募集资金情况 - 2021年11月9日公司募集资金总额13.026亿元，净额12.006424623亿元[10] - 截至2023年12月31日，以前年度使用1.12921567673亿元，2022年末专户余额1.7338432327亿元[11] - 2023年专户利息收入248.699861万元，理财收益1252.25648万元，赎回24.1044亿元[11] - 2023年募投项目支出2.2788326478亿元，买产品22.0744亿元，补流6000万元，手续费4.473929万元[11] - 2023年12月31日募集资金余额1.0346588261亿元[11] 专户金额情况 - 截至2023年12月31日，中信银行两支行专户金额分别为3223.088097万元、33.292174万元[16] - 截至2023年12月31日，交通银行支行专户金额2687.874264万元，招行上海两专户分别为1206.735211万元、56.853997万元[16] - 截至2023年12月31日，招行成都三专户分别为877.46191万元、827.501396万元、1433.781212万元，未到期理财3.76亿元[18] 资金使用情况 - 2021年12月用1.1130096107亿元置换自筹资金，项目款1.0657185733亿元，费用472.910374万元[20] - 截至2023年12月31日，无闲置资金暂补流情况[21] - 2023年拟用不超6亿闲置资金现金管理，期限不超12个月，余额3.76亿元[22][23] - 2023年用6000万元超募资金永久补流，占比29.90%，累计1.2亿元[25] - 截至2023年12月31日，无超募资金用于项目及节余资金使用情况，募投项目未变更[26][27][29] 募投项目情况 - 现场可编程阵列芯片研发及产业化项目进度61.64%，现场可编程系统级芯片项目进度8.04%[34] - 2023年投入分别为1.153214亿元、8331.75万元等，累计投入1.641亿元等[34] - 与承诺投入差额分别为5590万元、2000万元等，承诺投入分别为3.006172亿元、3.793828亿元等[34] - 调整后投资总额分别为3.006172亿元、2.006425亿元等[34] - 募投项目达预定可使用状态时间延期至2025年4月[34]

上海安路信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知日前 以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席周热情先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-013 表决结果：3 票赞成，0 票 ...

关联交易金额 - 2023年度日常关联交易实际发生2364.31万元，预计2690万元[4] - 2024年度预计1410万元，年初至披露日实际发生308.50万元，上年实际1491.48万元[5] 采购与销售预计 - 华大半导体2024年采购预计180万元，出售预计120万元[5] - 北京华大九天及其下属企业2024年采购预计160万元[5] 关联租赁 - 华大半导体2024年关联租赁预计950万元，占比70.03%[5] 股权信息 - 华大半导体注册资本1728168.3718万元，中国电子持股58.0676%[7] - 华大九天注册资本54294.1768万元，中国电子持股21.22%[8] 会议与审议 - 2024年4月召开相关会议审议通过议案[1][2][3] 各方观点 - 关联交易价格参照市场协商，定价公允[11] - 各方认为关联交易符合规定，利于发展[12][13][14][15][16][17]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计1410万元，2023年实际发生1491.48万元[4] - 2023年度日常关联交易预计2690万元，实际发生2364.31万元[5] 具体关联交易 - 2024年向华大半导体采购预计180万元，2023年实际247.29万元[4] - 2024年向华大九天采购预计160万元，2023年实际427.73万元[4] - 2024年向华大半导体出售预计120万元，2023年实际0元[4] - 2024年向华大半导体关联租赁预计950万元，2023年实际816.46万元[4] 股权信息 - 华大半导体注册资本1728168.3718万元，中国电子持股58.0676%，持公司29.17%股权[6] - 华大九天注册资本54294.1768万元，中国电子持股21.22%[7] 事项审议 - 2024年度日常关联交易预计事项经审议通过，无需股东大会审议[2][3][4] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[12]

财务审计 - 立信对安路科技2023财报出具无保留意见审计报告[5] 资金汇总表 - 管理层编制2023年度关联资金往来汇总表[5] - 汇总表信息与审计资料及报表披露无重大不一致[6] - 汇总表于2024年4月25日获董事会批准[9] 出资情况 - 安路科技出资额为154500000万元[10]

融资情况 - 公司获准发行5010万股A股，发行价26元，募资总额130260万元，净额120064.25万元[1] - 首次公开发行募资投向三项目，承诺投资总额100000万元[2] 项目进展 - 新一代现场可编程阵列芯片项目承诺投资37938.28万元，截至2023年末投入29606.53万元，进度78.04%[4] - 现场可编程系统级芯片项目承诺投资30061.72万元，截至2023年末投入18529.58万元，进度61.64%[4] 项目延期 - 两项目原计划2024年4月达预定可使用状态，变更后为2025年4月[5] - 2024年4月25日董事会审议通过募投项目延期议案[12] 各方意见 - 监事会认为募投项目延期审慎，未损害股东利益[13] - 保荐机构认为延期合规，无异议[14][15]

募资情况 - 公司首次公开发行5010万股，发行价26元，募资总额130260万元，净额120064.25万元，超募20064.25万元[1] 资金使用 - 2022 - 2024年各拟用6000万元超募资金永久补流，各占超募总额29.90%[3][5] 资金余额 - 截至2023年和2024年3月31日，超募资金余额均为8738.80万元[4][5] 审批进展 - 2024年4月25日，董事会和监事会通过补流议案，尚需股东大会审议[8] 相关意见 - 监事会认为补流必要合理，保荐机构无异议[9][10]

募投项目 - 两募投项目达预定可使用状态时间由2024年4月延至2025年4月[1] - 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目承诺投资3.793828亿元，截至2023年末投入进度78.04%[5] - 现场可编程系统级芯片研发项目承诺投资3.006172亿元，截至2023年末投入进度61.64%[5] 资金募集 - 公司获准发行5010万股，每股面值1元，发行价26元，募集资金总额13.026亿元，净额12.006424623亿元[1] - 首次公开发行募集资金原定投向三项目，承诺投资总额10亿元[4] 项目延期原因 - 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目因供应链产能紧张等延期[9] - 现场可编程系统级芯片研发项目因技术难度高、供应链产能紧张等延期[11] 各方意见 - 监事会认为募投项目延期审慎，未损害股东利益，决策审批程序合规[13] - 保荐机构对募投项目延期无异议，认为符合相关要求[14]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][18][19] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将持续优化内部控制体系建设[20] 其他新策略 - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失标准为﹥300万[16] - 财务报告内控重大缺陷对营收、总资产、净资产错报标准分别﹥3%、3%、5%[16]