研发情况 - 2024年上半年研发费用6374.86万元，同比增1.65%[1] - 报告期内申请专利65项，授权7项[1] - 在研项目20余项，预计总投资6.58亿元[2] 市场扩张与投资 - 2023年5月投资1.6亿设上海子公司[3] - 2024年2月投资3.4亿设呼和浩特子公司[3] - 2024年上半年在韩、日建销售网络[3] 业绩与分红 - 2024年6月每10股派1.9元，共派1.01亿[5] - 上市以来累计现金分红近2.16亿[5] 用户数据 - 2024年上半年覆盖机构80余家[6] 其他 - 2023年度“双百企业”考核结果优秀[7]

募资情况 - 公司首次公开发行A股79,411,765股，每股36.15元，募资2,870,735,304.75元，净额2,802,730,465.03元，到账2,820,091,200.79元[2] 项目账户余额 - 截至2024年6月30日，年产3250吨三氟化氮项目余额178,471,303.29元[4] - 截至2024年6月30日，年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目余额85,743,850.85元[5] - 截至2024年6月30日，年产735吨高纯电子气体项目余额111,590,090.73元[5] - 截至2024年6月30日，年产1500吨高纯氯化氢扩建项目余额57,026,178.46元[5] - 截至2024年6月30日，制造信息化提升工程建设项目余额56,267,168.94元[5] - 截至2024年6月30日，补充流动资金账户余额469,215,188.31元[5] - 截至2024年6月30日，超募资金账户余额1,243,472,526.31元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专项账户合计余额2,201,786,306.89元[5] 资金安排 - 公司拟将超募资金本息转存至中信银行邯郸分行新账户，注销原招行账户[6]

公司概况 - 财务公司成立于1997年7月8日，2024年6月末从业人员123人[1] - 财务公司注册资本为871,900万元人民币[1] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额2313.50亿元，负债总额2105.42亿元，所有者权益208.08亿元[10] - 2024年初资本充足率为13.58%，6月30日为11.10%，标准值≥10.5%[12] - 2024年初不良资产率和不良贷款率均为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[12] - 2024年初贷款拨备率为5.46%，6月30日为5.93%，标准值≥1.5%[12] - 2024年初流动性比例为48.48%，6月30日为54.29%，标准值≥25%[12] - 2024年初贷款比例为34.92%，6月30日为36.29%，标准值≤80%[12] - 2024年初资产利润率为0.53%，6月30日为0.71%[12] - 2024年初资本利润率为6.64%，6月30日为8.49%[12] - 截至2024年6月30日，公司及全资子公司在财务公司存款余额61407.51万元，贷款余额0万元[13] 风险管理 - 董事会及高级管理层按季度开展流动性压力测试并形成报告[4][5] - 实施信贷业务全流程风险管理，落实贷款“三查”制度，增设信用风险模型筛查机制[5] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系，现金管理型产品及利率债配置规模保持较高比重[6][7] - 通过内部制度规范结算业务流程，落实委托付款业务相关要求保障客户资金安全[7] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价且不留隔夜头寸，汇率风险较低[8] 内部监督与系统建设 - 纪检审计部对各部门、岗位和业务实施全面监督评价，独立履行内部审计职责[8] - 建设一系列信息系统支撑业务运行，强化运维管理和网络安全建设[9] 综合评价 - 已建立现代化公司治理体系，内部控制和合规管理体系有效运行，整体风险管理和内部控制保持合理水平[9] - 未发现财务公司风险控制体系存在重大缺陷，与其开展存款金融服务业务风险可控[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行79,411,765股，每股36.15元，募集资金总额2,870,735,304.75元，净额2,802,730,465.03元，到账2,820,091,200.79元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2,201,786,306.89元[2] - 本半年度募投项目使用募集资金251,833,240.81元[4] - 本半年度支付上市发行费用10,851,886.82元[4] - 本半年度募集资金置换401,825,318.46元[4] - 本半年度募集资金利息收入46,205,552.19元[4] - 2023年8月25日起12个月内，公司可用不超226,000万元闲置募集资金和不超30,000万元闲置自有资金现金管理[11] - 截至报告期末，闲置募集资金现金管理余额220,178万元，未超授权额度[13] 募投项目情况 - 募集资金总额287,073.53万元，本半年度投入7,895.94万元，累计投入66,451.04万元[23] - 年产3250吨三氟化氮项目承诺投入45,998.00万元，本半年度投入3,328.79万元，累计投入28,699.06万元，投入进度62.39%，本半年度实现效益1,311.91万元[23] - 年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目承诺投入27,721.00万元，本半年度投入1,597.57万元，累计投入19,446.06万元，投入进度70.15%，本半年度实现效益1,259.61万元[23] - 年产735吨高纯电子气体项目承诺投入22,138.00万元，本半年度投入1,561.02万元，累计投入11,269.09万元，投入进度50.90%，本半年度实现效益312.68万元[24] - 年产1500吨氯化氢扩建项目承诺投入9,658.00万元，本半年度投入738.46万元，累计投入4,091.78万元，投入进度42.37%，本半年度实现效益357.52万元[24] - 制造信息化提升建设工程承诺投入6,775.00万元，本半年度投入670.10万元，累计投入1,269.32万元，投入进度18.74%[24] - 补充流动资金承诺投入47,710.00万元，本半年度投入0.00万元，累计投入1,675.72万元，投入进度3.51%[24] - 各项目合计承诺投入160,000.00万元，本半年度投入7,895.94万元，累计投入66,451.04万元，投入进度41.53%[24] 其他情况 - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[9][10][14][15][16][17][18] - 公司按规定使用募集资金，无违规使用及披露问题[19] - 部分项目因试生产时间长、客户导入测试时间长、市场需求等原因未达计划进度[24] - 募集资金结余因项目投入暂未完成[25]

中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 1 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立与存储情况如下： 变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管 协议的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气""公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中船特气变更部分募 集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]420 号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765.00 股，每股发行价格 ...

资金募集 - 公司公开发行7941.1765万股，募集资金总额28.7073534075亿元，净额28.0273046503亿元[2] 项目投资 - 年产3250吨三氟化氮项目投资4.5998亿元，拟投募集资金4.5998亿元[5] - 年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目投资2.7721亿元，拟投募集资金2.7721亿元[5] - 年产735吨高纯电子气体项目投资2.2138亿元，拟投募集资金2.2138亿元[5] - 年产1500吨高纯氯化氢扩建项目投资0.9658亿元，拟投募集资金0.9658亿元[5] - 制造信息化提升工程建设项目投资0.6775亿元，拟投募集资金0.6775亿元[5] - 补充流动资金项目投资4.771亿元，拟投募集资金4.771亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超22亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1][5] - 闲置募集资金收益补募投项目，自有资金收益补流动资金[7] - 监事会、保荐机构同意公司现金管理事项[12][13] - 公司将依市场变化管理现金，严控风险[9]

二、募集资金投资项目情况 1 中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气""公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中船特气使用暂时闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）420 号）的同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765 股，每股发 行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元， ...

专利转让情况 - 公司向全资子公司无偿转让10件专利，含8件发明专利和2件核心实用新型专利[3][4][6] - 转让的专利资产权属清晰，无抵质押、诉讼等限制转让情况[7] 交易相关信息 - 交易对方注册资本34000万元，2024年2月22日成立[5] - 交易已履行内部审批，不构成关联交易和重大资产重组[3][4] 转让目的及影响 - 转让目的是优化产业布局，不构成核心专利丧失重大风险[12]

项目建设 - 公司拟在邯郸市肥乡区建设年产170吨高纯电子气体项目[3] 技术研发 - 公司拟开展《高纯钨粉新型工艺中试研究》项目[4] - 公司拟开展《集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发》等三个项目[6] 制度修订 - 公司拟修订《中船派瑞特气公司“三重一大”事项决策管理办法》[7]

分组1：公司基本信息 - 证券代码688146，证券简称中船特气，全名为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 [1] - 2024年7月18日09时30分，五矿证券对公司进行特定对象调研，地点在河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园，上市公司接待人员有投关经理贾东龙先生、董事会办公室付磊先生 [1] 分组2：产品产能与应用 - 基于电解氟化工艺，公司研发生产三氟甲磺酸系列产品，三氟甲磺酸产能660吨，双（三氟甲磺酰）亚胺锂最大产能600吨 [2] - 双（三氟甲磺酰）亚胺锂和三氟甲磺酸锂是锂电电解液重要成分，可提高电解液电化学稳定性等，还可应用于显示材料和橡胶产业领域，产品已在国内销售多年并销往欧美、日韩等 [2] - 2021年公司新增1500吨/年六氟化钨产能，现有六氟化钨产能为2230吨/年 [3] 分组3：业务相关问题解答 - 电子特种气体产品运输成本占比相对较低，不存在运输半径限制，境内以汽运为主，境外以海运为主 [3] - 公司六氟化钨产能布局基于看好集成电路尤其是存储芯片工艺技术提升对产品需求的增加，以及考虑产能建设资本投入的性价比 [3] - 《高纯六氟化钼制备与提纯工艺及设备研究》项目前景主要是运用于高纯钼溅射靶材、高纯钼部件的制备，已完成结项，研发成果产品纯度达4N5 [4] - 公司已掌握现场制气全套工艺技术，未来将根据市场情况积极考虑是否布局现场制气业务 [4] - 公司产品生产技术自主可控，可通过技术更新改进降低生产单耗，为保持竞争优势，积极开展降本增效行动、改进生产工艺并在资源禀赋优异地区布局产能建设 [4]