亿元，同比增加9.0%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，同比减少91.4%[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出为7.85亿元，同比增加140.1%[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入为18.10亿元，同比增加100%[23,24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为17.60亿元，同比增加647.1%[23,24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为23.50亿元，同比增加360.1%[24] 股东结构 - 公司前十大股东持股情况[7] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为36.64亿元人民币[11] - 公司交易性金融资产余额为2.84亿元人民币[11] - 公司应收账款余额为12.75亿元人民币[11] - 公司存货余额为4.64亿元人民币[11] - 公司固定资产余额为23.26亿元人民币[11] - 公司实收资本为6.58亿元人民币[13] - 公司资本公积为30.90亿元人民币[13] - 公司未分配利润为10.40亿元人民币[13] - 公司归属于母公司所有者权益合计为52.01亿元人民币[13] - 营业总成本为9.7亿元，其中营业成本为8.7亿元[14] - 管理费用为5.26亿元，研发费用为4.04亿元[14] - 归属于母公司股东的净利润为10.86亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为15.85亿元[17] - 吸收投资收到的现金为181.02亿元[18] - 现金及现金等价物期末余额为366.37亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为113.29亿元[17] - 收到的税费返还为7.33亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为81.07亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为19.77亿元[17]

广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东世运电路科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的职责。报告期内，监事 会共召开 9 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真 听取了公司在生产经营、对外投资、财务管理和内部控制等方面的情况，积极参 与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高 级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 2023 年度，公司能按《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定进行 规范运作,公司重大事项决策程序合法，公司内控管理制度得到进一步完善，公 司高级管理人员能勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法 规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 一、2023 年监事会工作回顾 2023 年，公司监事会共召开 9 次会议，对公司财务报表、定期报告、利润分 配、向特 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的 为了控制和消化汇率风险，减少汇兑损失，防范汇率大幅波动对广东世运电 路科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利交易。 交易方式 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司 进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外 汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。 交易金额 公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业 ...