担保规定 - 为控股子公司、参股企业担保按持股比例进行，为关联方担保关联方需提供反担保[3] - 不符合规定但风险小的申请担保人，经2/3以上董事同意或股东大会审议通过可担保[5] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的申请担保人，不得担保[6] 审批权限 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议通过[8] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审批[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保须经股东大会审批[9] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审批，且股东大会审议时需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批[9] 额度预计 - 公司可对未来12个月内拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度进行合理预计并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超审议通过的额度[11] - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[11] 流程要求 - 被担保人应至少提前5个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[12] - 公司董事会每年度对上市公司全部担保行为进行核查并披露结果[17] - 被担保人在债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况，经办部门应通报董事会秘书并报公司董事会[19] 责任承担 - 公司作为保证人，同一债务有两个以上保证人且约定按份额承担保证责任的，应拒绝承担超出约定份额外的保证责任[20] - 人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权，经办责任人、财务部门应提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权[20] 信息披露 - 公司应按《股票上市规则》等规定履行对外担保情况的信息披露义务[22] - 参与公司对外担保事宜的部门和责任人有责任及时向董事会秘书报告情况并提供文件资料[22] - 对外担保需在指定报刊披露，内容含董事会或股东大会决议、对外担保总额、对控股子公司担保总额及占最近一期经审计净资产比例[23] - 被担保人债务到期15个工作日未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[23] - 公司为债务人履行担保义务后，应及时披露追偿情况[23] - 控股子公司对外担保比照规定执行，做出决议后通知公司履行披露义务[23] 保密与追责 - 担保信息未公开前，应控制知情者范围，知悉人员负有保密义务[23] - 公司董事会视损失、风险、情节决定对有过错责任人处分[25] - 控股股东等关联人造成公司损失，董事会应采取措施追讨并追究责任[25] - 公司发生违规担保应及时披露，采取措施解除或改正并追究责任[25] - 董事等擅自越权签订担保合同致公司损失，应依法承担赔偿责任[25] - 经办部门人员或其他责任人违规担保造成损失，应承担赔偿责任[25]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年5月17日公告2024年6月7日召开2023年年度股东大会[4] - 2024年6月7日下午14:00，股东大会现场会议在上海召开[5] - 股东大会网络投票时间为2024年6月7日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代表共7人，代表股份176,508,360股，占比71.8211%[8] 表决情况 - 股东大会表决通过13项议案，7、12项为特别决议事项[12][13][14] - 公司对5、6、7、9项议案对中小投资者表决单独计票[15] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效[16]

投资审批 - 董事会审批资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上交易[9] - 股东大会审批资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上交易[11] - 总经理审批除需董事会和股东大会审议外的其他投资事项[14] 投资管理 - 委托理财以预计额度计算占净资产比例，连续十二个月内累计计算[14] - 与专业投资机构共同投资无论金额大小均应及时披露并履行审批程序[15] - 控股子公司对外投资需先报公司获批后实施[15] 职责分工 - 战略委员会负责重大投资项目可行性等研究评估[17] - 财务部负责对外投资资金和财务管理[18] - 法务人员或律师负责对外投资法律风险评估和文件审核[18] 方案确定 - 确定对外投资方案应考虑现金流量、投资收益、投资风险等指标并选最优方案[20] 项目变更 - 对外投资项目发生重大实质性变化须重新提交股东大会或董事会批准[16] 监督管理 - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况，出现问题追究责任[17] - 监事会、董事会审计委员会、财务部对投资项目进行监督[18] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满、破产、遇不可抗力等情况收回对外投资[22][23] - 公司可在战略调整、项目亏损等情况转让对外投资，转让按规定办理[24][21] 处置程序 - 批准处置对外投资程序与权限和实施对外投资相同[25] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司和控股子公司应派出相应人员参与监督[27][25] 财务核算 - 财务部对对外投资项目全面财务记录和核算，按月取得控股子公司财务报告[28][29][29] 制度制定 - 制度由董事会制定，经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[31][32]

会议基本信息 - 股东大会于2024年6月7日在上海静安召开[5] - 会议由董事长徐士龙主持，召集等符合规定[6] - 见证律所是北京市中伦律师事务所[21] - 公告于2024年6月8日发布[23] 参会人员情况 - 出席会议股东及代理人7人[4] - 出席股东表决权股份176,508,360股，占71.8211%[4] - 公司在任董事5人、监事3人，均出席[7] - 董事会秘书出席，总经理等列席[7] 议案表决结果 - 9项议案同意票数176,508,360股，比例100%[7][8][9][10][11] - 6项子议案同意票数176,478,460股，比例99.9830%[13][15] - 部分议案A股同意比例99.9830%或100%[16][17] - 现金分红各持股区间同意比例均为100%[18] - 5%以下股东对部分议案同意比例100%[18][19] - 2项特别决议议案获2/3以上通过[20]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上由董事会审议批准[9] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议批准[9] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上经董事会审议后提交股东大会审议[9] 关联担保审批 - 为关联人提供担保经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东大会审议[10] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保对方应提供反担保[10] 其他审批情况 - 不需提交董事会、股东大会审议的关联交易由总经理审议批准[10] - 拟与关联人发生应披露关联交易经独立董事专门会议全体过半数同意后提交董事会审议[10] 董事会表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[11] 关联交易协议 - 进行关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款重大变化需按变更后金额重新履行审批程序[13] 交易计算原则 - 进行“提供担保”等之外的其他交易按连续12个月内累计计算原则适用规定，已履行义务的不再累计[13] - 与关联人连续12个月内的特定关联交易按累计计算原则适用规定，已履行义务的不再累计[13] 日常关联交易 - 与关联人发生日常关联交易不同情况有不同审议程序和披露要求，实际执行超出预计金额需重新履行程序并披露[13] - 日常关联交易协议期限超3年应每3年重新履行审议程序和披露义务[13] 特定关联交易 - 与关联人发生特定关联交易可免于履行相关审议和披露义务[14] 违规责任 - 股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失应承担民事赔偿责任[16] - 控股股东等违规占用或转移资源公司应采取措施，责任人造成损失应承担赔偿责任，违法将移交司法机关[17] - 关联交易管理工作失职违规公司视情节处分责任人，造成重大影响或损失可要求赔偿，违法追究刑事责任[17] 办法生效 - 本办法经股东大会审议通过后生效实施，解释权归公司董事会[19]

业绩数据 - 2023年营业收入12.7744816359亿元，较2022年增长44.33%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.7409501227亿元，较2022年增长11.04%[19] - 2023年基本每股收益0.73元/股，较2022年增长12.31%[20] - 2023年营业成本83,979.96万元，较上年同比增加49.05%[22] - 2023年管理费用较上年同期增加42.47%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.3410464375亿元，较2022年增长0.24%[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -46,484,036.86元，较上年变动比例为 -82.35%[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -9,464,182.66元，较上年减少21.12%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.5354359646亿元，较2022年末增长12.09%[19] - 2023年末总资产21.7361643048亿元，较2022年末增长17.02%[19] 股东回报 - 2023年累计现金分红金额1569.07万元[41] - 2023年4月完成股份回购，回购使用金额合计6738.47万元[41] - 2023年年度累计综合股东回报金额8307.54万元[42] 市场与战略 - 2023年聚焦“一带一路”沿线国际市场，拓展东南亚和中东地区市场份额[36] - 2023年坚持精细化管理，提升国内市场项目质量[36] - 2024年以“推动高质量发展、铸就新质生产力”为主题，实施全球化市场战略[57] - 2024年重点布局中东地区和东南亚区域[58] 会议情况 - 2023年度共召开12次董事会会议[43] - 2023年董事会召集并召开4次股东大会[54] - 2023年公司监事会共召开11次会议，审议通过28项议案[65] 其他事项 - 2023年被正式纳入港交所沪股通标的名单[42] - 2024年独立董事津贴为7万元/年（含税）[88] - 2024年为合并报表范围内子公司提供担保总额不超10亿元（或等值外币）[92] - 2024年（含子公司）拟向金融机构申请不超10亿元（含等值外币）综合授信额度[95] - 公司2023年度财务报告及内部控制审计费用合计209.88万元，预计2024年度审计费用较2023年度变动不超20%[99] - 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年[99] - 监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订和完善[182] - 董事会提议对《公司章程》部分条款进行完善并提请授权办理工商登记备案[185]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-015 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 二、 会议审议事项 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12.77亿元，同比增长44.33%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入2.88亿元，同比增长42.42%[1] - 公司2023年毛利率承压，综合毛利率34.26%，同比下降2.08pct[3] - 公司2023年新签订单总额约10.62亿元，同比下滑34%[4] - 公司股权激励费用难掩业绩高景气，扣非归母净利润为2.09亿元，同比增速为38.19%[4] 用户数据 - 公司2023年新签订单总额约10.62亿元，同比下滑34%[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业总收入为3536百万元，营业成本为2473百万元，毛利率约为30%[9] - 2026年预计营业利润为401百万元，营业外收支为1百万元，净利润为331百万元[9] - 2026年预计每股收益为1.35元，每股经营现金流为0.79元，市盈率为13.93，市净率为1.80[9] 新产品和新技术研发 - 公司所布局的两大区域基建发展助推业绩增长，中东地区和东南亚市场增长机会广阔[4] 市场扩张和并购 - 公司所布局的两大区域基建发展助推业绩增长，中东地区和东南亚市场增长机会广阔[4] 其他新策略 - 公司2023年新签订单总额约10.62亿元，同比下滑34%，其中海外新签8.52亿元[4] - 公司2026年预计每股收益为1.35元，每股经营现金流为0.79元，市盈率为13.93，市净率为1.80[9]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-014 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公 司首次公开发行 A 股股票并在主板上市的保荐机构中原证券股份有限公司（以下 简称"中原证券"）送达的《关于更换上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 持续督导保荐代表人的函》。中原证券原委派的持续督导保荐代表人为秦洪波和 温晨先生，现因秦洪波先生工作变动不再继续担任上述项目持续督导期间的保荐 代表人，中原证券决定委派保荐代表人封江涛先生接替秦洪波先生担任公司持续 督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 2024 年 5 月 7 日 附件：封江涛先生简历 封江涛先生：中原证券股份有限公司企业融资九部董事总经理，保荐代表人， 具有多年投资银行相关从业经历，在公司融资方面具有丰富的项目经验，曾先后 负责或参与风神轮胎（600469）、老白干酒（600559）、北京科锐（00 ...

上市与募资 - 上海港湾2021年9月17日在上海证券交易所挂牌上市[3] - 首次公开发行4319.3467万股A股，发行价13.87元/股，募资59909.34万元，净额51976.65万元[9] 项目主体变更 - 2021 - 2022年多次增加公司作为募投项目实施主体[16][17][18] 督导相关 - 持续督导期至2023年12月31日，2022年7月保荐代表人更换[3][15] - 发行与督导阶段公司配合良好，证券服务机构履职尽责[19][20][22] - 截至2023年12月31日，募集资金未用完，督导期后继续专项督导[25]