证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-019 上海安路信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本 属性的低风险投资产品。在此额度内资金可以循环滚动使用。 上述事项相关议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次 会议通过。 特别风险提示：安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品， 风险可控。但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除产品收益有一定的不可 预期性。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司 现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 同一时点投资各类产品的最高额度为 3 亿元人民币，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。 （三）投资品种 公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好 ...

业绩总结 - 2023年度立信收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 用户数据 - 2023年度立信上市公司审计客户家数为671家[3] 其他新策略 - 2023年4月同意续聘立信为审计及内控审计机构[3][6] - 审计委员会与立信密切沟通确定审计计划并讨论关键事项[8]

募集资金情况 - 公司2021年首次公开发行股票，募集资金总额为13.026亿元，净额为12.006424623亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1.0346588261亿元[3] - 2021年12月公司用1.1130096107亿元募集资金置换自筹资金[9] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[28] 资金收支与收益 - 2023年度专户利息收入为248.699861万元，理财收益为1252.25648万元[3] - 2023年度募投项目支出2.2788326478亿元，购买现金管理类产品22.0744亿元[3] - 2023年用超募资金永久补充流动资金6000万元，手续费支出4.473929万元[3] - 2023年现金管理类投资产品到期赎回24.1044亿元[3] 现金管理 - 2023年公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，授权期限不超12个月[12] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为3.76亿元[13] - 交通银行上海闸北支行结构性存款认购9000万元，预期年化收益率1.60%-2.35%[13] - 招商银行上海分行营业部7天通知存款认购1000万元，预期年化收益率1.95%[14] 项目投入 - 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目承诺投资37,938.28万元，累计投入29,606.53万元，进度78.04%[28] - 现场可编程系统级芯片研发项目承诺投资30,061.72万元，累计投入18,529.58万元，进度61.64%[28] - 发展与科技储备资金承诺投资32,000.00万元，累计投入15,590.00万元，进度48.72%[28] 其他 - 报告期内补充流动资金超募资金6,000万元，占比29.90%，截至2023年12月31日为12,000万元[15][28][29] - 公司将两项目达到预定可使用状态时间延期至2025年5月[29] - 立信会计师认为2023年度募集资金报告如实反映情况[22] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[23]

中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章及业务规则的要求，对安路科技本次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元， 本次发行募集资金总额为 130,260.00 万元；扣除发行费用后，募 ...

审计委员会情况 - 2023年由3名成员组成，2024年1月换届后人员不变[1] - 2023年共召开4次会议，议案全部审议通过[2] 审计相关 - 续聘立信为2023年度审计机构，聘期一年[4] - 认为2022 - 2023年多期财报真实准确完整[6] 制度与交易 - 修订部分内控相关制度，健全内控体系[6] - 认为2023年关联交易正常，定价合理[7] 资金使用 - 认为募集资金按规定存储使用，无违规[8] 未来展望 - 2024年将强化监督审核，促进稳健经营[9]

上海安路信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知日前 以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席周热情先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-013 表决结果：3 票赞成，0 票 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 注 1：本期购买理财产品情况详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置 募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。 注 2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见"三、本年度募集资金的 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-023 上海安路信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计1410万元，2023年实际发生1491.48万元[4] - 2023年度日常关联交易预计2690万元，实际发生2364.31万元[5] 具体关联交易 - 2024年向华大半导体采购预计180万元，2023年实际247.29万元[4] - 2024年向华大九天采购预计160万元，2023年实际427.73万元[4] - 2024年向华大半导体出售预计120万元，2023年实际0元[4] - 2024年向华大半导体关联租赁预计950万元，2023年实际816.46万元[4] 股权信息 - 华大半导体注册资本1728168.3718万元，中国电子持股58.0676%，持公司29.17%股权[6] - 华大九天注册资本54294.1768万元，中国电子持股21.22%[7] 事项审议 - 2024年度日常关联交易预计事项经审议通过，无需股东大会审议[2][3][4] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[12]