上 海 证 券 交 易 所 上证科创公函【 上证科创公函【2024】0091 号 关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管问询函 北京慧辰资道资讯股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》等规则的要求，经对公司 2023 年度报告 事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，请公司进一步补充或说明下述问题。 1.关于无法表示意见涉及事项消除 1.关于无法表示意见涉及事项消除 关于无法表示意见涉及事项消除。公司 2022 年度因被证监会 立案调查、无法评估子公司信唐普华的相关应收账款及收入的真实 性、准确性，以及无法就收购武汉慧辰少数股东权益相关安排的商 业实质取得充分、适当的审计证据，被出具无法表示意见的审计报 告。截至目前，公司已收到证监会行政处罚决定书，并进行了前期 会计报表差错更正。公司董事会认为前期无法表示意见涉及事项已 消除，公司 2023 年度被出具标准无保留意见的审计报告。 请公司补充披露：（1）武汉慧辰 2023 年度业绩大幅增长的原因 及合理性；（2）结合武汉慧辰调整业绩承 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-040 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5/5，由公司实际控制人、董事长兼总经理赵 | | --- | --- | | | 龙先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 48 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 1,263,111 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.70% | | 实际回购金额 | 万元 2,100.07 | | 实际回购价格区间 | 元/股~27.74 元/股 14.11 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2023 年 5 月 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-041 北京慧辰资道资讯股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb.hcr@hcr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入71,026,151.43元，较上年同期减少25.35%[4] - 2024年第一季度营业总收入71,026,151.43元，较2023年第一季度的95,139,759.03元下降约25.34%[21] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -18,854,432.04元[4] - 2024年第一季度净利润为 -18,490,170.00元，较2023年第一季度的 -682,478.21元亏损扩大约2603.67%[22] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,077,354.94元，较上年同期减少1,141.35%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,077,354.94元，2023年第一季度为4,232,729.82元[25] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.257元/股[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.257元/股，2023年第一季度为 -0.059元/股[23] 研发投入情况 - 研发投入合计10,177,069.73元，较上年同期减少5.31%[5] - 研发投入占营业收入的比例为14.33%，较上年同期增加3.03个百分点[5] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产为1,130,937,734.08元，较上年度末减少5.86%[6] - 2024年3月31日货币资金为221,908,372.31元，较2023年12月31日的250,208,846.70元有所减少[18] - 2024年3月31日交易性金融资产为466,691,654.79元，较2023年12月31日的484,316,613.70元有所减少[19] - 2024年3月31日应收账款为179,444,099.29元，较2023年12月31日的216,570,436.15元有所减少[19] - 2024年3月31日流动资产合计为1,003,127,514.18元，较2023年12月31日的1,074,127,981.67元有所减少[19] - 2024年3月31日非流动资产合计为127,810,219.90元，较2023年12月31日的127,214,435.87元有所增加[19] - 2024年3月31日资产总计为1,130,937,734.08元，较2023年12月31日的1,201,342,417.54元有所减少[19] - 2024年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计1,130,937,734.08元，较上一时期的1,201,342,417.54元下降约5.86%[21] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为772,653,086.25元，较上年度末减少2.68%[6] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计778,956,997.65元，较上一时期的799,902,354.31元下降约2.62%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,074,106.83元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为3,005[13] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户股份数量为2,220,951股，占总股本比例为2.99%[15] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本100,904,658.93元，较2023年第一季度的121,180,481.30元下降约16.74%[21] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18,630,027.67元，较2023年第一季度的43,073,473.60元下降约56.75%[25] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1,091,000.00元[25] - 子公司支付给少数股东的股利、利润及支付其他与筹资活动有关的现金为322.203167万美元和1987.049088万美元[26] - 筹资活动现金流出小计为325.494834万美元和1993.061588万美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 325.494834万美元和 - 1883.961588万美元[26] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7486.99美元和 - 377860.93美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2869.478862万美元和2808.872661万美元[26] - 期初现金及现金等价物余额为23761.265016万美元和19820.685520万美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为20891.786154万美元和22629.558181万美元[26] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计为260,063,157.12元，较2023年12月31日的309,203,495.41元有所减少[20] - 2024年3月31日非流动负债合计为91,917,579.31元，较2023年12月31日的92,236,567.82元有所减少[20] - 2024年第一季度负债合计351,980,736.43元，较上一时期的401,440,063.23元下降约12.32%[21] 退市风险警示申请情况 - 公司于2024年4月25日审议通过申请撤销退市风险警示的议案，并已向上海证券交易所提交申请[16]

审计报告 大华审字[2024]0011001164 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24TL9P8 北京慧辰资道资讯股份有限公司 . 北京慧辰资道资讯股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 1 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内本人能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范 性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》、《北京慧辰资道资讯股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2023年度任职期间充分发挥独 立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对 相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东 的合法利益。本人在2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 洪金明，2011年7月至2012年7月任农行北京开发区支行营业部客户经理， 2012年8月至2013年7月任农行北京开发区支行公司部客户经理，2013年8月至 2014年8月任农行北京分行计划财会部产品经理，2014年9月至2018年5月任中国 农业 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会第二十九次会议、 第三届监事会第二十二次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘 任2023年度审计机构的议案》，同意聘任大华所为公司2023年年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）是国内最具规模 的大型会计师事务所之一，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。 大华所各类业务资质齐全，不仅能够从事国内上市公司审计、特大型中央和地方 ...

及事项影响已消除的专项说明》的意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对北京慧辰资道资讯股份有限 公司（以下简称"公司"）2022 年度内部控制进行审计，并出具了否定意见内部 控制审计报告，公司高度重视 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项， 积极采取措施解决、消除相关事项影响。目前，公司 2022 年度内部控制审计报 告否定意见涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项 说明，公司监事会对《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明》发表如下意见： 北京慧辰资道资讯股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉 公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及 事项影响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映 了公司的实际情况，监事会同意董事会出具的《董事会关于 2022 年度内部控制 审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对 公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会 2024 年 4 ...

财务业绩 - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-16,978.80万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-12,269.79万元[3] - 公司2022年营业收入为5.39亿元，同比增长8.27%[28] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元[29] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元[30] - 公司2022年基本每股收益为-2.314元[32] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.672元[32] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-19.20%，同比下降10.91个百分点[32] 业务发展 - 公司主要从事TMT行业的数据分析、咨询等业务[11] - 公司主营业务为数据智能、大数据、云计算、物联网等[14-17] - 公司聚焦快消、通信/ICT、金融、医疗、烟草等重点行业，以基于数据科学与AI技术的专业产品和服务赋能客户业务智能化运营[41] - 公司软件产品/SaaS服务和行业解决方案收入和毛利率实现有效增长，提高了公司盈利能力[42] - 公司加大以AIGC技术为代表的智能化与数字化技术的研发投入，已获得实质的生成模型技术能力[40,41] - 公司农业数字化解决方案和营销数字化分析产品在相关行业开始落地应用[41] 研发创新 - 公司研发投入4,567.31万元，占营业收入比例8.47%，新增软件著作权51项[41] - 公司拥有发明专利16项、外观设计专利1项，软件著作权286项[73] - 公司正在开展6个重点研发项目，涉及领域知识图谱分析、智能数字化营销、景区数字化运营等[76][77] - 公司研发面向数字孪生的场景化数据中台，通过对各业务模块去重沉淀，共享通用模块[8] - 公司研发基于AIGC的行业智能生成模型技术，可服务相关行业场景[14] 公司治理 - 公司加强内部管理制度化和信息化,提高企业内控和规范化运作水平[44] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况[140,141,142,143] - 公司新任命谢疆为副总经理[162]、杨蕾为财务负责人[163]、何东炯为董事会秘书[164] 行业发展 - 数据已上升为国民经济发展的第五大生产要素,数据要素市场的发展将为数据分析与应用带来广阔的市场空间[61] - 政府和机构正在积极推进各产业的数字化,提升数据应用的能力与价值[64] - 以数据的最终应用为主导,结合专业方法论与数据科学技术,快速、准确指导客户解决问题[64] - 以AIGC大模型技术为基础,数据分析产品将以AI Agent智能体的形式,融合企业数据、专家经验与领域AI模型化能力[67] 社会责任 - 公司不属于国家规定的重污染行业,不属于环保部门公布的重点排污单位[192] - 公司通过对各项能源消耗量进行监控,严格遵守国家节约能源法等相关法律法规,节能工作不断完善[195] - 公司高度重视对股东特别是中小股东利益的维护,不断完善法人治理结构,推进公司规范化运作[199] - 公司坚持以人为本理念,积极开展员工关怀活动,为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀[200]