证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-018 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 交控科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计） ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-019 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 8 月 19 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 了《交控科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编 号:2021-069)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王志如女士作为征集 交控科技股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

中信建投证券股份有限公司 关于交控科技股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 1 | 自主虚拟编组运行系统建设项目 | 58,055.75 | 38,510.93 | 1 | 2 | 轨道交通孪生系统建设项目 | 33,839.49 | 25,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 面向客户体验的智能维保生态系统建设 | 17,844.18 | 11,000.00 | | | 项目 | | | | | 合计 | 109,739.41 | 74,510.93 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为交控科技股份 有限公司（以下简称"交控科技"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-014 交控科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983号）的批准，交控科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"交控科技"）向特定对象发行人民币普通股（A股）26,592,022 股，募集资金总额759,999,988.76元，募集资金净额745,109,332.76元，上述 ...

关于交控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10137 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 之信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于交控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10137 号 交控科技股份有限公司全体股东: 我们审计了交控科技股份有限公司(以下简称"交控科技")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZB10135 号的无保留意 见审计报告。 交控科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 ...

募集资金情况 - 2021年9月1日公司向特定对象发行26,592,022股A股，募集资金总额7.6亿元，净额7.45亿元[3] - 截至2023年12月31日累计已使用募集资金3.93亿元，2021 - 2023年分别使用7772.71万元、1.7亿元、1.45亿元[4] - 截至2023年12月31日募集资金账户余额1.9亿元，含利息收入2767.12万元，扣除手续费5982.31元，现金管理余额1.16亿元[4] - 2023年公司实际使用募集资金1.45亿元[8] - 2024年3月30日公司将1.9亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户[11] 资金使用决策 - 2021年9月22日公司同意使用不超7.45亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 2022年8月26日公司同意使用不超6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2023年8月29日公司同意使用不超4.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[14] 资金管理成果 - 截至2023年12月31日公司现金管理余额1.16亿元，滚动购买单位结构性存款28.5亿元已全部赎回[14] - 截止2023年12月31日公司在额度范围内滚动购买单位定期存款共计37500万元且已全部到期[16] - 截止2023年12月31日公司银行协定存款余额为11610.22万元[19] 产品收益情况 - 平安银行北京分行一款保本浮动收益型对公结构性存款实际到账收益135.86万元[16] - 中国光大银行北京西城支行2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期实际到账收益128.25万元[16] - 恒丰银行北京分行2021 - 2022年单位定期存款实际到账收益135.24万元[18] - 平安银行北京分行协定存款截至2023年12月31日累计利息230.35万元[21] - 恒丰银行北京分行协定存款截至2023年12月31日累计利息126.81万元[21] - 中国光大银行北京西城支行协定存款截至2023年12月31日累计利息209.04万元[21] 项目投入情况 - 2023年度募集资金总额为74,510.93万元，本年度投入14,528.33万元，累计投入39,286.20万元[34] - 自主虚拟编组运行系统建设项目承诺投入38,510.93万元，本年度投入8,445.06万元，累计投入21,811.06万元，投入进度56.64%[34] - 轨道交通孪生系统建设项目承诺投入25,000.00万元，本年度投入4,546.60万元，累计投入12,718.14万元，投入进度50.87%[34] - 面向客户体验的智能维保生态系统建设项目承诺投入11,000.00万元，本年度投入1,536.68万元，累计投入4,757.01万元，投入进度43.25%[34] 项目效益情况 - 面向客户体验的智能维保生态系统建设项目本年度效益未达预期，因处于研发攻关阶段，研发投入增加[36]

终身学习 股票代码:688015.SH 75% 35% 50% 社会责任 暨环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年 度 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 开篇序言 | 03 | | 走进交控科技 | 04 | | 社会责任暨ESG管理 | 10 | | 专题：聚焦青年人才，搭建共享平台 | 12 | 持续创新 01 为客户持续创造价值 16 | 客户至上 | 18 | | --- | --- | | 卓越工程交付 | 18 | | 致力客户满意 | 20 | | 持续创新 | 22 | | 强健创新内核 | 22 | | 创新驱动发展 | 24 | | 安全为本 | 26 | | 保证产品品质 | 26 | | 落实安全生产 | 28 | 至诚守信 02 保护投资者合法权益 | 尊重规则 | 32 | | --- | --- | | 坚持规范治理 | 32 | | 科学管理制度 | 34 | | 规范内部审计 | 37 | | 至诚守信 | 38 | | 有效信息披露 | 38 | | 积极投关交流 | 39 | | 诚信投资回报 | 40 | | app | | 70 | ...

财务数据 - 公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为88,987,856.48元，母公司期末可供分配利润为660,163,293.98元[5][5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），总股本188,680,742股，拟派发现金红利37,736,148.40元（含税）[5][5] - 公司现金分红比例为当年实现归属于母公司股东净利润的42.41%[5][5] - 公司2023年营业收入为1,994,638,550.58元，较上年下降19.17%[14][14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为88,987,856.48元，较上年下降61.22%[14][14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为193,414,061.41元，较上年有所增长[15][15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.62%，比上年下降6.09个百分点[15][15] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为14.11%，较上年增长1.76个百分点[16][16] 公司发展历程 - 公司注册地址历史变更情况包括2009年12月4日设立时为北京市海淀区高粱桥斜街44号一区89号楼13A04室，2021年9月15日变更为北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室[12][12] - 公司办公地址为北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室，邮政编码为100070[13][13] 业务拓展与市场竞争 - 公司持续推进城市轨道交通信号系统集成领域市场开拓，中标4条新线和3条延长线[20][20] - 公司在手订单金额合计61.92亿元，报告期内完成合同签订新增总金额27.21亿元[20][20] - 公司与中国铁建电气化局集团有限公司中标“成都2023年运营三公司通信委外维保服务项目”，中标金额1.62亿元[21][21] 技术创新与研发投入 - 公司加大对新一代信号系统技术的研发投入，加速实现核心技术迭代升级，确保未来技术领先优势和市场竞争力[22][22] - 公司自主虚拟编组AVCOS系统在工程线路北京11号线实现列车单元高速、小间距追踪运行，并获得工程试运行授权[22][22] - 公司开展基于物理车钩的灵活编组全自动运行编解挂功能的开发，核心关键技术已获得阶段性突破[22][22] 市场份额与竞争优势 - 公司在城市轨道交通行业中具有领跑者和推动者的地位[31][31] - 公司在2023年中标4条新建线路和3条延伸线路，中标金额达15.22亿元，市场占有率排名第三[31][31] - 公司的市场份额在新建线路市场占有率中分别为17%、25%、17%[31][31] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守法律法规，健全公司治理结构，保护股东权益，加强信息披露，建立长期稳定的利润分配政策[197][197] - 公司重视员工权益保护，建立完善的人力资源管理制度，提供多样化的培训和职业发展路径，42名员工持股[198][198] - 公司秉持可持续发展价值观，将节能减排融入日常经营行为，倡导员工节约能源，降低能耗，减少环境碳足迹[179][179]

公司代码：688015 公司简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 交控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-013 交控科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，交 控科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 660,163,293.98 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以分红派息登记日总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 188,680,742 股，以此计算合计拟派发现金红 ...