注 1：科捷英华为公司实际控制人龙进军及其配偶喻习芹共同设立的合伙企业，龙进军作为 普通合伙人持有 99.8%、喻习芹作为有限合伙人持有 0.2%。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-010 科捷智能科技股份有限公司 关于实际控制人受让员工持股平台部分财产份额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）收到公 司股东青岛科捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷投资"）、青岛科捷英 豪投资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷英豪"）、青岛科捷英贤投资管理中 心（有限合伙）（以下简称"科捷英贤"）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙） （以下简称"科捷英才"，科捷投资、科捷英豪、科捷英贤、科捷英才以下合称"公 司员工持股平台"）及公司实际控制人龙进军先生的通知，公司员工持股平台的 部分有限合伙人（以下合称"本次财产份额转让方"）与青岛科捷英华投资中心（有 限合伙）（以下简称"科捷英华"）、龙进军先生签订了《合伙份额转 ...

担保信息 - 2025年度对外担保额度预计不超4亿元（或等值外币）[2] - 担保额度有效期自董事会审议通过起12个月[3] - 本次担保无需提交股东大会审议[2] 子公司情况 - 直接持股Kengic Corporation Co.,Ltd. 100%[5] - 2024年青岛科捷高新装备制造有限公司资产346,082,209.46元等[7] - 直接持股科捷集团香港有限公司100%，未实际经营[8] 其他 - 2025年2月27日审议通过担保额度议案[3] - 截止披露日无其他对外及逾期担保[15] - 董事会认为担保助于日常经营[14] - 保荐机构国泰君安对担保无异议[17]

募资情况 - 公司2022年首次公开发行股票募集资金总额9.89亿元，净额8.91亿元[3] 项目进度 - 截至2025年1月31日，收购青岛软控智能装备100%股权项目投资进度98.36%[6] - 智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目投资进度101.31%[6] - 总部及研发中心建设项目投资进度66.88%[6] - 营销网络及数字化建设项目投资进度26.64%[6] - 补充流动资金项目投资进度100%[6] 项目延期 - 总部及研发中心建设项目调整至2025年5月达预定可使用状态[8] - 部分募投项目延期因收尾、验收、工人短缺和天气影响[8] - 2025年2月27日审议通过部分募投项目延期议案[2] - 保荐机构对募投项目延期无异议[13]

会议信息 - 科捷智能第二届监事会第八次会议于2025年2月27日现场召开[2] - 会议书面通知于2025年2月17日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 监事会同意部分募集资金投资项目延期，表决3票同意[3] - 监事会认为募投项目延期不损害股东利益[3] - 监事会认为2025年度对外担保风险可控、程序合规，表决3票赞成[4][5]

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入13.94亿元，同比增加21.41%[3][6] 利润相关数据变化 - 2024年营业利润-8047.04万元，同比减亏21.57%[6] - 2024年利润总额-8053.35万元，同比减亏21.35%[6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-5633.88万元，同比减亏27.71%[6] 资产相关数据变化 - 2024年末总资产29.03亿元，较期初增长9.98%[3][6] - 2024年末归属于母公司所有者权益10.40亿元，较期初减少14.62%[3][6] 费用相关数据变化 - 2024年研发费用9545.86万元，同比增长约30.55%[7] - 2024年管理费用10597.89万元，同比增长约20.05%[8] 资产减值准备数据变化 - 2024年共计提资产减值准备1838.68万元，较去年同期增加381.41万元[8] 订单相关数据变化 - 2024年新签订单总额约19.30亿元，较去年同期下降约18.12%；海外新签订单约11.40亿元，较去年同期增加约80.95%[9]

担保信息 - 2025年度拟为全资子公司担保，额度不超4亿（或等值外币），有效期12个月[1] - 2025年2月27日董事会和监事会通过担保议案，无需股东大会审议[2] 子公司情况 - Kengic 2024年12月资产4664.42万元、负债4805.28万元等[5][6] - 青岛科捷2024年12月资产3.46亿元、负债8498.18万元等[8][9] - 科捷香港截至核查日未实际经营[12][13] 其他 - 公司及控股子公司无其他对外和逾期担保[19] - 保荐机构国泰君安对担保事项无异议[20][21]

募资情况 - 公司获准发行45212292股，每股21.88元，募资989244948.96元，净额891371096.07元[1] 项目投资 - 收购青岛软控智能装备100%股权，投资11697.87万元，投入11506.53万元，进度98.36%[4] - 智能物流和智能制造扩产项目，投资28941.25万元，投入8732.35万元，进度101.31%[4] - 总部及研发中心项目，投资10927.11万元，投入5143.52万元，进度66.88%[4] - 营销网络及数字化项目，投资6832.19万元，投入1819.15万元，进度26.64%[4] - 补充流动资金项目，投资10000万元，投入10000万元，进度100%[4] 项目延期 - 总部及研发中心项目预定可使用时间由2024年9月调至2025年5月[6][10] - 部分募投项目延期因收尾、验收、工人短缺和天气影响[7]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/22，由龙进军提议[3] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额15,000万元~30,000万元[3][4] - 回购价格不超过15.77元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数4,098,377股，占比2.2662%[3] - 累计已回购金额45,190,855.56元[3] - 实际回购价格区间10.45元/股~11.54元/股[3] 时间节点 - 2024年12月10日股东大会审议通过方案[4] - 截至2025年1月31日完成股份回购[6]

2024年业绩预计情况 - 2024年预计实现营业收入13.5亿元至14.5亿元，同比增加18%至26%[2] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润亏损6600万元到5300万元，亏损收窄1192.91万元至2492.91万元，收窄15%至32%[2] - 2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损8300万元到6900万元，亏损收窄1519.16万元至2919.16万元，收窄15%至30%[2] 上年同期业绩情况 - 上年同期实现营业收入114846.27万元，利润总额-10239.60万元，归属于母公司所有者的净利润-7792.91万元，扣除非经常性损益的净利润-9819.16万元，每股收益-0.43元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年公司营业收入同比增加得益于围绕市场需求，聚焦关键行业和重点客户，加大研发投入，构建战略供应商群和成本控制[4] - 报告期内非经营性损益对净利润的影响额预计为1450万元至1700万元，主要受政府补助和应收款项减值准备转回影响[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，相关财务数据是初步测算结果[2][5] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[5] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月22日，由龙进军提议[3] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数3802832股，占总股本2.1028%[3] - 累计已回购金额41820563.10元[3] - 实际回购价格区间10.45元/股至11.50元/股[3] 其他信息 - 公司总股本为180849167股[6] - 回购用途为减少注册资本[3]