股东大会信息 - 时间为2025年3月31日15点，地点在福建福州马尾区公司会议室[11] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为2025年3月31日[11] - 会议召集人为公司董事会，将审议4项议案[13][14] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》等文件于3月14日在上交所网站披露[18][20] - 董事会提请授权办理相关事宜[22] 融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟获不超10亿元融资额度[27] - 公司拟为子公司提供不超5亿元担保额度[27] - 额度自议案通过起一年内有效，董事会提请授权办理具体事项[27][28]

股东大会安排 - 公司于2025年3月14日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[1] - 拟于2025年3月31日15:00召开，采用现场和网络投票结合方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见建议[2]

募集资金情况 - 公司获准发行3880.00万股，每股发行价25.22元，募集资金总额9.78536亿元，净额9.1769645603亿元[1] 项目投资情况 - 全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）总投资额3.853056亿元，募集资金投资额2.850191亿元[4] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目总投资额1.142594亿元，募集资金投资额1.056103亿元[4] - 精密及超精密光学加工实验中心建设项目总投资额1.65078亿元，募集资金投资额1.65078亿元[4] - 棱镜冷加工产业化建设项目总投资额626.90万元，募集资金投资额626.90万元[4] - 精密镜头产业化基地技改整合项目总投资额9537.00万元，募集资金投资额9537.00万元[4] 资金使用决策 - 2019年8月16日同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3113.43万元[4] - 2020年2月24日同意将3265.06万元超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目[5] - 2021年8月14日同意使用不超过58000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2022年1月19日同意使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2022年8月5日同意使用不超4.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[10] - 2023年3月6日拟使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2023年8月3日同意使用不超3.4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13] - 2023年10月拟用7993.24万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%[13] - 2024年3月18日拟使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2024年7月30日同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2025年3月13日拟使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[17] 项目进展 - 2022年终止“全光谱项目（一期）项目”，总投资额减至3.853056亿元，剩余1.666385亿元，9537万元用于新项目，7126.85万元留存专户[12] - 2023年6月30日“精密镜头产业化基地技改整合项目”结项，节余882.31万元永久补充流动资金[12]

员工持股计划基本情况 - 参加持股计划员工不超45人，董监高6人[5] - 拟募集资金不超19,543,596.50元，份数上限19,543,596.50份[6] - 认购股数上限1,011,050股，每股购买价19.33元[6] 股份回购情况 - 2022年5月13日完成第二期股份回购，回购1,072,227股，占总股本0.70%，用资2,998.98万元[7] - 2024年“追光者2号”持股计划用回购股票61,177股，留存1,011,050股[7] 持股计划相关比例 - 受让价格19.33元/股，不低于草案公告前1个交易日均价50%及前120个交易日均价50%[8] - 标的股票规模不超101.105万股，占总股本0.63%[11] - 全部有效持股计划所持股票总数不超股本总额10%，单个员工获股不超1%[12] 持股计划时间安排 - 存续期48个月，届满前1个月可延长，提前6个月披露提示公告[12][13] - 标的股票分三期解锁，比例50%、30%、20%，解锁时点为过户后12、24、36个月[13] 考核目标 - 2025 - 2027年考核年度，目标值分别为6300万元、8100万元、9500万元，触发值分别为4400万元、7000万元、8500万元[15] 解锁比例规则 - 净利润A≥目标值，公司层面解锁比例100%；触发值≤A＜目标值，按公式计算；A＜触发值，解锁比例0[15] - 个人考评结果A、B、C、D对应解锁比例为100%、80%、60%、0[16] 会议及决策相关 - 董事会拟定草案后2个交易日内公告[19] - 股东大会现场与网络投票结合，有效表决权过半数通过可实施[19] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露[19] - 召开持有人会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[22,23] - 持有人会议议案经出席持有人所持1/2以上份额同意表决通过[24] - 单独或合计持有30%以上份额持有人提前3日提交临时提案[25] - 单独或合计持有10%以上份额持有人提议召开持有人会议，需50%以上份额持有人出席[25] - 管理委员会会议提前1日通知，紧急情况可随时通知[27] - 代表30%以上份额持有人、1/3以上委员提议召开临时会议，主任5日内召集[27] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[28] 授权与变更终止 - 股东大会授权董事会全权办理持股计划相关事宜[28] - 授权有效期自股东大会通过至实施完毕[29] - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并经董事会审议通过[30] - 存续期满未展期自行终止，存续届满前股票全部出售可提前终止[30] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并经董事会审议通过，可延长[30] 其他规定 - 管理委员会应于持股计划终止日后30个工作日内完成清算并分配财产[31] - 持有人放弃表决权，享有除表决权外其他股东权利[32] - 锁定期内公司派息，现金股利计入持股计划货币性资产，锁定期结束后按份额分配[32] - 持有人因违规导致职务变更或劳动关系解除，管理委员会有权取消其参与资格并收回份额[33] - 持有人正常退休且遵守规定，持股计划权益不变；拒绝公司聘用，未解锁部分由管理委员会处理[34] - 持有人非因工身故，已解锁部分由继承人继承，未解锁部分由管理委员会按规定收回[36] - 董事会与股东大会审议通过持股计划不构成对员工聘用期限的承诺，劳动关系按劳动合同执行[40] - 持股计划财务、会计处理及税收等按相关制度规定执行，员工个税自行承担[40] - 持股计划持有人与计划存在关联关系，审议相关提案时需回避表决[40] - 除特定情况外，持股计划与控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系[40] - 持股计划与控股股东、实际控制人、董监高无一致行动安排和计划[41] - 持股计划整体放弃股东表决权，仅保留分红权、投资收益权[41] - 参加持股计划的董监高承诺不担任管理委员会职务[41] - 持股计划与控股股东、实际控制人、董监高不存在一致行动关系[41] - 持股计划解释权属于公司董事会[41] - 持股计划经公司股东大会审议通过后生效[41]

募集资金情况 - 2019年公开发行3880.00万股，每股发行价25.22元，募集资金总额9.78536亿元，净额9.1769645603亿元[3] - 募投项目总投资额7.66282亿元，募集资金投资额6.573464亿元[7] 资金使用情况 - 2019年以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3113.43万元，其中全光谱项目3082.17万元，AI项目31.26万元[3][6] - 2019年拟用2.5亿元向全资子公司福光天瞳增资，其注册资本由1亿元变为3.5亿元，提供不超1.303891亿元无息借款[6] - 2020年将3265.06万元超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目[8] - 2022年12月终止“全光谱项目（一期）项目”，总投资额减至3.853056亿元，剩余1.666385亿元，9537万元用于新项目，7126.85万元留存专户[14] - 2023年6月“精密镜头产业化基地技改整合项目”结项，节余882.31万元用于永久补充流动资金[15] - 2023年10月拟用7993.24万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%[17] 资金管理情况 - 2019年同意使用不超8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[7] - 2020年同意使用不超6.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[9] - 2021年同意使用不超5.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[11] - 2022年同意使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2022年8月5日同意使用不超4.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[14] - 2023年3月拟使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] - 2023年8月同意使用不超3.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2024年3月拟使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[17] - 2024年7月同意使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 2025年3月拟使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[19][21] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意公司使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[22]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超45人，董监高6人[11][28] - 受让价格19.33元/股[11][36] - 拟募集资金不超19,543,596.50元[11][34][35] - 股份总数不超101.105万股，占股本0.63%[12][33] - 存续期48个月，届满前1个月满足条件可延长[12][44] - 股份来源为公司回购专用账户已回购A股普通股股份[12] 股份回购情况 - 2022年5月13日完成第二期回购，1,072,227股，占比0.70%，用资2,998.98万元[31] - 2024年追光者2号用61,177股，账户留存1,011,050股[31] 人员持股占比 - 董监高持股30万股，占29.67%；其他人员持股71.105万股，占70.33%[41] 解锁安排 - 分三期解锁，比例为50%、30%、20%[13][45] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面目标值分别为6300万、8100万、9500万元，触发值为4400万、7000万、8500万元[48] 权益处理 - 公司层面未达成考核，未解锁部分管委会收回[50] - 个人考评A、B、C、D解锁比例为100%、80%、60%、0[50] - 未达条件份额可分配给其他符合标准持有人[51] 会议相关 - 30%以上份额持有人可提临时提案，提前3日提交[60] - 10%以上份额持有人可提议召开持有人会议，需50%以上份额持有人出席[60] - 持有人会议议案经出席持有人1/2以上份额同意表决通过[59] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[61] - 30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议临时会议，主任5日内召集主持[62] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[63] 实施流程 - 2025年4月受让101.105万股过户至计划名下[80] - 以38.30元/股计，确认股份支付总费用1917.96万元[80] - 2025 - 2028年费用摊销分别为1030.90万、655.30万、199.79万、31.97万元[80] - 董事会通过草案2个交易日内公告[84] - 股东大会前公告法律意见书和独立财务顾问报告[84] - 经出席股东大会有效表决权过半数通过实施[84] - 完成购买或过户2个交易日内披露情况[85]

融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟融资不超10亿元，为子公司担保不超5亿元[3] - 截至公告披露日，公司对子公司已实际担保余额1010万元[4] - 公司及其子公司对外担保总额20000万元，占比7.67%及11.67%[15] 子公司财务 - 福光天瞳2024年1 - 9月营收37199.85万元，净利润 - 2320.88万元[8] - 福光光电2024年1 - 9月营收5904.27万元，净利润 - 252.21万元[9] 其他 - 2025年3月13日董事会通过融资及担保议案[5] - 本事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5]

员工持股计划 - 2025年第一次职工代表大会通过2025年员工持股计划草案及摘要议案[1] - 计划遵循依法合规等原则，已征求员工意见[1] - 实施计划利于建立利益共享机制等[2] - 计划尚需提交股东大会审议通过方可实施[2]

公司资本信息 - 福光天瞳注册资本35,000万元人民币[1] - 福光光电注册资本10,000万元人民币[1] 财务数据（2024年9月30日） - 货币资金期末余额259,558.03元，年初余额34,629,488.77元[3] - 短期借款期末余额149,092,250.01元，年初余额180,998,861.12元[3] - 应付账款期末余额108,632,864.52元，年初余额68,366,268.65元[3] - 流动负债合计期末余额717,765,316.38元，年初余额634,685,217.59元[3] - 长期借款期末余额39,340,000.00元，年初余额96,207,879.22元[3] - 固定资产期末净额618,537,422.37元，年初净额668,321,163.02元[3] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额329,850,969.29元，年初余额352,890,549.88元[3] - 资产总计期末余额1,099,991,017.24元，年初余额1,096,269,768.41元[3] 营收与成本（2024年9月） - 本期营业收入62752100.21元，本年累计371998463.01元，上年同期365733439.78元[4] - 本期营业成本54104229.75元，本年累计328087132.32元，上年同期317949738.16元[4] 利润情况（2024年9月） - 本期净利润1186414.89元，本年累计净亏损23208840.59元，上年同期净亏损13226494.66元[4] 现金流量（2024年1 - 9月） - 经营活动现金流入小计266288576.44元，现金流出小计306934284.37元，净额 - 40645707.93元[5] - 投资活动现金流入小计4890068.33元，现金流出小计25396039.92元，净额 - 20505971.59元[5] - 筹资活动现金流入小计149000000元，现金流出小计86451898.34元，净额62548101.66元[5] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为409332.35元[5] - 现金及现金等价物净增加额为1805754.49元，期末余额35761056.58元[5] 研发费用（2024年1 - 9月） - 研发费用本年累计22037726.91元，上年同期18119934.38元[4] 其他财务数据 - 取得借款收到的现金为149000000元[5] - 流动资产期末余额为19415981元，年初余额为366509619元[6] - 流动负债期末余额为37372512.75元，年初余额为29546669.31元[6] - 负债合计期末余额为39988413.44元，年初余额为32667606.26元[6] - 所有者权益合计期末余额为129125949.82元，年初余额为131648011.11元[6] - 本期营业收入为14533467.64元，本年累计金额为59042723.10元，上年同期数为668059.07元[7] - 本期营业成本为12883785.40元，本年累计金额为50151769.57元，上年同期数为519816.79元[7] - 本期管理费用为1155063.35元，本年累计金额为10603107.90元，上年同期数为11214096.59元[7] - 本期财务费用为351.67元，本年累计金额为 - 7844.34元，上年同期数为 - 3586.95元[7] - 本期净利润为146787.37元，本年累计金额为 - 2522061.29元，上年同期数为 - 8639887.57元[7]

公司基本信息 - 2015年6月29日由原福建福光数码科技有限公司整体变更为股份有限公司，7月16日办理变更登记[7] - 2019年7月首次公开发行3880万股A股，7月22日在科创板上市[7] - 公司注册资本为16056.1578万元[8] 员工持股计划 - 参加员工不超45人，董监高不超6人[14] - 存续期48个月[15] - 标的股票分三期解锁，比例为50%、30%、20%[15] - 涉及股票不超101.105万股，占总股本0.63%[15] - 全部有效持股计划累计不超股本总额10%[15] - 任一持有人累计不超股本总额1%[15] 计划推进情况 - 2025年3月13日多会议审议通过相关议案[21][22] - 聘请律所出具法律意见书[22] - 已履行现阶段法律程序，待股东大会审议通过[22] - 已履行现阶段信息披露义务，推进中需继续披露[24] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施主体资格，内容合规[25]