(除特别注明 (177) | | ALA AN ANA A | | | --- | --- | --- | | 资产 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产: | Daconas | | | 货币资金 | 1,444,602,121.54 | 1,151,454,568.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 365,868,849.31 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9,695,000.00 | 3,093,008.22 | | 应收账款 | 1,421,575,746.45 | 1,612,037,788.10 | | 应收款项融资 | 19,160,480.35 | 7,686,853.40 | | 预付款项 | 44,325,478.94 | 67,883,290.95 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 29.844.245.79 | 32,393,492.63 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-003 交控科技股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能 发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。 一、 计提资产减值（信用减值）损失准备情况的概述 公司本次计提各类资产减值损失4,494.65万元，其中计提信用减值损失 3,922.03万元，计提资产减值损失572.62万元，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 报表项目 | 项目 | 2023年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据、应收账款、应收款 项融资、其他应收款、长期应 | 3,922.03 | | | | 收款 | | | 2 | 资产减值损 ...

关于交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230349-3 号 致：交控科技股份有限公司 受交控科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务所（以 下简称本所）指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《交控科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股东代表的 登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-001 交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,218,725 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,218,725 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6454 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6454 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定。公司聘请了北京德恒律 ...

交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案二：关于修订公司部分内部治理相关制度的议案 8 | | 2 交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《交控科技股份有限公司 章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股 ...

交控科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范交控科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集 的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有符合《证券法》 要求的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法，并确保本办 法的有效实施。 第五条 募集资金投资项目（ ...

交控科技股份有限公司 信息披露管理制度 交控科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范交控科技股份有限公司（以下简称公司）和公司相关义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及《交控科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票交易价格产生较大影响 或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过 规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员、破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任， ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善交控科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构建 设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 交控科技股份有限公司 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则、 本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第五条 公司 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-049 交控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分内部治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 28 日，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》、《关于修订公司部分内部治理相关制度的议案》，同日召开第三届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<交控科技股份有限公司监事会议 事规则>的议案》。具体如下： 3 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百三十四条 | 本章程第九十七条关 | 第一百二十七条 本章程第九十七条 | | 于董事的忠实义务和第九十八条第（四）项、 | | 关于董事的忠实义务和第九十八条第 | | 第（五）项、第（六）项关于董事的勤勉义 | | （四）项、第（五）项、第（六）项、第 | | 务的规定，同时适用于高级管理人员。 ...

交控科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | ...