目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5650 号 上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称永茂泰公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永茂 泰公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十七日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入41.00亿元，同比增长15.93%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3750.96万元，同比增长21.35%[1] 产品销售 - 2024年销售铝合金产品约23.41万吨，同比增长约23.66%[1] - 2024年销售零部件产品约2568.03万件，同比增长约1.62%[1] - 2024年铝合金液销量在公司铝合金业务中占比提升至57.18%[1] - 2024年新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例提升至35.57%[2] - 2024年零部件国际客户收入占公司零部件板块收入比例达到22.08%[2] - 2024年公司销售铝液约13.38万吨，同比增长约38.07%[9] 合作项目 - 2024年8月公司与拓普集团签订年纲领采购量15万吨的《铝液供应合作协议》，一期6.5万吨产能已建成[3] - 2024年公司新增拓普15万吨铝液直供项目[9] 研发情况 - 2024年公司研发投入1.01亿元，同比增长9.62%[4] - 2024年公司新增授权专利20项，其中发明专利9项、实用新型专利11项[4] 原料与处置 - 2024年公司原料结构中废铝用量占比达80.87%[9] - 2024年公司处置各类铝灰合计超2万吨[9] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开7次会议[10] - 2024年度公司董事会召集并组织了1次股东大会，审议通过17项议案[12][13] - 董事徐宏、徐文磊等本年应参加董事会次数为7次，均无缺席[14] - 独立董事彭立明、周栋本年应参加董事会次数为4次，均无缺席[14] - 独立董事李英、李小华本年应参加董事会次数分别为3次，均无缺席[14] 未来展望 - 2025年是公司进军新行业、布局新赛道关键一年，目标成为行业最优秀世界级公司[16] - 2025年公司将围绕年度经营目标开展生产经营管控活动[16] - 2025年公司将参与机器人领域同步研发，拓展客户和产品[16] - 2025年公司将加大镁合金熔炼、成型工艺研发力度，拓展客户和产品[16] - 2025年公司将推进印尼项目建设，加大对泰国等地考察力度[16] - 2025年公司将依托全产业链等优势开拓新客户、布局新项目[17] - 2025年铝合金业务板块巩固与老客户合作，扩大新合作客户业务规模[17] - 2025年铝合金业务推动业务模式从铝锭销售向铝液直供服务升级[17] - 2025年汽车零部件领域拓展与头部车企及核心供应商战略协同[17] - 2025年汽车零部件领域重点扩大新能源“三电”系统等产品业务[17]

关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 목록 후 证明该中计报告是否自具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 = (http://acc.mof.gov. 委托单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-59815266 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 我们接受委托,审计了上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称永茂泰 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的永茂泰公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永茂泰公司年度报告披露时使 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备使利润总额减少3512.29万元[8] 数据详情 - 本次计提资产减值准备合计3512.29万元[6] - 计提信用减值损失2219.71万元[6] - 计提资产减值损失1292.59万元[7] 决策进展 - 董事会、监事会已审议通过计提议案，尚需股东大会审议[9][10][11]

审计机构聘请 - 2024年公司续聘天健所为年度财务及内控审计机构[1] - 2024年4月相关会议审议通过聘请天健所议案[2] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 天健所2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[1] - 2024年天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[1] 审计沟通与审议 - 2025年1月审计委员会与天健所事前沟通[3] - 2025年4月审计委员会与天健所事后沟通并审阅报告[5] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为天健所在2024年度审计表现良好[6]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-025 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于公司及子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"上海零部件")、安徽永茂泰 汽车零部件有限公司(以下简称"安徽零部件")、安徽永茂泰铝业有限公司 （以下简称"安徽铝业"）、安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称 "安徽新能源")、宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称"宁波新材 料"）、安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称"安徽环保"）、广德万泰新 材料有限公司（以下简称"广德新材料"）、芜湖永茂泰新材料科技有限公司 （以下简称"芜湖新材料"）、重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"重 庆零部件"）、YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简 称"新加坡公司"）、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE ...

未来展望 - 2025年聚焦主业，完善布局、优化结构、深化合作[1] - 2025年开拓新能源汽车与国际市场，升级产品结构[2] 研发与管理 - 2025年加大研发投入，驱动产品升级[3] - 2025年强化基层建设与管理，提升基本功[3] 公司治理 - 2025年规范治理，落实监事会改革要求[4] - 2025年维护独立董事独立性，维护中小股东利益[4] - 2025年强化“关键少数”责任，加强业绩考核[4] 分红与交流 - 2025年满足条件时单一年度现金分红不少于净利润10%，近三年累计不少于年均30%[5][6] - 2025年持续开展投资者交流，召开业绩说明会[7] 方案评估 - 后续定期评估行动方案效果并提交董事会审议披露[8]

外汇衍生品交易业务 - 目的是套期保值，降低汇率、利率波动影响[2] - 保证金上限6000万元，最高合约价值不超24000万元[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易币种含美元、欧元等符合主业需要的币种[5] - 交易工具为外汇衍生品交易合约[5] - 交易期限自2024年度股东大会通过至2025年年度股东大会[8] 审议情况 - 议案已获董事会、监事会通过，尚需股东大会审议[9] 风控设置 - 亏损预警线为相关亏损达近一年净利润5%且超800万元[14] - 止损线为达10%且超1000万元[14] - 从人员、制度等方面采取风控措施[13] 业务风险 - 业务存在市场、流动性等风险[10]

业绩数据 - 2024年营业收入409,954.35万元，同比增长15.93%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,750.96万元，同比增长21.35%[26] - 2024年基本每股收益0.11元/股，同比增长22.22%[26] - 2024年总资产399,723.61万元，同比增长18.4%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净资产210,044.74万元，同比增长0.001%[26] - 2024年股份回购金额3,719.36万元，拟派发现金红利1,285.21万元，合计占2024年净利润133.42%[27] - 2024年销售铝合金液约13.38万吨，同比增长约38.07%，占比提升至57.18%[112] - 2024年缴纳各项税费合计1.73亿元[137] 产能情况 - 截至2024年底，铝合金产能31.3万吨、汽车零部件2500万件以上、铝危废处置产能3.3万吨[15][58] - 截至2024年底，铝合金液厂内直供产能13.7万吨[112] - 2024年新增拓普集团15万吨铝合金液厂内直供项目（一期6.5万吨在建）[112] 股权结构 - 公司总股本329,940,000股，2024年末徐宏持股101,987,917股，占比30.91%[28] - 2024年末徐娅芝持股17,551,600股，占比5.32%；徐文磊持股17,550,000股，占比5.32%[28] - 2024年末上海磊昶投资合伙企业持股13,969,800股，占比4.23%；周秋玲持股5,558,483股，占比1.68%[28] 未来展望 - 未来重点研发新能源汽车、机器人轻量化等新材料、新工艺、新产品，加大国际市场开发力度[3] 技术研发 - 截至2024年12月31日，拥有有效授权专利150项，其中发明专利36项、实用新型专利114项[68][72] - 截至2024年底，共取得授权专利14项，其中发明专利4项、实用新型专利10项，在审专利申请6项[101] 市场与客户 - 客户主要为知名汽车整车厂或零部件厂商，合作关系稳定[69] - 近年来市场开拓成果显著，客户结构优化，业务规模扩大[70][71] - 汽车零部件业务拓展头部车企和海内外厂商，国际客户数量增加[71] 环保相关 - 2024年环保资金投入1439.88万元[90] - 2024年处置各类铝灰合计超过2万吨[99] - 安徽铝业两个项目排放总量合并计算未超标[98] 公司治理 - 2024年召开1次股东大会、7次董事会、4次战略委员会等会议[38][40] - 2024年聘任新董事会秘书，高级管理人员共4名[43] - 2024年度董监高实际报酬合计698.75万元[45] 员工情况 - 在职员工合计1486人，需承担费用的离退休职工35人[124] - 生产人员1137人，销售人员25人等[124] - 硕士及以上11人，大学本科101人等[124] 其他 - 2024年实施每10股以资本公积转增3股[26] - 2024年末累计回购5456828股，资金用于股权激励或员工持股计划[129] - 2024年新增计提安全生产费1687.37万元[135] - 2024年子公司多项捐款共30万元[137]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 会议届次 | 召开方式 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 三届四次 | 通讯 | 2024-2-7 | 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》。 | | 三届五次 | 通讯 | 2024-4-25 | 审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监 | | | | | 事会工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | | 《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方 | | | | | 案》《关于监事 2023 年度薪酬的议案》《关于聘请 | | | | | 2024 年度财务及内控审计机构的议案》《关于授权 | | | | | 公司及子公司融资授信总额度的议案》《关于公司 | | | | | 及子公司担保额度的议案》《关于开展套期保值业 | | | | | 务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品交易 | | | | | 业务的可行性分析报告》《未来三年（2024 年-2026 | | | | | 年）股东回报规划》《关于会计政策变更的议案》《关 | | | | | ...