募集资金情况 - 2020年公开发行2141.9150万股A股，募集资金总额53804.90万元[14] - 支付承销、保荐等费用后，募集资金净额46093.614583万元[14] - 2023年度实际使用募集资金8122.21万元，收到利息207.83万元[15] - 累计已使用募集资金39857.03万元，累计收到利息1611.90万元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额8772.96万元[15] 专户情况 - 截至2023年12月31日，有4个募集资金专户，中行、工行有余额[19] - 浙商银行湖州分行专户2023年销户，湖州银行吴兴支行子公司专户2022年销户[21][22] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，无先期投入置换、闲置资金补流、现金管理余额[26][28][29] - 拟用2400万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.93%[30] - 2023年度募集资金总额46093.62万元，本年度投入122.8万元，累计投入39857万元[39] - 变更用途的募集资金1885.11万元，占募集资金总额25.78%[39] 项目投入情况 - 数字化车间改造项目累计投入1769.1万元，投入进度80.83%[39] - 智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目本年度投入5722.07万元，累计投入9113.8万元，投入进度62.55%[39][41] - 新一代智能物流输送分拣系统研发项目累计投入773.61万元，投入进度12.28%[39] - 承诺投资项目合计本年度投入5722万元，累计投入9454.09万元[39] - 补充流动资金项目累计投入2000万元[39] 其他情况 - 2023年4月“新一代智能物流输送分拣系统研发项目”专户销户，余额补充流动资金[33] - 截至2023年12月31日，无超募资金用于在建及新项目等情况[32][35]

利润分配 - 拟每10股派现金股利2.5元（含税），派发现金红利33,641,029元（含税）[3] - 现金分红比例为38.41%[3] 股本转增 - 拟每10股转增4股，预计转增53,825,646股[4] - 转增后总股本增加至188,389,762股[4] 进展情况 - 2024年4月19日，董事会、监事会审议通过预案[5] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[7]

国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现 情况的核查意见 独立财务顾问 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2024]4400 号《关 于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，标的公司 2023 年 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本独立财务顾问"）作 为德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"或"公司"）发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问、持续督导机构，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规 定，对业绩承诺方关于江苏莫安迪科技有限公司（以下简称"莫安迪"或"标的 公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺内容 根据业绩承诺方与公司已签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资 产之业绩补偿协议》，王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、 上海荭惠为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺标的公司 2023 年度净利润、 2024 年度当期累计净利润及 2025 年度当期累计净利润分别不低于 ...

德马科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《审计委员会实施细则》的有关规定，现将德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 | 第四届董事 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会审计委员 | 2023 | | 年 4 | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | 一致同意 | | 会第二次会 | 月 28 | | 日 | | | | 议 | | | | 《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告 | | | | | | | 和备考审阅报告的议案》 | | | 第四届董事 | | | | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明 | | | | | | | ...

业绩数据 - 2023年营业收入为138,424.55万元[29] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为8,758.52万元[29] - 每股派息（税前）0.25元，分红比率38.41%，每10股转增4股[97] 研发情况 - 2023年研发投入为6,976.55万元，占营收比例为5.04%[29] - 2023年累计投入研发6976.55万元，较上年同期增长6.89%[103] - 2023年发布直线窄带型和异形件交叉带分拣机新品，形成12种分拣产品线[107] - 2023年在“天玑系统”基础上搭建智能物流行业工业互联网平台，获“浙江省重点工业互联网平台”荣誉称号，入选“浙江省物流装备行业产业大脑”[113] 专利软著 - 累计专利及软著数为513项，2023年新增专利数及软著数为100项[29] - 报告期内，公司累计专利数468项，新增专利数96项[143] - 报告期内，公司累计软著数45项，新增软著数4项[143] 环保成果 - 国家级绿色工厂实现35 - 45%的能源消耗下降，废气零排放和清洁水循环再利用[25] - 2023年重大环境污染事故等均为0起[29] - 固体废弃物处理率达100%[29] 员工数据 - 2023年员工人数为1257人，员工培训总人次为12786，员工培训总场次为286场[29] - 2023年新入职人员合规培训约182人次[82] - 报告期内合规及内控培训和风险培训参与率98.9%[83] 未来展望 - 2024年零部件数字化工厂5月启用，新加坡亚太总部成立，获国家级制造业单项冠军，完成对莫安迪并购，5期未来超级工厂奠基，发布全球化战略2.0版[40] - 未来深化党建工作，朝着“规模化、数字化、全球化”战略目标前行[64] 市场合作 - 自动化物流解决方案应用于多领域，为希音、拼多多等企业提供服务[35] - 2023年10月，全球40+个国家和地区合作伙伴齐聚探讨智能物流装备发展[123] - 2023年9月，与西门子签署战略合作协议推进数字化转型[125] 供应商情况 - 2022 - 2023年各级供应商数量有变化，A类从170个至189个；B类从45个至46个；C类从146个至163个；D类从39个至42个；E类从413个至502个[156] 能源使用 - 2021 - 2023年电力用量分别为2,693,661 kWh、2,059,307 kWh、1,772,215 kWh，2022年较2021年节省634,304 kWh，2023年较2022年节省287,092 kWh[188] - 2021 - 2023年天然气用量分别为242,447 m³、174,072 m³、150,527 m³，2022年较2021年节省68,375 m³，2023年较2022年节省23,545 m³[188] - 2021 - 2023年水资源用量分别为120000吨、77000吨、91000吨，2022年较2021年节省43000吨，2023年较2022年增加14000吨[188] 工厂项目 - 2023年湖州中央工厂光伏年发电约136万度，相当于167吨标准煤[191] - 罗马尼亚工厂基建能源改造升级后预计每年可生成17.59MWH电量，减少二氧化碳排放75t[191] - 澳洲零碳新工厂项目已启动，计划2026年投入运营，使用绿色光伏能源[192]

业绩总结 - 2023年度营业收入为13.84亿元，同比下降9.51%[30] - 2023年度营业成本为12.92亿元，同比下降10.09%[30] - 2023年度销售费用为4402.31万元，同比下降12.55%[30] - 2023年度研发费用为1.03亿元，同比增长15.61%[30] - 2023年度财务费用为6976.55万元，同比增长6.89%[30] - 2023年度营业利润为25.74万元，同比增长154.10%[30] - 2023年度利润总额为3.25万元，同比下降73.84%[30] - 2023年度净利润为1071.60万元，同比下降9.70%[30] - 2023年度综合收益总额为8828.26万元，同比增长7.39%[30] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.71元/股，同比增长4.41%[30] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日，应收账款在流动资产中占比为29.11%[11] - 截至2023年12月31日，存货在流动资产中占比为16.39%[12] - 截至2023年12月31日，商誉的账面价值为32,097.81万元[13] - 2023年12月31日货币资金较2022年增长[25] - 2023年12月31日应收票据较2022年增长[25] - 2023年12月31日应收账款较2022年增长[25] - 2023年12月31日存货较2022年下降[25] - 2023年12月31日合同资产较2022年增长[25] - 2023年12月31日固定资产较2022年增长[25] - 2023年12月31日在建工程较2022年增长[25] - 2023年12月31日无形资产较2022年增长[25] - 2023年12月31日资产总计较2022年增长[25] - 2023年12月31日交易性金融资产较2022年下降[28] - 2023年12月31日应付票据较2022年增长[28] - 2023年12月31日应付账款较2022年增长[28] - 2023年12月31日合同负债较2022年增长[28] - 2023年12月31日流动负债合计较2022年增长[28] - 2023年12月31日非流动负债合计较2022年增长[28] - 2023年12月31日负债合计较2022年增长[28] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计较2022年增长[28] - 2023年12月31日所有者权益合计较2022年增长[28] 现金流量情况 - 2025年度销售商品、提供劳务收到的现金较2022年下降[1] - 2025年度收到的税费返还较2022年下降[2] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额较2022年下降[10] - 2025年度收回投资收到的现金较2022年下降[11] - 2025年度投资活动产生的现金流量净额较2022年增长[22] - 2025年度吸收投资收到的现金2022年无此项数据[23] - 2025年度取得借款收到的现金较2022年增长[25] - 2025年度筹资活动产生的现金流量净额较2022年增长[33] - 2025年度汇率变动对现金及现金等价物的影响较2022年增长[34] - 2025年末现金及现金等价物余额较2022年末增长[37] 其他 - 自动化输送分拣系统及其关键设备和核心组件销售约占公司主营业务收入的99.49%[10] - 公司现有注册资本为人民币13,456.4116万元，总股本为13,456.4116万股，每股面值人民币1元[46] - 公司股票于2020年6月2日在上海证券交易所挂牌交易[46] - 财务报表及附注于2024年4月19日经公司董事会批准对外报出[48]

人员数据 - 中汇上年度末合伙人数量为103人[1] - 中汇上年末注册会计师数量为701人[1] - 中汇上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为282人[1] 业绩数据 - 中汇2023年业务收入总额为108764万元[1] - 中汇2023年审计业务收入为97289万元[1] - 中汇2023年证券业务收入为54159万元[1] 客户数据 - 中汇2023年上市公司审计客户家数为159家[1] - 中汇2023年上市公司审计收费总额为13684万元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为6家[1] 其他要点 - 公司认为中汇在执业中坚持独立审计原则，履行了审计职责[2]

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-006 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备合计1353.30万元[2] - 本期计提信用减值损失金额共计 -155.22万元[4] - 本次计提减值准备对公司2023年度合并利润总额影响1353.30万元[5] 数据详情 - 信用减值损失中应收票据坏账损失2.50万元[2] - 资产减值损失中合同资产减值损失1131.03万元[2] - 本期计提存货跌价损失金额为377.49万元[4]

德马科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人胡旭东作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司于2023年1月30日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用 累积投票制的方式选举本人、张军、赵黎明担任公司第四届董事会独立董事，任 期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 本人自2023年1月30日起担任公司第四届董事会独立董事，同时担任提名委 员会主任委员。2024年1月，本人因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，申 请辞去独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，本人将不再担 任公司任何职务。辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 （二）个人工 ...