| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年度末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | | 入（经审计） | 审计业务收入 | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 客户家数 | | | | 18.40 675 家 | 亿元 | ...

会议时间 - 2024年5月20日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[3] - 会议登记时间为2024年5月17日[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - A股股票代码为688261，股票简称为东微半导，股权登记日为2024/5/15[11] - 提交股东大会审议的议案于2024年4月27日披露[6] - 会议将审议12项议案并听取《2023年度独立董事述职报告》[21][22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票16,844,092股，发行价每股130元，募资总额21.8973196亿元，净额20.065565901亿元[1] - 2023年度实际使用募集资金5.138044亿元，利息等净额0.280171亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用10.289938亿元，利息等净额0.505879亿元[3] - 截至2023年12月31日，实际结余募集资金余额10.281507亿元[3] - 2023年使用部分超募资金3亿元永久补充流动资金，占超募总额28.09%[13] 资金管理与使用情况 - 2023年2月25日同意用不超14.5亿元闲置募集资金现金管理，截至年底已全部赎回[11] - 截至2023年12月31日，无先期投入置换、闲置资金补流等情况[9][10][14][15] 回购股份情况 - 公司回购资金不低于2500万元且不超过5000万元，价格不超140元/股，期限不超12个月[16] - 截至2023年12月31日，已用超募1300万元回购155,167股，占总股本0.1645%，支付1293.058812万元[16] 项目投入进度 - 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目投入进度101.10%[25] - 新结构功率器件研发及产业化项目投入进度76.44%[25] - 研发工程中心建设项目投入进度8.57%[25] - 科技与发展储备资金投入进度90.31%[25] - 承诺投资项目小计投入进度76.28%[25] - 超募资金投向小计投入进度29.31%[26] 其他情况 - 截至2023年12月31日，无变更募集资金投资项目情况[18]

募集资金情况 - 公司2022年1月28日首次公开发行16,844,092股A股，发行价每股130元，募集资金总额21.8973196亿元，净额20.065565901亿元[1] - 2023年度实际使用募集资金5.138044亿元，收到利息、理财收益净额2801.71万元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金10.289938亿元，累计收益净额5058.79万元，结余10.281507亿元[3] - 2023年2月25日同意用不超14.5亿元闲置资金现金管理，截至年底已全部赎回[11][12] - 2023年用3亿元超募资金永久补充流动资金，占超募总额28.09%，承诺12个月内不超30%[13] 项目投入情况 - 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目累计投入2.063992亿元，进度101.10%[27] - 新结构功率器件研发及产业化项目累计投入8233万元，进度76.44%[27] - 研发工程中心建设项目累计投入1455万元，进度8.57%[27] - 科技与发展储备资金累计投入4.127146亿元，进度90.31%[27] 资金使用情况 - 2023年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[9] - 截至2023年12月31日，不存在闲置资金补流、超募资金用于项目及节余资金使用情况[10][14][16] 股份回购情况 - 拟用2500 - 5000万元超募资金回购股份，回购价不超140元/股，期限不超12个月[17] - 截至2023年12月31日，划入1300万元至回购专户，累计回购155,167股，占比0.1645%，支付1293.058812万元[17] 其他资金情况 - 尚未确定投向的超募资金7.54866亿元[28]

募资情况 - 公司首次公开发行A股16,844,092股，发行价每股130元，募资总额218,973.20万元，净额200,655.66万元[1] 资金使用 - 公司拟用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.09%[3][6] - 公司承诺十二个月内累计用于永久补充流动资金和归还银行借款的超募资金不超总额30%[4] 项目投资 - 超级结与屏蔽栅功率器件等四个项目拟投入募集资金分别为20,414.58万元、10,770.32万元、16,984.20万元、45,700.00万元[5] 议案进展 - 2024年4月25日董事会和监事会通过使用超募资金补充流动资金议案，尚需股东大会审议[6][7] - 监事会和保荐机构同意使用部分超募资金永久补充流动资金[8][9]

业绩总结 - 2021 - 2023年天健三年合计IPO过会240家、已发行254家，三项指标全国第一[2] - 2023年业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户675家，收费总额6.63亿元[3] 用户数据 - 截至2023年末，天健有合伙人238名、注册会计师2272名、签过证券审计报告的836名[4] 其他新策略 - 2023年聘任天健为审计机构，聘期一年[5]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | | | 审 计 报 告 第 1 页 共 82 页 对这些事项单独发表意见。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东 ...

募投项目期限与金额 - 募投项目超计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[9] 资金投入与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[9] 闲置资金使用 - 公司闲置募集资金单次补充流动资金时间不得超12个月[11] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超总额30%[12] - 公司计划单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，需股东大会审议[13] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露[14] 监管协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] 信息公告 - 公司以闲置募集资金投资产品或补充流动资金，需在董事会会议后2个交易日内公告[10][11][13] - 补充流动资金到期归还后，公司应在2个交易日内报告并公告[12] - 变更募投项目需在提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[20] - 转让或置换募投项目需在提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[21] 项目核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并在2个交易日内公告[20] 审计与鉴证 - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并披露[20] - 董事会审计委员会、监事会或二分之一以上独立董事可聘请注册会计师出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[20] - 董事会收到鉴证报告后2个交易日内向上海证券交易所报告并公告[21] - 如鉴证报告认为存在违规情形，董事会需公告相关情况及措施[22] - 二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[22] 制度生效与解释 - 制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[26] - 制度由公司董事会负责解释[27] 募投项目变更 - 公司募投项目变更需董事会、股东大会审议通过及相关方同意，仅变更实施地点经董事会审议[16][17]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事无缺席[8] - 2023年独立董事参加审计委员会7次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次，无无故缺席[10] 会议决策 - 2023年3月18日和4月4日审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[13] - 2023年12月8日和12月25日审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[15] - 2023年4月18日和5月18日同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[20] - 2023年4月18日和5月18日审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[27] 人事变动 - 2023年12月25日聘任谢长勇为财务负责人，任期至第二届董事会任期届满[21][25] - 2023年12月25日聘任龚轶为总经理、卢万松为副总经理、王鹏飞为首席技术官、李麟为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[25] 换届选举 - 2023年12月8日提名第二届董事会独立董事候选人[3] - 2023年12月25日选举第二届董事会独立董事，任期三年[3] - 2023年12月8日审议通过董事会换届选举及提名第二届董事会候选人的议案[23][24] - 2023年12月25日通过第二届董事会候选人提名，任期三年[24] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[16] - 报告期内公司不存在被收购的情形[17] - 公司于2023年4月20日、4月28日、8月25日、10月31日按时披露定期报告[18] - 报告期内，公司无股权激励计划、员工持股计划等相关情形[27] 未来展望 - 2024年，独立董事将继续履行义务，为公司发展建言献策，维护股东利益[28]

募集资金 - 公司2022年1月28日首次公开发行股票16,844,092股，发行价每股130元，募集资金2,189,731,960元，净额2,006,556,590.10元[11] - 截至期初累计项目投入51,518.94万元，利息收入净额2,257.08万元[13] - 本期项目投入51,380.44万元，利息收入净额2,801.71万元[14] - 截至期末累计项目投入102,899.38万元，利息收入净额5,058.79万元，应结余和实际结余募集资金均为102,815.07万元[14] - 截至2023年12月31日，公司6个募集资金专户合计余额1,028,150,690.38元[16][18] - 公司超募资金总额为106,786.56万元，2023年拟用30,000万元永久补充流动资金，占比28.09%[19] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金不超总额30%[19] - 公司募集资金总额为200655.66万元，2023年度投入募集资金总额为51380.44万元，累计投入募集资金总额为102899.38万元[28] - 截至2022年5月20日，公司实际结余募集资金为71599.38万元[29] 股份回购 - 公司回购股份金额为2500万元（含）至5000万元（含），回购价格不超140元/股，期限不超12个月[21] - 截至2023年12月31日，公司已使用1300万元超募资金划入回购专用证券账户，累计回购155167股，占总股本0.1645%，支付总金额1293.058812万元[21] - 公司回购股份金额为1300.00万元，进度为100.00%[29] 现金管理 - 公司同意使用最高不超14.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[22] - 宁波银行苏州工业园区支行大额存单，购买金额5000万元，期限2023年1月17日 - 2023年4月17日，预计年化收益率2.70%[23] - 宁波银行苏州工业园区支行大额存单，购买金额10亿元，期限2023年1月17日 - 2023年4月17日，预计年化收益率2.70%[23] - 宁波银行苏州工业园区支行七天通知存款，购买金额5500万元，期限2023年4月19日 - 2023年9月19日，预计年化收益率1.70%[23] - 苏州银行苏州工业园区支行2022年第186期标准化结构性存款，购买金额4000万元，期限2022年12月19日 - 2023年2月28日，预计年化收益率1.70% - 3.10%[24] - 招商银行苏州独墅湖支行点金系列看涨三层区间91天结构性存款，购买金额5000万元，期限2022年12月26日 - 2023年3月27日，预计年化收益率1.48% - 3.00%[24] - 中信银行苏州工业园区支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12916期，购买金额4000万元，期限2022年12月20日 - 2023年3月20日，预计年化收益率1.30% - 3.15%[24] - 上海浦东发展银行苏州分行利多多公司稳利23JG3012期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款，购买金额1.5亿元，期限2023年1月16日 - 2023年4月17日，预计年化收益率1.30% - 3.00%[24] - 公司苏州分行有多款存款产品，如利多多公司稳利23JG3255期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款金额10400元，利率1.30%-3.00%[25] - 公司苏州分行大额存单金额2600元，利率1.80%，期限从2023年5月24日至2023年6月24日[25] - 公司苏州分行七天通知存款金额2000元，利率1.80%，期限从2023年4月17日至2023年9月25日[25] 项目投入进度 - 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目承诺投资20414.58万元，至期末累计投入进度为101.10%[28] - 所结构功率KI器件研发及产业化项目承诺投资10770.32万元，至期末累计投入进度为76.44%[28] - KD开发工程中e建设项目承诺投资6984.20万元，至期末累计投入进度为57.00%[28] - 技与发KI请备资金承诺投资45700.00万元，至期末累计投入进度为90.31%[28]