股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月12日15:00举行 [3] - 会议采用现场方式（含视频参会）并设网络投票 [3] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 会议地点为上海市浦东新区盛夏路169号日月光集团总部B栋1楼会议室 [3] 会议议程 - 宣布会议出席人员情况 [3] - 宣读大会规则和表决办法 [3] - 审议非累积投票议案 [3] - 股东发言和提问环节 [3] - 推选监票人并进行投票表决 [6] - 统计投票结果（休会） [6] - 宣读表决结果 [6] - 见证律师宣读法律意见书 [6] - 宣布会议结束 [6] 金融衍生品交易额度调整 - 公司拟将外汇避险总额度从10亿美元增加至19亿美元（含等值其他货币），新增9亿美元额度 [4][9] - 额度调增部分自董事会审议通过后即可循环使用 [4] - 授权期限从原2026年3月31日延长至2026年4月30日 [5][10] - 交易目的为应对汇率波动风险，以保值为原则不做投机操作 [8][10] - 资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金 [10] 公司治理结构变更 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [5] - 修订《公司章程》及相关议事规则，删除监事会相关表述 [5][7] - 股东提案持股比例要求从3%以上调整为1%以上 [7] - 因股票期权行权增加9,420,261股，可转债转股增加2,865股，回购股份注销减少23,345,545股，总股本从2,210,315,689股减至2,196,393,270股 [6][7] 制度修订 - 修订《金融衍生品交易业务控制制度》等17项制度 [8] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及上交所监管指引 [7][8] - 明确衍生品交易风险管控措施，禁止杠杆操作和投机行为 [11][12] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、表决权及提案权，需持有效证件参会 [1][3] - 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [37] - 股东可查阅公司章程、股东名册、财务会计报告等文件 [19] - 控股股东不得占用公司资金或通过非公允关联交易损害公司利益 [23][24]

核心观点 - 公司制定证券投资及金融衍生品交易管理制度 旨在规范相关业务操作 提高资金使用效率并保障资金安全 同时明确审批权限 风险控制和信息披露要求 [1][2][3] 制度适用范围与原则 - 制度适用于公司及控股子公司 未经批准子公司不得进行相关交易 [2] - 证券投资需以提高资金使用效率和收益最大化为目标 涵盖境内外新股申购 股票 债券 衍生品等多种类型 [1] - 金融衍生品交易定义为期货以外的互换合约 远期合约及非标准化期权合约 基础资产包括证券 指数 利率等标的或其组合 [2] - 业务开展需遵循规范运作 防范风险 谨慎投资原则 以不影响正常经营为前提 投资期限需与资金使用计划匹配 [2] - 资金来源限定为公司自有资金 禁止使用募集资金或违规资金 [2] - 必须以公司自身名义设立账户操作 禁止使用他人账户或提供资金给他人操作 [2] 审批程序与决策权限 - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过一定标准需董事会审批 50%以上需股东会审批 未达标准由董事长决策 [3] - 金融衍生品交易需提交可行性分析报告至董事会 若交易保证金占最近一期净利润50%以上且超500万元人民币 或最高合约价值占净资产一定比例 或从事非套期保值交易 需股东会审议 [3] - 因交易频次和时效要求难以每次审议时 可对未来12个月内投资范围及额度进行预计 额度使用期限不超12个月 任一时点投资金额不超审议额度 [4][5] - 关联交易需遵守关联交易监管规定 [5] - 董事会审议时需重点关注风险可控性 资金安全性及合规性 [5] 管理与实施机制 - 相关部门需熟知法律法规 禁止违规操作 [5] - 董事会授权董事长或指定人员负责投资方案制定与实施 财务部门负责资金管理及安全 [6] - 操作人员需在规定额度内使用资金 禁止擅自通过融资融券等方式放大投资规模 [6] - 违规操作导致损失需由责任人员承担相应责任 [6] 风险控制与监督 - 严格执行前后台职责分离 交易人员与财务 审计 风控人员不得兼任 [6] - 操作人员需理解风险并执行管理制度 必要时接受专业机构服务 同时遵守保密规定 [7] - 套期保值交易需持续跟踪风险敞口及评估效果 [7] - 内部审计部门对合规性进行监督 有权查阅相关协议并提出审核意见 [7] - 独立董事及审计委员会有权监督检查 可提议外部审计或停止违规交易 [7] 信息披露要求 - 需严格遵守监管机构及公司信息披露规定 达到标准时及时披露 [8] - 董事会秘书负责对外披露 其他人员未经授权不得发布未公开信息 [8] - 董事会需持续跟踪交易进展 出现较大损失等异常情况需立即采取措施并披露 [8][9] - 所有参与人员需遵守保密制度 禁止泄露交易方案 资金状况等信息 [9] 附则说明 - 制度未尽事宜以法律法规及公司章程为准 [9] - 制度由董事会制定并解释 自董事会审议通过之日起生效 [9]

核心观点 - 公司制定金融衍生品交易业务管理制度以规范相关业务操作、风险管理和信息披露 确保业务开展符合法律法规并基于实际经营需求 [1] 业务范围与适用主体 - 金融衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权或其组合 [1] - 制度适用于公司及全资子公司、控股子公司 [1] 操作原则 - 业务需遵循合法、审慎、安全、有效原则 以正常生产经营为基础 以规避汇率或利率风险为目的 禁止单纯盈利性交易 [3] - 交易仅限与具备业务经营资格的金融机构进行 禁止与其他组织或个人交易 [3] - 外汇业务需基于外币收付款或持有金额预测 交易金额不得超过预测金额 交割时间需匹配收付款时间或借款兑付期限 [3] - 禁止使用募集资金进行外汇衍生品交易 [3] - 需以公司自身名义设立交易账户 禁止使用他人账户 [3] 职责分工 - 财务部为具体经办部门 负责计划编制、资金安排、业务操作及日常管理 [4] - 内审部为监督部门 负责审计交易规范性、内控有效性及信息披露真实性 [4] - 证券部为信息披露部门 负责履行审批程序及实施信息披露 [4] - 独立董事及保荐机构有权监督资金使用情况 [4] - 董事会审计委员会负责审查业务必要性、可行性及风险控制 [4] 审批授权 - 需编制可行性分析报告并提交董事会审议 特定情形需进一步提交股东会审议 [6] - 需提交股东会的情形包括：交易保证金或权利金上限占最近一期净利润50%以上且超500万元人民币、最高合约价值占最近一期净资产50%以上且超5000万元人民币、从事非套期保值目的交易 [6] - 董事会或股东会审批后 授权董事长或其指定人员负责具体实施及文件签署 [6] 内部操作流程 - 财务部需研究汇率趋势 制定交易计划并经审批后实施 [7] - 财务部根据计划选择具体产品 由董事长或其授权人员签署协议 [7] - 财务部需登记交易、跟踪变动、安排资金并定期向董事长报告 [7] - 财务部需按信息披露要求将情况告知董事长及董事会秘书 [7] - 内审部需审查实际操作、资金使用及盈亏情况 并向董事会秘书等报告 [7] 风险监控与报告 - 财务部需及时与金融机构结算 跟踪市场价格变化 评估风险敞口并向管理层及董事会报告 [9] - 套期保值业务需持续评估对冲效果 [9] - 出现重大风险时 财务部需向董事长提交分析报告及解决方案 [9] - 已确认损益及浮动亏损达最近一年净利润10%且超1000万元人民币时 需立即向董事长及董事会秘书报告并及时披露 [11] 信息披露要求 - 开展业务时需披露交易目的、品种、工具、场所、保证金上限、最高合约价值及专业人员配备等 [13] - 套期保值业务需明确合约类别与风险敞口关系及对冲计划 [13] - 投机性交易需在公告中真实披露目的 禁止使用套期保值等误导性用语 [13] 档案管理 - 财务部负责保管开户文件、交易协议、授权文件、计划及交割资料等 [13]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月25日以现场会议（含视频参会）方式召开 [4] - 会议通知和材料于2025年8月15日通过邮件方式发出 [3] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席石孟国主持 [5] 监事会审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要，认为编制程序合规且内容真实反映公司经营状况 [6] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，确认募集资金使用无违规情形 [9] - 两项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [8][10] 募集资金基本情况 - 2021年公开发行可转债募集资金总额34.5亿元，扣除发行费用后净额为34.3亿元 [13] - 截至2025年6月30日，越南厂和墨西哥厂项目已结项，节余募集资金1.24亿元永久补充流动资金 [14][20] - 募集资金专户共开立9个，截至报告期末已全部注销 [19][20] 募集资金使用详情 - 报告期内未使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金 [23][24] - 募集资金置换预先投入自筹资金3.58亿元 [22] - 墨西哥厂新建第二工厂项目为厂房建设，不直接产生经济效益 [31] 金融衍生品交易调整 - 外汇避险额度由10亿美元调增至19亿美元，新增9亿美元额度 [34][37] - 交易目的为规避外汇利率/汇率波动风险，涉及多币种交易 [33][36] - 授权期限拟延长至2026年4月30日，需提交临时股东大会审议 [38][39] 业绩说明会安排 - 计划于2025年9月11日通过同顺路演平台召开半年度业绩说明会 [48][51] - 投资者可通过邮件提前提问，公司管理层将现场回应关注问题 [48][52] - 参会人员包括董事会秘书、财务长及独立董事等高管 [51]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应参会董事9人全部实际参会 会议由董事长徐磊主持 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 新增2025年度担保预计议案 需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过变更经营范围并取消监事会的议案 需提交股东大会审议 [2] - 修订公司章程及相关议事规则 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订制定公司部分制度 其中累积投票制实施细则需提交股东大会审议 [3] 金融业务及股东大会安排 - 审议通过公司及子公司开展金融衍生品交易业务议案 含外汇衍生品交易可行性分析报告 [2] - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案 [3][4]

交易目的 - 为有效规避和应对汇率波动等风险 减少对经营的影响 增强财务稳健性 [1][2] - 提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力 降低汇率波动对经营业绩的不利影响 [2] - 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础 不进行单纯以盈利为目的的交易 [2][5] 交易品种与对手方 - 交易种类包括期货、期权、远期、互换等产品或组合 对应基础资产涵盖利率、汇率、货币、商品或组合 [1][2] - 交易对手方为经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构 与公司不存在关联关系 [2] 交易额度与期限 - 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元（或等值外币） [1][3] - 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1][3] - 期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度 含收益再交易金额 [3] 资金来源与授权 - 资金来源为自有资金 不涉及募集资金 [3] - 董事会授权管理层在额度范围内行使审批权限并签署相关文件 财务部门负责具体实施 [4] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 风险控制措施 - 公司明确金融衍生品交易的职责分工 通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制规范交易行为 [5] - 持续跟踪衍生品市场价格或公允价值变化 及时评估风险敞口 执行应急措施 [5] - 内部审计部门定期对交易情况进行核查 稽核交易是否按内部制度执行 并向董事会汇报 [5] 会计处理与影响 - 根据《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》《企业会计准则第37号》进行核算处理 反映资产负债表及损益表相关项目 [6] - 交易业务风险可控 不存在损害公司和股东利益的行为 [5]

公司金融衍生品交易业务 - 公司拟开展金融衍生品交易业务 申请交易金额为授权期限内任一时点合约价值总额度不超过5亿元人民币或其他等值外币 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 额度内资金可滚动使用 [1]

董事会决议 - 公司第五届董事会第29次会议于2025年8月7日召开 全体5名董事参与表决并通过全部议案 [1] 融资计划 - 拟注册发行不超过2亿元超短期融资券以拓宽融资渠道 保障持续健康发展资金需求 [1][2] - 超短期融资券发行议案尚需提交股东会审议通过 [2] 资金管理 - 批准使用不超过4.5亿元暂时闲置资金进行现金管理 其中募集资金投向保本型低风险产品 自有资金投向委托理财及基金等合规金融产品 [2][3] - 现金管理额度自董事会通过起12个月内可循环使用 募集资金到期后归还专户 [2] 风险管控 - 因国际业务规模逐年增长且主要采用美元欧元结算 为规避汇率利率波动风险将开展金融衍生品交易业务 [3][4] - 制定信用类债券信息披露事务管理制度以规范运作 保护投资者权益 [2] 公司治理 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会 计划于8月25日举行 股权登记日为8月18日 [4][5] - 所有议案表决结果均为同意5票 反对0票 弃权0票 [2][3][4]

核心决议事项 - 调整2025年度日常关联交易预计金额 与关联方亚太机电集团安吉汽车管路有限公司的交易遵循市场定价原则 未损害非关联股东利益 [1] - 调整闲置自有资金现金管理额度及期限 提升资金使用效率 符合资金监管要求 [2] - 增加金融衍生品交易业务额度 相关公告及可行性报告已披露于指定平台 [2] - 续聘2025年度审计机构 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 公司治理程序 - 第八届监事会第二十次会议于2025年7月23日召开 5名监事全员出席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 所有议案均以5票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过 表决程序合法有效 [1][2][3] - 关联交易审议时关联董事已回避表决 程序符合法律法规要求 [1] 信息披露安排 - 详细公告内容均披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [1][2][3] - 备查文件完整 公告由监事会全体成员保证内容真实准确完整 [3][4]

金融衍生品交易业务管理制度核心观点 - 公司制定本制度旨在规范金融衍生品交易行为，防范国际结算中的外币汇率和利率风险，并加强内部管理 [1] - 金融衍生品交易仅限用于套期保值目的，严禁投机和套利交易 [2] - 交易对手必须为经国家监管机构批准的金融机构，禁止与非持牌机构或个人交易 [2] - 交易额度需严格控制在董事会或股东会批准的范围内，重大交易需提交股东会审议 [3] - 公司建立多层级的风险管理体系，包括财务中心监控、审计委员会审查及专项检查机制 [5][6] 金融衍生品定义与适用范围 - 涵盖远期外汇合约、外汇掉期、外汇期权、利率互换及基于这些产品的结构性商品 [1] - 基础资产包括利率、汇率、货币或其组合 [1] - 适用于公司及全资/控股子公司，未经审批子公司不得独立开展业务 [2] 操作原则与限制条件 - 交易必须基于实际生产经营需求，禁止单纯盈利性交易 [2] - 交易金额不得超过预测的外币收付款规模，且交割时间需匹配回款周期 [2] - 仅可使用自有账户和自有资金，禁止使用募集资金或他人账户 [3] - 单笔交易若占用资金超过最近一期净利润50%且超500万元，需股东会批准 [3] 审批权限与决策流程 - 董事会为常规决策机构，重大交易需股东会审议 [3] - 高频交易可对未来12个月额度进行一次性审批，期限内任一时点不得超限 [4] - 管理层获授权执行具体交易并签署协议 [4] 内部管理架构与职责分工 - 财务中心主导交易计划制定、询价及核算，定期向管理层汇报盈亏 [5][6] - 采购/销售部门提供基础业务数据支持 [5] - 审计委员会监督风险控制，审计部实施专项检查并报告缺陷 [5][6] - 法务部审核合同条款，证券部履行信息披露义务 [6] 风险监控与信息披露 - 采用事前、事中、事后全流程风控措施应对信用、市场、操作及法律风险 [7] - 出现重大异常时需启动应急程序并上报董事会 [8] - 衍生品亏损达最近一年净利润10%且超1000万元时需临时公告 [9] - 套期保值业务需持续评估有效性并披露对冲效果偏差原因 [9]