财务报告审计 - 审计德马科技公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结论 - 德马科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月19日[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月19日[2]

公司治理 - 2023年1月30日选举胡旭东等任第四届董事会独立董事[2] - 2023年度召开1次董事会、2次股东大会[6] - 2023年度第三届董事会提名委员会召开1次会议[6] 任职情况 - 陈刚任职期间公司无关联交易[10] - 无变更或豁免承诺情形[11] - 不存在被收购情形[12] 信息披露 - 未披露财务会计报告等财务信息[13] 人事及业务 - 未聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所[14] - 未聘任或解聘财务负责人[15] - 董事、高级管理人员未变动[17]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产总额错报≥1%等为重大缺陷[15] - 非财务报告内控资产总额和营收直接财产损失≥1%为重大缺陷[16] 其他情况 - 报告期及基准日公司不存在重大、重要内控缺陷[17] - 上一年度内控缺陷整改等情况不适用[19]

资金募集 - 首次公开发行2141.9150万股，募集资金总额53804.90万元，净额46093.62万元[2] - 超募资金总额为8295.51万元[6] 项目投资 - 数字化车间建设项目总投资6901.11万元，募资5900.00万元[5] - 智能化输送分拣系统产业基地改造项目总投资14246.78万元，募资同额[5] - 新一代智能物流输送分拣系统研发项目总投资5651.33万元，募资同额[5] - 补充流动资金项目募资12000.00万元[5] 资金使用 - 拟用1095.51万元超募资金永久补流，占比13.21%[1][6] - 2023年5月15日已用2400万元超募资金永久补流[6] - 承诺每十二个月内累计用超募资金不超总额30%[7] 决策审批 - 监事会和保荐机构同意使用1095.51万元超募资金永久补流[10]

业绩总结 - 2023年度营业收入为13.84亿元，同比下降9.51%[30] - 2023年度营业成本为12.92亿元，同比下降10.09%[30] - 2023年度销售费用为4402.31万元，同比下降12.55%[30] - 2023年度研发费用为1.03亿元，同比增长15.61%[30] - 2023年度财务费用为6976.55万元，同比增长6.89%[30] - 2023年度营业利润为25.74万元，同比增长154.10%[30] - 2023年度利润总额为3.25万元，同比下降73.84%[30] - 2023年度净利润为1071.60万元，同比下降9.70%[30] - 2023年度综合收益总额为8828.26万元，同比增长7.39%[30] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.71元/股，同比增长4.41%[30] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日，应收账款在流动资产中占比为29.11%[11] - 截至2023年12月31日，存货在流动资产中占比为16.39%[12] - 截至2023年12月31日，商誉的账面价值为32,097.81万元[13] - 2023年12月31日货币资金较2022年增长[25] - 2023年12月31日应收票据较2022年增长[25] - 2023年12月31日应收账款较2022年增长[25] - 2023年12月31日存货较2022年下降[25] - 2023年12月31日合同资产较2022年增长[25] - 2023年12月31日固定资产较2022年增长[25] - 2023年12月31日在建工程较2022年增长[25] - 2023年12月31日无形资产较2022年增长[25] - 2023年12月31日资产总计较2022年增长[25] - 2023年12月31日交易性金融资产较2022年下降[28] - 2023年12月31日应付票据较2022年增长[28] - 2023年12月31日应付账款较2022年增长[28] - 2023年12月31日合同负债较2022年增长[28] - 2023年12月31日流动负债合计较2022年增长[28] - 2023年12月31日非流动负债合计较2022年增长[28] - 2023年12月31日负债合计较2022年增长[28] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计较2022年增长[28] - 2023年12月31日所有者权益合计较2022年增长[28] 现金流量情况 - 2025年度销售商品、提供劳务收到的现金较2022年下降[1] - 2025年度收到的税费返还较2022年下降[2] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额较2022年下降[10] - 2025年度收回投资收到的现金较2022年下降[11] - 2025年度投资活动产生的现金流量净额较2022年增长[22] - 2025年度吸收投资收到的现金2022年无此项数据[23] - 2025年度取得借款收到的现金较2022年增长[25] - 2025年度筹资活动产生的现金流量净额较2022年增长[33] - 2025年度汇率变动对现金及现金等价物的影响较2022年增长[34] - 2025年末现金及现金等价物余额较2022年末增长[37] 其他 - 自动化输送分拣系统及其关键设备和核心组件销售约占公司主营业务收入的99.49%[10] - 公司现有注册资本为人民币13,456.4116万元，总股本为13,456.4116万股，每股面值人民币1元[46] - 公司股票于2020年6月2日在上海证券交易所挂牌交易[46] - 财务报表及附注于2024年4月19日经公司董事会批准对外报出[48]

募集资金情况 - 2020年公开发行2141.9150万股A股，募集资金总额53804.90万元[14] - 支付承销、保荐等费用后，募集资金净额46093.614583万元[14] - 2023年度实际使用募集资金8122.21万元，收到利息207.83万元[15] - 累计已使用募集资金39857.03万元，累计收到利息1611.90万元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额8772.96万元[15] 专户情况 - 截至2023年12月31日，有4个募集资金专户，中行、工行有余额[19] - 浙商银行湖州分行专户2023年销户，湖州银行吴兴支行子公司专户2022年销户[21][22] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，无先期投入置换、闲置资金补流、现金管理余额[26][28][29] - 拟用2400万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.93%[30] - 2023年度募集资金总额46093.62万元，本年度投入122.8万元，累计投入39857万元[39] - 变更用途的募集资金1885.11万元，占募集资金总额25.78%[39] 项目投入情况 - 数字化车间改造项目累计投入1769.1万元，投入进度80.83%[39] - 智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目本年度投入5722.07万元，累计投入9113.8万元，投入进度62.55%[39][41] - 新一代智能物流输送分拣系统研发项目累计投入773.61万元，投入进度12.28%[39] - 承诺投资项目合计本年度投入5722万元，累计投入9454.09万元[39] - 补充流动资金项目累计投入2000万元[39] 其他情况 - 2023年4月“新一代智能物流输送分拣系统研发项目”专户销户，余额补充流动资金[33] - 截至2023年12月31日，无超募资金用于在建及新项目等情况[32][35]

业绩数据 - 2023年营业收入为138,424.55万元[29] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为8,758.52万元[29] - 每股派息（税前）0.25元，分红比率38.41%，每10股转增4股[97] 研发情况 - 2023年研发投入为6,976.55万元，占营收比例为5.04%[29] - 2023年累计投入研发6976.55万元，较上年同期增长6.89%[103] - 2023年发布直线窄带型和异形件交叉带分拣机新品，形成12种分拣产品线[107] - 2023年在“天玑系统”基础上搭建智能物流行业工业互联网平台，获“浙江省重点工业互联网平台”荣誉称号，入选“浙江省物流装备行业产业大脑”[113] 专利软著 - 累计专利及软著数为513项，2023年新增专利数及软著数为100项[29] - 报告期内，公司累计专利数468项，新增专利数96项[143] - 报告期内，公司累计软著数45项，新增软著数4项[143] 环保成果 - 国家级绿色工厂实现35 - 45%的能源消耗下降，废气零排放和清洁水循环再利用[25] - 2023年重大环境污染事故等均为0起[29] - 固体废弃物处理率达100%[29] 员工数据 - 2023年员工人数为1257人，员工培训总人次为12786，员工培训总场次为286场[29] - 2023年新入职人员合规培训约182人次[82] - 报告期内合规及内控培训和风险培训参与率98.9%[83] 未来展望 - 2024年零部件数字化工厂5月启用，新加坡亚太总部成立，获国家级制造业单项冠军，完成对莫安迪并购，5期未来超级工厂奠基，发布全球化战略2.0版[40] - 未来深化党建工作，朝着“规模化、数字化、全球化”战略目标前行[64] 市场合作 - 自动化物流解决方案应用于多领域，为希音、拼多多等企业提供服务[35] - 2023年10月，全球40+个国家和地区合作伙伴齐聚探讨智能物流装备发展[123] - 2023年9月，与西门子签署战略合作协议推进数字化转型[125] 供应商情况 - 2022 - 2023年各级供应商数量有变化，A类从170个至189个；B类从45个至46个；C类从146个至163个；D类从39个至42个；E类从413个至502个[156] 能源使用 - 2021 - 2023年电力用量分别为2,693,661 kWh、2,059,307 kWh、1,772,215 kWh，2022年较2021年节省634,304 kWh，2023年较2022年节省287,092 kWh[188] - 2021 - 2023年天然气用量分别为242,447 m³、174,072 m³、150,527 m³，2022年较2021年节省68,375 m³，2023年较2022年节省23,545 m³[188] - 2021 - 2023年水资源用量分别为120000吨、77000吨、91000吨，2022年较2021年节省43000吨，2023年较2022年增加14000吨[188] 工厂项目 - 2023年湖州中央工厂光伏年发电约136万度，相当于167吨标准煤[191] - 罗马尼亚工厂基建能源改造升级后预计每年可生成17.59MWH电量，减少二氧化碳排放75t[191] - 澳洲零碳新工厂项目已启动，计划2026年投入运营，使用绿色光伏能源[192]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会[6] - 2023年4月18日通过实控人提供无偿担保议案[11] - 2023年4月18日通过续聘审计机构议案[15] 人员变动 - 2023年1月30日聘任黄海为财务总监[16] - 2023年1月30日选举胡旭东等为独立董事[2] - 2023年10月蔡永珍辞董事，提名王凯为候选人[20] 报告披露 - 2023年分别披露2022年报等多份报告[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责履职[23][24]

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-012 德马科技集团股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以现场 结合通讯方式召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于高级管理 人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于董事2023年度薪酬确 认及2024年度薪酬方案的议案》，以现场方式召开第四届监事会第十次会议《关 于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。关联董事和监事回避议 案表决，并同意将《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关 于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023 年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子 ...