公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] - 2023年召开5次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会未召开会议[9] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过2022年度日常关联交易确认及2023年度预计议案[13] - 2023年10月26日审议通过增加2023年度日常关联交易预计议案[13] - 2023年4月21日审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 2023年12月29日审议通过董事会换届选举相关议案[19] 信息披露 - 按时披露2022年年度、2023年第一季度、半年度和第三季度报告[14] - 2023年4月25日披露2022年度内部控制评价报告[15] 股权激励 - 2023年5月16日审议通过以22.27元/股向42名激励对象授予80.00万股预留部分限制性股票[21] - 2023年6月15日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案，161名激励对象可归属749,367股[22] 资金使用 - 报告期内使用6000万元超募资金永久补充流动资金[24] - 报告期内使用不超过60000.00万元闲置募集资金进行现金管理[25]

关于上海安路信息科技股份 有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证 报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"谁ມ会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11203号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"安路科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11199 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 安路科技2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、管理层的责任 安路科技管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（戴继雄） 作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 在本人任职期间，公司独立董事在董事会专门委员会情况如下： 审计委员会委员：戴继雄、郑戈，其中，戴继雄为主任委员； 薪酬与考核委员会委员：蒋守雷、戴继雄，蒋守雷为主任委员； 战略委员会委员：无 提名委员会委员： ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备合计2450.50万元[2] - 2023年度计提信用减值损失金额为31.21万元[3] - 2023年度计提资产减值损失2419.29万元[4] - 2023年度计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额2450.50万元[5]

资金募集 - 公司获准发行5010万股，每股26元，募资13.026亿元，净额12.006424623亿元[1] 项目投资 - 新一代芯片研发及产业化项目投资38886.48万元，募资投入37938.28万元[5] - 可编程系统级芯片研发项目投资30061.72万元，募资全投[5] - 发展与科技储备资金投资32000万元，募资全投[5] 资金补充 - 多次拟用6000万元超募资金补流，占比29.90%[1][6][8][10] - 承诺12个月内补流不超总额30%[9] - 2024年4月25日议案待股东大会审议[1][10] - 监事会和保荐机构认为补流合理合规[12]

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-019 上海安路信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本 属性的低风险投资产品。在此额度内资金可以循环滚动使用。 上述事项相关议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次 会议通过。 特别风险提示：安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品， 风险可控。但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除产品收益有一定的不可 预期性。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司 现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 同一时点投资各类产品的最高额度为 3 亿元人民币，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。 （三）投资品种 公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 注 1：本期购买理财产品情况详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置 募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。 注 2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见"三、本年度募集资金的 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为141,981,722.66元，同比下降24.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-55,658,295.32元，不适用[4] - 营业收入下降主要受终端市场需求周期波动影响，环比上年四季度收入增长约31%[7] 资产状况 - 总资产为1,524,528,117.27元，较上年度末下降6.47%[5] - 公司总资产下降主要原因是出货量同比下降，但整体市场需求正在复苏趋势中[7] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为69.16%，较上年同期增加12.52个百分点[5] - 研发费用较上年同期有所减少，主要因单次投入金额较大的研发工程尚未发生[10] 股东情况 - 公司普通股股东总数为9,905股，前十名股东中华大半导体有限公司持股最多[12] - 深圳创维创业投资有限公司在2024年第一季度报告中持有7,448,555股人民币普通股[13] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有31,115,423股人民币普通股，为前10名无限售条件股东之一[13] 资金流动 - 公司2024年第一季度报告显示，非流动负债合计为41,484,650.02元人民币[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为25.6亿美元[26] - 公司现金及现金等价物净增加额为-3.4亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,226,117.33元，投资活动产生的现金流量净额为53,478,533.72元[24][25]

募集资金情况 - 公司2021年首次公开发行股票，募集资金总额为13.026亿元，净额为12.006424623亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1.0346588261亿元[3] - 2021年12月公司用1.1130096107亿元募集资金置换自筹资金[9] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[28] 资金收支与收益 - 2023年度专户利息收入为248.699861万元，理财收益为1252.25648万元[3] - 2023年度募投项目支出2.2788326478亿元，购买现金管理类产品22.0744亿元[3] - 2023年用超募资金永久补充流动资金6000万元，手续费支出4.473929万元[3] - 2023年现金管理类投资产品到期赎回24.1044亿元[3] 现金管理 - 2023年公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，授权期限不超12个月[12] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为3.76亿元[13] - 交通银行上海闸北支行结构性存款认购9000万元，预期年化收益率1.60%-2.35%[13] - 招商银行上海分行营业部7天通知存款认购1000万元，预期年化收益率1.95%[14] 项目投入 - 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目承诺投资37,938.28万元，累计投入29,606.53万元，进度78.04%[28] - 现场可编程系统级芯片研发项目承诺投资30,061.72万元，累计投入18,529.58万元，进度61.64%[28] - 发展与科技储备资金承诺投资32,000.00万元，累计投入15,590.00万元，进度48.72%[28] 其他 - 报告期内补充流动资金超募资金6,000万元，占比29.90%，截至2023年12月31日为12,000万元[15][28][29] - 公司将两项目达到预定可使用状态时间延期至2025年5月[29] - 立信会计师认为2023年度募集资金报告如实反映情况[22] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[23]

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-023 上海安路信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...