公司金融衍生品交易业务公告 - 公司为应对外汇市场波动，公告拟开展金融衍生品交易业务，以管理其生产经营中外币结算产生的汇率及利率风险 [1] - 开展此项业务的核心目的是套期保值，旨在锁定成本、规避风险，而非进行投机或套利交易 [1] - 本次交易额度最高不超过人民币3亿元，该额度在有效期内可循环滚动使用 [1] 业务具体安排与风控措施 - 业务品种将主要围绕与公司基础业务密切相关的远期结售汇、货币掉期、期权、利率掉期及货币互换等金融工具展开 [1] - 交易期限原则上与基础业务期限匹配，一般不超过一年 [1] - 交易资金全部来源于自有资金，并将选择与具有合法资质的境内外大型商业银行进行合作 [1] - 公司已制定相应的内部操作流程与风险控制措施，以防范市场风险、流动性风险及操作风险 [1] 业务目的与影响 - 此举被认为是公司为增强财务稳健性，对冲国际业务中汇率利率波动对经营业绩潜在不利影响的重要风控举措 [1]

公司金融衍生品交易业务授权 - 公司拟开展金融衍生品交易业务 交易方式包括占用金融机构综合授信额度或直接缴纳保证金 到期可采用本金交割或差额交割等方式 [1] - 公司申请的金融衍生品交易业务额度为任一时点合约价值总额不超过2亿元人民币（含等值外币金额） [1] - 预计动用的最高交易保证金和权利金额度不超过人民币2,200万元（含等值外币金额） [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 额度内资金可以滚动使用 [1]

股价表现与交易情况 - 截至2026年1月21日收盘，鹏鼎控股股价报收于54.5元，上涨3.73% [1] - 当日成交额为20.08亿元，换手率为1.61%，成交量为37.28万手 [1] - 1月21日主力资金净流入2.66亿元，游资资金净流出1.51亿元，散户资金净流出1.15亿元 [1][3] 董事会决议与公司治理 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2026年1月21日以通讯方式召开 [1] - 会议审议通过了关于预计2026年度日常关联交易、申请金融衍生品交易额度、申请银行授信额度及向控股子公司提供借款额度等议案 [1] - 日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议 [1] 2026年度日常关联交易计划 - 公司预计2026年度与鸿海集团、臻鼎控股、业成控股及其子公司发生日常关联交易总额为671,000万元 [1] - 其中，销售商品类预计360,000万元，采购类预计211,000万元 [1] - 2025年实际发生关联交易总额为441,283万元，2026年预计金额较2025年实际发生额增长约52% [1][3] - 关联交易定价遵循市场价格或成本加成原则，不影响公司独立性 [1] 对控股子公司的财务支持 - 董事会同意公司及全资子公司向多家控股子公司提供总额为人民币403,000万元及美元4,000万元的借款额度 [1] - 借款期限自2026年1月1日至2026年12月31日，利率不低于同期市场水平 [1] 银行授信额度申请 - 公司全资/控股子公司拟向包括招商银行、中国工商银行等在内的多家银行申请授信额度 [2] - 授信币种涵盖人民币、美元、泰铢和印度卢比，总额度以各银行实际审批为准 [2] - 授信用途为公司及子公司日常经营所需，均为信用额度，不涉及担保 [2] 金融衍生品交易业务计划 - 为规避汇率及利率波动风险，公司及下属子公司计划2026年开展以套期保值为目的的金融衍生品业务 [2][3][4] - 主要交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等，仅限于实需背景下的汇率及利率相关衍生品 [2][4] - 年度内任意时点交易总额不超过人民币十亿元（含等值外币），可循环使用，资金来源为自有资金 [2][3][4] - 公司不进行投机和套利交易，该事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [4]

董事会决议与关联交易 - 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过多项议案，其中《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》以7票赞成通过，因关联关系，董事长沈庆芳等人回避表决，该议案需提交股东大会审议[1] - 董事会以9票赞成通过了《关于申请2026年金融衍生品交易额度》及《关于申请银行授信额度》两项议案[1] 内部资金支持安排 - 董事会同意公司及子公司向控股子公司提供借款额度，具体为：鹏鼎控股提供3.03亿元人民币，宏启胜精密提供1亿元人民币，鹏鼎国际提供4000万美元[1] - 上述借款的期限设定为2026年1月1日至2026年12月31日，借款利息将不低于同期市场利率[1]

公司获奖与行业认可 - 公司在“2026全球金融衍生品行业年度盛典暨第三届金荣奖颁奖盛典”上，荣获“2025年度最受欢迎经纪商”和“2025年度最佳客户服务经纪商”两项综合性大奖 [1] - 颁奖盛典汇聚了超过50家全球顶级经纪商与金融科技公司，以及1000余名行业精英，奖项经由权威专家委员会多维度评审与市场调研综合评定，竞争激烈 [3] - 公司首席市场官表示，奖项代表着全球客户的信任与全体员工的努力，并视其为新征程的起点，承诺将认可转化为更大的责任与动力 [8] 品牌实力与市场地位 - “最受欢迎经纪商”奖项反映了公司强大的品牌号召力与客户信赖，这源于其对“安全透明”核心原则的坚守 [5] - 公司持有英国金融行为监管局全牌照，构建了客户资产安全的基础，并对MT4/MT5双生态系统进行极致优化与稳定支持，以硬实力赢得广泛交易社群的青睐 [5] - 公司拥有超过18年行业经验，受英国FCA、南非FSCA、阿联酋SCA、伯利兹FSC及昂儒昂AOFA等多重顶尖权威机构监管 [11] 客户服务与技术支持 - “最佳客户服务经纪商”奖项是对公司“客户成功至上”服务哲学的最高褒奖，在技术同质化趋势下，卓越服务成为决定品牌高度的关键软实力 [6] - 公司构建了7*24小时不间断的全球多语种服务网络，并创新推出“专属客户经理”等个性化服务模式，结合高效响应与深度沟通 [6] - 公司致力于成为客户交易旅程中无处不在的可靠伙伴，从交易咨询到技术支持，将专业服务转化为客户可持续盈利的坚实后盾 [6] 产品体系与运营能力 - 公司为全球投资者提供超过2000种差价合约交易产品，覆盖外汇、贵金属、股票、指数、加密货币等市场，满足多元化投资需求 [11] - 平台整合多家流动性提供商报价，提供低延迟的高速交易执行，确保交易过程的稳定顺畅 [11] - 公司表示未来将继续秉持以客户为本的理念，不断提升服务品质和创新互动体验，并持续拓展全球市场 [11]

公司动态：企业开展金融衍生品交易以管理风险 - 欧派家居计划在2026年度适时开展金融衍生品交易业务，交易金额上限为30亿元人民币，业务类型包括金融远期、掉期、期权、货币互换等，旨在防范汇率和利率风险，并强调不进行投机交易 [2] - 泉峰汽车计划在2026年度开展金融衍生品业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过4亿元人民币，业务主要包括外汇远期、外汇掉期、利率掉期等，目的是规避汇率波动对跨国经营的不利影响 [2] - 相关公司均表示其金融衍生品交易基于真实业务，遵循风险中性原则，以实现套期保值为目标，而非获取投资收益 [2][3] 行业背景：人民币汇率走势与市场观点 - 开年以来人民币对美元汇率整体延续升值势头，2025年全年美元对在岸人民币贬值4.24% [1][4] - 市场分析认为，短期利好人民币的因素占上风，包括美元走弱以及中国2025年有望完成5%左右的经济增长目标 [4] - 但未来存在不确定性，包括美元未必在2026年大幅贬值、外部环境不稳定以及外需可能出现扰动等因素 [4] - 中国人民银行货币政策委员会提出，要增强外汇市场韧性，稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定 [5]

公司2026年度经营与财务规划 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年12月30日召开，审议通过了多项关于2026年度经营与财务安排的议案 [19][20] - 公司预计2026年度与关联方南京泉峰科技有限公司、泉峰（中国）工具销售有限公司发生的日常关联交易总额不超过人民币1,070万元 [20][58] - 公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过75亿元人民币和8,000万欧元的综合授信额度，用于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票等业务，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日 [21][38][39] - 公司拟以债转股方式向全资子公司泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司增资40,000万元人民币，增资后其注册资本由73,953.26万元增加至113,953.26万元 [26][50][51] - 公司为满足全资子公司泉峰安徽生产经营需要，为其向中国银行江宁支行申请的授信提供连带责任保证担保，担保的最高本金余额为人民币10,000万元 [42][45] 金融衍生品交易安排 - 公司计划2026年度开展金融衍生品业务，旨在有效规避汇率风险，减少汇率波动对跨国经营活动的不利影响，交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易 [3][4] - 2026年度金融衍生品业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4亿元，预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点不超过人民币4,000万元，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [6][10][23] - 金融衍生品交易品种主要包括外汇远期、外汇掉期、利率掉期及其他衍生产品或组合，交易对手仅限于银行及具有相关资格的金融机构 [8] - 公司已建立《衍生品交易业务管理制度》及风险控制措施，包括明确交易目的、强化内控、审慎选择交易对手、建立财务风险实时监控机制等 [12][13][14] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，对公司拟开展金融衍生品交易业务无异议 [14][15][16] 公司业务转型与战略发展 - 公司自2012年成立以来聚焦汽车零部件主业，早期产品以传统汽车零部件为主，客户包括博格华纳、法雷奥、大陆等国际知名Tier1厂商 [30] - 2021年以来，公司把握新能源汽车发展方向，利用可转债、股票等工具募集资金，新建安徽马鞍山及欧洲匈牙利生产基地，主要用于新能源汽车零部件研发生产 [30] - 公司新能源汽车零部件收入由2021年的3.24亿元快速提升至2024年的13.92亿元，年复合增长率超60%，该业务收入占比已过半，产品转型成效明显 [31] - 公司生产的电机电控壳体组件等产品已建立技术、质量优势，持续获得头部客户定点项目 [31] - 未来公司将继续聚焦主业，加大高质量订单获取力度，做好国内外生产基地产能释放，优化工艺，提升合格率，精简费用以改善经营效益 [31] 公司治理与投资者关系 - 公司制定并公告了“提质增效重回报”专项行动方案，以推动高质量发展和投资价值提升 [28][30] - 公司高度重视投资者沟通，通过法定媒体履行信披义务，2025年已发布定期报告4份，临时公告107份，并在各期报告后召开业绩说明会实现全覆盖 [32][33] - 2025年公司围绕取消监事会、增设职工代表董事等事项，全面修订了《公司章程》及《股东会议事规则》等30项治理制度，并新增2项制度，持续优化法人治理结构 [34] - 公司控股股东及其一致行动人自2019年上市以来从未减持公司股票，并于2022年、2025年分别以3.58亿元、2亿元认购公司定向发行股票，以实际行动支持公司发展 [36] - 公司将持续关注监管要求，完善公司治理，并通过组织培训、传达监管精神等方式强化控股股东、实际控制人、董事、高管等“关键少数”的合规意识与履职水平 [35][36] 财务与担保状况 - 截至2025年12月30日，公司对控股子公司提供的担保总额为不超过人民币25亿元和1亿欧元（合计约人民币332,681.00万元），占公司最近一期经审计净资产的179.63% [48] - 截至同一日期，公司已实际为控股子公司提供的担保余额为人民币74,001.83万元和2,920.70万欧元（合计约人民币98,150.47万元） [48] - 公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保及涉及诉讼的对外担保 [48] - 公司开展金融衍生品交易业务的资金将全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接使用募集资金 [7] - 公司为全资子公司泉峰安徽提供的担保，在已获股东大会授权的2026年度担保总额度（不超过1亿欧元和25亿元人民币）范围内 [43][48]

公司股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，资金总额在人民币3亿元至6亿元之间 [1] - 回购股份将用于减少公司注册资本，回购价格上限为每股7.52元 [1] - 按此计划，回购股份数量预计占公司总股本的0.35%至0.69% [1] - 该回购方案尚需提交公司股东大会审议通过 [1] 公司章程修订 - 因回购股份注销将导致公司总股本发生变化，公司拟相应修订《公司章程》中的部分条款 [1] 金融衍生品交易业务 - 公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司拟开展伦铝套期保值业务，年度保证金最高额度不超过人民币6亿元 [1] - 该子公司同时拟开展其他金融衍生品交易业务，年度保证金最高额度不超过人民币3亿元 [1] - 公司及控股子公司拟开展铝期货套期保值业务，保证金最高占用额度为人民币6亿元，并预留人民币2亿元作为追加保证金 [1] 银行授信申请 - 公司拟向多家银行申请总计超过人民币27亿元的授信额度 [1] - 公司董事会授权董事长签署与上述授信相关的法律文件 [1] 股东大会安排 - 公司定于2026年1月9日召开第一次临时股东大会 [1]

2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度向关联方朗晖石化及其子公司采购增塑剂和糊树脂等健康防护手套主要生产原料 朗晖石化是全国最大、供应最稳定的增塑剂产品制造商 市场份额约占全国三分之一 同时也是全国头部的糊树脂生产企业 可提供稳定、充足且高质量的产品 [1] - 从关联方采购原材料可降低供应压力 提高对外议价能力 并节省运输成本 保证快捷、充足和稳定的原材料供应 因公司与朗晖石化工厂均位于山东 在运费、供货及时性和稳定性方面具有显著优势 [1] - 公司拟收购的标的公司宏达热电拟向关联方蓝帆化工销售燃料和动力 宏达热电具备成熟的“热电联产”产能 在区域内具有显著稀缺性 此交易可为其提供长期稳定的销售渠道 保障收入稳定性 同时提升产能利用率 摊薄单位成本 [2] - 公司的子公司蓝帆柏盛及子公司拟向关联方沃福曼医疗采购医疗器械相关产品 沃福曼医疗是先进医学影像、诊断和医疗信息技术解决方案提供商 此交易可实现资源互补 共同推动冠脉植介入和国产OCT产品的市场开拓 [2] - 所有关联交易价格均按采购或销售时的市场价格确定 交易价格公允 不会损害上市公司利益 不影响公司独立性 公司主营业务不会因此对关联人形成依赖 [2] - 公司独立董事专门会议以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过了相关议案 认为交易基于公司发展战略和生产经营需要 定价公允 不存在损害公司及股东利益的行为 [3][4] 继续租赁关联方房屋及停车位 - 公司拟继续租赁关联方淄博恒辉企业管理有限公司的房屋及附属20个停车位作为总部办公中心 租赁面积10,675平方米 租赁期限为13年 从2020年1月4日至2033年10月31日 [5][10] - 租赁费用前5年按60万元/年支付 第6年后双方以市场价为依据协商调整 鉴于合同将满6年 公司拟按当前价格60万元/年继续承租 租金每年分2次支付 于每年6月和12月各支付30万元 [5][10] - 此次继续租赁事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过 关联董事李振平已回避表决 根据规定 日常关联交易协议期限超过三年需每三年重新履行审议程序 故本次需再次审议 [6] - 交易目的为方便客户、供应商和投资者来访 并吸引高层次专业人才加盟 提供便利办公条件 [12] - 交易价格参照市场价格协商确认 价格公允 不会损害上市公司利益及独立性 [12] - 2025年1月1日至本公告披露日 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为62,787.49万元 [13] 2026年度申请授信及担保额度预计 - 公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币30亿元 授信品种包括流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等 [18] - 公司及子公司将为上述授信提供担保额度总计不超过人民币30亿元 担保方式包括连带责任担保、股权质押、资产抵押等 [19] - 其中 预计为公司及资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过28亿元 为资产负债率70%及以上的子公司提供的担保额度不超过2亿元 [19] - 该担保事项尚需提交公司股东会审议 额度有效期自股东会决议通过之日起12个月内有效 [19] - 截至本次担保全部发生后 公司及子公司的担保最高额为334,866.17万元 占上市公司最近一期经审计净资产的40.91% [25] - 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [26] 2026年度购买理财产品 - 公司及子公司拟使用额度不超过11亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品 资金可以滚动使用 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [30][31] - 投资目的为提高资金使用效率 增加公司收益 资金来源为闲置自有资金 [30][33] - 理财产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品 [33] - 该议案已经董事会审议通过 累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的50% 无需提交股东会审议 [35] 2026年度开展金融衍生品交易 - 为规避和防范汇率和利率风险 公司及子公司2026年度拟开展金融衍生品交易业务 主要包括远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率掉期等产品及组合 [41][45] - 2026年度拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限为等额人民币0.55亿元 任一交易日持有的最高合约价值不超过等额人民币15.00亿元 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [41][44] - 交易对手方为具有相关业务经营资质的银行等金融机构 交易资金为自有资金 [46][48] - 该议案已经董事会审议通过 交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的50% 无需提交股东会审议 [49] 2026年度对外捐赠额度预计 - 为履行社会责任 公司及子公司2026年度拟实施各类对外捐赠 金额不超过人民币500万元 捐赠领域包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学等 [60] - 捐赠资金来源为公司自有资金 不会对生产经营产生重大不利影响 不涉及关联交易 [61] 购买董事、高级管理人员责任险 - 公司拟为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险 [63] - 责任险单次赔偿金额及累计赔偿总额不超过1亿元人民币 每年保费支出不超过40万元人民币 保险期限为12个月 [64] 控股股东部分股份解除质押及再质押 - 公司控股股东蓝帆投资将其持有的部分股份办理了解除质押及再质押手续 [88] - 股份质押用途是为山东朗晖石油化学股份有限公司授信提供担保 与公司生产经营无关 [90] - 未来半年内 蓝帆投资及其一致行动人到期的质押股份累计数量为48,000,000股 占其合计持股比例的19.97% 占公司总股本的4.77% 对应融资余额为52,000万元 [90] - 未来一年内 到期的质押股份累计数量为80,500,000股 占其合计持股比例的33.50% 占公司总股本的7.99% 对应融资余额为60,600万元 [90]

公司金融衍生品交易计划 - 公司及子公司计划在2026年度开展金融衍生品交易业务 以规避和防范汇率和利率风险 [1] - 预计动用的保证金和权利金上限为0.55亿元人民币 [1] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过15.00亿元人民币 [1] 交易安排与细节 - 额度使用期限为自董事会审议通过之日起的12个月内 [1] - 计划开展的交易业务类型包括远期结售汇和外汇掉期等 [1] - 交易对手方限定为具备相关资质的金融机构 [1] - 开展交易所使用的资金为公司自有资金 [1] 风险管理措施 - 公司已对市场风险和流动性风险等进行了分析 [1] - 公司已针对相关风险制定了相应的控制措施 [1]