公司代码：605378 公司简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

公司基本信息 - 公司登记资金为5430万元[17] - 公司于2011年12月13日获批执业[16] - 公司于2011年12月22日登记[17] 财务相关 - 致同会计师事务所审计公司2024年报表并出具无保留意见审计报告[6] - 公司编制2024年度非经营性资金占用等情况汇总表[6] - 专项说明出具时间为2025年4月24日[11]

现金管理计划 - 公司拟用不超50,000万元自有资金现金管理[2][4][7] - 期限自2025年4月24日起12个月内有效[2][4][7] - 受托方为商业银行等金融机构[2][6] 决策与管理 - 2025年4月24日董事会审议通过议案[2][7] - 授权管理层行使决策权并签署文件[5][7] 风险与监督 - 投资存在政策、市场等风险[9] - 财务负责人组织实施，财务部操作并建台账[9] - 独立董事、监事会有权监督检查[9] - 公司将及时披露管理及收益情况[9]

会计政策变更 - 公司2025年4月24日审议通过变更会计政策议案[3] - 自2024年1月1日起执行变更后政策，按解释18号规定执行[3][5] - 变更不涉及追溯调整，对财务无重大影响[6] 决策审议 - 监事会同意，审计委员会认为变更是合理变更[7][8] 公告信息 - 公告于2025年4月28日发布[10]

致同所数据 - 截止2024年末，致同所合伙人239人、注册会计师1359名，签过证券审计报告注会超400名[1] - 2023年度致同所上市公司审计客户257家，收入总额3.55亿元[1] 公司审计安排 - 公司续聘致同所为2024年度审计机构，费用80万元[1] - 2024年4月25日续聘议案经董事会、股东大会审议通过[3] - 2025年多时间点沟通、审议2024年度审计相关事项[3]

审计委员会情况 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成[2] - 2024年召开四次会议，审议多项报告及议案[3] 审计相关评价 - 审计委员会认为致同所审计工作完成较好[5] - 审阅各期财务报告，认为真实准确完整[5] 公司情况 - 报告期内公司无关联交易[7] 未来展望 - 2024年促进内控建设和财务规范[8] - 2025年强化董事会事项事前审核[8]

综合授信 - 2025年度公司及全资子公司预计向金融机构申请综合授信额度不超2亿元[1] 授权有效期 - 授权有效期从会议审议通过之日起12个月内有效[1] 会议时间 - 公司于2025年4月24日召开相关会议[1]

一、资质条件 致同所2011年12月22日成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层。截止2024年末，致同所拥有合伙人239人、注册会计师1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400名。2023年度上市公司 审计客户257家，实现收入总额3.55亿元。 项目合伙人：李士龙，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司 审计，2015年开始在致同所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告10份。 浙江野马电池股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2024年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 签字注册会计师：周威宁，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司 审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署或复核上市公 ...

外汇衍生品交易业务 - 2025年4月24日会议审议通过开展该业务议案[3] - 拟开展额度不超过5.5亿元或等值外币[2] - 交易期限12个月，额度可滚动使用[3] 业务详情 - 业务品种含远期结售汇等及组合[2] - 交易对方为有资格金融机构[5] - 资金来源为公司自有资金[6] 风险与管控 - 交易存在市场等风险[7] - 公司建内控管理制度控风险[9] - 财务部跟踪评估风险敞口[9] - 独立董事、监事会有权监督检查[9]

浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公 积金每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司的总股本为 186,676,000 股，以此为基数计算，在该方案实施完毕后，公司股份总数将由 186,676,000 股变更为 261,346,400 股，注册资本将由原来的 186,676,000 元人民币变更为 261,346,400 元人民币，因此，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 18,667.60 | 万元。 | 26,134.64 | 万元。 | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 18,667.60 | 第十九条 | 公司股份总数为 26,134.64 万 | | | | 万股，公司的股本结构均 ...