证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-25 浙江海正生物材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设 进度和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 22,000 万元的部分闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定 存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司总经理行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的金融机构、明确投 资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，具体事项由财务部负责组织 实施。 由于募投项目建设需要一定周期 ...

中信建投证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 关于浙江海正生物材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对海正生材使用部分闲置募集资金 进行现金管理进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847号)，公司由主承销商中信建 投证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,066.95 万股，发行价为每股人民币16.68元，共计募集资金84,516.75万元，坐扣承销和保 荐费用不含税尾款6,683.92万元(保荐承销费共计人民币7,183.92万元(不含税)，募 集资金 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议于 2024 年 5 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会监事以通讯方式 审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部 分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益， 使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律 法规的规定。 同意公司使用额度不超过 22,000 万元闲置募集资金进行现金管理。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-24 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 浙江海正生 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-23 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/8 | 2024/5/9 | 2024/5/9 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/8 | 2024/5/9 | 2024/5/9 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除自行发放对象外，公司全部类型的股份的红利委托中国结算上海分公司通 过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交 易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.92亿元，同比增长34.42%，主要因销量增加[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润690.85万元，同比增长66.06%，因销量增加和产品毛利率增长[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润646.17万元，同比增长87.53%，因归母净利润增加和非经损益同比下降[5][9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长50%，因本期利润增加[5][6][9] - 加权平均净资产收益率为0.46%，较上年增加0.17个百分点[6] - 2024年第一季度营业总收入为191,942,300.79元，2023年第一季度为142,795,235.72元[18] - 2024年第一季度营业总成本182,554,918.42元，2023年同期为135,987,052.05元[19] - 2024年第一季度净利润6,908,454.19元，2023年同期为4,154,513.72元[19][20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年同期均为0.02元/股[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额 -2225.17万元，同比下降159.15%，因支付原料采购款和到期银行承兑汇票增加[5][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计201,188,352.74元，2023年同期为152,085,106.25元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -22,251,731.82元，2023年同期为37,619,112.97元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -98,003,324.93元，2023年同期为 -71,787,756.77元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,950,455.95元，2023年同期为 -3,675,969.36元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为688,075.00元，2023年同期为 -725,399.92元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -105,616,525.80元，2023年同期为 -38,570,013.08元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为725,127,468.63元，2023年同期为879,323,074.53元[24] 研发投入情况 - 研发投入680.84万元，同比增长25.42%，研发投入占营业收入的比例为3.55%，较上年减少0.25个百分点[6] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产20.35亿元，较上年度末下降0.75%；归属于上市公司股东的所有者权益14.88亿元，较上年度末增长0.47%[6] - 2024年3月31日流动资产合计988,937,070.17元，较2023年12月31日的1,066,984,219.06元有所减少[15] - 2024年3月31日非流动资产合计1,046,154,048.57元，较2023年12月31日的983,533,740.36元有所增加[16] - 2024年3月31日资产总计2,035,091,118.74元，较2023年12月31日的2,050,517,959.42元略有减少[16] - 2024年3月31日流动负债合计401,432,346.78元，较2023年12月31日的439,149,406.06元有所减少[16] - 2024年3月31日非流动负债合计145,485,244.61元，较2023年12月31日的130,103,480.20元有所增加[17] - 2024年3月31日负债合计546,917,591.39元，较2023年12月31日的569,252,886.26元有所减少[17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,488,173,527.35元，较2023年12月31日的1,481,265,073.16元有所增加[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计44.68万元，其中计入当期损益的政府补助53.29万元，其他营业外收入和支出5.32万元，所得税影响额10.02万元[8][9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7564户，浙江海正集团有限公司持股比例38.76%为第一大股东[11] - 公司控股股东为浙江海正集团有限公司，椒江国资持有海正集团79.86%股份，并间接持有台州市椒江工联股权投资有限公司45.83%股份[12]

浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开2023 年度暨2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-22 三、 参加人员 董事长沈星虎先生、董事兼总经理陈志明先生、独立董事沈书豪先生、独 立董事刘冉先生、副总经理梁伟先生、董事会秘书张敏女士、财务总监解椒女 士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 26 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hisunpla@hisunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年度报告并计划于 2024 年 4 月 27 日披露 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称： 浙江海正生物材料 | | | --- | --- | --- | | 限公司 | 股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：魏尚骅 | 联系方式：010-85156467 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 16 号 | | | 院 1 号楼泰康集团大厦 10 层 | | | 保荐代表人姓名：张兴华 | 联系方式：010-85156467 | 16 号 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | | 院 号楼泰康集团大厦 层 1 10 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕847 号）批准，浙江海正生物材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"海正生材"）已于 2022 年 8 月 16 日在上 海证券交易所科创板挂牌上市。本次公司发行新股的发行价为 16.68 元/股，募集 资金总额为 845,167,543.56 元，扣除发行费用 94,306,379.88 元后，实 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 康达股会字【2024】第 0122 号 二〇二四年四月 北京康达（杭州）律师事务所 海正生材 2023 年年度股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0122 号 致：浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江海正生物材料股份 有限公司（下称"海正生材"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年 年 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-21 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江 海诺尔生物材料有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 124,146,929 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 124,146,929 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.2532 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.2532 | （四） 表决方式是 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持 - A”评级 [2][3] 报告的核心观点 - 预计2024 - 2026年公司营收分别为10.22/13.68/18.44亿元，同比增长35.6%/33.9%/34.8%；归母净利润0.59/0.81/1.08亿元，同比增长36.5%/36.2%/32.8%，维持“增持 - A”评级 [3][4][12] 根据相关目录分别进行总结 财务数据预测 - 2022 - 2026年营业收入分别为6.05/7.53/10.22/13.68/18.44亿元，同比增长3.5%/24.4%/35.6%/33.9%/34.8% [4] - 2022 - 2026年净利润分别为47/44/59/81/108百万元，同比增长33.3%/-7.4%/36.5%/36.2%/32.8% [4] - 2022 - 2026年毛利率分别为13.4%/13.1%/12.0%/12.2%/12.4% [4] - 2022 - 2026年EPS分别为0.23/0.21/0.29/0.40/0.53元 [4] 公司近一年市场表现 - 2023年实现营业总收入7.53亿元，同比增长24.4%；归母净利润4354.90万元，同比下降7.4%；扣非净利润4031.60万元，同比增长21.7% [12] - 2023Q4单季度营收2.03亿元，同比增长60.5%，净利润626.63万元，同比增长25.2% [12] - 2023年PLA树脂销量4.18万吨，较上年2.93万吨同比增长42.5% [12] 事件点评 - 营收方面，2023年营收同比增长24.4%，2023Q4单季度营收同比增长60.5%，因聚乳酸树脂销量增加 [12] - 利润方面，2023归母净利润同比下降7.4%，因去年同期政府补助数额大，扣非净利润同比增长21.7%，业绩持续改善 [12] 行业情况 - 2023年以来聚乳酸行业竞争加剧，下游消费市场需求恢复缓慢，国外厂家低价策略进入中国市场，聚乳酸进口价格下滑10 - 15% [12] 公司策略 - 公司为抢占市场调整产品价格，2023年PLA纯料均价1.83万/吨，较去年下降13%；PLA改性料价格1.62万/吨，较去年下降15% [12] - 公司通过降本增效及产品结构优化维持稳定盈利能力，2023年毛利率和净利率分别为13.11%/5.78%，较2022年下降0.27pct/1.99pct [12] 政策与项目 - 2023年上半年国家商务部联合发改委发布《办法》，自6月20日起实施，市场监督力度大，行业长期发展空间大 [12] - 公司是国内率先突破丙交酯并实现PLA量产企业，目前产能6万吨，IPO募投年产15万吨聚乳酸项目一期7.5万吨延期至2025年3月投产，二期7.5万吨预计2026年9月投产 [12]