中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.from 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///wc.mof.gov.cn）" 进行记 内部控制审计报告 RSM 容 诚 内部控制审计报告 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0280 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2024]230Z0280 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"埃科光电")2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是埃科 光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3,885,059.14元，所得税影响额685,598.67元，其他营业外收支34,100.98元[10] 股东持股情况 - 董宁持股22,388,533股，占比32.92%；叶加圣和唐世悦均持股5,790,137股，占比8.51%；曹桂平持股4,632,110股，占比6.81%等[13] - 中国银行－易方达积极成长证券投资基金持有无限售流通股978,659股；中国建设银行－易方达国防军工混合型证券投资基金持有966,661股等[15] - 截至2024年3月31日，于爱云通过信用证券账户持股185,072股，普通证券账户持股0股，合计持有公司185,072股[39] 股东关联企业及资管计划份额 - 董宁为合肥埃珏科技执行事务合伙人，董宁、叶加圣、唐世悦分别持有招商资管计划46%、10%、10%合伙份额，国家中小企业发展基金持有合肥同创27.91%份额[15] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份998,210股，占总股本1.47%，回购最高价41.35元/股，最低价31.29元/股，支付金额35,890,791.13元[17] 资产负债表关键项目数据 - 货币资金为142,704,770.65元，应收票据为11,258,860.46元，应收账款为146,823,012.78元，应收款项融资为40,277,950.89元[19] - 总资产1,542,532,155.74元，较上年度末减少3.06%[32] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,472,460,310.07元，较上年度末减少1.77%[32] - 2024年3月31日应付职工薪酬6,354,592.20元，较2023年12月31日的13,186,168.79元减少[42] 利润表关键指标变化 - 本报告期营业收入62,888,021.85元，同比增长9.64%[31] - 归属于上市公司股东的净利润9,167,557.08元，同比增长213.95%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,282,497.94元，同比增长29.30%[31] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比增长116.67%[31] - 2024年第一季度营业收入62,888,021.85元，较2023年第一季度的57,357,502.17元增长[44] - 2024年第一季度营业利润9,869,249.20元，较2023年第一季度的1,294,102.57元大幅增长[44] - 2024年第一季度利润总额9,903,350.18元，较2023年第一季度的2,894,102.57元增长[44] - 2024年第一季度净利润9,167,557.08元，较2023年第一季度的2,920,037.72元增长[44] - 2024年第一季度基本每股收益0.13元/股，较2023年第一季度的0.06元/股增长[51] - 2024年第一季度稀释每股收益0.13元/股，较2023年第一季度的0.06元/股增长[51] 研发投入情况 - 研发投入合计8,346,586.75元，同比增长35.42%，占营业收入比例为13.27%，增加2.52个百分点[32] 现金流量表关键指标变化 - 投资活动现金流出小计2,971,426.58元，产生的现金流量净额为 -1,401,325.06元[26] - 筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，现金流出小计59,728,022.54元，产生的现金流量净额为 -59,728,022.54元[26] - 现金及现金等价物净增加额 -80,666,360.01元，期末余额为139,198,179.93元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -19,540,846.23元，较2023年第一季度的 -22,015,719.08元有所改善[51] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1,570,101.52元，较2023年第一季度的381,755.30元增长[51]

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-020 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

第一届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七次 临时会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相 关材料已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀 云女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-017 合肥埃科光电科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 RSM 容诚 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0417 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 | | | | 序号 | 不 因 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | d the 8 t and the subject of 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0417 号 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称埃科光电)董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供埃科光电年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为埃科光电年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-018 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 1 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2023 年度公司计提减值损失 13,843,074.68 元，具体情况如下： 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,375,536.59 | 含应收账款、应收票据、其他应收款的减值 | | 资产减值损失 | 10,467,538.09 | 存货跌价准备 | | 合计 | 13,843,074.68 | | 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测算，公司 2023 年度计提信用减值损失 3,375,53 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-012 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月月底，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 998,210 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 1.47%， 回购成交的最高价为 41.35 元/股、最低价为 31.29 元/股，支付的金额为 35,890,791.13 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 截至 2024 年 3 月月底，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 998,210 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 1.47%，回购成交的最高价为 41.35 元/ 股、最低价为 ...

2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第十次临时会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，并在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）；资金来源为首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有 资金，其中超募资金 1,100.00 万元，剩余为自有资金；回购价格不超过人民币 57 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于落实公司"提质增效重回报"行动方案暨 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-011 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交 ...

股份回购情况 - 截至2024年2月月底累计回购211,441股，占总股本0.31%[2][5] - 回购成交最高价35.05元/股、最低价31.29元/股[2][5] - 回购支付金额7,117,695.43元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 回购资金总额4000 - 8000万元[3] - 资金来源中超募1100万元，其余为自有资金[3] - 回购价格不超57元/股，期限不超12个月[3]