股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月23日14点30分在深圳宝安公司会议室召开[11] - 网络投票8月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决，登记及表决详情见8月8日公告[8][9] 审议议案 - 会议审议《关于补选第二届董事会董事的议案》[12] - 会议审议《关于补选第二届监事会监事的议案》[12] 人事变动 - 董事赵金龙辞职，提名陶智伟为非独立董事候选人[16] - 监事会主席齐展辞职，提名苏胤为非职工代表监事候选人[18] 候选人信息 - 陶智伟1981年2月生，2022年1月起任职航天国际，无关联关系等问题[21] - 苏胤1984年1月生，2023年5月起任职航天国际，无关联关系等问题[24][25]

可转债发行 - 2022年8月18日发行430万张可转债，总额43000万元[4] - 期限为2022年8月18日至2028年8月17日[4] 转股价格 - 初始转股价格30.98元/股，2023年5月19日起调整为30.91元/股[5] 付息情况 - 第二年付息，计息期2023年8月18日至2024年8月17日[11] - 本计息年度票面利率0.4%，每张兑息0.40元（含税）[11] 付息日期 - 债权登记日为2024年8月16日[4][12] - 除息日和兑息日为2024年8月19日[4][12] 实际派息 - 个人投资者每张实际派发0.32元（税后）[15] - 居民企业每张实际派发0.40元（含税）[15] - 非居民企业每张实际派发0.40元（含税）[16]

可转债情况 - 2022年8月18日发行430万张可转债，总额4.3亿元[4][5] - 2023年2月24日起可转股，初始转股价30.98元/股，后调为30.91元/股[5] - 截至2024年6月30日，累计7000元转股，未转股金额429993000元[3][6] 股份情况 - 2024年3月31日至6月30日，限售股从82266118股变为0股[8] - 2024年3月31日至6月30日，无限售股从97734074股变为180000224股[9] - 2024年3月31日至6月30日，总股本从180000192股变为180000224股[9]

市场扩张和并购 - 公司以3000万元现金出资设立深圳瑞华泰应用材料科技有限公司，持股100%[3] - 子公司用于开展深汕瑞华泰尖端聚酰亚胺高分子材料项目前期准备[5] 其他信息 - 公司现有厂址位于深圳宝安，占地52亩[7] - 投资资金分批次投入，预计不影响正常经营[7] - 公告于2024年6月25日发布[10]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司与凯凌化工共同出资设立合资公司,围绕聚酰亚胺等尖端材料领域开展研发和应用 [1] - 热控PI薄膜持续承压,电工PI薄膜和电子PI薄膜表现良好,公司加大了这两类产品的市场开拓 [2] - 公司嘉兴1600吨募投项目稳步推进,有望推动公司未来增长 [3] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年实现营业收入3.89/6.19/7.31亿元,归母净利润0.05/0.43/0.70亿元 [4] - 公司毛利率、营业利润率和净利润率呈现逐年改善的趋势 [6] - 公司资产负债率较高,流动比率和速动比率较低,但利息保障倍数较好 [6] 风险提示 无 其他 无

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正"瑞科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 24 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"瑞科转债"转股价格，同时在未来六个月内（即自本公告披露日至 2024 年 11 月 24 日），如再次触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意 注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于"瑞科转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1546 号）同意注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债 券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总 额为人民币 43,000.00 万元，可转债期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书[2022]251 号文 同意，公司 43,000.00 万元可转债于 ...

投资金额：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公 司"）拟与凯凌化工（张家港）有限公司（以下简称"凯凌化工"）设立合资公司。 合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中瑞华泰拟使用自有资金出资 1,000 万元， 占注册资本总额的 50%。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳瑞华泰凯凌尖端高分子材料研究院有限公司（最终名称 以公司登记部门核准的名称为准，以下简称"合资公司"）。 相关风险提示：截止本公告披露之日，合资公司尚未设立，合资公司的设立 尚需当地行政主管部门审核或备案，公司与其他方共同出资设立公司，未来可能面 临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响，公司的投资收益存在不 确定性。公司将进一步 ...

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 债券代码：118018 债券简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年五月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（发行人）与国信证券股份有限公司（受托管理 人）签订的科创板向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）、《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容 和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项 ...

产品建设和规划 - 公司将启动嘉兴的二期建设，长远规划是5年内形成总产能达到5000吨以上[9][9] - CPI的发展重点在于解决稳定性问题和降低成本[3] - 产品结构调整是公司当前核心问题，需要调整盈利水平到合理水平[5] - PI的核心壁垒在于单体和聚氨酯结构的选择，以及薄膜制造过程的控制[7] - 产品稳定性是进入电子和半导体领域的门槛，需要长期系统工程积累[9] 市场扩张和并购 - 原材料端的降本操作是公司考虑的一项措施，可能会收购上游单体厂商[6] 业绩总结 - 一季度业绩交流会暂时结束[10] - 日华台一季度业绩表现不错[10] 投资者关注 - 暂时没有投资者提问[10]