业绩总结 - 2024年净利润488,961,919.11元，上年度366,524,351.34元，上上年度553,265,973.38元[5] - 最近三个会计年度平均净利润469,584,081.28元[5] - 最近三个会计年度累计营业收入7,513,190,395.11元[5] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现4元，合计拟派287,579,451.60元[3] - 2024年现金分红总额287,579,451.60元，上年度110,451,774.96元，上上年度104,786,128.80元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额502,821,123.36元[5] - 本年度现金分红和回购金额合计316,495,446.25元，占净利润比例64.73%[4] - 现金分红和回购并注销金额合计287,579,451.60元，占净利润比例58.81%[4] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入610,182,017.16元，占累计营收比例8.12%[5][6] 其他 - 本次利润分配方案需提交2024年年度股东大会审议[10]

内部控制审计 - 审计公司对凯赛生物2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行41,668,198股，发行价每股133.45元，募集资金5,560,621,023.10元，净额为5,279,993,815.60元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额529,407.39元，项目投入累计542,500.59元，利息收入净额累计15,402.21元，应结余和实际结余均为2,309.01元[3] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计23,090,141.98元[6][7] - 2024年度公司未进行募集资金置换[9] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2023年10月30日公司同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，2024年未使用[12][13] - 2024年度公司使用超募资金2.03万元永久补充流动资金[14] - 2024年度公司未用超募资金用于在建及新项目[15] - 2024年度公司无节余募集资金投资项目使用情况[16] - 2024年度投入募集资金总额为698.06万元，募集资金总额为527,999.38万元[24] - 变更用途的募集资金总额为120,977.00万元，占比22.91%[24] - 已累计投入募集资金总额为542,500.59万元[24] - 超募资金小计为58,108.38万元，累计投入61,828.63万元，投入进度为106.40%[25] - 公司计划募集资金469,891.00万元，实际募集资金总额为556,062.10万元，扣除发行费用后，募集资金净额为527,999.38万元，超募资金总额为58,108.38万元[26] 项目进展与效益 - 万吨/年生物癸二酸项目截至期末累计投入金额为50,921.18万元，投入进度为101.59%，本年度实现效益64,821.49万元[24] - 生物胺工程技术研究中心项目截至期末累计投入金额为18,863.56万元，投入进度为90.74%[24] - 凯赛（乌苏）有限公司相关项目截至期末累计投入金额为29,010.97万元，投入进度为92.96%，本年度实现效益90,535.98万元[24] - 生物基戊二胺及生物基聚酰胺项目截至期末累计投入金额为127,297.63万元，投入进度为105.22%[25] - “生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目于2023年6月底达到预定可使用状态并完成结项审批[26] - “凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺”项目于2023年11月达到预定可使用状态并完成结项审批[28] 项目变更与延期 - 公司将“年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”延期至2025年12月31日[17][18] - “年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”计划建成时间从2024年12月31日延期至2025年12月31日，并计划于2024年底先行建成部分产能[28] - “年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”变更后拟投入募集资金总额120,977.00万元，实际累计投入127,297.63万元，投资进度为105.22%[29] - “年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”变更实施项目主体及地点是因基础设施、产业链和资金支持等因素[29] 资金使用差异原因 - “4万吨/年生物法癸二酸建设项目”“年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”“使用节余募集资金受让控股子公司少数股东股权”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因系使用了募集资金的利息收入[26][28] - “生物基聚酰胺工程技术研究中心”存在结余资金是因控制费用、有利息收入和待付尾款[27] - “凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺”项目结余是因控制费用、利用共用资源和有利息收入[28] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在违规情形[20] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[21] 流动资金补充 - 前次募投项目计划使用募集资金200,000.00万元用于补充流动资金，截至2024年12月31日，实际使用202,965.83万元补充流动资金[28]

募资情况 - 2020年公司公开发行41,668,198股，每股发行价133.45元，募资556,062.10万元，净额527,999.38万元[1] 募投项目调整 - 2021年生物基聚酰胺工程技术研究中心投资总额由20,789.00万元变更为44,192.00万元，使用募资20,789.00万元不变[5] - 2022年40000吨/年生物法癸二酸建设项目募资投入由171,102.00万元调整为50,125.00万元，120,977.00万元投入新项目[6] 项目资金使用与节余 - “乌苏技术项目”原预计节余51,264.31万元，已用51,612.79万元受让凯赛（太原）49.875%股权[10] - “乌苏技术项目”实际节余增加2,149.72万元，拟用于永久补充流动资金[11] - 凯赛（乌苏）项目募资拟投入78,000.00万元，累计投入80,789.19万元，利息收入净额4,938.91万元，预计节余2,149.72万元[13] 决策情况 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过节余资金补充流动资金议案[18] - 监事会同意部分募投项目节余募资永久补充流动资金事项[19] - 保荐机构招商证券对部分募投项目节余募资永久补充流动资金事项无异议[20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为29.5791155476亿元[6] - 王海凯赛生物技术股份有限公司本期营业总收入同比增长约39.91%[25] - 上海凯器生物技术股份有限公司本期营业收入同比增长约38.20%[27] - 王海凯赛生物技术股份有限公司本期净利润同比增长约16.17%[25] - 上海凯器生物技术股份有限公司本期净利润同比增长约3536.17%[27] 资产负债 - 公司期末流动资产合计73.87亿元，上年年末为75.71亿元[20] - 公司期末流动负债合计29.18亿元，上年年末为34.10亿元[20] - 公司期末非流动资产合计116.35亿元，上年年末为112.63亿元[20] - 公司期末非流动负债合计10.03亿元，上年年末为6.51亿元[20] - 公司期末负债合计39.20亿元，上年年末为40.60亿元[20] - 公司期末所有者权益合计151.01亿元，上年年末为147.73亿元[20] - 公司期末资产总计190.21亿元，上年年末为188.33亿元[20] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为820929332.42元，上年同期为569451269.46元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 823060901.71元，上年同期为 - 1558809726.81元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为149491983.87元，上年同期为 - 262160314.74元[29] 在建工程 - 截至2024年12月31日，公司在建工程账面价值为59.4927819516亿元[9] - 年产50万吨生物基戊二胺等项目工程累计投入占预算比24.71%[187] - 年产240万吨玉米深加工等项目工程累计投入占预算比35.10%[187] - 研究中心配套公寓项目工程进度100.00%[187] 其他 - 截止2024年12月31日，公司注册资本5.83亿元，股份总数5.83亿股[38] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[40][41] - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布准则规定，对财务报表无影响[156]

募集资金情况 - 公司首次公开发行41,668,198股，发行价每股133.45元，募集资金5,560,621,023.10元，净额为5,279,993,815.60元[1] - 截至2024年末，募集资金净额529,407.39元，项目累计投入542,500.59元，利息收入净额15,402.21元，结余2,309.01元[3] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计23,090,141.98元[6][7] - 2024年度公司未进行募集资金置换[9] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2023年10月同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，2024年未使用[12][13] - 2024年度公司使用超募资金2.03万元永久补充流动资金[14] - 2024年度公司未用超募资金用于在建及新项目[15] - 2024年度公司无节余募集资金投资项目使用情况[16] - 2024年度投入募集资金总额为698.06万元，募集资金总额为527,999.38万元[24] - 变更用途的募集资金总额为120,977.00万元，占比22.91%[24] - 已累计投入募集资金总额为542,500.59万元[24] - 超募资金小计为58,108.38万元，已累计投入61,828.63万元，其中永久补充流动资金投入进度100.00%[25] - 公司计划募集资金469,891.00万元，实际募集资金总额为556,062.10万元，扣除发行费用后净额为527,999.38万元，超募资金总额为58,108.38万元[26] - 前次募投项目计划使用募集资金200,000.00万元补充流动资金，截至2024年12月31日，实际使用202,965.83万元[28] 项目进展与效益 - 万吨/年生物癸二酸项目截至期末累计投入金额为50,921.18万元，投入进度101.59%，本年度实现效益64,821.49万元[24] - 生物胺工程技术研究中心项目截至期末累计投入金额为18,863.56万元，投入进度90.74%[24] - 凯赛（乌苏）有限公司相关项目截至期末累计投入金额为29,010.97万元，投入进度92.96%，本年度实现效益90,535.98万元[24] - 生物基戊二胺及生物基聚酰胺项目截至期末累计投入金额为127,297.63万元，投入进度105.22%[25] - “年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”变更后拟投入募集资金总额120,977.00万元，实际累计投入127,297.63万元，投资进度105.22%[29] - “生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目于2023年6月底达到预定可使用状态并完成结项审批[26] - “凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺”项目于2023年11月达到预定可使用状态并完成结项审批[28] 项目延期与差异原因 - 公司将“年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”延期至2025年12月31日，并计划于2024年底先行建成部分产能[17][18][28] - “4万吨/年生物法癸二酸建设项目”实际投资金额与承诺金额差异因使用募集资金利息收入[26] - “年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”实际投资与承诺金额差异因使用募集资金利息收入[28] - “使用节余募集资金受让控股子公司少数股东股权”实际投资与承诺金额差异因使用募集资金利息收入[28] - “生物基聚酰胺工程技术研究中心”和“凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺”项目结余原因包括费用控制、利息收入等[27][28] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在违规情形[20] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[21]

募集资金情况 - 2020年公司公开发行41,668,198股，每股133.45元，募资556,062.10万元，净额527,999.38万元[1] 募投项目计划 - 募投项目原计划投资540,609.90万元，用募集资金469,891.00万元[4] 项目资金调整 - 2021年生物基聚酰胺工程技术研究中心投资调为44,192.00万元，募资用20,789.00万元[5] - 2022年40000吨/年生物法癸二酸建设项目募资投入调为50,125.00万元，120,977.00万元投新项目[6] 项目资金使用 - “乌苏技术项目”用51,612.79万元受让凯赛（太原）49.875%股权[10] 资金节余与补充 - 凯赛（乌苏）项目预计节余2,149.72万元，拟永久补充流动资金[11][13] - 2025年4月21日董事会和监事会通过节余资金补充议案[18]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、1次股东大会[4] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[5] 独立董事 - 2024年独立董事均投赞成票并实地走访[5][7] - 2025年将推动治理优化、保护中小股东权益[18] 公司决策 - 审议通过限制性股票激励计划相关议案[16] - 与招商创科等共同投资设合伙企业构成关联交易[9]

会议情况 - 2024年召开11次董事会、1次股东大会[4] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次会议[5] 公司决策 - 2024年与招商创科、上海曜建共同投资设合伙企业构成关联交易[8] - 2024年6月27日续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[13] 合规情况 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策等变更[15] 独立董事 - 2025年独立董事将为公司发展提建议[18] - 独立董事将维护公司利益保障股东权益[18]

上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 吕发钦，男，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学 士，中央财经大学兼职教授。1982 年 2 月至 1991 年 2 月任国家建设部主任科 员；1991 年 4 月至 1993 年 3 月任中信会计师事务所项目经理；1993 年 4 月至 1999 年 9 月任中信永道会计师事务所高级经理；1999 年 10 月至 2005 年 6 月任 信永中和会计师事务所副总经理；2005 年 7 月至 2021 年 1 月历任中和资产评 估有限公司总经理，副董事长，董事；2021 年 2 月至今历任北京中天创意资产 评估有限公司总经理，首席资产评估师；2002 年 2 月至今任北京信永中和房地 产评估有限公司董事长；2019 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并 已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 作为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 ...