股份数据 - 本次上市流通股数82,266,118股，占比45.70%[4][11][12] - 首次公开发行前总股本13,500万股，发行后18,000万股[3] - 有限售条件流通股14,336.22万股，占比79.65%；无限售3,663.78万股，占比20.35%[3] - “瑞科转债”累计转股192股，股本变为180,000,192股[6] 时间相关 - 本次股票上市流通日期为2024年4月29日[3][13] 股东承诺 - 航科新世纪等4家限售股东锁定股份36个月[7] - 航科新世纪等3家企业限售期不出售，减持提前通知[8] 其他 - 2022年8月18日发行430万张可转换公司债券，总额43,000.00万元[6] - 国信证券对本次限售股份上市流通无异议[10] - 本次上市流通为首发限售股，限售期36个月[15]

上市情况 - 公司2021年4月28日在科创板上市，发行4500万股A股，发行后总股本18000万股[1] - 首次公开发行后有限售条件流通股14336.22万股，占比79.65%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股82266118股，占总股本45.70%，2024年4月29日起流通[2][8] 可转债情况 - 2022年8月18日发行430万张可转换公司债券，总额43000万元[3] - “瑞科转债”累计转股192股，股本总数变为180000192股[4] 股东承诺 - 航科新世纪等4家公司承诺上市36个月内不转让首发前股份[5] - 航科新世纪等3家公司承诺限售期不出售首发前股份[6]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入27,592.81万元，同比下降8.55%[66] - 2023年归属于上市公司所有者的净利润 -1,960.30万元，同比下降150.43%[66] - 2023年归属于上市公司所有者的扣除非经常损益的净利润 -2,188.80万元，同比下降174.98%[66] - 2023年研发费用较上年同期增加19.06%[66] - 2023年财务费用增加44.55%[66] - 2023年其他收益（政府补助收入）较上年同期减少41.46%[66] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6,106.70万元，较2022年下降32.01%[180] - 2023年资产总额244,736.88万元，较2022年增长5.64%[180] - 2023年热控PI薄膜收入7,645.54万元，较2022年下降43.09%[182] - 2023年电子PI薄膜收入13,852.52万元，较2022年增长19.37%[182] - 2023年电工PI薄膜收入5,637.35万元，较2022年增长28.86%[182] - 2023年主营业务销售毛利率为26.52%，较2022年减少11.72个百分点[183] - 2023年末货币资金7,949.92万元，较2022年末下降70.64%[186] - 负债合计144,800.48万元，同比增长12.68%[189] - 所有者权益合计99,936.40万元，同比下降3.12%[189] - 应收账款周转率3.98次/年，较2022年下降0.20次/年[192] - 存货周转率2.76次/年，较2022年下降0.34次/年[192] - 流动比率1.11倍，较2022年下降1.19倍[193] - 速动比率0.84倍，较2022年下降1.13倍[193] - 资产负债率59.17%，较2022年上升3.69%[193] - 投资活动净现金流量 -24,696.54万元，同比减少51.32%[194] 未来展望 - 2024年公司将加强新产品研发投入及嘉兴产能释放，提升核心竞争力[83] - 2024年公司将提升系统思维布局，为发展做好保障[84] - 2024年公司将重视人才梯队建设，做好各项基础工作[85] - 2024年公司将高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理[87] - 2024年公司以技术创新为核心动力，围绕多方面开展工作[200] - 2024年公司全年营业收入增速目标为60%[200] - 2024年公司推进5/6G等应用市场业务拓展，优化产品结构[200] - 2024年公司做好应收账款动态管理，严防销售资金风险[200] - 2024年公司完成募投项目嘉兴瑞华泰1600吨项目建设工程[200] - 2024年公司做好嘉兴项目建设与产能释放及运营的衔接工作[200] 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用较上年同期增加19.06%[66] 市场扩张和并购 - 报告期内公司及其子公司未发生并购重组情形[103][125][149] 其他新策略 - 公司拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[47] - 提议续聘大信所为本公司2024年度审计机构，聘期一年[62]

第一条 为维护深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 产党章程》（以下简称"《党章》"）《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于2021年3月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2021]841号文同意注册，首次向社会公众公开发 行人民币普通股4,500万股，并经上海证券交易所"自律监管决定书 [2021]173号文"批准，公司股票于2021年4月28日在上海证券交易所 科创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 公司的英文名称：RAYITEK Hi-Tech Film Company,Ltd.,Shenzhen 第五条 公司住所：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 章程 二○二四年【四】月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐 机构"）作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，对瑞华泰进行持续督导，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， 并报上海证券交易所备案。持续督导期间，协 | 保荐机构已与瑞华泰签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | | | | | 荐协议》，该协议明确了双 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688323 | 瑞华泰 | 2024/4/12 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 3 月 23 日公告了股东大会召开通知，根据《公司法》《公 司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定："单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人"。 单独或者合计持有9.79%股份的股东深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，外部董事应占半数以上，独立董事至少占1/3（至少三名）[3] - 兼任公司总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过董事总数的二分之一[3] - 董事会设董事长1名，副董事长1名，由全体董事过半数选举产生和罢免[3] 专门委员会 - 董事会各专门委员会成员不得少于三人，审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[4] 决议规则 - 董事会作出决议，除特定项须2/3以上董事表决同意外，其余由半数以上董事表决同意[7] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票[24] 履职安排 - 董事长不能履职时，由副董事长履职；副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事代行职权[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[13] - 代表10%以上表决权的股东提议等四种情形下，董事会应在十日内召开临时董事会会议[13] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议需在原定召开日前三日发书面变更通知，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[17] - 董事会临时会议通知发出后，变更会议需事先取得全体与会董事认可并做好记录[17] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托他人出席会议，授权委托书应载明委托人和受托人信息等内容[21] - 审议关联交易等事项时，委托和受托出席董事会会议有相应限制原则[21] 表决方式 - 董事会决议表决方式，除非过半数出席会议董事同意举手表决，否则采用书面表决[22] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选择或中途离场视为弃权[22] 表决统计 - 与会董事表决完成后，证券事务代表等收集表决票，交董事会秘书在监督下统计[22] 关联关系表决 - 董事与提案有关联关系不得表决，非关联董事不足三人提交股东大会审议[24] 利润分配审议 - 董事会会议涉及利润分配，先通知注册会计师出具审计报告草案，决议后再出正式报告[24] 提案审议限制 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[24] 独立董事权利 - 两名及以上独立董事可书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[24] 会议档案 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[26] 会议记录 - 会议记录应包含会议届次、时间、地点、方式等内容[29] 决议落实与公告 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[29] - 董事会秘书按规定报送决议公告至上海证券交易所[24][29] 规则生效 - 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效[30]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 1 期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事俞峰先生和张宇辉先生的书面辞职报告，俞峰先生、张宇辉先生因个人 原因辞去公司第二届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。俞峰先生和张宇辉先生的原定任期为 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份 有限公司章程》等相关法律法规的规定，俞峰先生、张宇辉先 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为 公司股份，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，未有"瑞科转债"转 换为公司股票，转股数量为 0 股。 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"瑞科转债"累计共有人民币 6,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 192 股，占"瑞科转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000107%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"瑞科转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 429,994,000 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 2023年业绩承压 - 2023年公司营收同比下滑8.55%,归母净利润转亏 [1] - 主要系热控产品价格战导致毛利率下降11.77个百分点,净利率下降19.98个百分点 [1] - 同时研发费用和财务费用增加也拖累了业绩 [1] 新产能释放及新品多点开花 - 公司持续加大研发投入,推出多款新产品 [2][3][4] - 嘉兴1,600吨新产能即将陆续投产,有助于提升公司产品布局能力 [3][4] - 未来公司将加快推动电子市场及新能源市场的拓展,重点推进TPI、COF用PI、高导热PI等新产品 [4] 盈利预测下调 - 由于热控产品面临价格战,公司2024-2026年归母净利润预测分别为0.21亿元、0.60亿元、1.02亿元 [5] - EPS分别为0.12元、0.34元、0.57元,PE分别为125X、43X、26X [5]