上海永茂泰汽车科技股份有限公司 (2023 年 11 月 17 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 独立董事工作制度 主要股东，是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司 有重大影响的股东。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东的合法权益。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。原则上已在境内 3 家其 他上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立董事候选人。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议 第 1 页 共 13 页 第一条 为进一步完善上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证监会《上市公司 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 监事会议事规则 (2023 年 11 月 17 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过) 第一条 宗旨 为进一步规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上 海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席 可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监 事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集 提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运 第 1 页 共 5 页 (一) 任何监事提议召开时； ...

上海市通力律师事务所 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）接受上海永茂泰汽车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所陈理民律师、沈瑶律师（以下简称"本所律 师"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和规范性文件（以下统称"法律法规"）及《上海永茂泰汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定就公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-045 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,974,048 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 52.4259 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-044 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 （一）会议召开时间：2023年11月17日（星期五）上午10:00-11:30 （二）会议召开地点：中国证券网路演中心"业绩说明会"栏目（网址： https://szly.cnstock.com/fbh/ymt202303） （三）会议召开方式：中国证券网路演中心网络远程互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月27 日披露了2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月17日（星期五）上午10:00-11:30 举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络远程互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的 经营状况、财务状况以及发展战略等具体情况与投资者进行 ...

财务指标 - 公司第三季度营业收入为10.03亿元，同比下降0.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,557.33万元，同比增长105.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,148.59万元，同比增长36.06%[4] - 基本每股收益为0.08元，同比增长100%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为25.09亿元[14] - 公司2023年前三季度净利润为2.82亿元[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.23%，同比增加0.62个百分点，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致[8] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为1.35%，同比下降1.73个百分点，主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致[8] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4,811.51万元[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.32亿元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为3.03亿元[17] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为26.20亿元[17] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.84亿元[17] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为10.56亿元[18] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为9.37亿元[18] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.28亿元[18] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.27亿元[18] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.33亿元[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[18] 资产负债 - 公司总资产为34.58亿元，较上年度末增长3.09%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为20.98亿元，较上年度末增长1.21%[5] - 公司2023年9月30日资产总额为34.58亿元[12][13] - 公司2023年9月30日负债总额为13.60亿元[12][13] - 公司2023年9月30日所有者权益为20.98亿元[12][13] - 公司2023年9月30日其他流动资产为1.28亿元，固定资产为99.31亿元，在建工程为17.32亿元[12] - 公司2023年9月30日短期借款为52.54亿元，长期借款为41.36亿元[12][13] - 公司2023年9月30日合同负债为4.55亿元，应付职工薪酬为2.92亿元，应交税费为3.66亿元[12] 其他 - 公司获得政府补助1,767.39万元[6] - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动损失为527.04万元[6] - 公司银行承兑汇票贴现导致货币资金增加32.83%[7] - 预计负债本报告期末为1,339,148.92万元，同比增加35.81%，主要系本期计提的质量索赔损失发票未到所致[8] - 税金及附加年初至报告期末为13,160,645.64万元，同比增加62.20%，主要系本期附加税增加所致[8] - 财务费用年初至报告期末为11,104,819.25万元，同比下降37.81%，主要系本期银行贷款利息支出减少所致[8] - 投资收益年初至报告期末为-15,721,748.14万元，同比大幅下降，主要系本期期货套期保值较上年同期亏损大幅度下降所致[8] - 信用减值损失年初至报告期末为-13,472,733.73万元，同比大幅下降，主要系本期应收账款增加，对坏账准备计提增加所致[8] - 公司2023年前三季度销售费用为9.19亿元，管理费用为6.21亿元，研发费用为6.41亿元[14] - 公司2023年前三季度财务费用为1.11亿元，其中利息费用为1.54亿元[14]

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.03亿元，同比减少0.19%；年初至报告期末营业收入25.09亿元，同比减少6.06%[4] - 2023年前三季度营业总收入25.09亿元，较2022年同期的26.71亿元下降6.06%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2557.33万元，同比增长105.77%；年初至报告期末为2822.79万元，同比减少54.82%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为25,573,277.48元，较上期增长105.77%，主要系产量增加、产能利用率提高、成本降低、毛利率上升等因素所致[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为28,227,910.54元，较上期下降54.82%，主要系铝价同比下降，铝合金销售价格下降，总体毛利率下降所致[8] - 2023年前三季度净利润2822.79万元，较2022年同期的6247.43万元下降54.82%[15] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.09元/股，同比减少52.63%[4] - 2023年前三季度基本每股收益0.09元/股，较2022年同期的0.19元/股下降52.63%[15] 资产相关变化 - 本报告期末总资产34.58亿元，较上年度末增长3.09%；归属于上市公司股东的所有者权益20.98亿元，较上年度末增长1.21%[5] - 本报告期末货币资金2.17亿元，较上年同期增长32.83%，主要系本期银行承兑汇票贴现所致[7] - 本报告期末应收账款10.17亿元，较上年同期增长41.56%，主要系三季度销量上升及假期影响部分账款未收回[7] - 本报告期末应收款项融资7159.37万元，较上年同期减少73.00%，主要系银行承兑汇票贴现所致[7] - 本报告期末预付款项1.35亿元，较上年同期增长65.36%，主要系本期采购原材料预付款项增加[7] - 2023年9月30日货币资金为217,061,201.20元，较2022年12月31日的163,415,709.06元有所增加[11] - 2023年9月30日应收账款为1,016,694,698.49元，较2022年12月31日的718,193,077.92元有所增加[11] - 2023年9月30日存货为525,248,792.41元，较2022年12月31日的594,319,649.29元有所减少[11] - 2023年第三季度末资产总计34.58亿元，较上一报告期的33.54亿元增长3.08%[12][13] - 2023年第三季度末所有者权益合计20.98亿元，较上一报告期的20.73亿元增长1.21%[12][13] 负债相关变化 - 本报告期末短期借款5.25亿元，较上年同期减少37.97%，主要系本期短期贷款到期偿还[7] - 本报告期末长期借款4.14亿元，上年同期为0，主要系本期长期贷款增加[7] - 本报告期末预计负债为1,339,148.92元，较上期增长35.81%，主要系本期计提的质量索赔损失发票未到所致[8] - 2023年第三季度末负债合计13.60亿元，较上一报告期的12.81亿元增长6.19%[12][13] - 2023年第三季度末短期借款5.25亿元，较上一报告期的8.47亿元下降38.07%[12] - 2023年第三季度末长期借款4.14亿元，较上一报告期新增4.14亿元[13] 费用相关变化 - 年初至报告期末税金及附加为13,160,645.64元，较上期增长62.20%，主要系本期附加税增加所致[8] - 年初至报告期末财务费用为11,104,819.25元，较上期下降37.81%，主要系本期银行贷款利息支出减少所致[8] - 2023年前三季度研发费用6407.91万元，较2022年同期的7549.98万元下降15.12%[14] - 2023年前三季度财务费用1110.48万元，较2022年同期的1785.53万元下降37.70%[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,957人[9] - 前十大股东中，徐宏持股101,987,917股，持股比例30.91%[9] 现金流量相关变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.32亿元，2022年同期为26.68亿元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为3028.62万元，2022年同期为1068.05万元[17] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为30.03亿元，2022年同期为27.42亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4811.51万元，2022年同期为 - 1.85亿元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为3999.23万元，2022年同期为1.26亿元[17][18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，2022年同期为 - 1.71亿元[18] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为10.56亿元，2022年同期为9.78亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为9.66亿元，2022年同期为5.79亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8999.05万元，2022年同期为3.99亿元[18] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为2665.34万元，2022年同期为4670.58万元[18]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第 1 页 共 5 页 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海永茂泰汽车科技 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书 的权利义务和职责，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海永茂泰汽车 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司 高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及其他 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： (一) 公司现任监事； (二) 有《公司法》规定 ...

2023 年 11 月 17 日 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | | 议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 17 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 34 | | 议案四、关于修订《监事会议事规则》的议案 | | 38 | | 议案五、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 40 | | 议案六、关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 42 | | 议案七、关于修订《对外投资决策制度》的议案 | | 43 | | 议案八、关于修订《对外担保制度》的议案 | | 45 | | 议案九、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 46 | | 议案十、关于修订《套期保值管理制度》的议案 | | 51 | | 议案十一、关于修订《远期结售汇管理制度》的议案 | | 53 | 永茂泰 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二 ...

(2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会由董事会任命三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中二名为独立董事，且独立董事中必须有一名为会计专 业人士。 审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其 及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专 业知识。 第 1 页 共 11 页 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第四条 公司须为审计委员会提供 ...