公司基本情况 - 广东华特气体股份有限公司成立于1999年，2019年12月在上交所科创板上市，股票代码为688268[5] - 公司致力于特种气体国产化，率先打破极大规模集成电路、新型显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口制约[5] - 公司主营业务以特种气体的研发生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务[5] - 公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏新能源、光纤光缆等新兴产业[5][6] 公司技术实力 - 公司经过长期的产品研发和认证，成功实现了对国内8寸以上集成电路制造厂商超过90%的客户覆盖率[7] - 公司自主研发的4种混合气体产品同时通过荷兰ASML公司和日本GIGAPHOTON株式会社认证，是国内唯一一家同时通过两家认证的气体公司[7] - 公司产品已批量供应14nm、7nm等产线，部分氟碳类产品、氢化物已进入到5nm的先进制程工艺中使用并不断扩大覆盖范围[7] - 截至2024年6月末，公司累计取得235项专利，其中33项发明专利、199项实用新型专利及3项外观设计专利[7] - 公司主持或参与制定包括多项电子工业用气体国家标准在内的62项标准，6项行业标准，1项国际标准和11项团体标准[7] 公司业绩情况 - 2024年上半年，公司实现营业收入71,798.46万元，同比下降3.04%[9] - 其中特种气体实现46,369.84万元，占营业收入比重的64.58%[9] - 实现归属于上市公司股东的净利润9,614.98万元，同比增长28.85%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,192.20万元，同比增长33.98%[9] - 报告期末，公司总资产322,870.90万元，较报告期初增长2.10%；归属于上市公司股东的净资产192,367.63万元，较报告期初增长5.41%[9] 业务构成情况 - 公司主营业务分为特种气体、普通工业气体以及设备和工程业务[10] - 2024年上半年，特种气体收入约为4.64亿元，占主营业务收入约为67%[10] - 普通工业气体收入约为1.29亿元，占主营业务收入约为19%[10] - 设备及工程收入约为0.99亿元，占比主营业务收入约为14%[10] 毛利率情况 - 2024年上半年公司普通工业气体毛利率约为16%，较2023年提升约2个百分点[10] - 提升主要是由于公司拥有自建的运输车队，通过优化物流费用结构，有效降低运输成本，同时加强了对终端客户销售价格的合理管控[10] - 公司半导体业务销售毛利率同比提升约2.4个百分点[11] - 设备及工程业务毛利率和收入有所增长，公司计划将该业务推向海外市场[13] 研发情况 - 公司每年研发费用占收入的比重基本维持在3%左右，保持了持续、稳定的研发投入[11] - 截至报告期末，公司累计有60项在研项目，其中15项在研产品达到进口替代水平[13] - 在报告期内，已有26项在研项目圆满完成结项工作，同时新增立项在研项目29项[13] 重点项目进展 - 公司的锗烷产品已实现产业化，并得到韩国最大存储器企业、德国英飞凌等半导体制造企业应用[11] - 自主研发、生产的全产业链新产品-乙硅烷，已初显成效，产量稳步提升，积极送样给客户认证[11]

报告基本信息 - 本半年度报告未经审计[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] - 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[4] - 公司已在报告中详细描述存在的风险，可查阅“第三节管理层讨论与分析”相关内容[3] 公司基本信息 - 公司中文名称为广东华特气体股份有限公司，简称华特气体[13] - 公司法定代表人为石平湘[13] - 公司注册地址和办公地址均为佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧，邮编528244[13] - 公司网址为http://huategas.com/，电子信箱为zhengqb@huategas.com[13] - 董事会秘书为万灵芝，联系电话0757 - 81008813，传真0757 - 85129388[14] - 公司选定的信息披露报纸有《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[15] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[15] - 公司半年度报告备置地点为华特气体证券部[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入740,524,489.54元，较上年同期减少3.04%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润74,618,814.45元，较上年同期增长28.85%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,608,204.52元，较上年同期增长33.98%[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额95,097,225.03元，较上年同期增长61.58%[17] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产1,824,886,291.57元，较上年度末增长5.41%[17] - 2024年半年度末总资产3,162,340,283.44元，较上年度末增长2.10%[17] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.62元/股，较上年同期增长29.03%[18] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.57元/股，较上年同期增长35.09%[18] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率4.47%，较上年增加0.66个百分点[18] - 2024年非经常性损益合计4,227,766.30元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入71,798.46万元，同比下降3.04%；净利润9,614.98万元，同比增长28.85%；扣非净利润9,192.20万元，同比增长33.98%；期末总资产322,870.90万元，较期初增长2.10%；净资产192,367.63万元，较期初增长5.41%[70] - 营业收入本期数717984566.91元，上年同期数740524489.54元，变动比例-3.04%[85] - 营业成本本期数490960435.23元，上年同期数524150235.76元，变动比例-6.33%[85] - 销售费用本期数46849707.97元，上年同期数46223063.98元，变动比例1.36%[85] - 管理费用本期数40049193.55元，上年同期数47540890.48元，变动比例-15.76%[85] - 财务费用本期数10827554.95元，上年同期数10877397.17元，变动比例-0.46%[85] - 研发费用本期数23791839.04元，上年同期数23251477.42元，变动比例2.32%[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期数153660035.61元，上年同期数95097225.03元，变动比例61.58%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数6719331.50元，上年同期数740602487.18元，变动比例-99.09%[85] - 货币资金上年期末数871763900.65元，占总资产比例27.57%，本期期末较上年期末变动比例-2.45%[86] - 其他流动负债本期金额为23,922,961.80元，占比0.74%，上期金额为42,259,931.39元，占比1.34%，变动幅度-43.39%[88] - 境外资产为41,554.34万元，占总资产的比例为12.87%[89] - 截至报告期末，受限资产合计140,596,620.39元，其中货币资金23,211,528.20元、固定资产19,518,912.77元、亚洲工业气体有限公司100%股权97,866,179.42元[90] - 报告期投资额为31,990,000.00元，上年同期投资额为8,006,415.00元，变动幅度299.55%[92] - 2024年6月30日，公司货币资金为850,367,021.27元，较2023年12月31日的871,763,900.65元有所减少[165] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产为93,924,974.98元，较2023年12月31日的67,382,772.04元有所增加[165] - 2024年6月30日，公司应收账款为343,914,015.86元，较2023年12月31日的320,816,060.63元有所增加[165] - 2024年6月30日，公司存货为184,067,142.30元，较2023年12月31日的191,835,316.81元有所减少[165] - 2024年6月30日，公司固定资产为562,651,500.99元，较2023年12月31日的546,110,500.61元有所增加[166] - 2024年6月30日，公司在建工程为337,808,474.75元，较2023年12月31日的310,631,093.96元有所增加[166] - 2024年6月30日公司资产总计25.18亿元，较2023年12月31日的24.45亿元增长2.97%[169] - 2024年6月30日流动资产合计14.45亿元，较2023年12月31日的14.15亿元增长2.16%[168] - 2024年6月30日非流动资产合计10.73亿元，较2023年12月31日的10.30亿元增长4.19%[168] - 2024年6月30日流动负债合计2.32亿元，较2023年12月31日的1.84亿元增长26.28%[169] - 2024年6月30日非流动负债合计6.35亿元，较2023年12月31日的6.67亿元下降4.72%[169] - 2024年6月30日负债合计8.67亿元，较2023年12月31日的8.50亿元增长2%[169] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计19.24亿元，较2023年12月31日的18.25亿元增长5.41%[167] - 2024年6月30日少数股东权益为5798.15万元，较2023年12月31日的4529.04万元增长28.02%[167] - 2024年6月30日应收账款为1.84亿元，较2023年12月31日的2.13亿元下降13.83%[168] - 2024年6月30日在建工程为1566.11万元，较2023年12月31日的255.90万元增长511.99%[168] - 2024年上半年未分配利润为511,081,631.86元，较2023年的457,158,070.78元有所增长[171] - 2024年上半年所有者权益合计1,650,757,514.15元，高于2023年的1,594,902,194.72元[171] - 2024年上半年营业总收入717,984,566.91元，低于2023年的740,524,489.54元[171] - 2024年上半年营业总成本615,995,107.73元，低于2023年的656,689,501.19元[171] - 2024年上半年净利润96,508,068.95元，高于2023年的75,283,800.47元[172] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润96,149,802.56元，高于2023年的74,618,814.45元[172] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 541,504.33元，2023年为5,934,804.66元[172] - 2024年上半年综合收益总额95,966,564.62元，高于2023年的81,218,605.13元[173] - 2024年基本每股收益0.80元/股，2023年为0.62元/股[173] - 2024年母公司上半年营业收入427,363,555.77元，高于2023年的415,351,874.25元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司实现营业收入71,798.46万元，同比下降3.04%；特种气体实现46,369.84万元，占比64.58%[70] 公司业务模式 - 公司主营特种气体、普通工业气体、气体设备与工程业务，特种气体含准分子激光气体等，普通工业气体有氧气、氮气等[22] - 公司采购气体原料、初级包装容器和气体设备相关配件，与主要气体原料供应商签年度或长期框架协议，提前1 - 3天通知备货[23] - 公司采取“以销定产”生产模式，结合销售合同、过往销售状况及订单预测确定合理库存量[24] - 公司销售以直销为主，客户分终端客户和国际大型气体公司，终端客户含中芯国际等，国际大型气体公司含液化空气集团等[25] - 公司建立“境内 + 境外”全球销售网络，境内通过自身销售团队等开拓，境外通过展会等方式开拓[25] - 特种气体价格综合考虑成本等因素确定，单个品种价格受多种因素影响有波动性，境外业务定价相对国内终端客户低[26] - 普通工业气体销售定价随行就市，原材料价格波动时与客户协商调整[26] - 气体设备与管道工程业务与国企合作采用投标模式，实行定额结算制，包装容器等设备以成本定价[26] 行业市场规模与趋势 - 预计2025年全球电子特气市场规模将达60.23亿美元，2022 - 2025年CAGR为6.39%；预计2024年国内电子特气市场规模将达230亿元，2022 - 2024年CAGR为10.31%[29] - 展望2025年，SEMI预测晶圆厂设备领域销售额预计增长14.7%，达到1130亿美元[29] - 国内仅能生产不到三成的集成电路生产用电子特气品种，高端产品产能不足，进口依赖度较高[29] - 2025年全球工业气体市场规模可达12539亿元，国内市场规模可达2325亿元[33] - 2020 - 2024年全球8寸晶圆总产能预计增长18%，12寸晶圆总产能预计增长48%[41] - IBS预测2030年全球芯片行业年收入将比2021年翻一倍，达到1.35万亿美元[41] - SEMI预测2025年晶圆厂设备领域销售额预计增长14.7%，达到1130亿美元[41] - 2021年我国集成电路进口金额3493.77亿美元，出口额1359.74亿美元，贸易逆差2134.03亿美元[42] - 2022年我国集成电路贸易逆差2616.61亿美元，较2021年下降18%[42] - 2024年前两个月集成电路贸易逆差累计同比增长10%[42] 公司物流情况 - 普通工业气体气瓶模式运输半径一般为50km左右[27] - 特易冷模式运输半径一般为100km左右[27] - 普通工业气体槽车模式运输半径一般为200km左右[27] - 公司自主配送半径200km内均可一日送达[28] - 公司立足佛山，在深圳、中山、江门等地设子公司，收购东莞公司，完成珠三角仓储布局；还在湖南、江西等国内省份设子公司，海外收购新加坡公司、投建泰国项目，完善仓储布局[28] - 公司物流以自主配送为主，第三方配送为辅，海外业务采用海陆联运模式[28] - 公司自有物流团队可做到国内客户24小时内到货，在主要客户周边配套仓储设施[66] - 公司具备业内领先的物流配送能力，半径200公里内均可一日送达[65]

第四届监事会第三次会议决议公告 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议 并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告根据相关法律法规及《公司 章程》等内部规章制度的规定进行编 ...

回售信息 - 回售价格100.22元/张（含当期利息）[4,7,12] - 回售期2024年8月29日至9月4日[4,11] - 回售资金发放日2024年9月9日[4,13] 利率与计息 - “华特转债”第二年票面利率0.50%[7] - 计息天数161天（2024.3.21 - 2024.8.28）[7] 交易规则 - 回售期内“华特转债”停止转股[4,15] - 回售致流通面值少于3000万仍交易，结束公告三日后停交易[15] 会议决议 - 2024年8月19、21日会议通过调整募投项目等议案[4] 回售规则 - 回售不强制，持有人可选择[4,8] - 行使回售权需申报，申报后不可撤销[9]

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 "华特转债"2024 年第一次债券持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）、《广东华特气体股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的 规定，债券持有人会议对《持有人会议规则》第八条约定范围内的其他事项做出 决议，经出席债券持有人会议且有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人） 所持表决权的二分之一以上同意方可生效。 根据《持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议根据本规则审议 通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或 放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有 同等约 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 "华特转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 金深法意字[2024]第 770 号 广东省深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心42层 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 致：广东华特气体股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东华特气体 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件，并依据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《广东华 特气体股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会 议规则》"）的有关规定，就"华特转债"2024 年第一次债券持有人会议（以 下简称"本次持有人会议"或"本次会议"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

回售信息 - 回售价格为100.22元人民币/张（含当期利息）[4,8,9,14] - 回售申报期为2024年8月29日至2024年9月4日[5,13] - 回售资金发放日为2024年9月9日[5,15] 利率与计息 - “华特转债”第二年票面利率为0.50%[8] - 计息天数为161天（2024年3月21日至2024年8月28日）[8] 交易与转股 - 2024/8/29至2024/9/4可转债转股停牌，2024/9/5复牌[5] - 回售期内“华特转债”继续交易，但停止转股[5,17] 其他 - 2024年8月19日及21日，公司通过调整募投项目等议案[5]

项目投资调整 - 公司拟调减项目建筑工程费投资3240万元[2] - 拟调减高纯一氧化碳、高纯一氧化氮项目投资10610万元[2] - 合计减少13850万元用于新增“年产1936.2吨电子特气项目”[2] 评级相关 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，展望稳定[3] - “华特转债”信用等级维持为AA -，有效期至存续期[3] 评估结果 - 业务状况评估结果为4/7[6] - 财务状况评估结果为8/9[6] - 主体信用等级为AA[6]

股东大会法律意见书 法律意见书 信达科会字（2024）第 034 号 致：广东华特气体股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东华特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出 具《广东信达律师事务所关于广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12//F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施 主体及实施地点的议案》 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚 东侧广东华特气体股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,273, ...