内部控制审计 - 审计深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 大信会计师事务所出具报告日期为2025年3月20日[11] - 大信会计师事务所成立日期为2012年3月6日[12] - 大信会计师事务所注册资本为5030万元[12]

业绩总结 - 2024年末资产总计25.64亿元，较2023年末增长4.76%[14] - 2024年末流动资产合计3.81亿元，较2023年末增长16.5%[14] - 2024年末非流动资产合计21.83亿元，较2023年末增长3%[14] - 2024年末负债合计16.21亿元，较2023年末增长11.95%[16] - 2024年末流动负债合计4.86亿元，较2023年末增长64.7%[16] - 2024年末非流动负债合计11.35亿元，较2023年末下降1.54%[16] - 2024年末股东权益合计9.43亿元，较2023年末下降5.63%[16] - 2024年营业收入339,054,434.45元，较上期增长22.88%[23] - 2024年营业成本274,621,796.70元，较上期增长35.51%[23] - 2024年财务费用36,861,962.75元，较上期增长113.70%[23] - 2024年营业利润为 - 62,561,258.68元，较上期亏损扩大202.94%[23] - 2024年利润总额为 - 63,569,869.88元，较上期亏损扩大205.31%[23] - 2024年净利润为 - 57,274,907.69元，较上期亏损扩大192.17%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.32元，较上期亏损扩大190.91%[23] - 当期总营收为13.020714779亿美元，上期为9.6725057835亿美元[84][86] - 当期产品营收为17.4376932128亿美元，上期为13.1604501754亿美元[84] - 当期服务营收为4.4169784338亿美元[86] - 当期销售成本为6.5865928461亿美元，上期为9.8778023512亿美元[87] - 当期研发费用为1.0655387335亿美元[88] - 当期总费用为9.039173049亿美元，上期为4.19512681亿美元[89] 用户数据 - 无明确相关内容 未来展望 - 无明确相关内容 新产品和新技术研发 - 无明确相关内容 市场扩张和并购 - 无明确相关内容 其他新策略 - 无明确相关内容 产品销售 - 公司产品价格档位有5、10、30、50、80、100[51] - 不同类型产品单季度销售占比：工厂包装礼盒20 - 35%、罐装饮品5 - 10%等[53] - 不同类型产品毛利率均为5.00%[53] - 不同类型产品净利率：工厂包装礼盒2.71 - 4.75%、罐装饮品9.50 - 19.00%等[53] - 核心产品销售占比均达100%[125] - 特定产品销售占比为10%，另一产品销售占比为50%[125] 投资情况 - 公司涉及特定投资、商标权投资和设备投资等[129] - 差异投资方面，ᓄ᭦䍖Ⅾ对应值为910,317.35等[130] - 折旧投资金额为4,665,837.81[130] 第三期流转价款 - 林地经营权流转价款为30,694,727.60元[132] - 林木所有权流转价款为23,546,099.50元[132] - 林地及林木流转价款合计为54,240,827.10元[132]

募集资金情况 - 公司发行430万张可转债，募集资金4.3亿元，净额4.225844亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用可转债募集资金4.148936亿元，本年度使用1798.13万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1115.32万元[2] - 截至2024年12月31日，公司有6个可转债募集资金专户[5] - 2023年8月18日，公司同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理，已全部收回[10] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[11] - 募集资金总额42,258.44万元，本年度投入1,797.85万元，累计投入41,488.20万元[21] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[21] 项目投资情况 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目承诺投资33,000.00万元，累计投入32,174.23万元，进度97.50%[21] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资9,258.44万元，累计投入9,313.97万元，进度100.60%[21] 项目进展及业绩 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目4条生产线已使用，2条宽幅化学法生产线调试，1条试生产[23] - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目实施主体2024年度营收16,006.30万元，净利润 - 3,043.02万元[23] 其他事项 - 2022年8月，公司及子公司与保荐机构、商业银行签募集资金三方/四方监管协议[4] - 大信会计师事务所认为公司专项报告合规，公允反映2024年度资金情况[14] - 保荐机构认为公司2024年度资金存放与使用合规，无违规情形[15] - 2022年9月5日公司同意用部分募集资金向嘉兴瑞华泰提供不超33,000万元借款用于项目[22] - 补充流动资金及偿还银行借款累计投入比承诺多55.52万元，系用补充流动资金利息净收入[23]

业绩总结 - 2024年期初合计资金余额3000万元[11] - 2024年往来累计发生金额（不含利息）253.66816万元[11] - 2024年期末合计资金余额5253.66816万元[11] 其他 - 大信会计师事务所认为公司资金占用汇总表符合规定[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入33,905.44万元，上年度27,592.81万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计214.03万元，占比0.63%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额33,691.41万元，上年度27,592.81万元[11] 公司信息 - 公司2012年03月06日成立，注册资本5030万元[14] - 统一社会信用代码91110108590611484，经营场所位于北京[14] - 许可项目包括注册会计师业务、代理记账[14]

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-袁桐 本人作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》") 等相关规定，从公司整体利益出发，认真参加董事会、董事会专门委员会和股东 大会会议，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，持续关注公司信息披露工 作，有效监督公司规范化运作，切实维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年 度（以下简称"报告期"）履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁桐：女，中国国籍，1941 年 8 月出生，本科毕业。曾任职于中电科技集团 第 12 研究所、原电子工业部微电子司、信息产业部电子信息管理司。现任中国 电子材料行业协会高级顾问、公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股 ...

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会等会议[4] - 2024年4月29日召开第二届董事会第二十次会议[20] - 2024年8月7日召开第二届董事会第二十二次会议[22] 独立董事履职 - 独立董事黄华2024年各会议出席情况良好[5][6] - 2024年黄华与注册会计师进行审计沟通[8][9] - 2024年黄华现场工作时间累计不少于15天[11] 公司决策事项 - 2024年3月21日审议通过年度日常关联交易预计情况[14] - 2024年4月19日决定续聘审计机构[18] - 2024年8月7日同意提名非独立董事候选人[22] 公司合规情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2024年公司无被收购情形[16] - 报告期内会计政策等无重大变更[21] 报告披露 - 2024年3月23日等时间披露定期报告[17]

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-谢兰军 本人作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳瑞华泰薄 膜科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等相关规定，勤勉谨慎履行独立董事职责，按时出席各项会议，积极发挥自身法 律专长，对公司及全体股东负责。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）内履 行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢兰军：男，中国国籍，1966 年 3 月出生，本科毕业。曾任职于广东省河源 市司法局律师事务所、广东万商律师事务所、广东新东方律师事务所、广东雅尔 德律师事务所；现任北京中银（深圳）律师事务所高级合伙人及执业律师、江信 基金管理有限公司独立董事、深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事、公 司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在《上市公司独立董 事管理办法》《上海证 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: 独立董事候选人声明与承诺 本人黄华,已充分了解并同意由提名人深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董 事会提名为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳瑞 华泰薄膜科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的 ...

授信担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超8亿元[3][5] - 公司拟为子公司提供担保额度不超3亿元[3][5] - 授信和担保事项授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效[6] 子公司情况 - 嘉兴瑞华泰成立于2019年3月19日，注册资本5亿元[7] - 2024年末嘉兴瑞华泰资产总额171059.35万元，负债总额124640.58万元，资产净额46418.77万元[9] - 2024年嘉兴瑞华泰营业收入16006.30万元，净利润 -3043.02万元[9] 担保数据 - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额为59235.58万元，含6250.50万日元[3][16] - 公司对子公司担保总额占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为62.81%、23.10%[16] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及子公司无第三方担保事项[16] - 公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼担保情形[16]