重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为324,331,939.64元，同比下降22.69%[4] - 报告期内实现营业收入3.24亿元，同比下降22.69%[8] - 2024年第一季度，公司营业总收入为324,331,939.64元，同比下降22.7%[15] - 营业收入为198,275,164.80元，较去年同期减少4,494,692.84元[23] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为15,400,374.91元，同比增长18.06%[4] - 报告期内实现归属于母公司净利润0.15亿元，同比上升18.06%[8] - 2024年第一季度净利润为13,921,763.93元，同比增长10.2%[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为15,400,374.91元，同比增长18.1%[17] - 净利润为24,378,148.90元，较去年同期增加7,092,501.11元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,958,680.90元，同比下降80.53%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,958,680.90元，同比增长94.7%[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9,460,060.35元，同比改善70.7%[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为237,451.64元，同比增长101.4%[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为16,736,072.19元，同比增长41.4%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为66,293,316.49元，较去年同期减少28,477,340.11元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,423,790.92元，较去年同期减少3,085,385.86元[24] - 公司筹资活动现金流入小计为74,615,450.00元，同比增长15.3%[25] - 公司筹资活动现金流出小计为71,707,012.68元，同比增长48.5%[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2,908,437.32元，同比下降82.3%[25] - 公司现金及现金等价物净增加额为54,777,962.89元，同比下降45.1%[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为401,773,288.20元，同比下降26.1%[25] 资产负债 - 总资产为4,360,514,073.25元，较上年度末减少3.18%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,228,230,279.30元，较上年度末增长0.59%[5] - 2024年3月31日货币资金为425,621,309.70元，同比增长14.2%[20] - 2024年3月31日应收账款为1,286,532,970.40元，同比减少2.8%[20] - 2024年3月31日存货为26,959,416.52元，同比减少3.3%[20] - 流动资产合计为2,653,813,956.37元，较上季度增加11,121,872.19元[21] - 非流动资产合计为918,946,109.90元，较上季度减少7,979,498.71元[21] - 流动负债合计为1,073,647,399.25元，较上季度减少39,605,221.92元[21] - 非流动负债合计为245,497,553.27元，较上季度减少854,056.32元[22] 生产与销售 - 报告期内生产商品混凝土91.87万立方米，同比下降20.57%[8] - 2024年第一季度，装配式预制构件项目实现装配式混凝土预制构件产量0.57万立方米，同比增长159.09%[11] - 2024年第一季度，公司营业总成本为322,385,831.69元，同比下降20.1%[15] - 营业成本为158,943,242.06元，较去年同期减少6,638,915.00元[23] 股东与股本 - 报告期末普通股股东总数为14,874人[7] - 2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比增长12.5%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为1,789,659.37元[5] 原材料价格 - 2024年第一季度，重庆市商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为331.67元/立方米，同比下降18.33元/立方米[9] - 2024年第一季度，42.5级（袋装）水泥含税指导单价平均值为435.00元/吨，同比下降38.33元/吨[9] - 2024年第一季度，碎石含税指导单价平均值为99.33元/吨，同比下降3.67元/吨[9] - 2024年第一季度，特细砂含税指导单价平均值为198.33元/吨，同比下降21.67元/吨[9] - 2024年第一季度，机制砂含税指导单价平均值为109.33元/吨，同比下降3.67元/吨[9] 募集资金 - 截至2024年3月31日，公司投入募集资金总额为50,472.75万元[10] - 截至2024年3月31日，闲置募集资金临时补充流动资金的金额为7.00亿元，其中3.5亿元尚未归还[10]

中原证券股份有限公司 上述募集资金净额已于 2021 年 3 月 4 日全部到位，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出 具相应的《验资报告》。 2023 年度，公司使用募集资金金额为 3,933.70 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金金额（未含孳息）为 50,309.26 万元，占募集资金 净额的 40.73%，募集资金账户余额（含孳息）为 5,091.99 万元，闲置募集资金 暂时补充流动资金的金额未包含在内。 二、 募集资金管理情况 关于重庆四方新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为重庆四 方新材股份有限公司（以下简称"四方新材"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律 ...

（一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-028 重庆四方新材股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。 本事项尚需提交股东大会审议。 为了保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报告符合 国家会计准则及上交所年报编制要求，并且对公司内控体系运行有效性进行评价， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2. 投资者保护能力 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3090万股，每股42.88元，募资总额132499.20万元，净额123512.30万元[1] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，闲置募资暂补流动资金未归还7.00亿元[3] - 2021 - 2024年有多笔闲置募资临时补流并归还，如2021年10月用1.30亿元，2022年9月归还[3][4][5] - 截至核查意见出具日，未归还3.50亿元[6] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，装配式混凝土预制构件项目募资净额45068.07万元，已投8962.44万元[8] - 截至2023年12月31日，干拌砂浆项目募资净额25040.71万元，已投0元[8] - 截至2023年12月31日，物流配送体系升级项目募资净额12056.70万元，已投0元[8] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目募资净额41346.82万元，已投41368.11万元[8] 资金计划 - 公司拟用不超3.50亿元闲置募资临时补流，期限不超12个月[9] - 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议通过使用不超3.50亿元闲置资金补流议案[10]

重庆四方新材 股份有限公司 内部控制审计报告 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣 华大厦 A M 9 certified public accountants ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA3B0089 重庆四方新材股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了重庆四方新材股份有限公司(以下简称"四方新材")2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四方新材董事会的 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告 重庆四方新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵万一作为重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《重庆四方新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运作， 有效保证公司运营的合理性和公平性，切实维护公司及全体股东合法权益。现将 本人 2023 年度独立董事的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景情况 本人赵万一，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南 政法大学民商法学院博士生导师、二级教授。1986 年-1997 年历任西南政法大学 法律系讲师,副教授,教授,1997 年-2003 年任西南政法大学研究生部副主 任,2003 年-2019 年任西南政法大学民商法学院院长,校学位评定委员会副主席, 博士生导师,中国法学会商法学研究会副会长。兼任中国法学会商法 ...

重庆四方新材股份有限公司 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-017 重要内容提示： 被担保人：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）。 担保额度：不超过 7 亿元的担保。截至本公告之日，公司未对外提供担 保，对控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保金额为 4.85 亿元。 本次担保预计中的被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%， 公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其 资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保预计概况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2024 年度为公司合并 报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）提供不超过 7 亿元的担 保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-014 重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 通知及会议资料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式在公司总部多媒体会议室召 开。会议召集人为公司监事会主席杨翔先生，应参与表决监事 3 名，实际表决监 事 3 名，董事、部分高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 (二) 审议通过了《2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 公司 2023 年年度报告的编制和审 ...

重庆四方新材股份有限公司 内部审计制度 重庆四方新材股份有限公司 内部审计制度 重庆四方新材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下称"重庆四方"或"公司"）的内部审计工作， 明确内部审计的职责和权力、充分发挥内部审计职能的监督作用，强化内部控制、改善经营 管理，促进公司经营效率提高，合理地保证内部控制体系运行有效，实现内部审计的制度化 和规范化，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计基本 准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、国家五部委关于《企业内部控制基本规范》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等政策与发文，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的 规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 管理体制 公司内部审计实行董事会领导下的管理体制。审计监察中心对董事会负责，接受董事会 审计委员会的垂直领导与监督。 第四条 适用范围 本制度 ...