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德马科技:德马科技集团股份有限公司募集资金管理制度
2024-06-17 16:22
募集资金管理制度 为规范德马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理,提高 募集资金使用的效率和效果,确保资金使用安全,维护投资者合法利益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 募集资金投资项目 (以下简称"募投项目")通过公司下属子公司或上市公司控制的其他企业实施的, 该子公司或受控制的其他企业应遵守本制度规定。 德马科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 德马科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金,是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金募集并用于特定用途的资金,但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目。 ...
德马科技:德马科技集团股份有限公司董事会议事规则
2024-06-17 16:22
德马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 德马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有 效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《德马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)监事会提议时; (四)董事长认为必要时; (五) 二分之一以上独立董事提议时; (六)本公司《公司章程》规定的其他情形。 德马科技集团股份有限公司 董事会议 ...
德马科技:德马科技2024年第二次临时股东大会通知
2024-06-17 16:22
证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2024-023 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间:2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期:2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的 ...
德马科技:德马科技关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分内部治理制度的公告
2024-06-17 16:22
关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分内部 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2024-022 德马科技集团股份有限公司 德马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月17日召开了 第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>等内 部治理制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于变更注 册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将有关情况公告如下: 一、注册资本变更的相关情况 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案已经公司2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本134,564,116股为基 数,每股派发现金红利0.25元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40 股,共计派发现金红利33,641,029元,转增53,825,646股 ...
德马科技:德马科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度
2024-06-17 16:22
德马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 德马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的选聘 (含续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高审计工作 和财务信息的质量,依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《德马 科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为,应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务,视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审议同意后,提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前,向 公司指定会计师事务所,不得干预审计委员会、 ...
德马科技:德马科技集团股份有限公司章程
2024-06-17 16:22
公司基本信息 - 公司于2020年6月2日在上海证券交易所上市,首次发行人民币普通股21419150股[6] - 公司注册资本为人民币18838.9762万元,股份总数为188389762股[6][14] - 湖州德马投资咨询有限公司持股1596.95万股,持股比例88.72%;湖州力固管理咨询有限公司持股203.05万股,持股比例11.28%[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%,并应在3年内转让或注销[19] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高在特定时间内股份转让受限[21][22] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 股东对股东大会、董事会决议有异议,可在60日内请求法院撤销[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[34] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人[72] - 董事会每年至少召开两次会议,召开前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[75] 管理层相关 - 公司设总经理1名,副总经理3名,均由董事会聘任或解聘[79][80] - 总经理每届任期3年,连聘可以连任[80] 利润分配相关 - 公司当年盈利等情况下,每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%,每三年累计不低于年均可分配利润的30%[95] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案,公司将在会后2个月内实施[62] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘[104] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[111][114]
德马科技:德马科技集团股份有限公司关联交易规则
2024-06-17 16:22
德马科技集团股份有限公司 关联交易规则 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益,保证公司关联交易的公允性,确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《德 马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司 实际情况,制订本规则。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易,视同本公司的行为,适用本规则的规 定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 德马科技集团股份有限公司 关联交易规则 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人: 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织; 2、由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织; 3、本规则所称的关联自然人直接或间接控制的、或由 ...
德马科技:动态点评:政策助力行业高质量发展,智能物流装备升级换代在即
东方财富证券· 2024-06-11 16:00
投资评级 - 德马科技的投资评级为“买入”(维持)[19] 核心观点 - 政策助力行业高质量发展,智能物流装备升级换代在即[1] - 交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》,推动交通运输大规模设备更新,促进投资和消费[8] - 行动方案鼓励新能源清洁能源动力交通运输工具发展,加速新能源锂电需求释放,公司有望受益于新能源锂电行业的景气度恢复[9] - 邮政快递、物流设施设备智能化更新改造,智能物流装备和信息系统是实现这一改造的关键,预计2027年中国市场智能物流分拣市场规模将增长至630.6亿元,年复合增长率为15.36%[18] - 德马科技是国内领先智能物流装备企业,深耕核心部件、关键设备与系统解决方案全产业链,业务遍布全球,有望受益于全国清洁能源动力交通运输工具迭代、物流设施设备智能化改造所带来的电子商务、快递物流、新能源等应用领域的增量需求[20] 财务数据 - 2023年营业收入为1384.25百万元,预计2024年增长至1867.58百万元,2025年增长至2099.76百万元,2026年增长至2306.50百万元[6] - 2023年归属母公司净利润为87.59百万元,预计2024年增长至159.85百万元,2025年增长至194.20百万元,2026年增长至230.27百万元[6] - 2023年EPS为0.71元/股,预计2024年增长至0.85元/股,2025年增长至1.03元/股,2026年增长至1.22元/股[6] - 2023年市盈率为28.27倍,预计2024年降至13.79倍,2025年降至11.35倍,2026年降至9.57倍[6] - 2023年市净率为2.04倍,预计2024年降至1.52倍,2025年降至1.36倍,2026年降至1.21倍[6] - 2023年EV/EBITDA为17.29倍,预计2024年降至8.24倍,2025年降至5.97倍,2026年降至4.56倍[6] 公司概况 - 德马科技总市值为2204.16百万元,流通市值为1964.74百万元[10] - 52周最高股价为22.60元,最低股价为11.11元[10] - 52周最高市盈率为33.44倍,最低市盈率为20.44倍[10] - 52周最高市净率为2.86倍,最低市净率为1.31倍[10] - 52周涨幅为-18.73%,52周换手率为168.18%[10]
德马科技:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于对德马科技集团股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函有关财务问题回复的专项说明
2024-05-23 17:31
关于上海证券交易所 《关于对德马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于对德马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]7808 号 上海证券交易所: 由德马科技集团股份有限公司(以下简称公司或德马公司)转来的贵所于 2024 年 4 月 29 日下发的《关于对德马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》(上证科创公函【2024】0075 号,以下简称问询函)奉悉。我们作 为德马公司的年报会计师,对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。 现就问询函有关财务问题回 ...
德马科技(688360) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-05-23 17:28
公司财务情况 - 公司年度现金分红比例为38.41%[5] - 公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股[5] - 公司总股本预计增加至188,389,762股[5] - 公司本次不送红股,利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议[5] - 公司2023年营业收入为138.42亿元,同比下降9.51%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为8.76亿元,同比增长7.23%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.82%,主要因销售回款时间性差异所致[27] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长33.38%,主要因莫安迪并购所致[27] - 总资产同比增长47.18%,主要因莫安迪并购所致[27] - 公司2023年度报告显示,营业收入为138,424.55万元,同比增长7.23%[32] - 公司净利润为8,758.52万元,同比增长7.23%[32] - 公司扣除非经常性损益的净利润为7,494.71万元,同比增长18.76%[32] - 公司2023年第一季度营业收入为296,708,959.69元,同比增长约9.9%[28] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为14,894,620.68元,同比下降约40.1%[28] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为30,286,381.81元[28] - 公司2023年非经常性损益项目中,非流动性资产处置损益为248,820.18元,越权审批等项目金额较大[28] - 公司2023年年度报告中,除上述损益项目外,其他营业外收入和支出为642,743.48元[29] - 公司应收款项融资项目在2023年期末余额为47,280,702.57元,当期变动较大[31] 公司业务发展 - 公司得物App是上海识装信息科技有限公司旗下新一代潮流网购社区,商品品类覆盖广泛[12] - 公司新零售是商业零售企业利用互联网和大数据等技术进行升级改造的新模式[15] - 公司主要业务是智能物流系统、关键设备及核心部件的研发、设计、制造、销售和服务,主要客户包括国内外知名物流系统集成商和物流装备制造商[37] - 公司的智能物流核心部件包括输送辊筒、智能驱动单元、直驱电机等,拥有规模化的生产能力,是全球最大的辊筒制造基地之一[38] - 公司的智能物流关键设备主要包括智能机器人、智能输送设备、智能分拣设备等产品,主要客户为智能物流系统集成商,如今天国际、新松机器人等[40] - 公司为商业流通及生产制造客户提供自动化、数字化的智能物流整体解决方案,覆盖众多细分领域,核心用户包括Amazon、E-Bay、京东等国内外行业标杆企业[41] - 公司在智能物流装备领域取得重大进展,产品涵盖电商快递到工业智造领域,加强工业和服务机器人领域技术研发[34] - 公司获得多项国家级荣誉,包括“国家知识产权示范企业”、“国家企业技术中心”、“国家级绿色工厂”等,并取得513项专利和软件著作权[34] - 公司的全球化战略取得卓有成效,外延并购强强联合,积极部署全球制造网络[32] - 公司持续增强品牌影响力,同时在经营发展、全球业务、科研成果和内部管理等方面取得重要发展和成绩[32] - 公司在全球市场范围内快速推动品牌和服务本地化落地,积极部署全球生态链,全面提升企业在全球价值链中的地位和影响力[32] - 公司加强数字技术创新应用,不断提升核心竞争力,全面布局物流输送分拣装备产业链[33] - 公司研发的智能驱动技术已广泛应用于物流行业,成为行业专家[33] 公司技术研发 - 公司拥有54项核心技术,包括输送分拣技术、驱动技术、机器人技术和软件技术,已取得513项专利和软件著作权[55] - 公司在2023年年度报告中,公司的技术名称包括基于物联网和AR技术的设备管理软件,已实现产业化应用[1] - 公司开发的Smart Roller驱动器控制软件集成了RS485控制和外部IO控制等方式,已实现产业化应用[3] - 公司的SCADA数据采集与监视控制系统用于物联网系统设备的数据采集、处理、计算、分析、存储、显示和控制等功能,已实现产业化应用[5] 公司治理与股东情况 - 公司于2023年10月18日完成了对江苏莫安迪科技有限公司100%股权的收购,新增股份达到8,850,662股[185] - 公司董事长、总经理卓序的年末持股数比年初增加了77,034股[4] - 公司财务总监黄海在报告期内持股数未发生变动[4] - 公司董事于天文在报告期内持股数未发生变动[4] - 公司董事王凯在报告期内持股数增加了8,850,662股[4] - 公司独立董事赵黎明在报告期内持股数未发生变动[4] - 公司独立董事张军在报告期内持股数未发生变动[4]