净利润情况 - [2024年度归属于母公司所有者的净利润预计亏损5300万元到6800万元，同比亏损增加170.37%到246.89%][4] - [2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5400万元到6900万元，同比亏损增加146.71%到215.24%][4] - [上年利润总额为 - 2082.16万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 1960.30万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 2188.80万元][5] 每股收益情况 - [上年每股收益为 - 0.11元][5] 费用及营收情况 - [2024年嘉兴项目投产后管理费用及财务费用同比分别增加约30%、115%][7] - [2024年公司预计实现营业收入33000万元到35000万元，同比增长19.60% - 26.84%][7]

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 本次发行的"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价 格为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因实施 2022 年年度权益分派，转股价格自 2023 年 5 月 19 日起调整为 30.91 元/股，具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于"瑞科转债"转股价格调整的公告》（公告 编号：2023-028）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

债券发行 - 2022年8月18日发行430万张可转换公司债券，总额43000万元[4] 转股信息 - “瑞科转债”初始转股价30.98元/股，2023年5月19日起调为30.91元/股[5] - 转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日[5] 价格修正 - 截至2024年12月13日，股价触发转股价格向下修正条款[7] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[3] - 未来三个月内再触发也不提出修正方案[3] - 2025年3月14日起重新计算，触发后董事会再决定[8]

可转债发行与交易 - 2022年8月18日发行430万张可转债，总额43000万元[3] - 2022年9月14日起在上交所挂牌交易[3] 转股相关 - 2023年2月24日起“瑞科转债”可转股，初始价30.98元/股[4] - 2023年5月19日转股价格调整为30.91元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个低于当期价85%，董事会可提修正方案[6] - 方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[6] - 触发修正条件期间从2024年11月25日起算[7] - 截至2024年12月6日，已有十个交易日收盘价低于26.27元/股[7] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件，可能触发修正条款[7] 后续安排 - 公司将依规则结合实际履行审议和披露义务[8]

土地信息 - 全资子公司拟竞买地块占地约125亩，以3030万元竞拍取得使用权[3][4] - 竞拍地块出让年限30年，现有厂址占地52亩[6][7] 时间安排 - 2024年11月29日审议议案，30日披露拟竞买地块公告[3] 交易情况 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[4] 未来布局 - 购买土地围绕多种PI材料产业化方向布局[6] 资金与风险 - 竞买资金源于自有资金或自筹，竞得使用权有不确定性[6][7]

特此公告。 一、获得政府补助的基本情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司嘉兴瑞 华泰薄膜技术有限公司于近日收到由浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）管理委员 会拨付的中央预算投资补助款人民币 4,784 万元，属于与资产相关的政府补助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司获得的上述 政府补助属于与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理 及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注 意投资风险。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 1 ...

土地竞买 - 全资子公司拟竞买占地83,617平方米（约125亩）地块[3][4][5] - 地块竞拍起始价3030万元[3][5] - 土地出让年限30年[4] 项目要求 - 项目投资强度不低于10,000元/平方米[12] 其他情况 - 公司现有厂址占地52亩[16] - 2024年11月29日董事会通过竞买议案[5] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[5] - 竞买资金来自自有或自筹，短期不影响财务经营[16] - 土地竞得、价格及取得时间不确定[3][5][17]

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于全资子公司使用自筹资金投资建设 高速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：可能存在项目运营风险、市场风险、财务资金风险，项 目建设单位嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司（以下简称"嘉兴瑞华泰"）将利用各 种有效手段，努力降低或消除上述各类不确定性因素可能带来的影响。 一、对外投资概述 为提升公司的核心竞争力，扩大市场份额，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）全资控股子公司嘉兴瑞华泰计划使用自筹资金投资建设 高速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜项目，总投资金额预计 6.53 亿元。该项目符合国家先进制造业重点领域支持方向，同时属于《浙江省新材料 产业发展"十四五"规划》提出的十大新材料重点领域、电子 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月18日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为网络文字互动[3][4][5] 提问与人员信息 - 2024年11月11日至15日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员有副董事长、总经理等[5] - 联系人是柳南舟，有电话和邮箱[7] 报告披露 - 2024年第三季度报告于10月30日在上海证券交易所网站披露[3]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 嘉兴项目逐步放量，营收同环比增加，虽归母净利润同比下降，但随着产品结构持续优化、化学法产线陆续投产、产能逐步释放，公司盈利能力有望逐步恢复；公司嘉兴项目放量在即，CPI项目有望放量，盈利有望进入快速增长期 [1][2][6] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年前三季度实现营业收入2.39亿元，同比增长14.68%；归母净利润 -0.49亿元；加权平均净资产收益率为 -4.99% ，同比下降4.24个百分点；销售毛利率18.14%，同比减少9.48个百分点；销售净利率 -20.35%，同比减少16.67个百分点 [1][2] - 2024Q3实现营收1.07亿元，同比+23.87%，环比+38.69%；归母净利润 -0.13亿元；ROE为 -1.31% ，同比下降1.34个百分点；销售毛利率19.05%，同比减少7.66个百分点；销售净利率 -11.70% ，同比减少12.00个百分点 [1][2] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为3.44、5.47、7.29亿元，归母净利润分别为 -0.49、0.31、0.87亿元，对应2025 - 2026年PE分别80、28倍 [6] 嘉兴项目情况 - 截至2024年半年报，嘉兴1600吨募投项目厂房建设基本完成，2条生产线于2023年9月投入使用，2024年二季度新增2条生产线投入使用，其余2条化学法生产线正进行工艺和产品调试，推动全线投料试产 [4] - 嘉兴项目新增产能有助于提升公司整体产品布局和电子领域产品供应保障能力，多产线为多应用领域及多产品解决方案提供研发上线资源和生产效率保障 [4] CPI项目情况 - 截至2024年半年报，公司自主掌握CPI薄膜制备核心技术，2018年成功生产出CPI薄膜，产品光学和力学性能优异，可折叠次数超20万次，关键性能通过国内终端品牌厂商评测，已实现样品销售 [5] - 正在研发的柔性OLED用CPI薄膜项目光学级中试产线处于装备与工艺优化阶段，CPI专用生产线建成后，有望填补折叠屏手机等柔性显示电子产品领域国内空白 [5] 应对策略 - 公司通过突破化学工艺法、加大新产品上线试制资源调配、重点推进电子领域PI市场以调整产品结构等策略积极应对行业竞争加剧 [2] 期间费用情况 - 2024Q3公司销售/管理/研发/财务费用分别为168/1162/922/974万元，同比 -19/+270/+122/+595万元，环比 -15/-47/+42/+124万元 [2] 市场表现 - 最近一年瑞华泰相对沪深300表现：1M为12.2%，3M为40.3%，12M为 -31.1%；沪深300对应表现为 -3.2%、13.8%、8.9% [2] 市场数据 - 2024年11月1日，当前价格13.68元，52周价格区间9.06 - 22.79元，总市值2462.40百万元，流通市值2462.40百万元，总股本18000.02万股，流通股本18000.02万股，日均成交额32.54百万元，近一月换手0.00% [2]