募集资金情况 - 首次公开发行9000万股，募资总额197370.00万元，净额180528.33万元[2] - 行使超额配售选择权额外发行1350万股，增募资29605.50万元，净额27526.23万元[2] 募投项目资金调整 - 20082.08万元超募资金从制作中心调至产业基地[5] 募投项目投入 - 各募投项目拟投入208054.56万元，如产业基地80082.08万元等[7] 项目节余资金处理 - “先进光学与计算成像研发项目”预计节余5618.07万元，拟永久补充流动资金[9][12] 各方意见 - 监事会认为补充流动资金利于提高效率，符合公司和股东利益[13] - 保荐机构认为补充流动资金履行程序，符合规定，无异议[14][15]

股东大会信息 - 2024年4月30日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月20日下午15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场8名代表261,446,528股，占比56.9002%[5] - 网络19名代表1,097,042股，占比0.2387%[5] - 共27名代表262,543,570股，占比57.1389%[6] 会议结果 - 审议通过12项议案[8][9] - 召集、召开等程序及决议合法有效[4][7][9][10]

会议信息 - 凌云光第二届监事会第五次会议于2024年5月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-041 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 凌云光技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 公司募集资金投资项目"先进光学与计算成像研发项目"已完成相应的研发 工作并达到预期目标， ...

中国国际金融股份有限公司 关于凌云光技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为凌 云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凌云光部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号）核准同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）9,000万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为21.93元。 募集资金总额为人民币197,370.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,841.67万元，募集资金净额为人民币180,528. ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-040 凌云光技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 262,543,570 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 262,543,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.1389 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.1389 | 注:计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除 本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-039 凌云光技术股份有限公司 关于参加 2023 年度工业机器人专场集体业绩说明会 暨 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 投资者可于 2024 年 5 月 26 日(星期日)16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日(星期一) 15:00-17:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// ...

凌云光技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 凌云光技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 凌云光技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 凌云光技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 7 | | 议案三：关于公司《2024 | 年度财务预算报告》的议案 8 | | 议案四：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 9 | | 议案五：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 10 | | 议案六：关于 2023 | 年度利润分配预案的议案 11 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 12 | | | 议案八：关于公司 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 13 | | 议案九：关于公司 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 14 | ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [3][13] 报告的核心观点 - 公司业绩阶段性承压，2023 年营收 26.4 亿元，同比 -3.9%，归母净利润 1.6 亿元，同比 -12.6%；2024Q1 营收 4.4 亿元，同比 -19.5%，归母净利润 -0.1 亿元，同比转亏 [3] - 考虑光通信等非主航道业务收缩，下调 2024 - 2025 年盈利预测并新增 2026 年盈利预测，预计 2024 - 2026 年归母净利润分别为 1.67（-1.47）/2.24（-1.67）/2.67 亿元，对应 EPS 分别为 0.36（-0.32）/0.48（-0.36）/0.58 元，当前股价对应 2024 - 2026 年 PE 分别为 53.2/39.6/33.3 倍 [3] - 看好机器视觉业务持续突破，其主航道韧性足，消费电子、新能源、元宇宙均有战略产出，打造多元化产品与拓展多领域应用有望打开业绩增量空间 [4][15][16] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 日期为 2024/5/6，当前股价 19.15 元，一年最高最低 40.04/15.22 元，总市值 88.76 亿元，流通市值 45.40 亿元，总股本 4.64 亿股，流通股本 2.37 亿股，近 3 个月换手率 120.32% [3] 各领域业务情况 - 消费电子领域，加大视觉系统国产替代，在国际头部客户渗透率提升，推出新产品并在龙头客户工厂批量交付，在海外多地设子公司或办事处实现产品海外批量交付 [4] - 新能源领域，锂电极片毛刺和电芯外观新产品获一线客户验证认可，电池片 PL 检测和隐裂检测产品获批量订单，2023 年该领域营收同比增长 75%以上至 1.66 亿元 [4] - 元宇宙领域，打造数智电商直播平台，建立国内首个光场共性技术平台示范基地，在北京和长沙新落地近万平元宇宙演艺制播服务基地 [4] 未来业务发展方向 - 聚焦机器视觉主航道业务，可配置视觉系统方面，做大已有先发优势产品领域并开拓新应用领域；智能视觉装备方面，赋能多行业工厂智能化形成多元化产品矩阵；视觉器件方面，做强自主智能器件提升交付及服务能力 [4] 财务预测 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|2,749|2,641|3,063|3,589|4,245| |YOY(%)|12.8|-3.9|16.0|17.2|18.3| |归母净利润(百万元)|188|164|167|224|267| |YOY(%)|9.2|-12.6|1.8|34.3|19.0| |毛利率(%)|33.3|31.5|35.0|35.3|35.6| |净利率(%)|6.8|5.7|5.3|6.1|6.1| |ROE(%)|4.8|3.8|3.9|5.0|5.6| |EPS(摊薄/元)|0.40|0.35|0.36|0.48|0.58| |P/E(倍)|47.3|54.1|53.2|39.6|33.3| |P/B(倍)|2.3|2.2|2.1|2.0|1.9|[5] 主要财务比率 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |成长能力 - 营业收入(%)|12.8|-3.9|16.0|17.2|18.3| |成长能力 - 营业利润(%)|-24.4|-8.8|17.3|28.6|13.1| |成长能力 - 归属于母公司净利润(%)|9.2|-12.6|1.8|34.3|19.0| |获利能力 - 毛利率(%)|33.3|31.5|35.0|35.3|35.6| |获利能力 - 净利率(%)|6.8|5.7|5.3|6.1|6.1| |获利能力 - ROE(%)|4.8|3.8|3.9|5.0|5.6| |获利能力 - ROIC(%)|5.5|4.0|5.1|7.3|8.9| |偿债能力 - 资产负债率(%)|22.3|22.0|25.8|35.6|40.6| |偿债能力 - 净负债比率(%)|-49.8|-47.6|-45.4|-35.9|-30.2| |偿债能力 - 流动比率|4.6|4.7|3.7|2.6|2.2| |偿债能力 - 速动比率|4.0|4.1|3.2|2.2|1.9| |营运能力 - 总资产周转率|0.7|0.5|0.6|0.6|0.6| |营运能力 - 应收账款周转率|2.6|2.2|3.0|2.8|2.7| |营运能力 - 应付账款周转率|3.9|3.7|4.2|4.1|4.0| |每股指标 - 每股收益(最新摊薄)(元)|0.40|0.35|0.36|0.48|0.58| |每股指标 - 每股经营现金流(最新摊薄)(元)| -0.36|0.59|0.00|0.00|0.00| |每股指标 - 每股净资产(最新摊薄)(元)|8.40|8.57|8.93|9.38|9.92| |估值比率 - P/E|47.3|54.1|53.2|39.6|33.3| |估值比率 - P/B|2.3|2.2|2.1|2.0|1.9| |估值比率 - EV/EBITDA|68.3|60.8|51.5|37.0|28.8|[20] 资产负债表与利润表 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产(百万元)|4164|3982|4380|5435|6278| |现金(百万元)|2122|2083|2416|2831|3348| |应收票据及应收账款(百万元)|1394|1191|1082|1695|1797| |其他应收款(百万元)|44|31|56|46|75| |预付账款(百万元)|42|49|56|67|79| |存货(百万元)|470|403|558|563|756| |其他流动资产(百万元)|93|224|211|234|224| |非流动资产(百万元)|850|1104|1190|1294|1413| |长期投资(百万元)|148|184|228|271|316| |固定资产(百万元)|431|412|457|509|573| |无形资产(百万元)|24|99|107|117|127| |其他非流动资产(百万元)|247|409|398|397|398| |资产总计(百万元)|5014|5085|4998|4998|4998| |流动负债(百万元)|909|847|1172|2130|2857| |短期借款(百万元)|41|5|373|1108|1804| |应付票据及应付账款(百万元)|598|524|500|719|749| |其他流动负债(百万元)|271|318|298|303|304| |非流动负债(百万元)|208|271|268|265|262| |长期借款(百万元)|0|27|24|21|18| |其他非流动负债(百万元)|208|244|244|244|244| |负债合计(百万元)|1117|1118|1440|2396|3119| |少数股东权益(百万元)|6|-4|-8|-14|-23| |股本(百万元)|464|464|464|464|464| |营业收入(百万元)|2749|2641|3063|3589|4245| |营业成本(百万元)|1833|1810|1992|2322|2732| |营业税金及附加(百万元)|12|14|15|18|21| |营业费用(百万元)|241|264|368|413|467| |管理费用(百万元)|185|191|245|269|297| |研发费用(百万元)|376|431|395|488|600| |财务费用(百万元)| -6|-52|-39|-46|-20| |资产减值损失(百万元)| -10|-12|13|14|18| |其他收益(百万元)|78|96|70|76|80| |公允价值变动收益(百万元)|0|0|0|0|0| |投资净收益(百万元)| -14|45|10|11|13| |资产处置收益(百万元)|0|5|1|2|2| |营业利润(百万元)|129|118|138|178|201| |营业外收入(百万元)|1|1|3|2|2| |营业外支出(百万元)|1|1|1|1|1| |利润总额(百万元)|130|119|141|179|202| |所得税(百万元)| -57|-32|-22|-39|-55| |净利润(百万元)|187|150|163|218|257| |少数股东损益(百万元)| -1|-14|-4|-6|-10| |归属母公司净利润(百万元)|188|164|167|224|267| |EBITDA(百万元)|102|114|134|195|257| |EPS(元)|0.40|0.35|0.36|0.48|0.58|[30]

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-038 凌云光技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 再次回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由控股股东、实际控制人、董事长 兼总经理姚毅先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~6,000.00 万元 3,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 149.38 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 累计已回购金额 | 3,000.00 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~23.00 元/股 15.22 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 23 日，公司完成首次回购计划，实际回购公司股份 2,523,267 股， ...