2024 年度董事会工作报告 （二） 落地"广安不夜城"，打造公司文旅夜游新标杆 近年来，国务院办公厅、文化和旅游部及部分地方和城市陆续出台政策，鼓 励丰富夜间文旅业态，支持夜间经济的发展。在政策与市场的双重驱动下，公司 持续推动由"景观"向"文旅"的转型升级，通过组建专业团队、搭建文旅生态 圈等，不断提升自身文旅夜游业务综合服务实力。2024 年，公司成功策划并实 施了"长江二级支流渠江广安段河道综合整治及智慧文旅项目设计施工总承包+ 运营管理（EPC+O）项目"，即"广安不夜城"项目。该项目已于 2025 年 1 月 23 日正式开业运营，得到了当地政府及居民游客的广泛认可，进一步提升了公 司在文旅市场的品牌知名度和市场竞争力。报告期内，公司所实施的泉州市东海 城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程项目、婺城区迎亚运风貌品质提升项 目荣获第十九届中照照明奖。 （三） 采取法律途径积极催收，保障现金流安全 2024 年，北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司战略发展规 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.41亿元，同比增长68.14%[2][3][9] - 2024年净利润为 -2.62亿元[2][3] - 2024年营业成本3.08亿元，同比增长63.84%[9] 财务状况 - 2024年末总资产18.84亿元，较上年末减少12.14%[2][3][4] - 2024年末净资产13.36亿元，较上年末减少16.08%[3][4] 现金流与费用 - 2024年经营活动现金流量净额7845.87万元，上年为 -1.20亿元[3][11] - 2024年销售费用5631.72万元，同比增长31.18%[9] - 2024年研发费用1157.39万元，同比减少30.22%[9] 资产项目变动 - 应收票据期末余额较上期减少31.78%，因商业承兑汇票减少[7] - 预付款项期末余额较上期减少42.86%，因预付供应商款项减少[7]

业绩总结 - 2025年1 - 3月夜间经济新签项目10个，金额3398.22万元，同比降46.17%[2] - 2025年1 - 3月智慧城市新签项目0个，同比降100.00%[2] - 2025年1 - 3月合计新签项目10个，金额3398.22万元，同比降56.09%[2] - 截至报告期末，公司无已签未执行重大项目[3]

公司治理 - 2024年监事会召开6次会议，议案均获通过[3] - 董事会、股东大会决策程序合法，董事及高管勤勉尽责[5] 财务与资金 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票，不影响经营[6][7] - 未发生对外担保，控股股东占用资金已全额偿还[8] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职责促发展[9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1772.7万股，每股发行价64.31元，募集资金总额11.4002337亿元，净额10.2448209462亿元[1] - 募集资金于2020年8月17日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入10.4055810674亿元[4] - 2020 - 2023年使用募集资金9.5621572999亿元，2024年使用8434.237675万元[4] - 募集资金专户利息收入1033.058371万元，理财产品收益574.874623万元，专户手续费支出3317.82元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，专户均已注销[4][6] 项目投入情况 - 补充照明工程施工业务营运资金项目承诺投资76,203.88万元，累计投入76,966.79万元，进度100.00%[23] - 信息化平台及研发中心建设项目承诺投资3,887.62万元，2024年投入77.53万元，累计投入4,707.02万元，进度100.00%[23] - 偿还银行贷款项目承诺投资14,000.00万元，累计投入14,025.28万元，进度100.00%[23] - 永久补充流动资金项目承诺投资8,356.71万元，2024年投入8,356.71万元，累计投入8,356.71万元，进度100.00%[23] 项目变更情况 - 2024年公司终止“信息化平台及研发中心建设项目”，将8336.31万元永久补充流动资金[4][14][24][28] - 变更用途的募集资金总额为11,784.72万元，占比11.50%[23] - 2023年3月14日公司同意将信息化平台及研发中心建设项目建设期延长至48个月[23][28] - 公司将募投项目节余募集资金用于“补充照明工程施工业务营运资金”项目[28] 审议情况 - 2024年4月19日公司召开相关会议，5月10日召开股东大会，审议通过终止“信息化平台及研发中心建设项目”[28] 效益情况 - 补充照明工程施工业务营运资金和永久补充流动资金项目无法单独核算效益，但能缓解资金压力[28][29]

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-031 北京新时空科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-019 北京新时空科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席程飞舟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公 司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状 况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 具 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-018 一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 北京新时空科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-021 北京新时空科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》第一百五十九条"公司现金分红的具体条件和比例：除特 殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生 产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司 优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供 分配利润的百分之十。" 1 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现的归 属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度拟不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，目前尚不具备 ...

北京新时空科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京新时空科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京新时空科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000944 号 德皓核字[2025] 00000944 号 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京新时空科技股份有限公司（以下简称时空 科技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 时空科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （ ...