| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的 为了控制和消化汇率风险，减少汇兑损失，防范汇率大幅波动对广东世运电 路科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利交易。 交易方式 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司 进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外 汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。 交易金额 公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东世运电路科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的职责。报告期内，监事 会共召开 9 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真 听取了公司在生产经营、对外投资、财务管理和内部控制等方面的情况，积极参 与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高 级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 2023 年度，公司能按《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定进行 规范运作,公司重大事项决策程序合法，公司内控管理制度得到进一步完善，公 司高级管理人员能勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法 规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 一、2023 年监事会工作回顾 2023 年，公司监事会共召开 9 次会议，对公司财务报表、定期报告、利润分 配、向特 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

四、出具审计报告初步审计意见后，公司董事会审计委员会与天健会计师 事务所就 2023 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进 行沟通。 五、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度财务审计工作进 行核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、 客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成各项审计任务。 六、总体评价 广东世运电路科技股份有限公式董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东世运电路科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查和评价， ...

广东世运电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的必要性 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前业务以外销为主， 为了控制和消化汇率风险，减少汇兑损失，防范汇率大幅波动对公司经营业绩 造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防 范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、期货套期保值业务概况 （一）交易金额 公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 36,000 万美元， 在该额度范围内资金可以滚动使用；公司及子公司开展外汇套期保值业务的资 金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公 司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、 外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。 （三）交易期限 外汇套期保值业务授权的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度境内财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经过详尽的评估工作，公司认为，天健所在 2023 年度审计工作中严谨尽责， 履职过程中一直保持独立性，资质、工作等方面都合规有效，能够公允表达相 关意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 1. 基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 ...

世运电路 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 - 1 - 世运电路 2023 年年度股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 世运电路 2023 年年度股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会 规则》等有关规定，制定如下有关规定： 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2023 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权 利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩 序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向 ...

广东世运电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-220 号 二、管理层的责任 世运电路公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司对《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）进行修 订。 因公司向特定对象发行 A 股股票及可转换公司债券转股，公司的注册资本 从 532,233,000 元变更为 658,392,438 元。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并变更 注册资本的议案》，修订后的章程全文 ...

关于广东世运电路科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用的鉴证报告 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 7 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………… 第 | 8—9 | 页 | 关于广东世运电路科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕3-221 号 广东世运电路科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 9 页 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 本 ...