制度制定 - 公司制定《期货、衍生品交易管理制度》，废止《商品期货套期保值业务管理制度》[4][5] 会议审议 - 公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] 股东大会事项 - 股东大会审议公司一年内重大资产交易超总资产30%事项[2] - 年度股东大会可授权董事会定不超3亿且不超净资产20%股票发行[3]

西安凯立新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年年度履职报告 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》,并按照《公司章程》《董事 会专门委员会议事规则》的有关规定,在 2024年度尽职尽责,积极开展工作, 认真履行职责,现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由王建玲女士、曾令炜先生、王周户先生三人组成, 其中王建玲女士、王周户先生为公司独立董事,独立董事占审计委员会成员总数 的 2/3。王建玲女士为会计专业人士,担任审计委员会召集人。 (二) 2024年8月14日,召开了 2024年审计委员会第二次会议,审议通 过了《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。 (三)2024年8月29日,召开了 2024年审计委员会第三次会议,审议通 过了《关于聘任王世红为公司财务总监的议案》。 (四)2024年10月25日,召开了 2024年审计委员会第四次会议,审议通 过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案 ...

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报表及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] 签字人员情况 - 签字项目合伙人徐伟东等近三年签和复核上市公司审计报告超5家，签字注会邹凯签5家[2] 审计质量保障 - 信永中和建立完善审计质量管理体系，近一年未识别出质量管理缺陷[3][4] 审计计划与支持 - 2024年信永中依据公司情况制定审计计划，配备专属团队，中台后台支持[4][5] 职业风险情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案外无执业民事责任[5] 公司评价 - 公司认为信永中和能满足审计要求，履职尽责，行为规范[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内公司内控运行总体良好[20] 未来展望 - 2025年公司将继续完善和规范内部控制制度[20] 内控标准 - 财务报告内控利润错报占比重大缺陷标准≥5%[15] - 财务报告内控资产错报占比重大缺陷标准≥0.5%[15] - 非财务报告内控直接经济损失占比重大缺陷标准≥0.5%[16]

公司通过对催化剂性能的提升，降低下游客户催化剂使用成本，稳固和扩大 公司催化剂的市场，不断提高竞争力。精细化工领域用催化剂贵金属减量化研究 持续进行并取得显著成效，多种低含量贵金属催化剂开发成功，并在下游用户实 现应用，产品竞争优势进一步提升。报告期内，在医药领域，公司通过优化产品 性能、提高性价比等措施，市场占有率进一步提高，催化剂销量较上年同期增长 71.79%；在化工新材料领域，在多个新产品及新客户的推动下，催化剂销量较上 年同期提升 173.82%。 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 及 2025 年度行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，深入落实上海证券交易所关 于上市公司开展"提质增效重回报"专项行动公开倡议，切实维护公司全体股东 利益，促进公司高质量发展。西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"凯立新材"）于 2024 年 4 月 30 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。过去一 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，经董事会审议通过，现 将 2024 年度"提质增 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-014 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：陕西省铜川市耀州区新区新材料产业园区纬九路 8 号铜川凯立新 材料科技有限公司综合办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-007 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议 室举行。本次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公 司《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会， ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据公司 2024 年年度报告（经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 财务报表可供分配利润为人民币 359,192,972.92 元。经董事会决议，公司 2024 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 13,070.4 万股，以 此计算拟派发现金红利人民币 39,211,200.00 元（含税）。在本公告披露之日起至 实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 1 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 每股分配比例：每 10股派 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为西安凯立新材料股份有限公司，简称凯立新材[15] - 2024年2月公司注册地址由西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号变更为陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号[15] - 公司联系电话、传真均为029 - 86932830，电子信箱为zhengquanbu@xakaili.com[17] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报(www.cs.com.cn)、证券日报(www.zqrb.cn) [18] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn [18] - 公司年度报告备置地点为西安凯立新材料股份有限公司证券部[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称凯立新材，代码688269 [19] 现金分红情况 - 公司2024年度拟以总股本130,704,000股为基数，每10股派发现金红利3元，合计拟派发现金红利39,211,200元[5] - 公司于2025年1月实施2024年第三季度现金分红，派发现金红利26,140,800元[5] - 2024年公司现金分红（含中期已分配）总额为65,352,000元[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入168,655.96万元，较2023年减少5.53%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,261.65万元，较2023年减少17.95%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6,485.64万元，较2023年降低62.91%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产101,348.51万元，较2023年末增长2.54%[23] - 2024年末总资产205,134.08万元，较2023年末增长33.86%[23] - 2024年基本每股收益0.71元/股，较2023年减少17.44%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为2.71%，较2023年减少0.10个百分点[24] - 2024年各季度营业收入分别为30,487.45万元、50,757.35万元、33,073.18万元、54,337.98万元[28] - 2024年非经常性损益合计799.48万元[30] - 2024年采用公允价值计量的项目当期变动2,157.80万元，对当期利润影响22.25万元[32] - 报告期内公司营业收入168,655.96万元，同比下降5.53%；营业成本149,722.38万元，同比下降4.71%[101] - 销售费用994.89万元，较上年增加7.80%，因业务宣传费用增加[102][103] - 管理费用3,545.05万元，同比增长44.17%，因职工薪酬和折旧费增加[102][104] - 财务费用886.79万元，较上年同期增长210.88%，因贷款利息增加[102][105] - 研发费用4,578.88万元，较上年下降8.60%[102] - 其他收益2,187.17万元，较上年同期增长159.34%，因增值税加计抵减和政府补助增加[102][105] - 经营活动产生的现金流量净额6,485.64万元，较上年同期降低62.91%，因原材料采购支出增加[102][105] - 2024年公司均相、多相催化剂产品及催化应用技术服务主营业务收入14.28亿元，较上年同期下降12.37%；主营业务成本12.44亿元，较上年同期下降12.67%[105] - 化学试剂与助剂行业营业收入142,840.25万元，营业成本124,441.53万元，毛利率12.88%，营业收入比上年减少12.37%，营业成本比上年减少12.67%，毛利率增加0.30个百分点[107] - 公司整体销量较上年同期上升60.21%，主营业务收入较上年同期减少12.37%，主要因贵金属原材料价格下降致产品单价降低[109] - 基础化工领域在主营业务收入占比从2023年的13.90%提升至报告期的22.57%，收入较上年同期增长47.28%[109] - 催化剂应用技术服务较上年同期减少83.97%，因在手订单未达确认条件[109] - 境外收入较上年同期减少66.37%，因销项税金冲减当期外销收入[109] - 催化剂加工成本较上年同期增长30%，因加工产品销量增长64.57%及折旧费用增加[109] - 公司总成本124,441.53万元，较上年同期减少12.67%[114] - 多相催化剂成本59,496.06万元，较上年同期增加0.61%；均相催化剂成本64,739.63万元，较上年同期减少21.94%[114] - 催化应用技术服务成本205.84万元，较上年同期减少50.51%[114] - 公司合计成本124,441.53万元，较上期142,490.18万元减少12.67%[115] - 前五名客户销售额39,297.45万元，占年度销售总额23.30%，其中关联方销售额5,133.93万元，占比3.04%[116] - 前五名供应商采购额88,668.76万元，占年度采购总额53.26%，关联方采购额为0[120] - 应收账款期末数15,583.30万元，较上期增加37.54%[127] - 存货期末数33,266.10万元，较上期增加69.65%[127] - 在建工程期末数14,514.56万元，较上期增加120.17%[127] - 无形资产期末数15,205.92万元，较上期增加302.81%[127] - 短期借款期末数46,344.63万元，较上期增加127.03%[127] - 合同负债期末数3,525.79万元，较上期增加368.71%[127] - 长期借款期末数11,500.00万元，较上期增加36.90%[128] - 受限资产年末账面价值合计32,174.67，其中其他货币资金122.94，固定资产23,711.18，无形资产3,521.65，在建工程4,818.90[129] - 报告期投资额为0万元，上年同期投资额为12500万元，变动幅度-100%[156] - 以公允价值计量的金融资产中其他权益工具投资期初数4488.76万元，本期公允价值变动损益-259.59万元，期末数4229.17万元[157] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计404.50万元[187] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计378.71万元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 催化剂整体销量近597吨，同比增长60.21%，其中医药领域同比增长71.79%，化工新材料领域同比增长173.82%，基础化工领域同比增长47.28%[36] - 多相催化剂生产量808,998.08kg、销售量499,814.30kg、库存量305,738.67kg，较上年分别增减116.40%、38.45%、4,274.80%[110] - 均相催化剂生产量108,729.63kg、销售量97,502.93kg、库存量787.04kg，较上年分别增减512.13%、724.18%、64.80%[110] 研发情况 - 费用化研发投入4579万元，研发设备支出3683万元，总投入8262万元[39] - 截至报告期末，本年新增专利29个（均为发明专利），累计专利187个（发明专利169个）[39] - 累计主持、参与起草或修订已发布实施的催化剂相关国家标准14项、行业及团体标准70项[39] - 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，技术中心下设八个研究室[53] - 公司在精细化工、基础化工等多领域加大新产品、新技术研发，取得突破性成果[65] - 公司在多相/均相催化剂制备技术攻关突破，构建全链条技术体系[68] - 多相催化剂开发新工艺铂炭、钌系等多个固定床催化剂产品[68] - 多相催化剂突破贵金属价态调控与原子团簇分散制备技术，提升碳基载体催化剂贵金属利用率[68] - 相关技术应用于精细化工炭载贵金属催化剂等效减量等，助力客户降本增效[68] - 公司围绕新能源、环保等新兴领域加大研发投入，加速技术成果产业化落地[68] - 公司以“进口替代”和“技术自主化”为主线，攻克催化材料领域“卡脖子”难题[68] - 公司开发出多款高选择性的均相催化剂，如茂金属锆催化剂等[69] - 公司催化合成技术创新成果应用在11个高端精细化学品的绿色催化合成，部分完成中试并通过客户认可[69] - 公司非贵金属催化剂技术攻关效果显著，铜系催化剂部分型号已批量化放大生产与工业应用，加氢镍系催化剂有望2025年放量生产与工业推广应用[71] - 公司开发及建设智能化研发体系，部署建立先进催化材料开发科研平台，年内完成多项催化剂新产品中试验证[72] - 本年度费用化研发投入4578.88万元，上年度为5009.98万元，变化幅度为-8.60%[74] - 本年度研发投入合计4578.88万元，上年度为5009.98万元，变化幅度为-8.60%；研发投入总额占营业收入比例本年度为2.71%，上年度为2.81%，减少0.10个百分点[75] - 功能介孔碳负载贵金属催化剂的制备研究预计总投资规模280.00万元，本期投入25.55万元，累计投入252.84万元，处于中试开发/批量试产/试用推广阶段[78] - 精细化工用连续催化加氢技术的开发与应用预计总投资规模1000.00万元，本期投入105.32万元，累计投入658.97万元，处于小试实验/中试放大/工业试验/工业装置试运行/部分项目完成工艺包编制、部分项目工业试运行阶段[78] - 精细化工用连续催化加氢技术针对硝基还原防脱卤反应，开发的连续化工艺技术原料转化率100%，脱卤可控制在0.1%以下，选择性>98%[78] - 高性能烷烃脱氢铂系催化剂未来市场需求量有望达2000吨/年[79] - 高性能铜系催化剂研发投入1200.00，首批次产品已交付并工业应用[79] - 高性能镍系催化剂研发投入800.00，制备关键技术获重大突破[79] - 复杂有机体系中贵金属回收工艺研究投入800.00，产线建设完成并试运行[79] - 炭载贵金属催化剂制备技术及产品迭代升级投入1200.00，多个重点型号催化剂等效减量[80] - 氢能专项投入1000.00，催化剂批次稳定性≥98%，MEA性能处国内先进水平[80] - 氢能专项目标实现铂载量降低30%以上、耐久性提高30%、批次稳定≥98%[80] - 高性能烷烃脱氢铂系催化剂项目将实现全链条自主可控生产[79] - 高性能铜系催化剂目标达到国际领先水平，推动行业技术进步[79] - 高性能镍系催化剂有望加速连续化自动化工业生产技术革新[79] - 氢化丁腈橡胶（HNBR）工艺技术及其催化剂开发项目预算500.00[81] - 新型均相催化剂研制项目预算1500.00，部分产品性能达行业领先水平[81] - 高性能丙烯酸废气催化剂开发与工业应用项目预算450.00，装置稳定运行2年实现工业工程示范[82] - 高端聚烯烃材料用茂金属催化体系研制项目预算270.00，部分主催化剂已完成工艺开发实现销售[82] - 氢化丁腈橡胶工艺技术及其催化剂开发项目已完成中试，生产线建设在设备安装中[81] - 新型均相催化剂研制项目处于小试实验/中试放大/批量试产阶段[81] - 高性能丙烯酸废气催化剂开发与工业应用项目已批量试产/市场推广批量生产[82] - 高端聚烯烃材料用茂金属催化体系研制项目处于小试实验/中试放大/批量试产阶段[82] - 高性能丙烯酸废气催化剂性能水平处于国内先进水平，实现进口替代[82] - 高端聚烯烃材料用茂金属催化体系目标达到国际领先水平，解决进口依赖[82] - 公司本期研发人员数量124人，上期121人；研发人员数量占公司总人数比例本期为36.15%，上期为37.46%[85] - 公司本期研发人员薪酬合计2855.36万元，上期2714.24万元；研发人员平均薪酬本期为23.03万元，上期为22.43万元[85] - 公司研发人员学历结构中博士研究生17人、硕士研究生50人、本科34人、专科及以下23人[85] - 公司研发人员年龄结构中30岁以下（不含30岁）55人、30 - 40岁（含30岁，不含40岁）51人、40 - 50岁（含40岁，不含50岁）17人、50 - 60岁（含50岁，不含60岁）0人、60岁及以上1人[85] - 公司研发人员124人，占员工总数的36.15%，其中硕士研究生学历以上员工67人[89] - 公司全力展开氢能领域催化剂研发，加强贵金属和非贵金属催化剂研究开发[137] 公司业务模式与布局 - 公司形成三地四区协同发展格局，铜川基地两项目产能有效释放，草滩基地研发中心完整运行一年，彬州基地建设稳步推进[35] - 公司均相催化剂以铂族金属无机化合物或有机金属配合物为主，积极布局非贵金属催化剂研究开发，在多类催化剂方面取得进展且部分产品已投放市场[44] - 公司废旧催化剂回收业务与部分客户形成循环合作模式，通过研发提升废旧贵金属回收率和回收效能，投资新建项目扩大回收产能[46] - 公司提供催化应用技术的开发、咨询、工艺改进等服务，以新催化合成工艺替代客户现有工艺，推动催化剂产品销售增长[46] - 公司相关产品及服务主要以直销方式提供，客户主要分布于医药、化工新材料等领域，正拓展基础化工、环保、新能源等领域

财务数据关键指标变化 - 整体报告期 - 本报告期营业收入62,576.34万元，上年同期30,487.45万元，同比增长105.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,189.96万元，上年同期1,149.69万元，同比增长90.48%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,367.00万元，上年同期823.77万元，同比增长187.34%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-19,906.09万元，上年同期-4,475.64万元[2] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.09元/股，同比增长88.89%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率2.17%，上年同期1.16%，增加1.01个百分点[3] - 本报告期研发投入1,182.78万元，上年同期1,145.69万元，同比增长3.24%[3] - 本报告期末总资产210,013.29万元，上年度末205,134.08万元，同比增长2.38%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益100,844.79万元，上年度末101,348.51万元，同比下降0.50%[3] 财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日对比2024年12月31日 - 2025年3月31日公司货币资金为132623481.74元，较2024年12月31日的304200777.44元减少[11] - 2025年3月31日公司应收账款为315856730.51元，较2024年12月31日的155833042.87元增加[11] - 2025年3月31日公司存货为291388709.54元，较2024年12月31日的332660956.80元减少[11] - 2025年3月31日公司流动资产合计1001077382.48元，较2024年12月31日的983178589.55元增加[11] - 2025年3月31日公司固定资产为692477650.89元，较2024年12月31日的695699937.24元减少[11] - 2025年3月31日公司非流动资产合计1099055565.50元，较2024年12月31日的1068162169.15元增加[12] - 2025年3月31日公司短期借款为561605298.22元，较2024年12月31日的463446262.77元增加[12] - 2025年3月31日公司负债合计1053176865.29元，较2024年12月31日的999321050.54元增加[12] - 2025年3月31日公司所有者权益合计1046956082.69元，较2024年12月31日的1052019708.16元减少[13] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度对比2024年第一季度 - 2025年第一季度营业总收入625,763,432.30元，较2024年第一季度的304,874,534.07元增长约105.25%[14] - 2025年第一季度营业总成本602,522,976.82元，较2024年第一季度的294,279,015.92元增长约104.74%[14] - 2025年第一季度净利润21,873,154.57元，较2024年第一季度的11,496,246.93元增长约90.26%[15] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2024年第一季度均为0.09元/股[16] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计451,123,861.73元，较2024年第一季度的241,657,569.50元增长约86.68%[18] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金617,676,830.89元，较2024年第一季度的259,734,339.75元增长约137.81%[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金443,228,896.31元，较2024年第一季度的238,783,338.52元增长约85.62%[18] - 2025年第一季度收到的税费返还388,986.45元，2024年第一季度无此项收入[18] - 2025年第一季度营业利润23,292,953.92元，较2024年第一季度的12,835,851.24元增长约81.47%[15] - 2025年第一季度利润总额23,410,913.66元，较2024年第一季度的12,571,992.36元增长约86.22%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流出小计为650,184,758.88元，上一时期为286,413,933.42元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -199,060,897.15元，上一时期为 -44,756,363.92元[19] - 投资活动现金流入小计为9,223.39元，上一时期无数据[19] - 投资活动现金流出小计为48,508,593.29元，上一时期为93,848,959.71元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -48,499,369.90元，上一时期为 -93,848,959.71元[19] - 筹资活动现金流入小计为149,962,556.54元，上一时期为53,600,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计为74,810,409.86元，上一时期为18,139,848.89元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为75,152,146.68元，上一时期为35,460,151.11元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -172,408,120.37元，上一时期为 -103,130,399.45元[20] - 期末现金及现金等价物余额为129,258,113.74元，上一时期为212,785,601.91元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数5,978[7] - 王鹏宝、文永忠、中信建投投资有限公司分别持有公司1780100股、1680000股、1635200股人民币普通股[9]